浦银安盛稳健富利180天持有债券A基金净值查询(019041)

今天最新净值 1.1183 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1113 0.0011 0.1022% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1183
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.6918亿
最近资产：1.76亿
基金公司：
基金经理：李羿

近一年浦银安盛稳健富利180天持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,浦银安盛稳健富利180天持有债券A(019041)基金累计收益率1.90%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.1188	1.1188	1.1183	1.1183	0.0005	0.04%
2026-09-15	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.1183	1.1183	1.1183	1.1183	0.0000	0.00%
2026-09-14	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.1183	1.1183	1.1185	1.1185	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.1185	1.1185	1.1194	1.1194	-0.0009	-0.08%
2026-09-10	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.1194	1.1194	1.1201	1.1201	-0.0007	-0.06%
2026-09-09	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.1201	1.1201	1.1198	1.1198	0.0003	0.03%
2026-09-08	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.1198	1.1198	1.1199	1.1199	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.1199	1.1199	1.1198	1.1198	0.0001	0.01%
2026-09-04	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.1198	1.1198	1.1199	1.1199	-0.0001	-0.01%
2026-09-03	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.1199	1.1199	1.1195	1.1195	0.0004	0.04%

2026-09-02	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.1195	1.1195	1.1203	1.1203	-0.0008	-0.07%
2026-09-01	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.1203	1.1203	1.1208	1.1208	-0.0005	-0.04%
2026-08-31	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.1208	1.1208	1.1206	1.1206	0.0002	0.02%
2026-08-28	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.1206	1.1206	1.1206	1.1206	0.0000	0.00%
2026-08-27	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.1206	1.1206	1.1200	1.1200	0.0006	0.05%
2026-08-26	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.1200	1.1200	1.1197	1.1197	0.0003	0.03%
2026-08-25	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.1197	1.1197	1.1199	1.1199	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.1199	1.1199	1.1203	1.1203	-0.0004	-0.04%
2026-08-21	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.1203	1.1203	1.1201	1.1201	0.0002	0.02%
2026-08-20	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.1201	1.1201	1.1199	1.1199	0.0002	0.02%
2026-08-19	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.1199	1.1199	1.1224	1.1224	-0.0025	-0.22%
2026-08-18	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.1224	1.1224	1.1219	1.1219	0.0005	0.04%
2026-08-17	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.1219	1.1219	1.1202	1.1202	0.0017	0.15%
2026-08-14	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.1202	1.1202	1.1204	1.1204	-0.0002	-0.02%
2026-08-13	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.1204	1.1204	1.1210	1.1210	-0.0006	-0.05%

2026-08-12	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.1210	1.1210	1.1207	1.1207	0.0003	0.03%
2026-08-11	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.1207	1.1207	1.1219	1.1219	-0.0012	-0.11%
2026-08-10	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.1219	1.1219	1.1210	1.1210	0.0009	0.08%
2026-08-07	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.1210	1.1210	1.1197	1.1197	0.0013	0.12%
2026-08-06	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.1197	1.1197	1.1194	1.1194	0.0003	0.03%
2026-08-05	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.1194	1.1194	1.1183	1.1183	0.0011	0.10%
2026-08-04	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.1183	1.1183	1.1175	1.1175	0.0008	0.07%
2026-08-03	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.1175	1.1175	1.1184	1.1184	-0.0009	-0.08%
2026-07-31	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.1184	1.1184	1.1178	1.1178	0.0006	0.05%
2026-07-30	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.1178	1.1178	1.1185	1.1185	-0.0007	-0.06%
2026-07-29	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.1185	1.1185	1.1181	1.1181	0.0004	0.04%
2026-07-28	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.1181	1.1181	1.1201	1.1201	-0.0020	-0.18%
2026-07-27	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.1201	1.1201	1.1191	1.1191	0.0010	0.09%
2026-07-24	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.1191	1.1191	1.1196	1.1196	-0.0005	-0.04%
2026-07-23	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.1196	1.1196	1.1199	1.1199	-0.0003	-0.03%
2026-07-22	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.1199	1.1199	1.1204	1.1204	-0.0005	-0.04%
2026-07-21	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.1204	1.1204	1.1182	1.1182	0.0022	0.20%
2026-07-20	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.1182	1.1182	1.1177	1.1177	0.0005	0.04%
2026-07-17	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.1177	1.1177	1.1203	1.1203	-0.0026	-0.23%
2026-07-16	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.1203	1.1203	1.1221	1.1221	-0.0018	-0.16%
2026-07-15	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.1221	1.1221	1.1224	1.1224	-0.0003	-0.03%
