东方双债添利债券D基金净值查询(019095)
今天最新净值
1.3764
-0.0054 -0.39%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.4808
-0.0001 -0.0078%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3764
- 成立日期：2023-08-24
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：6.7476亿
- 最近资产：2.36亿元
- 基金公司：东方基金
- 基金经理：杨贵宾
近一月,东方双债添利债券D(019095)基金累计收益率-1.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
019095 |
东方双债添利债券D |
1.3774 |
1.3774 |
1.3764 |
1.3764 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-09-15 |
019095 |
东方双债添利债券D |
1.3764 |
1.3764 |
1.3818 |
1.3818 |
-0.0054 |
-0.39% |
| 2026-09-14 |
019095 |
东方双债添利债券D |
1.3818 |
1.3818 |
1.3771 |
1.3771 |
0.0047 |
0.34% |
| 2026-09-11 |
019095 |
东方双债添利债券D |
1.3771 |
1.3771 |
1.3842 |
1.3842 |
-0.0071 |
-0.51% |
| 2026-09-10 |
019095 |
东方双债添利债券D |
1.3842 |
1.3842 |
1.3904 |
1.3904 |
-0.0062 |
-0.45% |
| 2026-09-09 |
019095 |
东方双债添利债券D |
1.3904 |
1.3904 |
1.3929 |
1.3929 |
-0.0025 |
-0.18% |
| 2026-09-08 |
019095 |
东方双债添利债券D |
1.3929 |
1.3929 |
1.3912 |
1.3912 |
0.0017 |
0.12% |
| 2026-09-07 |
019095 |
东方双债添利债券D |
1.3912 |
1.3912 |
1.3943 |
1.3943 |
-0.0031 |
-0.22% |
| 2026-09-04 |
019095 |
东方双债添利债券D |
1.3943 |
1.3943 |
1.3955 |
1.3955 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-09-03 |
019095 |
东方双债添利债券D |
1.3955 |
1.3955 |
1.3957 |
1.3957 |
-0.0002 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-02 |
019095 |
东方双债添利债券D |
1.3957 |
1.3957 |
1.4026 |
1.4026 |
-0.0069 |
-0.49% |
| 2026-09-01 |
019095 |
东方双债添利债券D |
1.4026 |
1.4026 |
1.4051 |
1.4051 |
-0.0025 |
-0.18% |
| 2026-08-31 |
019095 |
东方双债添利债券D |
1.4051 |
1.4051 |
1.4079 |
1.4079 |
-0.0028 |
-0.20% |
| 2026-08-28 |
019095 |
东方双债添利债券D |
1.4079 |
1.4079 |
1.4072 |
1.4072 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-08-27 |
019095 |
东方双债添利债券D |
1.4072 |
1.4072 |
1.4025 |
1.4025 |
0.0047 |
0.34% |
| 2026-08-26 |
019095 |
东方双债添利债券D |
1.4025 |
1.4025 |
1.3993 |
1.3993 |
0.0032 |
0.23% |
| 2026-08-25 |
019095 |
东方双债添利债券D |
1.3993 |
1.3993 |
1.3951 |
1.3951 |
0.0042 |
0.30% |
| 2026-08-24 |
019095 |
东方双债添利债券D |
1.3951 |
1.3951 |
1.3973 |
1.3973 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2026-08-21 |
019095 |
东方双债添利债券D |
1.3973 |
1.3973 |
1.3983 |
1.3983 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-08-20 |
019095 |
东方双债添利债券D |
1.3983 |
1.3983 |
1.3956 |
1.3956 |
0.0027 |
0.19% |
| 2026-08-19 |
019095 |
东方双债添利债券D |
1.3956 |
1.3956 |
1.4067 |
1.4067 |
-0.0111 |
-0.79% |
| 2026-08-18 |
019095 |
东方双债添利债券D |
1.4067 |
1.4067 |
1.4076 |
1.4076 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-08-17 |
019095 |
东方双债添利债券D |
1.4076 |
1.4076 |
1.4007 |
1.4007 |
0.0069 |
0.49% |
