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中欧数字经济混合发起C基金净值查询(018994)

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今天最新净值 3.5837 0.0881 2.52% 2026-09-17
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  • 累计净值：3.5837
  • 成立日期：2023-09-12
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.1428亿
  • 最近资产：64.05亿元
  • 基金公司：中欧基金
  • 基金经理：冯炉丹
今年以来中欧数字经济混合发起C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,中欧数字经济混合发起C(018994)基金累计收益率18.03%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 018994 中欧数字经济混合发起C 3.5994 3.5994 3.5837 3.5837 0.0157 0.44%
2026-09-16 018994 中欧数字经济混合发起C 3.5837 3.5837 3.4956 3.4956 0.0881 2.52%
2026-09-15 018994 中欧数字经济混合发起C 3.4956 3.4956 3.5067 3.5067 -0.0111 -0.32%
2026-09-14 018994 中欧数字经济混合发起C 3.5067 3.5067 3.5726 3.5726 -0.0659 -1.88%
2026-09-11 018994 中欧数字经济混合发起C 3.5726 3.5726 3.5671 3.5671 0.0055 0.15%
2026-09-10 018994 中欧数字经济混合发起C 3.5671 3.5671 3.6072 3.6072 -0.0401 -1.11%
2026-09-09 018994 中欧数字经济混合发起C 3.6072 3.6072 3.6153 3.6153 -0.0081 -0.22%
2026-09-08 018994 中欧数字经济混合发起C 3.6153 3.6153 3.6417 3.6417 -0.0264 -0.72%
2026-09-07 018994 中欧数字经济混合发起C 3.6417 3.6417 3.3998 3.3998 0.2419 7.12%
2026-09-04 018994 中欧数字经济混合发起C 3.3998 3.3998 3.4792 3.4792 -0.0794 -2.34%
2026-09-03 018994 中欧数字经济混合发起C 3.4792 3.4792 3.4581 3.4581 0.0211 0.61%
2026-09-02 018994 中欧数字经济混合发起C 3.4581 3.4581 3.5201 3.5201 -0.0620 -1.76%
2026-09-01 018994 中欧数字经济混合发起C 3.5201 3.5201 3.5926 3.5926 -0.0725 -2.02%
2026-08-31 018994 中欧数字经济混合发起C 3.5926 3.5926 3.5346 3.5346 0.0580 1.64%
2026-08-28 018994 中欧数字经济混合发起C 3.5346 3.5346 3.5798 3.5798 -0.0452 -1.26%
2026-08-27 018994 中欧数字经济混合发起C 3.5798 3.5798 3.4655 3.4655 0.1143 3.30%
2026-08-26 018994 中欧数字经济混合发起C 3.4655 3.4655 3.4475 3.4475 0.0180 0.52%
2026-08-25 018994 中欧数字经济混合发起C 3.4475 3.4475 3.4578 3.4578 -0.0103 -0.30%
2026-08-24 018994 中欧数字经济混合发起C 3.4578 3.4578 3.6102 3.6102 -0.1524 -4.41%
2026-08-21 018994 中欧数字经济混合发起C 3.6102 3.6102 3.5127 3.5127 0.0975 2.78%
2026-08-20 018994 中欧数字经济混合发起C 3.5127 3.5127 3.4893 3.4893 0.0234 0.67%
2026-08-19 018994 中欧数字经济混合发起C 3.4893 3.4893 3.7839 3.7839 -0.2946 -8.44%
2026-08-18 018994 中欧数字经济混合发起C 3.7839 3.7839 3.8335 3.8335 -0.0496 -1.31%
2026-08-17 018994 中欧数字经济混合发起C 3.8335 3.8335 3.6920 3.6920 0.1415 3.83%
