合煦智远诚正30天持有期债券A基金净值查询(019021)

今天最新净值 1.0745 0.0004 0.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0745
成立日期：2023-09-07
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：1.6441亿
最近资产：1.70亿
基金公司：合煦智远基金
基金经理：韩会永刘武健

近一季合煦智远诚正30天持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,合煦智远诚正30天持有期债券A(019021)基金累计收益率0.60%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	019021	合煦智远诚正30天持有期债券A	1.0748	1.0748	1.0745	1.0745	0.0003	0.03%
2026-09-15	019021	合煦智远诚正30天持有期债券A	1.0745	1.0745	1.0741	1.0741	0.0004	0.04%
2026-09-14	019021	合煦智远诚正30天持有期债券A	1.0741	1.0741	1.0741	1.0741	0.0000	0.00%
2026-09-11	019021	合煦智远诚正30天持有期债券A	1.0741	1.0741	1.0744	1.0744	-0.0003	-0.03%
2026-09-10	019021	合煦智远诚正30天持有期债券A	1.0744	1.0744	1.0748	1.0748	-0.0004	-0.04%
2026-09-09	019021	合煦智远诚正30天持有期债券A	1.0748	1.0748	1.0747	1.0747	0.0001	0.01%
2026-09-08	019021	合煦智远诚正30天持有期债券A	1.0747	1.0747	1.0749	1.0749	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	019021	合煦智远诚正30天持有期债券A	1.0749	1.0749	1.0747	1.0747	0.0002	0.02%
2026-09-04	019021	合煦智远诚正30天持有期债券A	1.0747	1.0747	1.0746	1.0746	0.0001	0.01%
2026-09-03	019021	合煦智远诚正30天持有期债券A	1.0746	1.0746	1.0737	1.0737	0.0009	0.08%

2026-09-02	019021	合煦智远诚正30天持有期债券A	1.0737	1.0737	1.0741	1.0741	-0.0004	-0.04%
2026-09-01	019021	合煦智远诚正30天持有期债券A	1.0741	1.0741	1.0733	1.0733	0.0008	0.07%
2026-08-31	019021	合煦智远诚正30天持有期债券A	1.0733	1.0733	1.0731	1.0731	0.0002	0.02%
2026-08-28	019021	合煦智远诚正30天持有期债券A	1.0731	1.0731	1.0734	1.0734	-0.0003	-0.03%
2026-08-27	019021	合煦智远诚正30天持有期债券A	1.0734	1.0734	1.0745	1.0745	-0.0011	-0.10%
2026-08-26	019021	合煦智远诚正30天持有期债券A	1.0745	1.0745	1.0751	1.0751	-0.0006	-0.06%
2026-08-25	019021	合煦智远诚正30天持有期债券A	1.0751	1.0751	1.0753	1.0753	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	019021	合煦智远诚正30天持有期债券A	1.0753	1.0753	1.0746	1.0746	0.0007	0.07%
2026-08-21	019021	合煦智远诚正30天持有期债券A	1.0746	1.0746	1.0746	1.0746	0.0000	0.00%
2026-08-20	019021	合煦智远诚正30天持有期债券A	1.0746	1.0746	1.0751	1.0751	-0.0005	-0.05%
2026-08-19	019021	合煦智远诚正30天持有期债券A	1.0751	1.0751	1.0758	1.0758	-0.0007	-0.07%
2026-08-18	019021	合煦智远诚正30天持有期债券A	1.0758	1.0758	1.0752	1.0752	0.0006	0.06%
2026-08-17	019021	合煦智远诚正30天持有期债券A	1.0752	1.0752	1.0744	1.0744	0.0008	0.07%
2026-08-14	019021	合煦智远诚正30天持有期债券A	1.0744	1.0744	1.0743	1.0743	0.0001	0.01%
2026-08-13	019021	合煦智远诚正30天持有期债券A	1.0743	1.0743	1.0737	1.0737	0.0006	0.06%

