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东方双债添利债券D基金净值查询(019095)

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今天最新净值 1.3764 -0.0054 -0.39% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.4808 -0.0001 -0.0078% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.3764
  • 成立日期：2023-08-24
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：6.7476亿
  • 最近资产：2.36亿元
  • 基金公司：东方基金
  • 基金经理：杨贵宾
近半年东方双债添利债券D基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,东方双债添利债券D(019095)基金累计收益率-7.81%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 019095 东方双债添利债券D 1.3774 1.3774 1.3764 1.3764 0.0010 0.07%
2026-09-15 019095 东方双债添利债券D 1.3764 1.3764 1.3818 1.3818 -0.0054 -0.39%
2026-09-14 019095 东方双债添利债券D 1.3818 1.3818 1.3771 1.3771 0.0047 0.34%
2026-09-11 019095 东方双债添利债券D 1.3771 1.3771 1.3842 1.3842 -0.0071 -0.51%
2026-09-10 019095 东方双债添利债券D 1.3842 1.3842 1.3904 1.3904 -0.0062 -0.45%
2026-09-09 019095 东方双债添利债券D 1.3904 1.3904 1.3929 1.3929 -0.0025 -0.18%
2026-09-08 019095 东方双债添利债券D 1.3929 1.3929 1.3912 1.3912 0.0017 0.12%
2026-09-07 019095 东方双债添利债券D 1.3912 1.3912 1.3943 1.3943 -0.0031 -0.22%
2026-09-04 019095 东方双债添利债券D 1.3943 1.3943 1.3955 1.3955 -0.0012 -0.09%
2026-09-03 019095 东方双债添利债券D 1.3955 1.3955 1.3957 1.3957 -0.0002 -0.01%
2026-09-02 019095 东方双债添利债券D 1.3957 1.3957 1.4026 1.4026 -0.0069 -0.49%
2026-09-01 019095 东方双债添利债券D 1.4026 1.4026 1.4051 1.4051 -0.0025 -0.18%
2026-08-31 019095 东方双债添利债券D 1.4051 1.4051 1.4079 1.4079 -0.0028 -0.20%
2026-08-28 019095 东方双债添利债券D 1.4079 1.4079 1.4072 1.4072 0.0007 0.05%
2026-08-27 019095 东方双债添利债券D 1.4072 1.4072 1.4025 1.4025 0.0047 0.34%
2026-08-26 019095 东方双债添利债券D 1.4025 1.4025 1.3993 1.3993 0.0032 0.23%
2026-08-25 019095 东方双债添利债券D 1.3993 1.3993 1.3951 1.3951 0.0042 0.30%
2026-08-24 019095 东方双债添利债券D 1.3951 1.3951 1.3973 1.3973 -0.0022 -0.16%
2026-08-21 019095 东方双债添利债券D 1.3973 1.3973 1.3983 1.3983 -0.0010 -0.07%
2026-08-20 019095 东方双债添利债券D 1.3983 1.3983 1.3956 1.3956 0.0027 0.19%
2026-08-19 019095 东方双债添利债券D 1.3956 1.3956 1.4067 1.4067 -0.0111 -0.79%
2026-08-18 019095 东方双债添利债券D 1.4067 1.4067 1.4076 1.4076 -0.0009 -0.06%
2026-08-17 019095 东方双债添利债券D 1.4076 1.4076 1.4007 1.4007 0.0069 0.49%
2026-08-14 019095 东方双债添利债券D 1.4007 1.4007 1.4022 1.4022 -0.0015 -0.11%
2026-08-13 019095 东方双债添利债券D 1.4022 1.4022 1.4099 1.4099 -0.0077 -0.55%
2026-08-12 019095 东方双债添利债券D 1.4099 1.4099 1.4124 1.4124 -0.0025 -0.18%
2026-08-11 019095 东方双债添利债券D 1.4124 1.4124 1.4166 1.4166 -0.0042 -0.30%