2026-07-14	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.1224	1.1224	1.1211	1.1211	0.0013	0.12%
2026-07-13	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.1211	1.1211	1.1236	1.1236	-0.0025	-0.22%
2026-07-10	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.1236	1.1236	1.1259	1.1259	-0.0023	-0.20%
2026-07-09	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.1259	1.1259	1.1233	1.1233	0.0026	0.23%
2026-07-08	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.1233	1.1233	1.1235	1.1235	-0.0002	-0.02%
2026-07-07	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.1235	1.1235	1.1241	1.1241	-0.0006	-0.05%
2026-07-06	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.1241	1.1241	1.1241	1.1241	0.0000	0.00%
2026-07-03	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.1241	1.1241	1.1237	1.1237	0.0004	0.04%
2026-07-02	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.1237	1.1237	1.1274	1.1274	-0.0037	-0.33%
2026-07-01	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.1274	1.1274	1.1287	1.1287	-0.0013	-0.12%
2026-06-30	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.1287	1.1287	1.1271	1.1271	0.0016	0.14%
2026-06-29	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.1271	1.1271	1.1257	1.1257	0.0014	0.12%
2026-06-26	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.1257	1.1257	1.1276	1.1276	-0.0019	-0.17%
2026-06-25	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.1276	1.1276	1.1255	1.1255	0.0021	0.19%
2026-06-24	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.1255	1.1255	1.1232	1.1232	0.0023	0.20%
2026-06-23	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.1232	1.1232	1.1253	1.1253	-0.0021	-0.19%
2026-06-22	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.1253	1.1253	1.1242	1.1242	0.0011	0.10%
2026-06-18	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.1242	1.1242	1.1238	1.1238	0.0004	0.04%
2026-06-17	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.1238	1.1238	1.1217	1.1217	0.0021	0.19%
2026-06-16	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.1217	1.1217	1.1212	1.1212	0.0005	0.04%
2026-06-15	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.1212	1.1212	1.1189	1.1189	0.0023	0.21%
2026-06-12	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.1189	1.1189	1.1183	1.1183	0.0006	0.05%
2026-06-11	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.1183	1.1183	1.1189	1.1189	-0.0006	-0.05%
2026-06-10	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.1189	1.1189	1.1204	1.1204	-0.0015	-0.13%
2026-06-09	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.1204	1.1204	1.1191	1.1191	0.0013	0.12%
2026-06-08	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.1191	1.1191	1.1212	1.1212	-0.0021	-0.19%
2026-06-05	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.1212	1.1212	1.1240	1.1240	-0.0028	-0.25%
2026-06-04	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.1240	1.1240	1.1233	1.1233	0.0007	0.06%
2026-06-03	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.1233	1.1233	1.1231	1.1231	0.0002	0.02%
2026-06-02	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.1231	1.1231	1.1219	1.1219	0.0012	0.11%
2026-06-01	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.1219	1.1219	1.1228	1.1228	-0.0009	-0.08%
2026-05-29	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.1228	1.1228	1.1238	1.1238	-0.0010	-0.09%
2026-05-28	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.1238	1.1238	1.1234	1.1234	0.0004	0.04%
2026-05-27	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.1234	1.1234	1.1244	1.1244	-0.0010	-0.09%
2026-05-26	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.1244	1.1244	1.1235	1.1235	0.0009	0.08%
2026-05-25	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.1235	1.1235	1.1218	1.1218	0.0017	0.15%
2026-05-22	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.1218	1.1218	1.1200	1.1200	0.0018	0.16%
2026-05-21	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.1200	1.1200	1.1216	1.1216	-0.0016	-0.14%
2026-05-20	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.1216	1.1216	1.1204	1.1204	0.0012	0.11%
2026-05-19	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.1204	1.1204	1.1191	1.1191	0.0013	0.12%
2026-05-18	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.1191	1.1191	1.1185	1.1185	0.0006	0.05%
2026-05-15	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.1185	1.1185	1.1197	1.1197	-0.0012	-0.11%
2026-05-14	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.1197	1.1197	1.1219	1.1219	-0.0022	-0.20%
2026-05-13	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.1219	1.1219	1.1199	1.1199	0.0020	0.18%
2026-05-12	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.1199	1.1199	1.1198	1.1198	0.0001	0.01%
2026-05-11	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.1198	1.1198	1.1175	1.1175	0.0023	0.21%
2026-05-08	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.1175	1.1175	1.1185	1.1185	-0.0010	-0.09%
2026-04-30	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.1165	1.1165	1.1170	1.1170	-0.0005	-0.04%
