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东方双债添利债券D基金盘中实时估值(019095)

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今天最新净值 1.3818 0.0047 0.34% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3818
成立日期：2023-08-24
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：6.7476亿
最近资产：2.36亿元
基金公司：东方基金
基金经理：杨贵宾

东方双债添利债券D基金019095重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
688777	中控技术	0.0000	0.40%	1.27%	0.0051%
601088	中国神华	0.0000	0.38%	-2.06%	-0.0078%
601636	旗滨集团	0.0000	0.35%	0.68%	0.0024%
300124	汇川技术	0.0000	0.34%	1.18%	0.0040%
600030	中信证券	0.0000	0.34%	0.29%	0.0010%
601100	恒立液压	0.0000	0.32%	1.17%	0.0037%
300033	同花顺	0.0000	0.30%	-0.36%	-0.0011%
688629	华丰科技	0.0000	0.28%	0.83%	0.0023%
301536	星宸科技	0.0000	0.27%	1.14%	0.0031%
688720	艾森股份	0.0000	0.27%	4.50%	0.0122%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
3.25%		0.0249%		18.41%

东方双债添利债券D基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.39%	0.18%
2026-09-14	0.34%	0.18%
2026-09-11	-0.51%	0.18%
2026-09-10	-0.45%	0.18%
2026-09-09	-0.18%	0.18%
2026-09-08	0.12%	0.18%
2026-09-07	-0.22%	0.18%
2026-09-04	-0.09%	0.18%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

东方双债添利债券D基金019095实时估值图

东方双债添利债券D基金019095实时估值图

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东方基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方创新科技混合	2.9341	1.7844%
东方创新成长混合A	1.2597	1.7304%
东方创新成长混合C	1.2331	1.7304%
东方人工智能主题混合A	1.7998	1.6008%
东方量化多策略混合A	1.0810	1.5521%
东方惠新灵活配置混合A	1.8496	1.3875%
东方龙混合	1.4003	1.3716%
东方量化成长灵活配置混合A	1.8080	1.3681%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%