2026-08-10 019095 东方双债添利债券D 1.4166 1.4166 1.4139 1.4139 0.0027 0.19%
2026-08-07 019095 东方双债添利债券D 1.4139 1.4139 1.4114 1.4114 0.0025 0.18%
2026-08-06 019095 东方双债添利债券D 1.4114 1.4114 1.4122 1.4122 -0.0008 -0.06%
2026-08-05 019095 东方双债添利债券D 1.4122 1.4122 1.4070 1.4070 0.0052 0.37%
2026-08-04 019095 东方双债添利债券D 1.4070 1.4070 1.4044 1.4044 0.0026 0.19%
2026-08-03 019095 东方双债添利债券D 1.4044 1.4044 1.4047 1.4047 -0.0003 -0.02%
2026-07-31 019095 东方双债添利债券D 1.4047 1.4047 1.3985 1.3985 0.0062 0.44%
2026-07-30 019095 东方双债添利债券D 1.3985 1.3985 1.4009 1.4009 -0.0024 -0.17%
2026-07-29 019095 东方双债添利债券D 1.4009 1.4009 1.3924 1.3924 0.0085 0.61%
2026-07-28 019095 东方双债添利债券D 1.3924 1.3924 1.3987 1.3987 -0.0063 -0.45%
2026-07-27 019095 东方双债添利债券D 1.3987 1.3987 1.3895 1.3895 0.0092 0.66%
2026-07-24 019095 东方双债添利债券D 1.3895 1.3895 1.4022 1.4022 -0.0127 -0.91%
2026-07-23 019095 东方双债添利债券D 1.4022 1.4022 1.3975 1.3975 0.0047 0.34%
2026-07-22 019095 东方双债添利债券D 1.3975 1.3975 1.3979 1.3979 -0.0004 -0.03%
2026-07-21 019095 东方双债添利债券D 1.3979 1.3979 1.3879 1.3879 0.0100 0.72%
2026-07-20 019095 东方双债添利债券D 1.3879 1.3879 1.3857 1.3857 0.0022 0.16%
2026-07-17 019095 东方双债添利债券D 1.3857 1.3857 1.3983 1.3983 -0.0126 -0.90%
2026-07-16 019095 东方双债添利债券D 1.3983 1.3983 1.4070 1.4070 -0.0087 -0.62%
2026-07-15 019095 东方双债添利债券D 1.4070 1.4070 1.4101 1.4101 -0.0031 -0.22%
2026-07-14 019095 东方双债添利债券D 1.4101 1.4101 1.3996 1.3996 0.0105 0.75%
2026-07-13 019095 东方双债添利债券D 1.3996 1.3996 1.4181 1.4181 -0.0185 -1.30%
2026-07-10 019095 东方双债添利债券D 1.4181 1.4181 1.4259 1.4259 -0.0078 -0.55%
2026-07-09 019095 东方双债添利债券D 1.4259 1.4259 1.4183 1.4183 0.0076 0.54%
2026-07-08 019095 东方双债添利债券D 1.4183 1.4183 1.4272 1.4272 -0.0089 -0.62%
2026-07-07 019095 东方双债添利债券D 1.4272 1.4272 1.4351 1.4351 -0.0079 -0.55%
2026-07-06 019095 东方双债添利债券D 1.4351 1.4351 1.4369 1.4369 -0.0018 -0.13%
2026-07-03 019095 东方双债添利债券D 1.4369 1.4369 1.4322 1.4322 0.0047 0.33%
2026-07-02 019095 东方双债添利债券D 1.4322 1.4322 1.4401 1.4401 -0.0079 -0.55%
2026-07-01 019095 东方双债添利债券D 1.4401 1.4401 1.4384 1.4384 0.0017 0.12%
2026-06-30 019095 东方双债添利债券D 1.4384 1.4384 1.4297 1.4297 0.0087 0.61%
2026-06-29 019095 东方双债添利债券D 1.4297 1.4297 1.4278 1.4278 0.0019 0.13%
2026-06-26 019095 东方双债添利债券D 1.4278 1.4278 1.4403 1.4403 -0.0125 -0.87%
2026-06-25 019095 东方双债添利债券D 1.4403 1.4403 1.4428 1.4428 -0.0025 -0.17%
2026-06-24 019095 东方双债添利债券D 1.4428 1.4428 1.4415 1.4415 0.0013 0.09%