2026-04-29	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.1170	1.1170	1.1157	1.1157	0.0013	0.12%
2026-04-28	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.1157	1.1157	1.1154	1.1154	0.0003	0.03%
2026-04-27	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.1154	1.1154	1.1151	1.1151	0.0003	0.03%
2026-04-24	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.1151	1.1151	1.1154	1.1154	-0.0003	-0.03%
2026-04-23	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.1154	1.1154	1.1165	1.1165	-0.0011	-0.10%
2026-04-22	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.1165	1.1165	1.1156	1.1156	0.0009	0.08%
2026-04-21	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.1156	1.1156	1.1150	1.1150	0.0006	0.05%
2026-04-20	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.1150	1.1150	1.1142	1.1142	0.0008	0.07%
2026-04-17	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.1142	1.1142	1.1138	1.1138	0.0004	0.04%
2026-04-16	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.1138	1.1138	1.1129	1.1129	0.0009	0.08%
2026-04-15	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.1129	1.1129	1.1131	1.1131	-0.0002	-0.02%
2026-04-14	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.1131	1.1131	1.1121	1.1121	0.0010	0.09%
2026-04-13	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.1121	1.1121	1.1119	1.1119	0.0002	0.02%
2026-04-10	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.1119	1.1119	1.1111	1.1111	0.0008	0.07%
2026-04-09	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.1111	1.1111	1.1112	1.1112	-0.0001	-0.01%
2026-04-08	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.1112	1.1112	1.1097	1.1097	0.0015	0.14%
2026-04-07	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.1097	1.1097	1.1094	1.1094	0.0003	0.03%
2026-04-03	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.1094	1.1094	1.1092	1.1092	0.0002	0.02%
2026-04-02	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.1092	1.1092	1.1096	1.1096	-0.0004	-0.04%
2026-04-01	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.1096	1.1096	1.1091	1.1091	0.0005	0.05%
2026-03-31	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.1091	1.1091	1.1099	1.1099	-0.0008	-0.07%
2026-03-30	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.1099	1.1099	1.1095	1.1095	0.0004	0.04%
2026-03-27	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.1095	1.1095	1.1090	1.1090	0.0005	0.05%
2026-03-26	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.1090	1.1090	1.1096	1.1096	-0.0006	-0.05%
2026-03-25	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.1096	1.1096	1.1089	1.1089	0.0007	0.06%
2026-03-24	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.1089	1.1089	1.1079	1.1079	0.0010	0.09%
2026-03-23	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.1079	1.1079	1.1097	1.1097	-0.0018	-0.16%
2026-03-20	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.1097	1.1097	1.1096	1.1096	0.0001	0.01%
2026-03-19	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.1096	1.1096	1.1111	1.1111	-0.0015	-0.14%
2026-03-18	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.1111	1.1111	1.1102	1.1102	0.0009	0.08%
2026-03-17	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.1102	1.1102	1.1112	1.1112	-0.0010	-0.09%
2026-03-16	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.1112	1.1112	1.1119	1.1119	-0.0007	-0.06%
2026-03-13	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.1119	1.1119	1.1121	1.1121	-0.0002	-0.02%
2026-03-12	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.1121	1.1121	1.1119	1.1119	0.0002	0.02%
2026-03-11	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.1119	1.1119	1.1115	1.1115	0.0004	0.04%
2026-03-10	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.1115	1.1115	1.1098	1.1098	0.0017	0.15%
2026-03-09	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.1098	1.1098	1.1112	1.1112	-0.0014	-0.13%
2026-03-06	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.1112	1.1112	1.1108	1.1108	0.0004	0.04%
2026-03-05	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.1108	1.1108	1.1104	1.1104	0.0004	0.04%
2026-03-04	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.1104	1.1104	1.1111	1.1111	-0.0007	-0.06%
2026-03-03	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.1111	1.1111	1.1126	1.1126	-0.0015	-0.13%
2026-03-02	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.1126	1.1126	1.1124	1.1124	0.0002	0.02%
2026-02-27	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.1124	1.1124	1.1124	1.1124	0.0000	0.00%
2026-02-26	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.1124	1.1124	1.1131	1.1131	-0.0007	-0.06%
2026-02-25	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.1131	1.1131	1.1128	1.1128	0.0003	0.03%
2026-02-24	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.1128	1.1128	1.1114	1.1114	0.0014	0.13%
2026-02-13	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.1114	1.1114	1.1127	1.1127	-0.0013	-0.12%
2026-02-12	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.1127	1.1127	1.1121	1.1121	0.0006	0.05%
2026-02-11	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.1121	1.1121	1.1119	1.1119	0.0002	0.02%
