东方双债添利债券D基金净值查询(019095)

今天最新净值 1.3818 0.0047 0.34% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.4808 -0.0001 -0.0078% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3818
成立日期：2023-08-24
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：6.7476亿
最近资产：2.36亿元
基金公司：东方基金
基金经理：杨贵宾

近一季东方双债添利债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,东方双债添利债券D(019095)基金累计收益率-3.67%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	019095	东方双债添利债券D	1.3764	1.3764	1.3818	1.3818	-0.0054	-0.39%
2026-09-14	019095	东方双债添利债券D	1.3818	1.3818	1.3771	1.3771	0.0047	0.34%
2026-09-11	019095	东方双债添利债券D	1.3771	1.3771	1.3842	1.3842	-0.0071	-0.51%
2026-09-10	019095	东方双债添利债券D	1.3842	1.3842	1.3904	1.3904	-0.0062	-0.45%
2026-09-09	019095	东方双债添利债券D	1.3904	1.3904	1.3929	1.3929	-0.0025	-0.18%
2026-09-08	019095	东方双债添利债券D	1.3929	1.3929	1.3912	1.3912	0.0017	0.12%
2026-09-07	019095	东方双债添利债券D	1.3912	1.3912	1.3943	1.3943	-0.0031	-0.22%
2026-09-04	019095	东方双债添利债券D	1.3943	1.3943	1.3955	1.3955	-0.0012	-0.09%
2026-09-03	019095	东方双债添利债券D	1.3955	1.3955	1.3957	1.3957	-0.0002	-0.01%
2026-09-02	019095	东方双债添利债券D	1.3957	1.3957	1.4026	1.4026	-0.0069	-0.49%

2026-09-01	019095	东方双债添利债券D	1.4026	1.4026	1.4051	1.4051	-0.0025	-0.18%
2026-08-31	019095	东方双债添利债券D	1.4051	1.4051	1.4079	1.4079	-0.0028	-0.20%
2026-08-28	019095	东方双债添利债券D	1.4079	1.4079	1.4072	1.4072	0.0007	0.05%
2026-08-27	019095	东方双债添利债券D	1.4072	1.4072	1.4025	1.4025	0.0047	0.34%
2026-08-26	019095	东方双债添利债券D	1.4025	1.4025	1.3993	1.3993	0.0032	0.23%
2026-08-25	019095	东方双债添利债券D	1.3993	1.3993	1.3951	1.3951	0.0042	0.30%
2026-08-24	019095	东方双债添利债券D	1.3951	1.3951	1.3973	1.3973	-0.0022	-0.16%
2026-08-21	019095	东方双债添利债券D	1.3973	1.3973	1.3983	1.3983	-0.0010	-0.07%
2026-08-20	019095	东方双债添利债券D	1.3983	1.3983	1.3956	1.3956	0.0027	0.19%
2026-08-19	019095	东方双债添利债券D	1.3956	1.3956	1.4067	1.4067	-0.0111	-0.79%
2026-08-18	019095	东方双债添利债券D	1.4067	1.4067	1.4076	1.4076	-0.0009	-0.06%
2026-08-17	019095	东方双债添利债券D	1.4076	1.4076	1.4007	1.4007	0.0069	0.49%
2026-08-14	019095	东方双债添利债券D	1.4007	1.4007	1.4022	1.4022	-0.0015	-0.11%
2026-08-13	019095	东方双债添利债券D	1.4022	1.4022	1.4099	1.4099	-0.0077	-0.55%
2026-08-12	019095	东方双债添利债券D	1.4099	1.4099	1.4124	1.4124	-0.0025	-0.18%