2026-08-14 018994 中欧数字经济混合发起C 3.6920 3.6920 3.6697 3.6697 0.0223 0.61%
2026-08-13 018994 中欧数字经济混合发起C 3.6697 3.6697 3.6673 3.6673 0.0024 0.07%
2026-08-12 018994 中欧数字经济混合发起C 3.6673 3.6673 3.5799 3.5799 0.0874 2.44%
2026-08-11 018994 中欧数字经济混合发起C 3.5799 3.5799 3.5424 3.5424 0.0375 1.06%
2026-08-10 018994 中欧数字经济混合发起C 3.5424 3.5424 3.6412 3.6412 -0.0988 -2.79%
2026-08-07 018994 中欧数字经济混合发起C 3.6412 3.6412 3.5467 3.5467 0.0945 2.66%
2026-08-06 018994 中欧数字经济混合发起C 3.5467 3.5467 3.5407 3.5407 0.0060 0.17%
2026-08-05 018994 中欧数字经济混合发起C 3.5407 3.5407 3.4897 3.4897 0.0510 1.46%
2026-08-04 018994 中欧数字经济混合发起C 3.4897 3.4897 3.2642 3.2642 0.2255 6.91%
2026-08-03 018994 中欧数字经济混合发起C 3.2642 3.2642 3.3026 3.3026 -0.0384 -1.16%
2026-07-31 018994 中欧数字经济混合发起C 3.3026 3.3026 3.1357 3.1357 0.1669 5.32%
2026-07-30 018994 中欧数字经济混合发起C 3.1357 3.1357 3.4011 3.4011 -0.2654 -8.46%
2026-07-29 018994 中欧数字经济混合发起C 3.4011 3.4011 3.3870 3.3870 0.0141 0.42%
2026-07-28 018994 中欧数字经济混合发起C 3.3870 3.3870 3.7122 3.7122 -0.3252 -9.60%
2026-07-27 018994 中欧数字经济混合发起C 3.7122 3.7122 3.5936 3.5936 0.1186 3.30%
2026-07-24 018994 中欧数字经济混合发起C 3.5936 3.5936 3.6622 3.6622 -0.0686 -1.87%
2026-07-23 018994 中欧数字经济混合发起C 3.6622 3.6622 3.7116 3.7116 -0.0494 -1.33%
2026-07-22 018994 中欧数字经济混合发起C 3.7116 3.7116 3.8563 3.8563 -0.1447 -3.90%
2026-07-21 018994 中欧数字经济混合发起C 3.8563 3.8563 3.5938 3.5938 0.2625 7.30%
2026-07-20 018994 中欧数字经济混合发起C 3.5938 3.5938 3.6268 3.6268 -0.0330 -0.91%
2026-07-17 018994 中欧数字经济混合发起C 3.6268 3.6268 3.9554 3.9554 -0.3286 -9.06%
2026-07-16 018994 中欧数字经济混合发起C 3.9554 3.9554 4.0951 4.0951 -0.1397 -3.41%
2026-07-15 018994 中欧数字经济混合发起C 4.0951 4.0951 4.1800 4.1800 -0.0849 -2.03%
2026-07-14 018994 中欧数字经济混合发起C 4.1800 4.1800 3.9928 3.9928 0.1872 4.69%
2026-07-13 018994 中欧数字经济混合发起C 3.9928 3.9928 4.1766 4.1766 -0.1838 -4.40%
2026-07-10 018994 中欧数字经济混合发起C 4.1766 4.1766 4.3849 4.3849 -0.2083 -4.75%
2026-07-09 018994 中欧数字经济混合发起C 4.3849 4.3849 4.1675 4.1675 0.2174 5.22%
2026-07-08 018994 中欧数字经济混合发起C 4.1675 4.1675 4.2691 4.2691 -0.1016 -2.38%
2026-07-07 018994 中欧数字经济混合发起C 4.2691 4.2691 4.3200 4.3200 -0.0509 -1.18%
2026-07-06 018994 中欧数字经济混合发起C 4.3200 4.3200 4.4534 4.4534 -0.1334 -3.09%
2026-07-03 018994 中欧数字经济混合发起C 4.4534 4.4534 4.4062 4.4062 0.0472 1.07%
2026-07-02 018994 中欧数字经济混合发起C 4.4062 4.4062 4.7436 4.7436 -0.3374 -7.66%