2026-02-10	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.1119	1.1119	1.1113	1.1113	0.0006	0.05%
2026-02-09	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.1113	1.1113	1.1098	1.1098	0.0015	0.14%
2026-02-06	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.1098	1.1098	1.1099	1.1099	-0.0001	-0.01%
2026-02-05	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.1099	1.1099	1.1106	1.1106	-0.0007	-0.06%
2026-02-04	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.1106	1.1106	1.1108	1.1108	-0.0002	-0.02%
2026-02-03	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.1108	1.1108	1.1104	1.1104	0.0004	0.04%
2026-02-02	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.1104	1.1104	1.1141	1.1141	-0.0037	-0.33%
2026-01-30	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.1141	1.1141	1.1162	1.1162	-0.0021	-0.19%
2026-01-29	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.1162	1.1162	1.1174	1.1174	-0.0012	-0.11%
2026-01-28	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.1174	1.1174	1.1148	1.1148	0.0026	0.23%
2026-01-27	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.1148	1.1148	1.1139	1.1139	0.0009	0.08%
2026-01-26	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.1139	1.1139	1.1137	1.1137	0.0002	0.02%
2026-01-23	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.1137	1.1137	1.1129	1.1129	0.0008	0.07%
2026-01-22	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.1129	1.1129	1.1128	1.1128	0.0001	0.01%
2026-01-21	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.1128	1.1128	1.1102	1.1102	0.0026	0.23%
2026-01-20	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.1102	1.1102	1.1103	1.1103	-0.0001	-0.01%
2026-01-19	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.1103	1.1103	1.1096	1.1096	0.0007	0.06%
2026-01-16	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.1096	1.1096	1.1091	1.1091	0.0005	0.05%
2026-01-15	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.1091	1.1091	1.1077	1.1077	0.0014	0.13%
2026-01-14	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.1077	1.1077	1.1076	1.1076	0.0001	0.01%
2026-01-13	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.1076	1.1076	1.1083	1.1083	-0.0007	-0.06%
2026-01-12	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.1083	1.1083	1.1078	1.1078	0.0005	0.05%
2026-01-09	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.1078	1.1078	1.1069	1.1069	0.0009	0.08%
2026-01-08	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.1069	1.1069	1.1083	1.1083	-0.0014	-0.13%
2026-01-07	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.1083	1.1083	1.1083	1.1083	0.0000	0.00%
2026-01-06	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.1083	1.1083	1.1068	1.1068	0.0015	0.14%
2026-01-05	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.1068	1.1068	1.1038	1.1038	0.0030	0.27%
2025-12-31	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.1038	1.1038	1.1039	1.1039	-0.0001	-0.01%
2025-12-30	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.1039	1.1039	1.1036	1.1036	0.0003	0.03%
2025-12-29	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.1036	1.1036	1.1042	1.1042	-0.0006	-0.05%
2025-12-26	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.1042	1.1042	1.1036	1.1036	0.0006	0.05%
2025-12-25	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.1036	1.1036	1.1038	1.1038	-0.0002	-0.02%
2025-12-24	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.1038	1.1038	1.1031	1.1031	0.0007	0.06%
2025-12-23	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.1031	1.1031	1.1028	1.1028	0.0003	0.03%
2025-12-22	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.1028	1.1028	1.1016	1.1016	0.0012	0.11%
2025-12-19	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.1016	1.1016	1.1006	1.1006	0.0010	0.09%
2025-12-18	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.1006	1.1006	1.1008	1.1008	-0.0002	-0.02%
2025-12-17	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.1008	1.1008	1.0987	1.0987	0.0021	0.19%
2025-12-16	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.0987	1.0987	1.1002	1.1002	-0.0015	-0.14%
2025-12-15	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.1002	1.1002	1.1009	1.1009	-0.0007	-0.06%
2025-12-12	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.1009	1.1009	1.1000	1.1000	0.0009	0.08%
2025-12-11	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.1000	1.1000	1.1004	1.1004	-0.0004	-0.04%
2025-12-10	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.1004	1.1004	1.0999	1.0999	0.0005	0.05%
2025-12-09	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.0999	1.0999	1.1011	1.1011	-0.0012	-0.11%
2025-12-08	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.1011	1.1011	1.1012	1.1012	-0.0001	-0.01%
2025-12-05	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.1012	1.1012	1.1000	1.1000	0.0012	0.11%
2025-12-04	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	0.0000	0.00%
2025-12-03	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.1000	1.1000	1.1005	1.1005	-0.0005	-0.05%
2025-12-02	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.1005	1.1005	1.1009	1.1009	-0.0004	-0.04%
