合煦智远诚正30天持有期债券A基金净值查询(019021)

今天最新净值 1.0745 0.0004 0.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0745
成立日期：2023-09-07
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：1.6441亿
最近资产：1.70亿
基金公司：合煦智远基金
基金经理：韩会永刘武健

近一月合煦智远诚正30天持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,合煦智远诚正30天持有期债券A(019021)基金累计收益率0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	019021	合煦智远诚正30天持有期债券A	1.0748	1.0748	1.0745	1.0745	0.0003	0.03%
2026-09-15	019021	合煦智远诚正30天持有期债券A	1.0745	1.0745	1.0741	1.0741	0.0004	0.04%
2026-09-14	019021	合煦智远诚正30天持有期债券A	1.0741	1.0741	1.0741	1.0741	0.0000	0.00%
2026-09-11	019021	合煦智远诚正30天持有期债券A	1.0741	1.0741	1.0744	1.0744	-0.0003	-0.03%
2026-09-10	019021	合煦智远诚正30天持有期债券A	1.0744	1.0744	1.0748	1.0748	-0.0004	-0.04%
2026-09-09	019021	合煦智远诚正30天持有期债券A	1.0748	1.0748	1.0747	1.0747	0.0001	0.01%
2026-09-08	019021	合煦智远诚正30天持有期债券A	1.0747	1.0747	1.0749	1.0749	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	019021	合煦智远诚正30天持有期债券A	1.0749	1.0749	1.0747	1.0747	0.0002	0.02%
2026-09-04	019021	合煦智远诚正30天持有期债券A	1.0747	1.0747	1.0746	1.0746	0.0001	0.01%
2026-09-03	019021	合煦智远诚正30天持有期债券A	1.0746	1.0746	1.0737	1.0737	0.0009	0.08%

2026-09-02	019021	合煦智远诚正30天持有期债券A	1.0737	1.0737	1.0741	1.0741	-0.0004	-0.04%
2026-09-01	019021	合煦智远诚正30天持有期债券A	1.0741	1.0741	1.0733	1.0733	0.0008	0.07%
2026-08-31	019021	合煦智远诚正30天持有期债券A	1.0733	1.0733	1.0731	1.0731	0.0002	0.02%
2026-08-28	019021	合煦智远诚正30天持有期债券A	1.0731	1.0731	1.0734	1.0734	-0.0003	-0.03%
2026-08-27	019021	合煦智远诚正30天持有期债券A	1.0734	1.0734	1.0745	1.0745	-0.0011	-0.10%
2026-08-26	019021	合煦智远诚正30天持有期债券A	1.0745	1.0745	1.0751	1.0751	-0.0006	-0.06%
2026-08-25	019021	合煦智远诚正30天持有期债券A	1.0751	1.0751	1.0753	1.0753	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	019021	合煦智远诚正30天持有期债券A	1.0753	1.0753	1.0746	1.0746	0.0007	0.07%
2026-08-21	019021	合煦智远诚正30天持有期债券A	1.0746	1.0746	1.0746	1.0746	0.0000	0.00%
2026-08-20	019021	合煦智远诚正30天持有期债券A	1.0746	1.0746	1.0751	1.0751	-0.0005	-0.05%
2026-08-19	019021	合煦智远诚正30天持有期债券A	1.0751	1.0751	1.0758	1.0758	-0.0007	-0.07%
2026-08-18	019021	合煦智远诚正30天持有期债券A	1.0758	1.0758	1.0752	1.0752	0.0006	0.06%
2026-08-17	019021	合煦智远诚正30天持有期债券A	1.0752	1.0752	1.0744	1.0744	0.0008	0.07%

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合煦智远基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金融科技LOF	0.9735	1.10%
金融科C	0.9427	1.10%
合煦智远嘉选混合A	1.3491	0.50%
合煦智远嘉选混合C	1.2854	0.50%
合煦智远稳进纯债债券C	1.0690	0.03%
合煦智远诚正30天持有期债券A	1.0748	0.03%
合煦智远稳进纯债债券A	1.0804	0.02%
合煦智远诚正30天持有期债券C	1.0655	0.02%
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债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
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