嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币基金净值查询(019075)

今天最新净值 1.2613 -0.0003 -0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2765 0.0111 0.8753% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2613
成立日期：
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：6.3264亿
最近资产：0.22亿元
基金公司：
基金经理：张琴

近半年嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币(019075)基金累计收益率-0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	019075	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币	1.2762	1.2762	1.2613	1.2613	0.0149	1.17%
2026-09-15	019075	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币	1.2613	1.2613	1.2616	1.2616	-0.0003	-0.02%
2026-09-14	019075	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币	1.2616	1.2616	1.2908	1.2908	-0.0292	-2.31%
2026-09-11	019075	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币	1.2908	1.2908	1.2893	1.2893	0.0015	0.12%
2026-09-10	019075	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币	1.2893	1.2893	1.3046	1.3046	-0.0153	-1.19%
2026-09-09	019075	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币	1.3046	1.3046	1.2992	1.2992	0.0054	0.42%
2026-09-08	019075	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币	1.2992	1.2992	1.3011	1.3011	-0.0019	-0.15%
2026-09-07	019075	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币	1.3011	1.3011	1.2821	1.2821	0.0190	1.46%
2026-09-04	019075	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币	1.2821	1.2821	1.2826	1.2826	-0.0005	-0.04%
2026-09-03	019075	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币	1.2826	1.2826	1.2804	1.2804	0.0022	0.17%

2026-09-02	019075	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币	1.2804	1.2804	1.2887	1.2887	-0.0083	-0.64%
2026-09-01	019075	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币	1.2887	1.2887	1.3108	1.3108	-0.0221	-1.71%
2026-08-31	019075	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币	1.3108	1.3108	1.3079	1.3079	0.0029	0.22%
2026-08-28	019075	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币	1.3079	1.3079	1.3270	1.3270	-0.0191	-1.46%
2026-08-27	019075	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币	1.3270	1.3270	1.3004	1.3004	0.0266	2.00%
2026-08-26	019075	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币	1.3004	1.3004	1.2960	1.2960	0.0044	0.34%
2026-08-25	019075	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币	1.2960	1.2960	1.2878	1.2878	0.0082	0.64%
2026-08-24	019075	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币	1.2878	1.2878	1.3165	1.3165	-0.0287	-2.23%
2026-08-21	019075	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币	1.3165	1.3165	1.3064	1.3064	0.0101	0.77%
2026-08-20	019075	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币	1.3064	1.3064	1.2966	1.2966	0.0098	0.76%
2026-08-19	019075	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币	1.2966	1.2966	1.3475	1.3475	-0.0509	-3.93%
2026-08-18	019075	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币	1.3475	1.3475	1.3686	1.3686	-0.0211	-1.57%
2026-08-17	019075	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币	1.3686	1.3686	1.3442	1.3442	0.0244	1.78%
2026-08-14	019075	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币	1.3442	1.3442	1.3471	1.3471	-0.0029	-0.22%
2026-08-13	019075	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币	1.3471	1.3471	1.3487	1.3487	-0.0016	-0.12%

2026-08-12	019075	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币	1.3487	1.3487	1.3350	1.3350	0.0137	1.02%
2026-08-11	019075	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币	1.3350	1.3350	1.3459	1.3459	-0.0109	-0.81%
2026-08-10	019075	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币	1.3459	1.3459	1.3450	1.3450	0.0009	0.07%
2026-08-07	019075	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币	1.3450	1.3450	1.3373	1.3373	0.0077	0.58%
2026-08-06	019075	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币	1.3373	1.3373	1.3434	1.3434	-0.0061	-0.45%
2026-08-05	019075	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币	1.3434	1.3434	1.3400	1.3400	0.0034	0.25%
2026-08-04	019075	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币	1.3400	1.3400	1.3339	1.3339	0.0061	0.46%
2026-08-03	019075	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币	1.3339	1.3339	1.3432	1.3432	-0.0093	-0.69%
2026-07-31	019075	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币	1.3432	1.3432	1.3393	1.3393	0.0039	0.29%
2026-07-30	019075	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币	1.3393	1.3393	1.3212	1.3212	0.0181	1.35%
2026-07-29	019075	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币	1.3212	1.3212	1.3276	1.3276	-0.0064	-0.48%
2026-07-28	019075	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币	1.3276	1.3276	1.3507	1.3507	-0.0231	-1.74%
2026-07-27	019075	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币	1.3507	1.3507	1.3558	1.3558	-0.0051	-0.38%
2026-07-24	019075	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币	1.3558	1.3558	1.3706	1.3706	-0.0148	-1.09%
2026-07-23	019075	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币	1.3706	1.3706	1.3735	1.3735	-0.0029	-0.21%