2025-12-01	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.1009	1.1009	1.1000	1.1000	0.0009	0.08%
2025-11-28	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.1000	1.1000	1.0994	1.0994	0.0006	0.05%
2025-11-27	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.0994	1.0994	1.0996	1.0996	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.0996	1.0996	1.1001	1.1001	-0.0005	-0.05%
2025-11-25	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.1001	1.1001	1.0993	1.0993	0.0008	0.07%
2025-11-24	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.0993	1.0993	1.0988	1.0988	0.0005	0.05%
2025-11-21	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.0988	1.0988	1.1025	1.1025	-0.0037	-0.34%
2025-11-20	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.1025	1.1025	1.1028	1.1028	-0.0003	-0.03%
2025-11-19	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.1028	1.1028	1.1022	1.1022	0.0006	0.05%
2025-11-18	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.1022	1.1022	1.1042	1.1042	-0.0020	-0.18%
2025-11-17	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.1042	1.1042	1.1050	1.1050	-0.0008	-0.07%
2025-11-14	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.1050	1.1050	1.1069	1.1069	-0.0019	-0.17%
2025-11-13	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.1069	1.1069	1.1056	1.1056	0.0013	0.12%
2025-11-12	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.1056	1.1056	1.1053	1.1053	0.0003	0.03%
2025-11-11	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.1053	1.1053	1.1060	1.1060	-0.0007	-0.06%
2025-11-10	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.1060	1.1060	1.1054	1.1054	0.0006	0.05%
2025-11-07	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.1054	1.1054	1.1065	1.1065	-0.0011	-0.10%
2025-11-06	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.1065	1.1065	1.1042	1.1042	0.0023	0.21%
2025-11-05	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.1042	1.1042	1.1037	1.1037	0.0005	0.05%
2025-11-04	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.1037	1.1037	1.1052	1.1052	-0.0015	-0.14%
2025-11-03	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.1052	1.1052	1.1054	1.1054	-0.0002	-0.02%
2025-10-31	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.1054	1.1054	1.1067	1.1067	-0.0013	-0.12%
2025-10-30	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.1067	1.1067	1.1075	1.1075	-0.0008	-0.07%
2025-10-29	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.1075	1.1075	1.1058	1.1058	0.0017	0.15%
2025-10-28	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.1058	1.1058	1.1069	1.1069	-0.0011	-0.10%
2025-10-27	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.1069	1.1069	1.1049	1.1049	0.0020	0.18%
2025-10-24	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.1049	1.1049	1.1028	1.1028	0.0021	0.19%
2025-10-23	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.1028	1.1028	1.1023	1.1023	0.0005	0.05%
2025-10-22	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.1023	1.1023	1.1032	1.1032	-0.0009	-0.08%
2025-10-21	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.1032	1.1032	1.1009	1.1009	0.0023	0.21%
2025-10-20	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.1009	1.1009	1.1008	1.1008	0.0001	0.01%
2025-10-17	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.1008	1.1008	1.1046	1.1046	-0.0038	-0.34%
2025-10-16	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.1046	1.1046	1.1058	1.1058	-0.0012	-0.11%
2025-10-15	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.1058	1.1058	1.1032	1.1032	0.0026	0.24%
2025-10-14	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.1032	1.1032	1.1064	1.1064	-0.0032	-0.29%
2025-10-13	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.1064	1.1064	1.1063	1.1063	0.0001	0.01%
2025-10-10	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.1063	1.1063	1.1107	1.1107	-0.0044	-0.40%
2025-10-09	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.1107	1.1107	1.1073	1.1073	0.0034	0.31%
2025-09-30	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.1073	1.1073	1.1042	1.1042	0.0031	0.28%
2025-09-29	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.1042	1.1042	1.1009	1.1009	0.0033	0.30%
2025-09-26	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.1009	1.1009	1.1021	1.1021	-0.0012	-0.11%
2025-09-25	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.1021	1.1021	1.1020	1.1020	0.0001	0.01%
2025-09-24	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.1020	1.1020	1.0994	1.0994	0.0026	0.24%
2025-09-23	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.0994	1.0994	1.0995	1.0995	-0.0001	-0.01%
2025-09-22	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.0995	1.0995	1.0978	1.0978	0.0017	0.15%
2025-09-19	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.0978	1.0978	1.0968	1.0968	0.0010	0.09%
2025-09-18	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.0968	1.0968	1.0990	1.0990	-0.0022	-0.20%
2025-09-17	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.0990	1.0990	1.0975	1.0975	0.0015	0.14%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%