2026-07-01 018994 中欧数字经济混合发起C 4.7436 4.7436 4.8473 4.8473 -0.1037 -2.14%
2026-06-30 018994 中欧数字经济混合发起C 4.8473 4.8473 4.6641 4.6641 0.1832 3.93%
2026-06-29 018994 中欧数字经济混合发起C 4.6641 4.6641 4.7041 4.7041 -0.0400 -0.85%
2026-06-26 018994 中欧数字经济混合发起C 4.7041 4.7041 4.8961 4.8961 -0.1920 -4.08%
2026-06-25 018994 中欧数字经济混合发起C 4.8961 4.8961 4.7108 4.7108 0.1853 3.93%
2026-06-24 018994 中欧数字经济混合发起C 4.7108 4.7108 4.6274 4.6274 0.0834 1.80%
2026-06-23 018994 中欧数字经济混合发起C 4.6274 4.6274 4.8223 4.8223 -0.1949 -4.21%
2026-06-22 018994 中欧数字经济混合发起C 4.8223 4.8223 4.8196 4.8196 0.0027 0.06%
2026-06-18 018994 中欧数字经济混合发起C 4.8196 4.8196 4.6463 4.6463 0.1733 3.73%
2026-06-17 018994 中欧数字经济混合发起C 4.6463 4.6463 4.5333 4.5333 0.1130 2.49%
2026-06-16 018994 中欧数字经济混合发起C 4.5333 4.5333 4.4785 4.4785 0.0548 1.22%
2026-06-15 018994 中欧数字经济混合发起C 4.4785 4.4785 4.2317 4.2317 0.2468 5.83%
2026-06-12 018994 中欧数字经济混合发起C 4.2317 4.2317 4.2642 4.2642 -0.0325 -0.76%
2026-06-11 018994 中欧数字经济混合发起C 4.2642 4.2642 4.3426 4.3426 -0.0784 -1.84%
2026-06-10 018994 中欧数字经济混合发起C 4.3426 4.3426 4.5024 4.5024 -0.1598 -3.68%
2026-06-09 018994 中欧数字经济混合发起C 4.5024 4.5024 4.3330 4.3330 0.1694 3.91%
2026-06-08 018994 中欧数字经济混合发起C 4.3330 4.3330 4.3329 4.3329 0.0001 0.00%
2026-06-05 018994 中欧数字经济混合发起C 4.3329 4.3329 4.5148 4.5148 -0.1819 -4.20%
2026-06-04 018994 中欧数字经济混合发起C 4.5148 4.5148 4.4441 4.4441 0.0707 1.59%
2026-06-03 018994 中欧数字经济混合发起C 4.4441 4.4441 4.3872 4.3872 0.0569 1.30%
2026-06-02 018994 中欧数字经济混合发起C 4.3872 4.3872 4.2137 4.2137 0.1735 4.12%
2026-06-01 018994 中欧数字经济混合发起C 4.2137 4.2137 4.3672 4.3672 -0.1535 -3.51%
2026-05-29 018994 中欧数字经济混合发起C 4.3672 4.3672 4.4789 4.4789 -0.1117 -2.49%
2026-05-28 018994 中欧数字经济混合发起C 4.4789 4.4789 4.3831 4.3831 0.0958 2.19%
2026-05-27 018994 中欧数字经济混合发起C 4.3831 4.3831 4.4466 4.4466 -0.0635 -1.43%
2026-05-26 018994 中欧数字经济混合发起C 4.4466 4.4466 4.4026 4.4026 0.0440 1.00%
2026-05-25 018994 中欧数字经济混合发起C 4.4026 4.4026 4.2342 4.2342 0.1684 3.98%
2026-05-22 018994 中欧数字经济混合发起C 4.2342 4.2342 4.0206 4.0206 0.2136 5.31%
2026-05-21 018994 中欧数字经济混合发起C 4.0206 4.0206 4.0752 4.0752 -0.0546 -1.34%
2026-05-20 018994 中欧数字经济混合发起C 4.0752 4.0752 4.0336 4.0336 0.0416 1.03%
2026-05-19 018994 中欧数字经济混合发起C 4.0336 4.0336 4.0319 4.0319 0.0017 0.04%
