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合煦智远诚正30天持有期债券A基金净值查询(019021)

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今天最新净值 1.0745 0.0004 0.04% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0745
  • 成立日期：2023-09-07
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.6441亿
  • 最近资产：1.70亿
  • 基金公司：合煦智远基金
  • 基金经理：韩会永 刘武健
近一年合煦智远诚正30天持有期债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,合煦智远诚正30天持有期债券A(019021)基金累计收益率2.36%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0748 1.0748 1.0745 1.0745 0.0003 0.03%
2026-09-15 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0745 1.0745 1.0741 1.0741 0.0004 0.04%
2026-09-14 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0741 1.0741 1.0741 1.0741 0.0000 0.00%
2026-09-11 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0741 1.0741 1.0744 1.0744 -0.0003 -0.03%
2026-09-10 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0744 1.0744 1.0748 1.0748 -0.0004 -0.04%
2026-09-09 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0748 1.0748 1.0747 1.0747 0.0001 0.01%
2026-09-08 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0747 1.0747 1.0749 1.0749 -0.0002 -0.02%
2026-09-07 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0749 1.0749 1.0747 1.0747 0.0002 0.02%
2026-09-04 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0747 1.0747 1.0746 1.0746 0.0001 0.01%
2026-09-03 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0746 1.0746 1.0737 1.0737 0.0009 0.08%
2026-09-02 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0737 1.0737 1.0741 1.0741 -0.0004 -0.04%
2026-09-01 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0741 1.0741 1.0733 1.0733 0.0008 0.07%
2026-08-31 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0733 1.0733 1.0731 1.0731 0.0002 0.02%
2026-08-28 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0731 1.0731 1.0734 1.0734 -0.0003 -0.03%
2026-08-27 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0734 1.0734 1.0745 1.0745 -0.0011 -0.10%
2026-08-26 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0745 1.0745 1.0751 1.0751 -0.0006 -0.06%
2026-08-25 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0751 1.0751 1.0753 1.0753 -0.0002 -0.02%
2026-08-24 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0753 1.0753 1.0746 1.0746 0.0007 0.07%
2026-08-21 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0746 1.0746 1.0746 1.0746 0.0000 0.00%
2026-08-20 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0746 1.0746 1.0751 1.0751 -0.0005 -0.05%
2026-08-19 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0751 1.0751 1.0758 1.0758 -0.0007 -0.07%
2026-08-18 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0758 1.0758 1.0752 1.0752 0.0006 0.06%
2026-08-17 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0752 1.0752 1.0744 1.0744 0.0008 0.07%
2026-08-14 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0744 1.0744 1.0743 1.0743 0.0001 0.01%
2026-08-13 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0743 1.0743 1.0737 1.0737 0.0006 0.06%
2026-08-12 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0737 1.0737 1.0738 1.0738 -0.0001 -0.01%
2026-08-11 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0738 1.0738 1.0742 1.0742 -0.0004 -0.04%
2026-08-10 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0742 1.0742 1.0737 1.0737 0.0005 0.05%
2026-08-07 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0737 1.0737 1.0731 1.0731 0.0006 0.06%
2026-08-06 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0731 1.0731 1.0729 1.0729 0.0002 0.02%
2026-08-05 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0729 1.0729 1.0730 1.0730 -0.0001 -0.01%
2026-08-04 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0730 1.0730 1.0727 1.0727 0.0003 0.03%
2026-08-03 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0727 1.0727 1.0726 1.0726 0.0001 0.01%
2026-07-31 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0726 1.0726 1.0721 1.0721 0.0005 0.05%
2026-07-30 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0721 1.0721 1.0715 1.0715 0.0006 0.06%
2026-07-29 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0715 1.0715 1.0714 1.0714 0.0001 0.01%
2026-07-28 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0714 1.0714 1.0716 1.0716 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0716 1.0716 1.0716 1.0716 0.0000 0.00%
2026-07-24 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0716 1.0716 1.0715 1.0715 0.0001 0.01%
2026-07-23 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0715 1.0715 1.0717 1.0717 -0.0002 -0.02%
2026-07-22 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0717 1.0717 1.0711 1.0711 0.0006 0.06%
2026-07-21 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0711 1.0711 1.0710 1.0710 0.0001 0.01%
2026-07-20 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0710 1.0710 1.0711 1.0711 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0711 1.0711 1.0709 1.0709 0.0002 0.02%
