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东方双债添利债券D - 基金主页(代码:019095)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3764 -0.0054 -0.39% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.4808 -0.0001 -0.0078% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3764
成立日期：2023-08-24
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：6.7476亿
最近资产：2.36亿元
基金公司：东方基金
基金经理：杨贵宾

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.67%	-1.18%	-1.73%	-5.00%	0.23%	33.67%	16.28%	25.98%
同类排名	1440/1517	1640/1758	1555/1764	1583/1707	1057/1386	106/1149	239/961	-

东方双债添利债券D(019095)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.3774	0.07%
2026-09-15	1.3764	-0.39%
2026-09-14	1.3818	0.34%
2026-09-11	1.3771	-0.51%
2026-09-10	1.3842	-0.45%
2026-09-09	1.3904	-0.18%

东方双债添利债券D重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688777	中控技术	0.0000	0.40%	1.27%
601088	中国神华	0.0000	0.38%	-2.06%
601636	旗滨集团	0.0000	0.35%	0.68%
300124	汇川技术	0.0000	0.34%	1.18%
600030	中信证券	0.0000	0.34%	0.29%
601100	恒立液压	0.0000	0.32%	1.17%
300033	同花顺	0.0000	0.30%	-0.36%
688629	华丰科技	0.0000	0.28%	0.83%
301536	星宸科技	0.0000	0.27%	1.14%
688720	艾森股份	0.0000	0.27%	4.50%

东方双债添利债券D(019095)基金档案

基金代码	019095	基金简称	东方双债添利债券D	基金全称
发行日期	2023-08-22~2023-08-22	成立日期	2023-08-24	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	杨贵宾	基金托管人		基金公司	东方基金
最近资产	2.36亿元	最近份额	6.7476亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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东方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方人工智能主题混合A	3.3253	4.95%
东方惠新A	2.9487	4.75%
东方创新成长混合A	1.0040	3.97%
东方创新成长混合C	0.9798	3.97%
东方创新科技混合	3.8329	3.64%
东方策略成长混合	3.6023	2.34%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%
东方量化成长灵活配置混合A	1.7231	2.06%
东方鑫享价值成长一年持有期混合A	0.7453	2.01%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%