2026-05-18 018994 中欧数字经济混合发起C 4.0319 4.0319 3.9816 3.9816 0.0503 1.26%
2026-05-15 018994 中欧数字经济混合发起C 3.9816 3.9816 4.0351 4.0351 -0.0535 -1.33%
2026-05-14 018994 中欧数字经济混合发起C 4.0351 4.0351 4.1102 4.1102 -0.0751 -1.83%
2026-05-13 018994 中欧数字经济混合发起C 4.1102 4.1102 3.9768 3.9768 0.1334 3.35%
2026-05-12 018994 中欧数字经济混合发起C 3.9768 3.9768 3.9176 3.9176 0.0592 1.51%
2026-05-11 018994 中欧数字经济混合发起C 3.9176 3.9176 3.8005 3.8005 0.1171 3.08%
2026-05-08 018994 中欧数字经济混合发起C 3.8005 3.8005 3.7806 3.7806 0.0199 0.53%
2026-04-30 018994 中欧数字经济混合发起C 3.4946 3.4946 3.4901 3.4901 0.0045 0.13%
2026-04-29 018994 中欧数字经济混合发起C 3.4901 3.4901 3.4774 3.4774 0.0127 0.37%
2026-04-28 018994 中欧数字经济混合发起C 3.4774 3.4774 3.5376 3.5376 -0.0602 -1.70%
2026-04-27 018994 中欧数字经济混合发起C 3.5376 3.5376 3.4849 3.4849 0.0527 1.51%
2026-04-24 018994 中欧数字经济混合发起C 3.4849 3.4849 3.5788 3.5788 -0.0939 -2.69%
2026-04-23 018994 中欧数字经济混合发起C 3.5788 3.5788 3.6311 3.6311 -0.0523 -1.44%
2026-04-22 018994 中欧数字经济混合发起C 3.6311 3.6311 3.4767 3.4767 0.1544 4.44%
2026-04-21 018994 中欧数字经济混合发起C 3.4767 3.4767 3.4493 3.4493 0.0274 0.79%
2026-04-20 018994 中欧数字经济混合发起C 3.4493 3.4493 3.4550 3.4550 -0.0057 -0.16%
2026-04-17 018994 中欧数字经济混合发起C 3.4550 3.4550 3.3512 3.3512 0.1038 3.10%
2026-04-16 018994 中欧数字经济混合发起C 3.3512 3.3512 3.2578 3.2578 0.0934 2.87%
2026-04-15 018994 中欧数字经济混合发起C 3.2578 3.2578 3.3013 3.3013 -0.0435 -1.32%
2026-04-14 018994 中欧数字经济混合发起C 3.3013 3.3013 3.2365 3.2365 0.0648 2.00%
2026-04-13 018994 中欧数字经济混合发起C 3.2365 3.2365 3.2610 3.2610 -0.0245 -0.75%
2026-04-10 018994 中欧数字经济混合发起C 3.2610 3.2610 3.1990 3.1990 0.0620 1.94%
2026-04-09 018994 中欧数字经济混合发起C 3.1990 3.1990 3.1793 3.1793 0.0197 0.62%
2026-04-08 018994 中欧数字经济混合发起C 3.1793 3.1793 2.9756 2.9756 0.2037 6.85%
2026-04-07 018994 中欧数字经济混合发起C 2.9756 2.9756 2.9832 2.9832 -0.0076 -0.25%
2026-04-03 018994 中欧数字经济混合发起C 2.9832 2.9832 2.9258 2.9258 0.0574 1.96%
2026-04-02 018994 中欧数字经济混合发起C 2.9258 2.9258 2.9899 2.9899 -0.0641 -2.14%
2026-04-01 018994 中欧数字经济混合发起C 2.9899 2.9899 2.8911 2.8911 0.0988 3.42%
2026-03-31 018994 中欧数字经济混合发起C 2.8911 2.8911 2.9815 2.9815 -0.0904 -3.03%
2026-03-30 018994 中欧数字经济混合发起C 2.9815 2.9815 2.9465 2.9465 0.0350 1.19%
2026-03-27 018994 中欧数字经济混合发起C 2.9465 2.9465 2.9497 2.9497 -0.0032 -0.11%
2026-03-26 018994 中欧数字经济混合发起C 2.9497 2.9497 3.0148 3.0148 -0.0651 -2.16%