2026-06-23 019095 东方双债添利债券D 1.4415 1.4415 1.4511 1.4511 -0.0096 -0.66%
2026-06-22 019095 东方双债添利债券D 1.4511 1.4511 1.4454 1.4454 0.0057 0.39%
2026-06-18 019095 东方双债添利债券D 1.4454 1.4454 1.4499 1.4499 -0.0045 -0.31%
2026-06-17 019095 东方双债添利债券D 1.4499 1.4499 1.4506 1.4506 -0.0007 -0.05%
2026-06-16 019095 东方双债添利债券D 1.4506 1.4506 1.4489 1.4489 0.0017 0.12%
2026-06-15 019095 东方双债添利债券D 1.4489 1.4489 1.4372 1.4372 0.0117 0.81%
2026-06-12 019095 东方双债添利债券D 1.4372 1.4372 1.4296 1.4296 0.0076 0.53%
2026-06-11 019095 东方双债添利债券D 1.4296 1.4296 1.4312 1.4312 -0.0016 -0.11%
2026-06-10 019095 东方双债添利债券D 1.4312 1.4312 1.4432 1.4432 -0.0120 -0.83%
2026-06-09 019095 东方双债添利债券D 1.4432 1.4432 1.4343 1.4343 0.0089 0.62%
2026-06-08 019095 东方双债添利债券D 1.4343 1.4343 1.4431 1.4431 -0.0088 -0.61%
2026-06-05 019095 东方双债添利债券D 1.4431 1.4431 1.4428 1.4428 0.0003 0.02%
2026-06-04 019095 东方双债添利债券D 1.4428 1.4428 1.4503 1.4503 -0.0075 -0.52%
2026-06-03 019095 东方双债添利债券D 1.4503 1.4503 1.4509 1.4509 -0.0006 -0.04%
2026-06-02 019095 东方双债添利债券D 1.4509 1.4509 1.4489 1.4489 0.0020 0.14%
2026-06-01 019095 东方双债添利债券D 1.4489 1.4489 1.4450 1.4450 0.0039 0.27%
2026-05-29 019095 东方双债添利债券D 1.4450 1.4450 1.4566 1.4566 -0.0116 -0.80%
2026-05-28 019095 东方双债添利债券D 1.4566 1.4566 1.4526 1.4526 0.0040 0.28%
2026-05-27 019095 东方双债添利债券D 1.4526 1.4526 1.4610 1.4610 -0.0084 -0.57%
2026-05-26 019095 东方双债添利债券D 1.4610 1.4610 1.4675 1.4675 -0.0065 -0.44%
2026-05-25 019095 东方双债添利债券D 1.4675 1.4675 1.4665 1.4665 0.0010 0.07%
2026-05-22 019095 东方双债添利债券D 1.4665 1.4665 1.4602 1.4602 0.0063 0.43%
2026-05-21 019095 东方双债添利债券D 1.4602 1.4602 1.4702 1.4702 -0.0100 -0.68%
2026-05-20 019095 东方双债添利债券D 1.4702 1.4702 1.4696 1.4696 0.0006 0.04%
2026-05-19 019095 东方双债添利债券D 1.4696 1.4696 1.4620 1.4620 0.0076 0.52%
2026-05-18 019095 东方双债添利债券D 1.4620 1.4620 1.4664 1.4664 -0.0044 -0.30%
2026-05-15 019095 东方双债添利债券D 1.4664 1.4664 1.4707 1.4707 -0.0043 -0.29%
2026-05-14 019095 东方双债添利债券D 1.4707 1.4707 1.4816 1.4816 -0.0109 -0.74%
2026-05-13 019095 东方双债添利债券D 1.4816 1.4816 1.4818 1.4818 -0.0002 -0.01%
2026-05-12 019095 东方双债添利债券D 1.4818 1.4818 1.4893 1.4893 -0.0075 -0.50%
2026-05-11 019095 东方双债添利债券D 1.4893 1.4893 1.4832 1.4832 0.0061 0.41%
2026-05-08 019095 东方双债添利债券D 1.4832 1.4832 1.4853 1.4853 -0.0021 -0.14%
2026-04-30 019095 东方双债添利债券D 1.4767 1.4767 1.4829 1.4829 -0.0062 -0.42%
2026-04-29 019095 东方双债添利债券D 1.4829 1.4829 1.4747 1.4747 0.0082 0.56%
2026-04-28 019095 东方双债添利债券D 1.4747 1.4747 1.4779 1.4779 -0.0032 -0.22%