2026-07-16 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0709 1.0709 1.0712 1.0712 -0.0003 -0.03%
2026-07-15 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0712 1.0712 1.0709 1.0709 0.0003 0.03%
2026-07-14 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0709 1.0709 1.0710 1.0710 -0.0001 -0.01%
2026-07-13 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0710 1.0710 1.0711 1.0711 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0711 1.0711 1.0711 1.0711 0.0000 0.00%
2026-07-09 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0711 1.0711 1.0712 1.0712 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0712 1.0712 1.0710 1.0710 0.0002 0.02%
2026-07-07 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0710 1.0710 1.0710 1.0710 0.0000 0.00%
2026-07-06 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0710 1.0710 1.0704 1.0704 0.0006 0.06%
2026-07-03 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0704 1.0704 1.0704 1.0704 0.0000 0.00%
2026-07-02 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0704 1.0704 1.0700 1.0700 0.0004 0.04%
2026-07-01 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0700 1.0700 1.0710 1.0710 -0.0010 -0.09%
2026-06-30 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0710 1.0710 1.0716 1.0716 -0.0006 -0.06%
2026-06-29 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0716 1.0716 1.0707 1.0707 0.0009 0.08%
2026-06-26 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0707 1.0707 1.0705 1.0705 0.0002 0.02%
2026-06-25 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0705 1.0705 1.0698 1.0698 0.0007 0.07%
2026-06-24 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0698 1.0698 1.0697 1.0697 0.0001 0.01%
2026-06-23 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0697 1.0697 1.0701 1.0701 -0.0004 -0.04%
2026-06-22 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0701 1.0701 1.0700 1.0700 0.0001 0.01%
2026-06-18 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0700 1.0700 1.0696 1.0696 0.0004 0.04%
2026-06-17 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0696 1.0696 1.0691 1.0691 0.0005 0.05%
2026-06-16 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0691 1.0691 1.0681 1.0681 0.0010 0.09%
2026-06-15 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0681 1.0681 1.0681 1.0681 0.0000 0.00%
2026-06-12 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0681 1.0681 1.0679 1.0679 0.0002 0.02%
2026-06-11 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0679 1.0679 1.0686 1.0686 -0.0007 -0.07%
2026-06-10 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0686 1.0686 1.0690 1.0690 -0.0004 -0.04%
2026-06-09 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0690 1.0690 1.0696 1.0696 -0.0006 -0.06%
2026-06-08 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0696 1.0696 1.0701 1.0701 -0.0005 -0.05%
2026-06-05 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0701 1.0701 1.0705 1.0705 -0.0004 -0.04%
2026-06-04 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0705 1.0705 1.0701 1.0701 0.0004 0.04%
2026-06-03 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0701 1.0701 1.0704 1.0704 -0.0003 -0.03%
2026-06-02 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0704 1.0704 1.0705 1.0705 -0.0001 -0.01%
2026-06-01 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0705 1.0705 1.0701 1.0701 0.0004 0.04%
2026-05-29 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0701 1.0701 1.0699 1.0699 0.0002 0.02%
2026-05-28 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0699 1.0699 1.0695 1.0695 0.0004 0.04%
2026-05-27 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0695 1.0695 1.0684 1.0684 0.0011 0.10%
2026-05-26 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0684 1.0684 1.0675 1.0675 0.0009 0.08%
2026-05-25 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0675 1.0675 1.0671 1.0671 0.0004 0.04%
2026-05-22 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0671 1.0671 1.0672 1.0672 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0672 1.0672 1.0676 1.0676 -0.0004 -0.04%
2026-05-20 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0676 1.0676 1.0674 1.0674 0.0002 0.02%
2026-05-19 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0674 1.0674 1.0664 1.0664 0.0010 0.09%
2026-05-18 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0664 1.0664 1.0659 1.0659 0.0005 0.05%
2026-05-15 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0659 1.0659 1.0659 1.0659 0.0000 0.00%
2026-05-14 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0659 1.0659 1.0663 1.0663 -0.0004 -0.04%
2026-05-13 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0663 1.0663 1.0657 1.0657 0.0006 0.06%
2026-05-12 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0657 1.0657 1.0651 1.0651 0.0006 0.06%