2026-03-25 018994 中欧数字经济混合发起C 3.0148 3.0148 2.9169 2.9169 0.0979 3.36%
2026-03-24 018994 中欧数字经济混合发起C 2.9169 2.9169 2.8585 2.8585 0.0584 2.04%
2026-03-23 018994 中欧数字经济混合发起C 2.8585 2.8585 2.9925 2.9925 -0.1340 -4.48%
2026-03-20 018994 中欧数字经济混合发起C 2.9925 2.9925 2.9603 2.9603 0.0322 1.09%
2026-03-19 018994 中欧数字经济混合发起C 2.9603 2.9603 3.0250 3.0250 -0.0647 -2.14%
2026-03-18 018994 中欧数字经济混合发起C 3.0250 3.0250 2.9304 2.9304 0.0946 3.23%
2026-03-17 018994 中欧数字经济混合发起C 2.9304 2.9304 3.0310 3.0310 -0.1006 -3.43%
2026-03-16 018994 中欧数字经济混合发起C 3.0310 3.0310 3.0044 3.0044 0.0266 0.89%
2026-03-13 018994 中欧数字经济混合发起C 3.0044 3.0044 3.0041 3.0041 0.0003 0.01%
2026-03-12 018994 中欧数字经济混合发起C 3.0041 3.0041 3.0579 3.0579 -0.0538 -1.79%
2026-03-11 018994 中欧数字经济混合发起C 3.0579 3.0579 3.0973 3.0973 -0.0394 -1.27%
2026-03-10 018994 中欧数字经济混合发起C 3.0973 3.0973 2.9626 2.9626 0.1347 4.55%
2026-03-09 018994 中欧数字经济混合发起C 2.9626 2.9626 3.0520 3.0520 -0.0894 -3.02%
2026-03-06 018994 中欧数字经济混合发起C 3.0520 3.0520 3.0609 3.0609 -0.0089 -0.29%
2026-03-05 018994 中欧数字经济混合发起C 3.0609 3.0609 3.0067 3.0067 0.0542 1.80%
2026-03-04 018994 中欧数字经济混合发起C 3.0067 3.0067 3.0576 3.0576 -0.0509 -1.69%
2026-03-03 018994 中欧数字经济混合发起C 3.0576 3.0576 3.1562 3.1562 -0.0986 -3.12%
2026-03-02 018994 中欧数字经济混合发起C 3.1562 3.1562 3.1476 3.1476 0.0086 0.27%
2026-02-27 018994 中欧数字经济混合发起C 3.1476 3.1476 3.2052 3.2052 -0.0576 -1.83%
2026-02-26 018994 中欧数字经济混合发起C 3.2052 3.2052 3.1163 3.1163 0.0889 2.85%
2026-02-25 018994 中欧数字经济混合发起C 3.1163 3.1163 3.0845 3.0845 0.0318 1.03%
2026-02-24 018994 中欧数字经济混合发起C 3.0845 3.0845 3.0168 3.0168 0.0677 2.24%
2026-02-13 018994 中欧数字经济混合发起C 3.0168 3.0168 3.0383 3.0383 -0.0215 -0.71%
2026-02-12 018994 中欧数字经济混合发起C 3.0383 3.0383 2.9943 2.9943 0.0440 1.47%
2026-02-11 018994 中欧数字经济混合发起C 2.9943 2.9943 3.0698 3.0698 -0.0755 -2.52%
2026-02-10 018994 中欧数字经济混合发起C 3.0698 3.0698 3.0433 3.0433 0.0265 0.87%
2026-02-09 018994 中欧数字经济混合发起C 3.0433 3.0433 2.9180 2.9180 0.1253 4.29%
2026-02-06 018994 中欧数字经济混合发起C 2.9180 2.9180 2.9397 2.9397 -0.0217 -0.74%
2026-02-05 018994 中欧数字经济混合发起C 2.9397 2.9397 2.9874 2.9874 -0.0477 -1.60%
2026-02-04 018994 中欧数字经济混合发起C 2.9874 2.9874 3.0594 3.0594 -0.0720 -2.41%
2026-02-03 018994 中欧数字经济混合发起C 3.0594 3.0594 3.0397 3.0397 0.0197 0.65%
