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易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇)(易方达全球医药行业(QDII)C美元现汇)基金净值查询(019036)

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今天最新净值 0.1578 -0.0039 -2.47% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.1804 0.0028 1.5761% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.1578
  • 成立日期：
  • 基金类型：QDII-混合偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：32.3250亿
  • 最近资产：5.94亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：杨桢霄
近半年易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇)|易方达全球医药行业(QDII)C美元现汇基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇)(019036)基金累计收益率-11.99%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1563 0.1563 0.1578 0.1578 -0.0015 -0.95%
2026-09-15 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1578 0.1578 0.1617 0.1617 -0.0039 -2.47%
2026-09-14 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1617 0.1617 0.1574 0.1574 0.0043 2.66%
2026-09-11 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1574 0.1574 0.1612 0.1612 -0.0038 -2.41%
2026-09-10 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1612 0.1612 0.1658 0.1658 -0.0046 -2.85%
2026-09-09 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1658 0.1658 0.1679 0.1679 -0.0021 -1.27%
2026-09-08 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1679 0.1679 0.1664 0.1664 0.0015 0.90%
2026-09-07 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1664 0.1664 0.1691 0.1691 -0.0027 -1.62%
2026-09-04 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1691 0.1691 0.1695 0.1695 -0.0004 -0.24%
2026-09-03 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1695 0.1695 0.1665 0.1665 0.0030 1.77%
2026-09-02 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1665 0.1665 0.1642 0.1642 0.0023 1.38%
2026-09-01 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1642 0.1642 0.1659 0.1659 -0.0017 -1.04%
2026-08-31 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1659 0.1659 0.1724 0.1724 -0.0065 -3.92%
2026-08-28 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1724 0.1724 0.1755 0.1755 -0.0031 -1.80%
2026-08-27 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1755 0.1755 0.1753 0.1753 0.0002 0.11%
2026-08-26 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1753 0.1753 0.1733 0.1733 0.0020 1.15%
2026-08-25 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1733 0.1733 0.1675 0.1675 0.0058 3.35%
2026-08-24 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1675 0.1675 0.1716 0.1716 -0.0041 -2.45%
2026-08-21 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1716 0.1716 0.1707 0.1707 0.0009 0.53%
2026-08-20 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1707 0.1707 0.1657 0.1657 0.0050 2.93%
2026-08-19 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1657 0.1657 0.1680 0.1680 -0.0023 -1.39%
2026-08-18 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1680 0.1680 0.1684 0.1684 -0.0004 -0.24%
2026-08-17 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1684 0.1684 0.1745 0.1745 -0.0061 -3.62%
2026-08-14 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1745 0.1745 0.1765 0.1765 -0.0020 -1.15%
2026-08-13 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1765 0.1765 0.1768 0.1768 -0.0003 -0.17%
2026-08-12 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1768 0.1768 0.1780 0.1780 -0.0012 -0.67%
2026-08-11 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1780 0.1780 0.1768 0.1768 0.0012 0.68%
2026-08-10 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1768 0.1768 0.1733 0.1733 0.0035 1.98%
2026-08-07 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1733 0.1733 0.1639 0.1639 0.0094 5.42%
2026-08-06 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1639 0.1639 0.1637 0.1637 0.0002 0.12%
2026-08-05 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1637 0.1637 0.1617 0.1617 0.0020 1.22%
2026-08-04 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1617 0.1617 0.1582 0.1582 0.0035 2.16%
2026-08-03 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1582 0.1582 0.1581 0.1581 0.0001 0.06%
2026-07-31 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1581 0.1581 0.1561 0.1561 0.0020 1.27%
2026-07-30 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1561 0.1561 0.1602 0.1602 -0.0041 -2.63%
2026-07-29 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1602 0.1602 0.1622 0.1622 -0.0020 -1.25%
2026-07-28 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1622 0.1622 0.1662 0.1662 -0.0040 -2.47%
2026-07-27 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1662 0.1662 0.1664 0.1664 -0.0002 -0.12%
2026-07-24 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1664 0.1664 0.1688 0.1688 -0.0024 -1.44%