2026-05-11 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0651 1.0651 1.0644 1.0644 0.0007 0.07%
2026-05-08 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0644 1.0644 1.0642 1.0642 0.0002 0.02%
2026-04-30 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0644 1.0644 1.0648 1.0648 -0.0004 -0.04%
2026-04-29 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0648 1.0648 1.0640 1.0640 0.0008 0.08%
2026-04-28 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0640 1.0640 1.0630 1.0630 0.0010 0.09%
2026-04-27 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0630 1.0630 1.0643 1.0643 -0.0013 -0.12%
2026-04-24 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0643 1.0643 1.0653 1.0653 -0.0010 -0.09%
2026-04-23 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0653 1.0653 1.0660 1.0660 -0.0007 -0.07%
2026-04-22 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0660 1.0660 1.0651 1.0651 0.0009 0.08%
2026-04-21 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0651 1.0651 1.0645 1.0645 0.0006 0.06%
2026-04-20 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0645 1.0645 1.0642 1.0642 0.0003 0.03%
2026-04-17 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0642 1.0642 1.0628 1.0628 0.0014 0.13%
2026-04-16 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0628 1.0628 1.0628 1.0628 0.0000 0.00%
2026-04-15 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0628 1.0628 1.0623 1.0623 0.0005 0.05%
2026-04-14 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0623 1.0623 1.0621 1.0621 0.0002 0.02%
2026-04-13 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0621 1.0621 1.0618 1.0618 0.0003 0.03%
2026-04-10 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0618 1.0618 1.0617 1.0617 0.0001 0.01%
2026-04-09 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0617 1.0617 1.0618 1.0618 -0.0001 -0.01%
2026-04-08 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0618 1.0618 1.0620 1.0620 -0.0002 -0.02%
2026-04-07 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0620 1.0620 1.0619 1.0619 0.0001 0.01%
2026-04-03 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0619 1.0619 1.0613 1.0613 0.0006 0.06%
2026-04-02 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0613 1.0613 1.0611 1.0611 0.0002 0.02%
2026-04-01 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0611 1.0611 1.0615 1.0615 -0.0004 -0.04%
2026-03-31 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0615 1.0615 1.0615 1.0615 0.0000 0.00%
2026-03-30 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0615 1.0615 1.0606 1.0606 0.0009 0.08%
2026-03-27 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0606 1.0606 1.0606 1.0606 0.0000 0.00%
2026-03-26 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0606 1.0606 1.0604 1.0604 0.0002 0.02%
2026-03-25 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0604 1.0604 1.0604 1.0604 0.0000 0.00%
2026-03-24 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0604 1.0604 1.0602 1.0602 0.0002 0.02%
2026-03-23 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0602 1.0602 1.0604 1.0604 -0.0002 -0.02%
2026-03-20 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0604 1.0604 1.0607 1.0607 -0.0003 -0.03%
2026-03-19 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0607 1.0607 1.0603 1.0603 0.0004 0.04%
2026-03-18 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0603 1.0603 1.0597 1.0597 0.0006 0.06%
2026-03-17 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0597 1.0597 1.0595 1.0595 0.0002 0.02%
2026-03-16 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0595 1.0595 1.0596 1.0596 -0.0001 -0.01%
2026-03-13 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0596 1.0596 1.0592 1.0592 0.0004 0.04%
2026-03-12 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0592 1.0592 1.0586 1.0586 0.0006 0.06%
2026-03-11 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0586 1.0586 1.0587 1.0587 -0.0001 -0.01%
2026-03-10 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0587 1.0587 1.0585 1.0585 0.0002 0.02%
2026-03-09 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0585 1.0585 1.0591 1.0591 -0.0006 -0.06%
2026-03-06 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0591 1.0591 1.0589 1.0589 0.0002 0.02%
2026-03-05 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0589 1.0589 1.0591 1.0591 -0.0002 -0.02%
2026-03-04 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0591 1.0591 1.0586 1.0586 0.0005 0.05%
2026-03-03 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0586 1.0586 1.0583 1.0583 0.0003 0.03%
2026-03-02 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0583 1.0583 1.0576 1.0576 0.0007 0.07%
2026-02-27 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0576 1.0576 1.0574 1.0574 0.0002 0.02%
2026-02-26 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0574 1.0574 1.0578 1.0578 -0.0004 -0.04%
2026-02-25 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0578 1.0578 1.0582 1.0582 -0.0004 -0.04%