2026-08-12	019021	合煦智远诚正30天持有期债券A	1.0737	1.0737	1.0738	1.0738	-0.0001	-0.01%
2026-08-11	019021	合煦智远诚正30天持有期债券A	1.0738	1.0738	1.0742	1.0742	-0.0004	-0.04%
2026-08-10	019021	合煦智远诚正30天持有期债券A	1.0742	1.0742	1.0737	1.0737	0.0005	0.05%
2026-08-07	019021	合煦智远诚正30天持有期债券A	1.0737	1.0737	1.0731	1.0731	0.0006	0.06%
2026-08-06	019021	合煦智远诚正30天持有期债券A	1.0731	1.0731	1.0729	1.0729	0.0002	0.02%
2026-08-05	019021	合煦智远诚正30天持有期债券A	1.0729	1.0729	1.0730	1.0730	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	019021	合煦智远诚正30天持有期债券A	1.0730	1.0730	1.0727	1.0727	0.0003	0.03%
2026-08-03	019021	合煦智远诚正30天持有期债券A	1.0727	1.0727	1.0726	1.0726	0.0001	0.01%
2026-07-31	019021	合煦智远诚正30天持有期债券A	1.0726	1.0726	1.0721	1.0721	0.0005	0.05%
2026-07-30	019021	合煦智远诚正30天持有期债券A	1.0721	1.0721	1.0715	1.0715	0.0006	0.06%
2026-07-29	019021	合煦智远诚正30天持有期债券A	1.0715	1.0715	1.0714	1.0714	0.0001	0.01%
2026-07-28	019021	合煦智远诚正30天持有期债券A	1.0714	1.0714	1.0716	1.0716	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	019021	合煦智远诚正30天持有期债券A	1.0716	1.0716	1.0716	1.0716	0.0000	0.00%
2026-07-24	019021	合煦智远诚正30天持有期债券A	1.0716	1.0716	1.0715	1.0715	0.0001	0.01%
2026-07-23	019021	合煦智远诚正30天持有期债券A	1.0715	1.0715	1.0717	1.0717	-0.0002	-0.02%
2026-07-22	019021	合煦智远诚正30天持有期债券A	1.0717	1.0717	1.0711	1.0711	0.0006	0.06%
2026-07-21	019021	合煦智远诚正30天持有期债券A	1.0711	1.0711	1.0710	1.0710	0.0001	0.01%
2026-07-20	019021	合煦智远诚正30天持有期债券A	1.0710	1.0710	1.0711	1.0711	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	019021	合煦智远诚正30天持有期债券A	1.0711	1.0711	1.0709	1.0709	0.0002	0.02%
2026-07-16	019021	合煦智远诚正30天持有期债券A	1.0709	1.0709	1.0712	1.0712	-0.0003	-0.03%
2026-07-15	019021	合煦智远诚正30天持有期债券A	1.0712	1.0712	1.0709	1.0709	0.0003	0.03%
2026-07-14	019021	合煦智远诚正30天持有期债券A	1.0709	1.0709	1.0710	1.0710	-0.0001	-0.01%
2026-07-13	019021	合煦智远诚正30天持有期债券A	1.0710	1.0710	1.0711	1.0711	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	019021	合煦智远诚正30天持有期债券A	1.0711	1.0711	1.0711	1.0711	0.0000	0.00%
2026-07-09	019021	合煦智远诚正30天持有期债券A	1.0711	1.0711	1.0712	1.0712	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	019021	合煦智远诚正30天持有期债券A	1.0712	1.0712	1.0710	1.0710	0.0002	0.02%
2026-07-07	019021	合煦智远诚正30天持有期债券A	1.0710	1.0710	1.0710	1.0710	0.0000	0.00%
2026-07-06	019021	合煦智远诚正30天持有期债券A	1.0710	1.0710	1.0704	1.0704	0.0006	0.06%
2026-07-03	019021	合煦智远诚正30天持有期债券A	1.0704	1.0704	1.0704	1.0704	0.0000	0.00%
2026-07-02	019021	合煦智远诚正30天持有期债券A	1.0704	1.0704	1.0700	1.0700	0.0004	0.04%
2026-07-01	019021	合煦智远诚正30天持有期债券A	1.0700	1.0700	1.0710	1.0710	-0.0010	-0.09%
2026-06-30	019021	合煦智远诚正30天持有期债券A	1.0710	1.0710	1.0716	1.0716	-0.0006	-0.06%
2026-06-29	019021	合煦智远诚正30天持有期债券A	1.0716	1.0716	1.0707	1.0707	0.0009	0.08%
2026-06-26	019021	合煦智远诚正30天持有期债券A	1.0707	1.0707	1.0705	1.0705	0.0002	0.02%
2026-06-25	019021	合煦智远诚正30天持有期债券A	1.0705	1.0705	1.0698	1.0698	0.0007	0.07%
2026-06-24	019021	合煦智远诚正30天持有期债券A	1.0698	1.0698	1.0697	1.0697	0.0001	0.01%
2026-06-23	019021	合煦智远诚正30天持有期债券A	1.0697	1.0697	1.0701	1.0701	-0.0004	-0.04%
2026-06-22	019021	合煦智远诚正30天持有期债券A	1.0701	1.0701	1.0700	1.0700	0.0001	0.01%
2026-06-18	019021	合煦智远诚正30天持有期债券A	1.0700	1.0700	1.0696	1.0696	0.0004	0.04%
2026-06-17	019021	合煦智远诚正30天持有期债券A	1.0696	1.0696	1.0691	1.0691	0.0005	0.05%

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合煦智远基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
合煦智远消费主题股票发起式A	1.0941	0.35%
合煦智远消费主题股票发起式C	1.0541	0.34%
合煦智远稳进纯债债券A	1.0806	0.02%
合煦智远诚正30天持有期债券C	1.0657	0.02%
合煦智远稳进纯债债券C	1.0691	0.01%
合煦智远诚正30天持有期债券A	1.0749	0.01%
合煦智远嘉悦利率债C	1.2823	0.01%
合煦智远欣悦利率债C	0.9619	0.01%
合煦智远嘉悦利率债A	1.0593	0.00%
合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0174	0.00%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%