2026-07-23 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1688 0.1688 0.1683 0.1683 0.0005 0.30%
2026-07-22 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1683 0.1683 0.1682 0.1682 0.0001 0.06%
2026-07-21 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1682 0.1682 0.1676 0.1676 0.0006 0.36%
2026-07-20 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1676 0.1676 0.1631 0.1631 0.0045 2.68%
2026-07-17 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1631 0.1631 0.1740 0.1740 -0.0109 -6.68%
2026-07-16 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1740 0.1740 0.1776 0.1776 -0.0036 -2.07%
2026-07-15 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1776 0.1776 0.1692 0.1692 0.0084 4.73%
2026-07-14 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1692 0.1692 0.1684 0.1684 0.0008 0.48%
2026-07-13 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1684 0.1684 0.1712 0.1712 -0.0028 -1.66%
2026-07-10 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1712 0.1712 0.1656 0.1656 0.0056 3.27%
2026-07-09 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1656 0.1656 0.1661 0.1661 -0.0005 -0.30%
2026-07-08 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1661 0.1661 0.1688 0.1688 -0.0027 -1.63%
2026-07-07 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1688 0.1688 0.1728 0.1728 -0.0040 -2.37%
2026-07-06 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1728 0.1728 0.1684 0.1684 0.0044 2.55%
2026-07-03 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1684 0.1684 0.1634 0.1634 0.0050 2.97%
2026-07-02 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1634 0.1634 0.1646 0.1646 -0.0012 -0.73%
2026-07-01 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1646 0.1646 0.1650 0.1650 -0.0004 -0.24%
2026-06-30 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1650 0.1650 0.1667 0.1667 -0.0017 -1.03%
2026-06-29 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1667 0.1667 0.1546 0.1546 0.0121 7.26%
2026-06-26 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1546 0.1546 0.1570 0.1570 -0.0024 -1.55%
2026-06-25 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1570 0.1570 0.1581 0.1581 -0.0011 -0.70%
2026-06-24 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1581 0.1581 0.1566 0.1566 0.0015 0.95%
2026-06-23 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1566 0.1566 0.1562 0.1562 0.0004 0.26%
2026-06-22 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1562 0.1562 0.1568 0.1568 -0.0006 -0.38%
2026-06-18 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1568 0.1568 0.1544 0.1544 0.0024 1.53%
2026-06-17 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1544 0.1544 0.1544 0.1544 0.0000 0.00%
2026-06-16 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1544 0.1544 0.1569 0.1569 -0.0025 -1.62%
2026-06-15 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1569 0.1569 0.1557 0.1557 0.0012 0.77%
2026-06-12 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1557 0.1557 0.1530 0.1530 0.0027 1.73%
2026-06-11 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1530 0.1530 0.1524 0.1524 0.0006 0.39%
2026-06-10 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1524 0.1524 0.1512 0.1512 0.0012 0.79%
2026-06-09 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1512 0.1512 0.1511 0.1511 0.0001 0.07%
2026-06-08 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1511 0.1511 0.1559 0.1559 -0.0048 -3.18%
2026-06-05 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1559 0.1559 0.1584 0.1584 -0.0025 -1.60%
2026-06-04 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1584 0.1584 0.1594 0.1594 -0.0010 -0.63%
2026-06-03 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1594 0.1594 0.1616 0.1616 -0.0022 -1.38%
2026-06-02 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1616 0.1616 0.1680 0.1680 -0.0064 -3.96%
2026-06-01 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1680 0.1680 0.1756 0.1756 -0.0076 -4.52%
2026-05-29 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1756 0.1756 0.1704 0.1704 0.0052 2.96%
2026-05-28 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1704 0.1704 0.1766 0.1766 -0.0062 -3.64%
2026-05-27 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1766 0.1766 0.1763 0.1763 0.0003 0.17%
2026-05-26 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1763 0.1763 0.1789 0.1789 -0.0026 -1.47%
2026-05-25 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1789 0.1789 0.1789 0.1789 0.0000 0.00%
2026-05-22 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1789 0.1789 0.1766 0.1766 0.0023 1.29%
2026-05-21 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1766 0.1766 0.1764 0.1764 0.0002 0.11%
2026-05-20 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1764 0.1764 0.1756 0.1756 0.0008 0.46%
