大成创优鑫选混合A基金净值查询(018862)

今天最新净值 0.9983 -0.0025 -0.25% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1890 -0.0102 -0.8472% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9983
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.96亿元
基金公司：大成基金
基金经理：韩创

近半年大成创优鑫选混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,大成创优鑫选混合A(018862)基金累计收益率-16.75%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	018862	大成创优鑫选混合A	0.9983	0.9983	1.0008	1.0008	-0.0025	-0.25%
2026-09-16	018862	大成创优鑫选混合A	1.0008	1.0008	0.9903	0.9903	0.0105	1.06%
2026-09-15	018862	大成创优鑫选混合A	0.9903	0.9903	1.0037	1.0037	-0.0134	-1.35%
2026-09-14	018862	大成创优鑫选混合A	1.0037	1.0037	1.0128	1.0128	-0.0091	-0.90%
2026-09-11	018862	大成创优鑫选混合A	1.0128	1.0128	1.0391	1.0391	-0.0263	-2.60%
2026-09-10	018862	大成创优鑫选混合A	1.0391	1.0391	1.0651	1.0651	-0.0260	-2.50%
2026-09-09	018862	大成创优鑫选混合A	1.0651	1.0651	1.0449	1.0449	0.0202	1.93%
2026-09-08	018862	大成创优鑫选混合A	1.0449	1.0449	1.0247	1.0247	0.0202	1.97%
2026-09-07	018862	大成创优鑫选混合A	1.0247	1.0247	1.0368	1.0368	-0.0121	-1.18%
2026-09-04	018862	大成创优鑫选混合A	1.0368	1.0368	1.0368	1.0368	0.0000	0.00%

2026-09-03	018862	大成创优鑫选混合A	1.0368	1.0368	1.0143	1.0143	0.0225	2.22%
2026-09-02	018862	大成创优鑫选混合A	1.0143	1.0143	1.0294	1.0294	-0.0151	-1.47%
2026-09-01	018862	大成创优鑫选混合A	1.0294	1.0294	1.0402	1.0402	-0.0108	-1.04%
2026-08-31	018862	大成创优鑫选混合A	1.0402	1.0402	1.0400	1.0400	0.0002	0.02%
2026-08-28	018862	大成创优鑫选混合A	1.0400	1.0400	1.0208	1.0208	0.0192	1.88%
2026-08-27	018862	大成创优鑫选混合A	1.0208	1.0208	1.0117	1.0117	0.0091	0.90%
2026-08-26	018862	大成创优鑫选混合A	1.0117	1.0117	1.0128	1.0128	-0.0011	-0.11%
2026-08-25	018862	大成创优鑫选混合A	1.0128	1.0128	1.0300	1.0300	-0.0172	-1.70%
2026-08-24	018862	大成创优鑫选混合A	1.0300	1.0300	1.0328	1.0328	-0.0028	-0.27%
2026-08-21	018862	大成创优鑫选混合A	1.0328	1.0328	1.0077	1.0077	0.0251	2.49%
2026-08-20	018862	大成创优鑫选混合A	1.0077	1.0077	0.9917	0.9917	0.0160	1.61%
2026-08-19	018862	大成创优鑫选混合A	0.9917	0.9917	0.9924	0.9924	-0.0007	-0.07%
2026-08-18	018862	大成创优鑫选混合A	0.9924	0.9924	0.9822	0.9822	0.0102	1.04%
2026-08-17	018862	大成创优鑫选混合A	0.9822	0.9822	0.9605	0.9605	0.0217	2.26%
2026-08-14	018862	大成创优鑫选混合A	0.9605	0.9605	0.9599	0.9599	0.0006	0.06%

2026-08-13	018862	大成创优鑫选混合A	0.9599	0.9599	0.9824	0.9824	-0.0225	-2.34%
2026-08-12	018862	大成创优鑫选混合A	0.9824	0.9824	0.9741	0.9741	0.0083	0.85%
2026-08-11	018862	大成创优鑫选混合A	0.9741	0.9741	0.9966	0.9966	-0.0225	-2.31%