2026-07-22	019075	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币	1.3735	1.3735	1.3871	1.3871	-0.0136	-0.99%
2026-07-21	019075	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币	1.3871	1.3871	1.3419	1.3419	0.0452	3.26%
2026-07-20	019075	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币	1.3419	1.3419	1.3333	1.3333	0.0086	0.65%
2026-07-17	019075	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币	1.3333	1.3333	1.3724	1.3724	-0.0391	-2.93%
2026-07-16	019075	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币	1.3724	1.3724	1.4057	1.4057	-0.0333	-2.43%
2026-07-15	019075	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币	1.4057	1.4057	1.4195	1.4195	-0.0138	-0.98%
2026-07-14	019075	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币	1.4195	1.4195	1.3910	1.3910	0.0285	2.01%
2026-07-13	019075	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币	1.3910	1.3910	1.4287	1.4287	-0.0377	-2.71%
2026-07-10	019075	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币	1.4287	1.4287	1.4612	1.4612	-0.0325	-2.27%
2026-07-09	019075	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币	1.4612	1.4612	1.4237	1.4237	0.0375	2.57%
2026-07-08	019075	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币	1.4237	1.4237	1.4258	1.4258	-0.0021	-0.15%
2026-07-07	019075	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币	1.4258	1.4258	1.4443	1.4443	-0.0185	-1.30%
2026-07-06	019075	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币	1.4443	1.4443	1.4463	1.4463	-0.0020	-0.14%
2026-07-03	019075	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币	1.4463	1.4463	1.4461	1.4461	0.0002	0.01%
2026-07-02	019075	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币	1.4461	1.4461	1.4964	1.4964	-0.0503	-3.48%
2026-07-01	019075	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币	1.4964	1.4964	1.5396	1.5396	-0.0432	-2.89%
2026-06-30	019075	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币	1.5396	1.5396	1.5044	1.5044	0.0352	2.29%
2026-06-29	019075	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币	1.5044	1.5044	1.4757	1.4757	0.0287	1.91%
2026-06-26	019075	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币	1.4757	1.4757	1.5066	1.5066	-0.0309	-2.09%
2026-06-25	019075	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币	1.5066	1.5066	1.4748	1.4748	0.0318	2.11%
2026-06-24	019075	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币	1.4748	1.4748	1.4613	1.4613	0.0135	0.92%
2026-06-23	019075	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币	1.4613	1.4613	1.5162	1.5162	-0.0549	-3.76%
2026-06-22	019075	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币	1.5162	1.5162	1.4897	1.4897	0.0265	1.75%
2026-06-18	019075	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币	1.4897	1.4897	1.4618	1.4618	0.0279	1.87%
2026-06-17	019075	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币	1.4618	1.4618	1.4473	1.4473	0.0145	1.00%
2026-06-16	019075	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币	1.4473	1.4473	1.4591	1.4591	-0.0118	-0.81%
2026-06-15	019075	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币	1.4591	1.4591	1.4184	1.4184	0.0407	2.79%
2026-06-12	019075	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币	1.4184	1.4184	1.4107	1.4107	0.0077	0.55%
2026-06-11	019075	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币	1.4107	1.4107	1.3880	1.3880	0.0227	1.61%
2026-06-10	019075	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币	1.3880	1.3880	1.4187	1.4187	-0.0307	-2.21%
2026-06-09	019075	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币	1.4187	1.4187	1.4057	1.4057	0.0130	0.92%
2026-06-08	019075	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币	1.4057	1.4057	1.4014	1.4014	0.0043	0.31%
2026-06-05	019075	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币	1.4014	1.4014	1.4607	1.4607	-0.0593	-4.23%
2026-06-04	019075	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币	1.4607	1.4607	1.4559	1.4559	0.0048	0.33%
2026-06-03	019075	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币	1.4559	1.4559	1.4435	1.4435	0.0124	0.86%
2026-06-02	019075	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币	1.4435	1.4435	1.4126	1.4126	0.0309	2.14%
2026-06-01	019075	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币	1.4126	1.4126	1.4228	1.4228	-0.0102	-0.72%
2026-05-29	019075	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币	1.4228	1.4228	1.4408	1.4408	-0.0180	-1.27%
2026-05-28	019075	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币	1.4408	1.4408	1.4199	1.4199	0.0209	1.45%
2026-05-27	019075	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币	1.4199	1.4199	1.4294	1.4294	-0.0095	-0.66%
2026-05-26	019075	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币	1.4294	1.4294	1.4123	1.4123	0.0171	1.20%
2026-05-25	019075	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币	1.4123	1.4123	1.4003	1.4003	0.0120	0.85%
2026-05-22	019075	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币	1.4003	1.4003	1.3771	1.3771	0.0232	1.66%
2026-05-21	019075	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币	1.3771	1.3771	1.3993	1.3993	-0.0222	-1.61%