2026-02-02 018994 中欧数字经济混合发起C 3.0397 3.0397 3.1181 3.1181 -0.0784 -2.51%
2026-01-30 018994 中欧数字经济混合发起C 3.1181 3.1181 3.0599 3.0599 0.0582 1.90%
2026-01-29 018994 中欧数字经济混合发起C 3.0599 3.0599 3.1257 3.1257 -0.0658 -2.11%
2026-01-28 018994 中欧数字经济混合发起C 3.1257 3.1257 3.1336 3.1336 -0.0079 -0.25%
2026-01-27 018994 中欧数字经济混合发起C 3.1336 3.1336 3.0798 3.0798 0.0538 1.75%
2026-01-26 018994 中欧数字经济混合发起C 3.0798 3.0798 3.1330 3.1330 -0.0532 -1.70%
2026-01-23 018994 中欧数字经济混合发起C 3.1330 3.1330 3.1976 3.1976 -0.0646 -2.06%
2026-01-22 018994 中欧数字经济混合发起C 3.1976 3.1976 3.1330 3.1330 0.0646 2.06%
2026-01-21 018994 中欧数字经济混合发起C 3.1330 3.1330 3.0821 3.0821 0.0509 1.65%
2026-01-20 018994 中欧数字经济混合发起C 3.0821 3.0821 3.1809 3.1809 -0.0988 -3.21%
2026-01-19 018994 中欧数字经济混合发起C 3.1809 3.1809 3.1990 3.1990 -0.0181 -0.57%
2026-01-16 018994 中欧数字经济混合发起C 3.1990 3.1990 3.1618 3.1618 0.0372 1.18%
2026-01-15 018994 中欧数字经济混合发起C 3.1618 3.1618 3.1307 3.1307 0.0311 0.99%
2026-01-14 018994 中欧数字经济混合发起C 3.1307 3.1307 3.0711 3.0711 0.0596 1.94%
2026-01-13 018994 中欧数字经济混合发起C 3.0711 3.0711 3.1285 3.1285 -0.0574 -1.83%
2026-01-12 018994 中欧数字经济混合发起C 3.1285 3.1285 3.1023 3.1023 0.0262 0.84%
2026-01-09 018994 中欧数字经济混合发起C 3.1023 3.1023 3.0830 3.0830 0.0193 0.63%
2026-01-08 018994 中欧数字经济混合发起C 3.0830 3.0830 3.1238 3.1238 -0.0408 -1.31%
2026-01-07 018994 中欧数字经济混合发起C 3.1238 3.1238 3.0851 3.0851 0.0387 1.25%
2026-01-06 018994 中欧数字经济混合发起C 3.0851 3.0851 3.1080 3.1080 -0.0229 -0.74%
2026-01-05 018994 中欧数字经济混合发起C 3.1080 3.1080 3.0362 3.0362 0.0718 2.36%
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中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.24%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.24%
中欧盛世LOF 1.8443 3.89%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C 0.7286 1.58%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7313 1.57%
中欧医疗创新股票A 1.6792 1.54%
中欧医疗创新股票C 1.5808 1.54%
中欧中证港股通创新药指数发起A 1.6103 1.46%
中欧中证港股通创新药指数发起C 1.4583 1.46%
中欧医药生物混合发起A 1.1101 0.85%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝大盘精选混合 6.4011 2.47%
国都聚成 0.5214 2.12%
华宝多策略增长A 0.6414 1.99%
华宝多策略增长C 0.6281 1.98%
华宝科技先锋混合A 1.5923 1.80%
华宝科技先锋混合C 1.5565 1.80%
富国改革 0.6430 1.10%
华宝资源优选混合A 5.0030 0.75%
华宝资源优选混合C 4.8940 0.74%
华安动力领航混合A 1.7821 0.51%
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