2026-08-11	019095	东方双债添利债券D	1.4124	1.4124	1.4166	1.4166	-0.0042	-0.30%
2026-08-10	019095	东方双债添利债券D	1.4166	1.4166	1.4139	1.4139	0.0027	0.19%
2026-08-07	019095	东方双债添利债券D	1.4139	1.4139	1.4114	1.4114	0.0025	0.18%
2026-08-06	019095	东方双债添利债券D	1.4114	1.4114	1.4122	1.4122	-0.0008	-0.06%
2026-08-05	019095	东方双债添利债券D	1.4122	1.4122	1.4070	1.4070	0.0052	0.37%
2026-08-04	019095	东方双债添利债券D	1.4070	1.4070	1.4044	1.4044	0.0026	0.19%
2026-08-03	019095	东方双债添利债券D	1.4044	1.4044	1.4047	1.4047	-0.0003	-0.02%
2026-07-31	019095	东方双债添利债券D	1.4047	1.4047	1.3985	1.3985	0.0062	0.44%
2026-07-30	019095	东方双债添利债券D	1.3985	1.3985	1.4009	1.4009	-0.0024	-0.17%
2026-07-29	019095	东方双债添利债券D	1.4009	1.4009	1.3924	1.3924	0.0085	0.61%
2026-07-28	019095	东方双债添利债券D	1.3924	1.3924	1.3987	1.3987	-0.0063	-0.45%
2026-07-27	019095	东方双债添利债券D	1.3987	1.3987	1.3895	1.3895	0.0092	0.66%
2026-07-24	019095	东方双债添利债券D	1.3895	1.3895	1.4022	1.4022	-0.0127	-0.91%
2026-07-23	019095	东方双债添利债券D	1.4022	1.4022	1.3975	1.3975	0.0047	0.34%
2026-07-22	019095	东方双债添利债券D	1.3975	1.3975	1.3979	1.3979	-0.0004	-0.03%
2026-07-21	019095	东方双债添利债券D	1.3979	1.3979	1.3879	1.3879	0.0100	0.72%
2026-07-20	019095	东方双债添利债券D	1.3879	1.3879	1.3857	1.3857	0.0022	0.16%
2026-07-17	019095	东方双债添利债券D	1.3857	1.3857	1.3983	1.3983	-0.0126	-0.90%
2026-07-16	019095	东方双债添利债券D	1.3983	1.3983	1.4070	1.4070	-0.0087	-0.62%
2026-07-15	019095	东方双债添利债券D	1.4070	1.4070	1.4101	1.4101	-0.0031	-0.22%
2026-07-14	019095	东方双债添利债券D	1.4101	1.4101	1.3996	1.3996	0.0105	0.75%
2026-07-13	019095	东方双债添利债券D	1.3996	1.3996	1.4181	1.4181	-0.0185	-1.30%
2026-07-10	019095	东方双债添利债券D	1.4181	1.4181	1.4259	1.4259	-0.0078	-0.55%
2026-07-09	019095	东方双债添利债券D	1.4259	1.4259	1.4183	1.4183	0.0076	0.54%
2026-07-08	019095	东方双债添利债券D	1.4183	1.4183	1.4272	1.4272	-0.0089	-0.62%
2026-07-07	019095	东方双债添利债券D	1.4272	1.4272	1.4351	1.4351	-0.0079	-0.55%
2026-07-06	019095	东方双债添利债券D	1.4351	1.4351	1.4369	1.4369	-0.0018	-0.13%
2026-07-03	019095	东方双债添利债券D	1.4369	1.4369	1.4322	1.4322	0.0047	0.33%
2026-07-02	019095	东方双债添利债券D	1.4322	1.4322	1.4401	1.4401	-0.0079	-0.55%
2026-07-01	019095	东方双债添利债券D	1.4401	1.4401	1.4384	1.4384	0.0017	0.12%
2026-06-30	019095	东方双债添利债券D	1.4384	1.4384	1.4297	1.4297	0.0087	0.61%
2026-06-29	019095	东方双债添利债券D	1.4297	1.4297	1.4278	1.4278	0.0019	0.13%
2026-06-26	019095	东方双债添利债券D	1.4278	1.4278	1.4403	1.4403	-0.0125	-0.87%
2026-06-25	019095	东方双债添利债券D	1.4403	1.4403	1.4428	1.4428	-0.0025	-0.17%
2026-06-24	019095	东方双债添利债券D	1.4428	1.4428	1.4415	1.4415	0.0013	0.09%
2026-06-23	019095	东方双债添利债券D	1.4415	1.4415	1.4511	1.4511	-0.0096	-0.66%
2026-06-22	019095	东方双债添利债券D	1.4511	1.4511	1.4454	1.4454	0.0057	0.39%
2026-06-18	019095	东方双债添利债券D	1.4454	1.4454	1.4499	1.4499	-0.0045	-0.31%
2026-06-17	019095	东方双债添利债券D	1.4499	1.4499	1.4506	1.4506	-0.0007	-0.05%
2026-06-16	019095	东方双债添利债券D	1.4506	1.4506	1.4489	1.4489	0.0017	0.12%

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东方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方人工智能主题混合A	3.3253	4.95%
东方惠新A	2.9487	4.75%
东方创新成长混合A	1.0040	3.97%
东方创新成长混合C	0.9798	3.97%
东方创新科技混合	3.8329	3.64%
东方策略成长混合	3.6023	2.34%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%
东方量化成长灵活配置混合A	1.7231	2.06%
东方鑫享价值成长一年持有期混合A	0.7453	2.01%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%