2026-05-20	019075	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币	1.3993	1.3993	1.3893	1.3893	0.0100	0.72%
2026-05-19	019075	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币	1.3893	1.3893	1.3785	1.3785	0.0108	0.78%
2026-05-18	019075	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币	1.3785	1.3785	1.3841	1.3841	-0.0056	-0.40%
2026-05-15	019075	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币	1.3841	1.3841	1.4113	1.4113	-0.0272	-1.97%
2026-05-14	019075	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币	1.4113	1.4113	1.4262	1.4262	-0.0149	-1.06%
2026-05-13	019075	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币	1.4262	1.4262	1.4042	1.4042	0.0220	1.54%
2026-05-12	019075	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币	1.4042	1.4042	1.4152	1.4152	-0.0110	-0.78%
2026-05-11	019075	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币	1.4152	1.4152	1.3892	1.3892	0.0260	1.84%
2026-05-08	019075	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币	1.3892	1.3892	1.3907	1.3907	-0.0015	-0.11%
2026-05-07	019075	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币	1.3907	1.3907	1.3901	1.3901	0.0006	0.04%
2026-04-29	019075	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币	1.3433	1.3433	1.3355	1.3355	0.0078	0.58%
2026-04-28	019075	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币	1.3355	1.3355	1.3435	1.3435	-0.0080	-0.60%
2026-04-27	019075	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币	1.3435	1.3435	1.3363	1.3363	0.0072	0.54%
2026-04-24	019075	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币	1.3363	1.3363	1.3217	1.3217	0.0146	1.10%
2026-04-23	019075	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币	1.3217	1.3217	1.3248	1.3248	-0.0031	-0.23%
2026-04-22	019075	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币	1.3248	1.3248	1.3024	1.3024	0.0224	1.69%
2026-04-21	019075	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币	1.3024	1.3024	1.2999	1.2999	0.0025	0.19%
2026-04-20	019075	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币	1.2999	1.2999	1.3032	1.3032	-0.0033	-0.25%
2026-04-17	019075	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币	1.3032	1.3032	1.3040	1.3040	-0.0008	-0.06%
2026-04-16	019075	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币	1.3040	1.3040	1.2896	1.2896	0.0144	1.10%
2026-04-15	019075	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币	1.2896	1.2896	1.2979	1.2979	-0.0083	-0.64%
2026-04-14	019075	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币	1.2979	1.2979	1.2869	1.2869	0.0110	0.85%
2026-04-13	019075	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币	1.2869	1.2869	1.2846	1.2846	0.0023	0.18%
2026-04-10	019075	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币	1.2846	1.2846	1.2720	1.2720	0.0126	0.99%
2026-04-09	019075	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币	1.2720	1.2720	1.2652	1.2652	0.0068	0.54%
2026-04-08	019075	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币	1.2652	1.2652	1.2276	1.2276	0.0376	2.97%
2026-04-07	019075	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币	1.2276	1.2276	1.2205	1.2205	0.0071	0.58%
2026-04-03	019075	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币	1.2205	1.2205	1.2235	1.2235	-0.0030	-0.25%
2026-04-02	019075	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币	1.2235	1.2235	1.2292	1.2292	-0.0057	-0.46%
2026-04-01	019075	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币	1.2292	1.2292	1.2235	1.2235	0.0057	0.47%
2026-03-31	019075	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币	1.2235	1.2235	1.2300	1.2300	-0.0065	-0.53%
2026-03-30	019075	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币	1.2300	1.2300	1.2348	1.2348	-0.0048	-0.39%
2026-03-27	019075	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币	1.2348	1.2348	1.2271	1.2271	0.0077	0.63%
2026-03-26	019075	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币	1.2271	1.2271	1.2472	1.2472	-0.0201	-1.64%
2026-03-25	019075	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币	1.2472	1.2472	1.2417	1.2417	0.0055	0.44%
2026-03-24	019075	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币	1.2417	1.2417	1.2339	1.2339	0.0078	0.63%
2026-03-23	019075	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币	1.2339	1.2339	1.2446	1.2446	-0.0107	-0.86%
2026-03-20	019075	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币	1.2446	1.2446	1.2510	1.2510	-0.0064	-0.51%
2026-03-19	019075	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币	1.2510	1.2510	1.2541	1.2541	-0.0031	-0.25%
2026-03-18	019075	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币	1.2541	1.2541	1.2502	1.2502	0.0039	0.31%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.8777	0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8821	0.59%
富国医药精选混合(QDII)A	0.9769	0.40%
富国医药精选混合(QDII)C	0.9719	0.40%
富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1328	-0.15%
富国港股精选混合(QDII)人民币	0.8972	-0.23%
易方达优质精选混合(QDII)	4.0125	-0.45%
南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.4620	2.89%
南方港股数字经济混合发起(QDII)C	1.4373	2.89%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇)	0.3914	2.63%