基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

浦银安盛稳健富利180天持有债券A - 基金主页(代码:019041)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1188 0.0005 0.04% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1113 0.0011 0.1022% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1188
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.6918亿
最近资产：1.76亿
基金公司：
基金经理：李羿

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.36%	-0.12%	-0.12%	-0.26%	1.94%	10.65%	-	11.19%
同类排名	714/1519	589/1762	488/1768	686/1726	736/1391	578/1151		-

浦银安盛稳健富利180天持有债券A(019041)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1184	-0.04%
2026-09-16	1.1188	0.04%
2026-09-15	1.1183	0.00%
2026-09-14	1.1183	-0.02%
2026-09-11	1.1185	-0.08%
2026-09-10	1.1194	-0.06%

浦银安盛稳健富利180天持有债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01347	华虹宏力	0.0000	0.28%	4.20%
603986	兆易创新	0.0000	0.22%	0.13%
301200	大族数控	0.0000	0.21%	10.08%
600183	生益科技	0.0000	0.18%	1.84%
002371	北方华创	0.0000	0.17%	-0.09%
00700	腾讯控股	0.0000	0.17%	3.53%
00883	中国海洋石油	0.0000	0.17%	-3.87%
300054	鼎龙股份	0.0000	0.17%	3.21%
002475	立讯精密	0.0000	0.16%	0.09%
688041	海光信息	0.0000	0.15%	3.01%

浦银安盛稳健富利180天持有债券A(019041)基金档案

基金代码	019041	基金简称	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	李羿	基金托管人		基金公司
最近资产	1.76亿	最近份额	1.6918亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
银华集成电路混合A	3.1967	4.04%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3690	4.01%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.9532	3.91%
富国核心优势混合发起式C	1.8483	3.88%
富国核心优势混合发起式A	1.8800	3.87%
广发盛世精选混合A	0.8634	3.87%
广发盛世精选混合C	0.8458	3.87%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久悦债券A	1.3524	1.27%
长城久悦债券C	1.3312	1.26%
华宝强债A	1.8465	1.26%
华宝强债B	1.7048	1.26%
交银可转债债券A	1.8116	1.11%
交银可转债债券C	1.7603	1.11%
银华可转债债券A	1.5111	1.08%
银华可转债债券D	1.5113	1.08%
广发集嘉债券A	1.3988	0.99%
广发集嘉债券C	1.3609	0.99%