2026-08-10	018862	大成创优鑫选混合A	0.9966	0.9966	0.9836	0.9836	0.0130	1.32%
2026-08-07	018862	大成创优鑫选混合A	0.9836	0.9836	0.9629	0.9629	0.0207	2.15%
2026-08-06	018862	大成创优鑫选混合A	0.9629	0.9629	0.9520	0.9520	0.0109	1.14%
2026-08-05	018862	大成创优鑫选混合A	0.9520	0.9520	0.9250	0.9250	0.0270	2.92%
2026-08-04	018862	大成创优鑫选混合A	0.9250	0.9250	0.9229	0.9229	0.0021	0.23%
2026-08-03	018862	大成创优鑫选混合A	0.9229	0.9229	0.9287	0.9287	-0.0058	-0.62%
2026-07-31	018862	大成创优鑫选混合A	0.9287	0.9287	0.9206	0.9206	0.0081	0.88%
2026-07-30	018862	大成创优鑫选混合A	0.9206	0.9206	0.9209	0.9209	-0.0003	-0.03%
2026-07-29	018862	大成创优鑫选混合A	0.9209	0.9209	0.9017	0.9017	0.0192	2.13%
2026-07-28	018862	大成创优鑫选混合A	0.9017	0.9017	0.9072	0.9072	-0.0055	-0.61%
2026-07-27	018862	大成创优鑫选混合A	0.9072	0.9072	0.8983	0.8983	0.0089	0.99%
2026-07-24	018862	大成创优鑫选混合A	0.8983	0.8983	0.9294	0.9294	-0.0311	-3.46%
2026-07-23	018862	大成创优鑫选混合A	0.9294	0.9294	0.9189	0.9189	0.0105	1.14%
2026-07-22	018862	大成创优鑫选混合A	0.9189	0.9189	0.9021	0.9021	0.0168	1.86%
2026-07-21	018862	大成创优鑫选混合A	0.9021	0.9021	0.8854	0.8854	0.0167	1.89%
2026-07-20	018862	大成创优鑫选混合A	0.8854	0.8854	0.8525	0.8525	0.0329	3.86%
2026-07-17	018862	大成创优鑫选混合A	0.8525	0.8525	0.8745	0.8745	-0.0220	-2.52%
2026-07-16	018862	大成创优鑫选混合A	0.8745	0.8745	0.8781	0.8781	-0.0036	-0.41%
2026-07-15	018862	大成创优鑫选混合A	0.8781	0.8781	0.8772	0.8772	0.0009	0.10%
2026-07-14	018862	大成创优鑫选混合A	0.8772	0.8772	0.8538	0.8538	0.0234	2.74%
2026-07-13	018862	大成创优鑫选混合A	0.8538	0.8538	0.8658	0.8658	-0.0120	-1.39%
2026-07-10	018862	大成创优鑫选混合A	0.8658	0.8658	0.8605	0.8605	0.0053	0.62%
2026-07-09	018862	大成创优鑫选混合A	0.8605	0.8605	0.8649	0.8649	-0.0044	-0.51%
2026-07-08	018862	大成创优鑫选混合A	0.8649	0.8649	0.8716	0.8716	-0.0067	-0.77%
2026-07-07	018862	大成创优鑫选混合A	0.8716	0.8716	0.8916	0.8916	-0.0200	-2.24%
2026-07-06	018862	大成创优鑫选混合A	0.8916	0.8916	0.8938	0.8938	-0.0022	-0.25%
2026-07-03	018862	大成创优鑫选混合A	0.8938	0.8938	0.8747	0.8747	0.0191	2.18%
2026-07-02	018862	大成创优鑫选混合A	0.8747	0.8747	0.8703	0.8703	0.0044	0.51%
2026-07-01	018862	大成创优鑫选混合A	0.8703	0.8703	0.8545	0.8545	0.0158	1.85%
2026-06-30	018862	大成创优鑫选混合A	0.8545	0.8545	0.8605	0.8605	-0.0060	-0.70%
2026-06-29	018862	大成创优鑫选混合A	0.8605	0.8605	0.8483	0.8483	0.0122	1.44%
2026-06-26	018862	大成创优鑫选混合A	0.8483	0.8483	0.8666	0.8666	-0.0183	-2.11%
2026-06-25	018862	大成创优鑫选混合A	0.8666	0.8666	0.8897	0.8897	-0.0231	-2.67%
2026-06-24	018862	大成创优鑫选混合A	0.8897	0.8897	0.9011	0.9011	-0.0114	-1.28%
2026-06-23	018862	大成创优鑫选混合A	0.9011	0.9011	0.9362	0.9362	-0.0351	-3.75%
