鑫元科技创新混合C基金净值查询(018828)
今天最新净值
1.2554
-0.0212 -1.69%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0783
0.0184 1.7348%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2554
- 成立日期：2023-09-04
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.9762亿
- 最近资产：0.05亿元
- 基金公司：鑫元基金
- 基金经理：李彪 张峥青
近一月,鑫元科技创新混合C(018828)基金累计收益率-3.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
018828 |
鑫元科技创新混合C |
1.2558 |
1.2558 |
1.2554 |
1.2554 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
018828 |
鑫元科技创新混合C |
1.2554 |
1.2554 |
1.2766 |
1.2766 |
-0.0212 |
-1.69% |
| 2026-09-11 |
018828 |
鑫元科技创新混合C |
1.2766 |
1.2766 |
1.2813 |
1.2813 |
-0.0047 |
-0.37% |
| 2026-09-10 |
018828 |
鑫元科技创新混合C |
1.2813 |
1.2813 |
1.2852 |
1.2852 |
-0.0039 |
-0.30% |
| 2026-09-09 |
018828 |
鑫元科技创新混合C |
1.2852 |
1.2852 |
1.2810 |
1.2810 |
0.0042 |
0.33% |
| 2026-09-08 |
018828 |
鑫元科技创新混合C |
1.2810 |
1.2810 |
1.2813 |
1.2813 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
018828 |
鑫元科技创新混合C |
1.2813 |
1.2813 |
1.2093 |
1.2093 |
0.0720 |
5.95% |
| 2026-09-04 |
018828 |
鑫元科技创新混合C |
1.2093 |
1.2093 |
1.2365 |
1.2365 |
-0.0272 |
-2.25% |
| 2026-09-03 |
018828 |
鑫元科技创新混合C |
1.2365 |
1.2365 |
1.2320 |
1.2320 |
0.0045 |
0.37% |
| 2026-09-02 |
018828 |
鑫元科技创新混合C |
1.2320 |
1.2320 |
1.2518 |
1.2518 |
-0.0198 |
-1.58% |
|
|
| 2026-09-01 |
018828 |
鑫元科技创新混合C |
1.2518 |
1.2518 |
1.2742 |
1.2742 |
-0.0224 |
-1.76% |
| 2026-08-31 |
018828 |
鑫元科技创新混合C |
1.2742 |
1.2742 |
1.2494 |
1.2494 |
0.0248 |
1.98% |
| 2026-08-28 |
018828 |
鑫元科技创新混合C |
1.2494 |
1.2494 |
1.2798 |
1.2798 |
-0.0304 |
-2.43% |
| 2026-08-27 |
018828 |
鑫元科技创新混合C |
1.2798 |
1.2798 |
1.2326 |
1.2326 |
0.0472 |
3.83% |
| 2026-08-26 |
018828 |
鑫元科技创新混合C |
1.2326 |
1.2326 |
1.2242 |
1.2242 |
0.0084 |
0.69% |
| 2026-08-25 |
018828 |
鑫元科技创新混合C |
1.2242 |
1.2242 |
1.2200 |
1.2200 |
0.0042 |
0.34% |
| 2026-08-24 |
018828 |
鑫元科技创新混合C |
1.2200 |
1.2200 |
1.2741 |
1.2741 |
-0.0541 |
-4.43% |
| 2026-08-21 |
018828 |
鑫元科技创新混合C |
1.2741 |
1.2741 |
1.2454 |
1.2454 |
0.0287 |
2.30% |
| 2026-08-20 |
018828 |
鑫元科技创新混合C |
1.2454 |
1.2454 |
1.2370 |
1.2370 |
0.0084 |
0.68% |
| 2026-08-19 |
018828 |
鑫元科技创新混合C |
1.2370 |
1.2370 |
1.3503 |
1.3503 |
-0.1133 |
-9.16% |
| 2026-08-18 |
018828 |
鑫元科技创新混合C |
1.3503 |
1.3503 |
1.3568 |
1.3568 |
-0.0065 |
-0.48% |
| 2026-08-17 |
018828 |
鑫元科技创新混合C |
1.3568 |
1.3568 |
1.3046 |
1.3046 |
0.0522 |
4.00% |