2026-05-19 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1756 0.1756 0.1773 0.1773 -0.0017 -0.96%
2026-05-18 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1773 0.1773 0.1821 0.1821 -0.0048 -2.71%
2026-05-15 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1821 0.1821 0.1863 0.1863 -0.0042 -2.31%
2026-05-14 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1863 0.1863 0.1892 0.1892 -0.0029 -1.56%
2026-05-13 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1892 0.1892 0.1879 0.1879 0.0013 0.69%
2026-05-12 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1879 0.1879 0.1896 0.1896 -0.0017 -0.90%
2026-05-11 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1896 0.1896 0.1884 0.1884 0.0012 0.64%
2026-05-08 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1884 0.1884 0.1913 0.1913 -0.0029 -1.54%
2026-05-07 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1913 0.1913 0.1888 0.1888 0.0025 1.31%
2026-04-29 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1909 0.1909 0.1929 0.1929 -0.0020 -1.04%
2026-04-28 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1929 0.1929 0.1996 0.1996 -0.0067 -3.47%
2026-04-27 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1996 0.1996 0.2036 0.2036 -0.0040 -2.00%
2026-04-24 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.2036 0.2036 0.2010 0.2010 0.0026 1.28%
2026-04-23 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.2010 0.2010 0.2092 0.2092 -0.0082 -4.08%
2026-04-22 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.2092 0.2092 0.2088 0.2088 0.0004 0.19%
2026-04-21 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.2088 0.2088 0.2103 0.2103 -0.0015 -0.71%
2026-04-20 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.2103 0.2103 0.2096 0.2096 0.0007 0.33%
2026-04-17 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.2096 0.2096 0.2109 0.2109 -0.0013 -0.62%
2026-04-16 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.2109 0.2109 0.2086 0.2086 0.0023 1.10%
2026-04-15 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.2086 0.2086 0.2018 0.2018 0.0068 3.26%
2026-04-14 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.2018 0.2018 0.1996 0.1996 0.0022 1.10%
2026-04-13 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1996 0.1996 0.2015 0.2015 -0.0019 -0.95%
2026-04-10 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.2015 0.2015 0.2009 0.2009 0.0006 0.30%
2026-04-09 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.2009 0.2009 0.1999 0.1999 0.0010 0.50%
2026-04-08 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1999 0.1999 0.2012 0.2012 -0.0013 -0.65%
2026-04-07 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.2012 0.2012 0.2009 0.2009 0.0003 0.15%
2026-04-03 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.2009 0.2009 0.2009 0.2009 0.0000 0.00%
2026-04-02 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.2009 0.2009 0.1982 0.1982 0.0027 1.34%
2026-04-01 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1982 0.1982 0.1854 0.1854 0.0128 6.46%
2026-03-31 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1854 0.1854 0.1846 0.1846 0.0008 0.43%
2026-03-30 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1846 0.1846 0.1840 0.1840 0.0006 0.33%
2026-03-27 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1840 0.1840 0.1743 0.1743 0.0097 5.27%
2026-03-26 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1743 0.1743 0.1760 0.1760 -0.0017 -0.97%
2026-03-25 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1760 0.1760 0.1720 0.1720 0.0040 2.27%
2026-03-24 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1720 0.1720 0.1668 0.1668 0.0052 3.02%
2026-03-23 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1668 0.1668 0.1731 0.1731 -0.0063 -3.78%
2026-03-20 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1731 0.1731 0.1749 0.1749 -0.0018 -1.03%
2026-03-19 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1749 0.1749 0.1794 0.1794 -0.0045 -2.57%
2026-03-18 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1794 0.1794 0.1776 0.1776 0.0018 1.01%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
QDII-混合偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方红医疗创新混合(QDII)C 0.8777 0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A 0.8821 0.59%
富国医药精选混合(QDII)A 0.9769 0.40%
富国医药精选混合(QDII)C 0.9719 0.40%
富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1328 -0.15%
富国港股精选混合(QDII)人民币 0.8972 -0.23%
易方达优质精选混合(QDII) 4.0125 -0.45%
南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.4620 2.89%
南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.4373 2.89%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 0.3914 2.63%
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