2026-06-22	018862	大成创优鑫选混合A	0.9362	0.9362	0.9297	0.9297	0.0065	0.70%
2026-06-18	018862	大成创优鑫选混合A	0.9297	0.9297	0.9585	0.9585	-0.0288	-3.10%
2026-06-17	018862	大成创优鑫选混合A	0.9585	0.9585	0.9699	0.9699	-0.0114	-1.18%
2026-06-16	018862	大成创优鑫选混合A	0.9699	0.9699	0.9746	0.9746	-0.0047	-0.48%
2026-06-15	018862	大成创优鑫选混合A	0.9746	0.9746	0.9614	0.9614	0.0132	1.37%
2026-06-12	018862	大成创优鑫选混合A	0.9614	0.9614	0.9340	0.9340	0.0274	2.93%
2026-06-11	018862	大成创优鑫选混合A	0.9340	0.9340	0.9236	0.9236	0.0104	1.13%
2026-06-10	018862	大成创优鑫选混合A	0.9236	0.9236	0.9434	0.9434	-0.0198	-2.10%
2026-06-09	018862	大成创优鑫选混合A	0.9434	0.9434	0.9510	0.9510	-0.0076	-0.80%
2026-06-08	018862	大成创优鑫选混合A	0.9510	0.9510	0.9865	0.9865	-0.0355	-3.60%
2026-06-05	018862	大成创优鑫选混合A	0.9865	0.9865	0.9960	0.9960	-0.0095	-0.95%
2026-06-04	018862	大成创优鑫选混合A	0.9960	0.9960	1.0171	1.0171	-0.0211	-2.12%
2026-06-03	018862	大成创优鑫选混合A	1.0171	1.0171	1.0157	1.0157	0.0014	0.14%
2026-06-02	018862	大成创优鑫选混合A	1.0157	1.0157	1.0169	1.0169	-0.0012	-0.12%
2026-06-01	018862	大成创优鑫选混合A	1.0169	1.0169	1.0007	1.0007	0.0162	1.62%
2026-05-29	018862	大成创优鑫选混合A	1.0007	1.0007	1.0078	1.0078	-0.0071	-0.70%
2026-05-28	018862	大成创优鑫选混合A	1.0078	1.0078	1.0150	1.0150	-0.0072	-0.71%
2026-05-27	018862	大成创优鑫选混合A	1.0150	1.0150	1.0397	1.0397	-0.0247	-2.43%
2026-05-26	018862	大成创优鑫选混合A	1.0397	1.0397	1.0293	1.0293	0.0104	1.01%
2026-05-25	018862	大成创优鑫选混合A	1.0293	1.0293	1.0337	1.0337	-0.0044	-0.43%
2026-05-22	018862	大成创优鑫选混合A	1.0337	1.0337	1.0319	1.0319	0.0018	0.17%
2026-05-21	018862	大成创优鑫选混合A	1.0319	1.0319	1.0633	1.0633	-0.0314	-2.95%
2026-05-20	018862	大成创优鑫选混合A	1.0633	1.0633	1.0708	1.0708	-0.0075	-0.70%
2026-05-19	018862	大成创优鑫选混合A	1.0708	1.0708	1.0862	1.0862	-0.0154	-1.44%
2026-05-18	018862	大成创优鑫选混合A	1.0862	1.0862	1.0987	1.0987	-0.0125	-1.14%
2026-05-15	018862	大成创优鑫选混合A	1.0987	1.0987	1.1151	1.1151	-0.0164	-1.47%
2026-05-14	018862	大成创优鑫选混合A	1.1151	1.1151	1.1534	1.1534	-0.0383	-3.43%
2026-05-13	018862	大成创优鑫选混合A	1.1534	1.1534	1.1482	1.1482	0.0052	0.45%
2026-05-12	018862	大成创优鑫选混合A	1.1482	1.1482	1.1668	1.1668	-0.0186	-1.62%
2026-05-11	018862	大成创优鑫选混合A	1.1668	1.1668	1.1704	1.1704	-0.0036	-0.31%
2026-05-08	018862	大成创优鑫选混合A	1.1704	1.1704	1.1678	1.1678	0.0026	0.22%
2026-04-30	018862	大成创优鑫选混合A	1.1657	1.1657	1.1752	1.1752	-0.0095	-0.81%
2026-04-29	018862	大成创优鑫选混合A	1.1752	1.1752	1.1460	1.1460	0.0292	2.55%
2026-04-28	018862	大成创优鑫选混合A	1.1460	1.1460	1.1422	1.1422	0.0038	0.33%