2026-02-24 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0582 1.0582 1.0577 1.0577 0.0005 0.05%
2026-02-13 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0577 1.0577 1.0578 1.0578 -0.0001 -0.01%
2026-02-12 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0578 1.0578 1.0575 1.0575 0.0003 0.03%
2026-02-11 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0575 1.0575 1.0575 1.0575 0.0000 0.00%
2026-02-10 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0575 1.0575 1.0577 1.0577 -0.0002 -0.02%
2026-02-09 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0577 1.0577 1.0571 1.0571 0.0006 0.06%
2026-02-06 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0571 1.0571 1.0567 1.0567 0.0004 0.04%
2026-02-05 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0567 1.0567 1.0564 1.0564 0.0003 0.03%
2026-02-04 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0564 1.0564 1.0566 1.0566 -0.0002 -0.02%
2026-02-03 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0566 1.0566 1.0567 1.0567 -0.0001 -0.01%
2026-02-02 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0567 1.0567 1.0564 1.0564 0.0003 0.03%
2026-01-30 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0564 1.0564 1.0567 1.0567 -0.0003 -0.03%
2026-01-29 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0567 1.0567 1.0567 1.0567 0.0000 0.00%
2026-01-28 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0567 1.0567 1.0564 1.0564 0.0003 0.03%
2026-01-27 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0564 1.0564 1.0566 1.0566 -0.0002 -0.02%
2026-01-26 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0566 1.0566 1.0565 1.0565 0.0001 0.01%
2026-01-23 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0565 1.0565 1.0562 1.0562 0.0003 0.03%
2026-01-22 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0562 1.0562 1.0563 1.0563 -0.0001 -0.01%
2026-01-21 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0563 1.0563 1.0561 1.0561 0.0002 0.02%
2026-01-20 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0561 1.0561 1.0558 1.0558 0.0003 0.03%
2026-01-19 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0558 1.0558 1.0558 1.0558 0.0000 0.00%
2026-01-16 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0558 1.0558 1.0556 1.0556 0.0002 0.02%
2026-01-15 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0556 1.0556 1.0554 1.0554 0.0002 0.02%
2026-01-14 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0554 1.0554 1.0554 1.0554 0.0000 0.00%
2026-01-13 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0554 1.0554 1.0553 1.0553 0.0001 0.01%
2026-01-12 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0553 1.0553 1.0551 1.0551 0.0002 0.02%
2026-01-09 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0551 1.0551 1.0550 1.0550 0.0001 0.01%
2026-01-08 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0550 1.0550 1.0548 1.0548 0.0002 0.02%
2026-01-07 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0548 1.0548 1.0550 1.0550 -0.0002 -0.02%
2026-01-06 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0550 1.0550 1.0556 1.0556 -0.0006 -0.06%
2026-01-05 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0556 1.0556 1.0555 1.0555 0.0001 0.01%
2025-12-31 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0555 1.0555 1.0556 1.0556 -0.0001 -0.01%
2025-12-30 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0556 1.0556 1.0556 1.0556 0.0000 0.00%
2025-12-29 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0556 1.0556 1.0559 1.0559 -0.0003 -0.03%
2025-12-26 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0559 1.0559 1.0557 1.0557 0.0002 0.02%
2025-12-25 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0557 1.0557 1.0558 1.0558 -0.0001 -0.01%
2025-12-24 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0558 1.0558 1.0557 1.0557 0.0001 0.01%
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2025-12-18 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0550 1.0550 1.0547 1.0547 0.0003 0.03%
2025-12-17 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0547 1.0547 1.0543 1.0543 0.0004 0.04%
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2025-12-03 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0543 1.0543 1.0543 1.0543 0.0000 0.00%
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2025-11-28 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0539 1.0539 1.0539 1.0539 0.0000 0.00%
2025-11-27 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0539 1.0539 1.0539 1.0539 0.0000 0.00%
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2025-11-25 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0540 1.0540 1.0540 1.0540 0.0000 0.00%
2025-11-24 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0540 1.0540 1.0538 1.0538 0.0002 0.02%
2025-11-21 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0538 1.0538 1.0539 1.0539 -0.0001 -0.01%