2026-04-27 019095 东方双债添利债券D 1.4779 1.4779 1.4767 1.4767 0.0012 0.08%
2026-04-24 019095 东方双债添利债券D 1.4767 1.4767 1.4753 1.4753 0.0014 0.09%
2026-04-23 019095 东方双债添利债券D 1.4753 1.4753 1.4806 1.4806 -0.0053 -0.36%
2026-04-22 019095 东方双债添利债券D 1.4806 1.4806 1.4789 1.4789 0.0017 0.11%
2026-04-21 019095 东方双债添利债券D 1.4789 1.4789 1.4790 1.4790 -0.0001 -0.01%
2026-04-20 019095 东方双债添利债券D 1.4790 1.4790 1.4771 1.4771 0.0019 0.13%
2026-04-17 019095 东方双债添利债券D 1.4771 1.4771 1.4793 1.4793 -0.0022 -0.15%
2026-04-16 019095 东方双债添利债券D 1.4793 1.4793 1.4748 1.4748 0.0045 0.31%
2026-04-15 019095 东方双债添利债券D 1.4748 1.4748 1.4735 1.4735 0.0013 0.09%
2026-04-14 019095 东方双债添利债券D 1.4735 1.4735 1.4689 1.4689 0.0046 0.31%
2026-04-13 019095 东方双债添利债券D 1.4689 1.4689 1.4725 1.4725 -0.0036 -0.24%
2026-04-10 019095 东方双债添利债券D 1.4725 1.4725 1.4732 1.4732 -0.0007 -0.05%
2026-04-09 019095 东方双债添利债券D 1.4732 1.4732 1.4792 1.4792 -0.0060 -0.41%
2026-04-08 019095 东方双债添利债券D 1.4792 1.4792 1.4621 1.4621 0.0171 1.17%
2026-04-07 019095 东方双债添利债券D 1.4621 1.4621 1.4584 1.4584 0.0037 0.25%
2026-04-03 019095 东方双债添利债券D 1.4584 1.4584 1.4608 1.4608 -0.0024 -0.16%
2026-04-02 019095 东方双债添利债券D 1.4608 1.4608 1.4670 1.4670 -0.0062 -0.42%
2026-04-01 019095 东方双债添利债券D 1.4670 1.4670 1.4546 1.4546 0.0124 0.85%
2026-03-31 019095 东方双债添利债券D 1.4546 1.4546 1.4587 1.4587 -0.0041 -0.28%
2026-03-30 019095 东方双债添利债券D 1.4587 1.4587 1.4631 1.4631 -0.0044 -0.30%
2026-03-27 019095 东方双债添利债券D 1.4631 1.4631 1.4582 1.4582 0.0049 0.34%
2026-03-26 019095 东方双债添利债券D 1.4582 1.4582 1.4687 1.4687 -0.0105 -0.71%
2026-03-25 019095 东方双债添利债券D 1.4687 1.4687 1.4594 1.4594 0.0093 0.64%
2026-03-24 019095 东方双债添利债券D 1.4594 1.4594 1.4422 1.4422 0.0172 1.19%
2026-03-23 019095 东方双债添利债券D 1.4422 1.4422 1.4602 1.4602 -0.0180 -1.23%
2026-03-20 019095 东方双债添利债券D 1.4602 1.4602 1.4692 1.4692 -0.0090 -0.61%
2026-03-19 019095 东方双债添利债券D 1.4692 1.4692 1.4874 1.4874 -0.0182 -1.22%
2026-03-18 019095 东方双债添利债券D 1.4874 1.4874 1.4809 1.4809 0.0065 0.44%
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东方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方高端制造混合A 0.6483 3.51%
东方高端制造混合C 0.6357 3.50%
东方新思路A 1.3058 1.65%
东方新思路C 1.2488 1.65%
东方支柱产业灵活配置混合 1.5096 0.90%
东方创新医疗股票C 0.8153 0.87%
东方创新医疗股票A 0.8301 0.86%
东方中国红利混合 0.8105 0.78%
东方城镇消费主题混合A 0.5691 0.58%
东方人工智能主题混合A 3.3410 0.47%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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