2026-04-27	018862	大成创优鑫选混合A	1.1422	1.1422	1.1428	1.1428	-0.0006	-0.05%
2026-04-24	018862	大成创优鑫选混合A	1.1428	1.1428	1.1517	1.1517	-0.0089	-0.77%
2026-04-23	018862	大成创优鑫选混合A	1.1517	1.1517	1.1718	1.1718	-0.0201	-1.72%
2026-04-22	018862	大成创优鑫选混合A	1.1718	1.1718	1.1780	1.1780	-0.0062	-0.53%
2026-04-21	018862	大成创优鑫选混合A	1.1780	1.1780	1.1768	1.1768	0.0012	0.10%
2026-04-20	018862	大成创优鑫选混合A	1.1768	1.1768	1.1648	1.1648	0.0120	1.03%
2026-04-17	018862	大成创优鑫选混合A	1.1648	1.1648	1.1744	1.1744	-0.0096	-0.82%
2026-04-16	018862	大成创优鑫选混合A	1.1744	1.1744	1.1684	1.1684	0.0060	0.51%
2026-04-15	018862	大成创优鑫选混合A	1.1684	1.1684	1.1868	1.1868	-0.0184	-1.57%
2026-04-14	018862	大成创优鑫选混合A	1.1868	1.1868	1.1994	1.1994	-0.0126	-1.06%
2026-04-13	018862	大成创优鑫选混合A	1.1994	1.1994	1.1992	1.1992	0.0002	0.02%
2026-04-10	018862	大成创优鑫选混合A	1.1992	1.1992	1.2054	1.2054	-0.0062	-0.51%
2026-04-09	018862	大成创优鑫选混合A	1.2054	1.2054	1.2052	1.2052	0.0002	0.02%
2026-04-08	018862	大成创优鑫选混合A	1.2052	1.2052	1.1849	1.1849	0.0203	1.71%
2026-04-07	018862	大成创优鑫选混合A	1.1849	1.1849	1.1591	1.1591	0.0258	2.23%
2026-04-03	018862	大成创优鑫选混合A	1.1591	1.1591	1.1604	1.1604	-0.0013	-0.11%
2026-04-02	018862	大成创优鑫选混合A	1.1604	1.1604	1.1589	1.1589	0.0015	0.13%
2026-04-01	018862	大成创优鑫选混合A	1.1589	1.1589	1.1343	1.1343	0.0246	2.17%
2026-03-31	018862	大成创优鑫选混合A	1.1343	1.1343	1.1621	1.1621	-0.0278	-2.39%
2026-03-30	018862	大成创优鑫选混合A	1.1621	1.1621	1.1552	1.1552	0.0069	0.60%
2026-03-27	018862	大成创优鑫选混合A	1.1552	1.1552	1.1330	1.1330	0.0222	1.96%
2026-03-26	018862	大成创优鑫选混合A	1.1330	1.1330	1.1516	1.1516	-0.0186	-1.62%
2026-03-25	018862	大成创优鑫选混合A	1.1516	1.1516	1.1448	1.1448	0.0068	0.59%
2026-03-24	018862	大成创优鑫选混合A	1.1448	1.1448	1.1255	1.1255	0.0193	1.71%
2026-03-23	018862	大成创优鑫选混合A	1.1255	1.1255	1.1447	1.1447	-0.0192	-1.68%
2026-03-20	018862	大成创优鑫选混合A	1.1447	1.1447	1.1585	1.1585	-0.0138	-1.19%
2026-03-19	018862	大成创优鑫选混合A	1.1585	1.1585	1.1956	1.1956	-0.0371	-3.10%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7786	3.48%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.7595	3.48%
大成专精特新混合C	1.0337	3.43%
大成专精特新混合A	1.0630	3.42%
创业板人工智能ETF大成	2.1457	2.83%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.4255	2.77%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.4216	2.77%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6692	2.76%
大成上证科创板综合指数增强C	1.6597	2.76%
大成至臻回报混合A	1.7406	2.54%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%