2025-11-20 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0539 1.0539 1.0538 1.0538 0.0001 0.01%
2025-11-19 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0538 1.0538 1.0540 1.0540 -0.0002 -0.02%
2025-11-18 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0540 1.0540 1.0540 1.0540 0.0000 0.00%
2025-11-17 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0540 1.0540 1.0537 1.0537 0.0003 0.03%
2025-11-14 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0537 1.0537 1.0537 1.0537 0.0000 0.00%
2025-11-13 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0537 1.0537 1.0537 1.0537 0.0000 0.00%
2025-11-12 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0537 1.0537 1.0536 1.0536 0.0001 0.01%
2025-11-11 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0536 1.0536 1.0534 1.0534 0.0002 0.02%
2025-11-10 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0534 1.0534 1.0532 1.0532 0.0002 0.02%
2025-11-07 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0532 1.0532 1.0533 1.0533 -0.0001 -0.01%
2025-11-06 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0533 1.0533 1.0534 1.0534 -0.0001 -0.01%
2025-11-05 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0534 1.0534 1.0533 1.0533 0.0001 0.01%
2025-11-04 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0533 1.0533 1.0534 1.0534 -0.0001 -0.01%
2025-11-03 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0534 1.0534 1.0533 1.0533 0.0001 0.01%
2025-10-31 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0533 1.0533 1.0529 1.0529 0.0004 0.04%
2025-10-30 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0529 1.0529 1.0527 1.0527 0.0002 0.02%
2025-10-29 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0527 1.0527 1.0525 1.0525 0.0002 0.02%
2025-10-28 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0525 1.0525 1.0519 1.0519 0.0006 0.06%
2025-10-27 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0519 1.0519 1.0515 1.0515 0.0004 0.04%
2025-10-24 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0515 1.0515 1.0516 1.0516 -0.0001 -0.01%
2025-10-23 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0516 1.0516 1.0516 1.0516 0.0000 0.00%
2025-10-22 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0516 1.0516 1.0515 1.0515 0.0001 0.01%
2025-10-21 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0515 1.0515 1.0514 1.0514 0.0001 0.01%
2025-10-20 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0514 1.0514 1.0517 1.0517 -0.0003 -0.03%
2025-10-17 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0517 1.0517 1.0512 1.0512 0.0005 0.05%
2025-10-16 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0512 1.0512 1.0508 1.0508 0.0004 0.04%
2025-10-15 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0508 1.0508 1.0510 1.0510 -0.0002 -0.02%
2025-10-14 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0510 1.0510 1.0507 1.0507 0.0003 0.03%
2025-10-13 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0507 1.0507 1.0504 1.0504 0.0003 0.03%
2025-10-10 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0504 1.0504 1.0509 1.0509 -0.0005 -0.05%
2025-10-09 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0509 1.0509 1.0501 1.0501 0.0008 0.08%
2025-09-30 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0501 1.0501 1.0497 1.0497 0.0004 0.04%
2025-09-29 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0497 1.0497 1.0496 1.0496 0.0001 0.01%
2025-09-26 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0496 1.0496 1.0494 1.0494 0.0002 0.02%
2025-09-25 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0494 1.0494 1.0495 1.0495 -0.0001 -0.01%
2025-09-24 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0495 1.0495 1.0500 1.0500 -0.0005 -0.05%
2025-09-23 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0500 1.0500 1.0502 1.0502 -0.0002 -0.02%
2025-09-22 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0502 1.0502 1.0500 1.0500 0.0002 0.02%
2025-09-19 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0500 1.0500 1.0503 1.0503 -0.0003 -0.03%
2025-09-18 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0503 1.0503 1.0505 1.0505 -0.0002 -0.02%
2025-09-17 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0505 1.0505 1.0500 1.0500 0.0005 0.05%
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合煦智远基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金融科技LOF 0.9735 1.10%
金融科C 0.9427 1.10%
合煦智远嘉选混合A 1.3491 0.50%
合煦智远嘉选混合C 1.2854 0.50%
合煦智远稳进纯债债券C 1.0690 0.03%
合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0748 0.03%
合煦智远稳进纯债债券A 1.0804 0.02%
合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0655 0.02%
合煦智远嘉悦利率债A 1.0593 0.01%
合煦智远欣悦利率债A 0.9640 0.01%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
汇添富稳添利A 1.1525 0.07%
汇添富稳添利C 1.1011 0.06%
融通通安 1.0280 0.05%
泰康瑞坤纯债债券C 1.3038 0.05%
鑫元臻利A 1.0621 0.05%
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