浦银安盛稳健富利180天持有债券A基金净值查询(019041)
今天最新净值
1.1183
0.0000 0.00%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1113
0.0011 0.1022%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1183
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：1.6918亿
- 最近资产：1.76亿
- 基金公司：
- 基金经理：李羿
近一月浦银安盛稳健富利180天持有债券A基金净值查询
近一月,浦银安盛稳健富利180天持有债券A(019041)基金累计收益率-0.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
019041 |
浦银安盛稳健富利180天持有债券A |
1.1188 |
1.1188 |
1.1183 |
1.1183 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-15 |
019041 |
浦银安盛稳健富利180天持有债券A |
1.1183 |
1.1183 |
1.1183 |
1.1183 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
019041 |
浦银安盛稳健富利180天持有债券A |
1.1183 |
1.1183 |
1.1185 |
1.1185 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
019041 |
浦银安盛稳健富利180天持有债券A |
1.1185 |
1.1185 |
1.1194 |
1.1194 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-10 |
019041 |
浦银安盛稳健富利180天持有债券A |
1.1194 |
1.1194 |
1.1201 |
1.1201 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-09 |
019041 |
浦银安盛稳健富利180天持有债券A |
1.1201 |
1.1201 |
1.1198 |
1.1198 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
019041 |
浦银安盛稳健富利180天持有债券A |
1.1198 |
1.1198 |
1.1199 |
1.1199 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
019041 |
浦银安盛稳健富利180天持有债券A |
1.1199 |
1.1199 |
1.1198 |
1.1198 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
019041 |
浦银安盛稳健富利180天持有债券A |
1.1198 |
1.1198 |
1.1199 |
1.1199 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
019041 |
浦银安盛稳健富利180天持有债券A |
1.1199 |
1.1199 |
1.1195 |
1.1195 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2026-09-02 |
019041 |
浦银安盛稳健富利180天持有债券A |
1.1195 |
1.1195 |
1.1203 |
1.1203 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-01 |
019041 |
浦银安盛稳健富利180天持有债券A |
1.1203 |
1.1203 |
1.1208 |
1.1208 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-31 |
019041 |
浦银安盛稳健富利180天持有债券A |
1.1208 |
1.1208 |
1.1206 |
1.1206 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
019041 |
浦银安盛稳健富利180天持有债券A |
1.1206 |
1.1206 |
1.1206 |
1.1206 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
019041 |
浦银安盛稳健富利180天持有债券A |
1.1206 |
1.1206 |
1.1200 |
1.1200 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-26 |
019041 |
浦银安盛稳健富利180天持有债券A |
1.1200 |
1.1200 |
1.1197 |
1.1197 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
019041 |
浦银安盛稳健富利180天持有债券A |
1.1197 |
1.1197 |
1.1199 |
1.1199 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
019041 |
浦银安盛稳健富利180天持有债券A |
1.1199 |
1.1199 |
1.1203 |
1.1203 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-21 |
019041 |
浦银安盛稳健富利180天持有债券A |
1.1203 |
1.1203 |
1.1201 |
1.1201 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-20 |
019041 |
浦银安盛稳健富利180天持有债券A |
1.1201 |
1.1201 |
1.1199 |
1.1199 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
019041 |
浦银安盛稳健富利180天持有债券A |
1.1199 |
1.1199 |
1.1224 |
1.1224 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2026-08-18 |
019041 |
浦银安盛稳健富利180天持有债券A |
1.1224 |
1.1224 |
1.1219 |
1.1219 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
019041 |
浦银安盛稳健富利180天持有债券A |
1.1219 |
1.1219 |
1.1202 |
1.1202 |
0.0017 |
0.15% |
