南方惠享稳健添利债券A基金净值查询(018772)

今天最新净值 1.1801 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1620 0.0005 0.0437% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1801
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.4612亿
最近资产：0.48亿
基金公司：
基金经理：刘盈杏刘诗瑶

近一年南方惠享稳健添利债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,南方惠享稳健添利债券A(018772)基金累计收益率4.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1813	1.1813	1.1801	1.1801	0.0012	0.10%
2026-09-15	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1801	1.1801	1.1800	1.1800	0.0001	0.01%
2026-09-14	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1800	1.1800	1.1799	1.1799	0.0001	0.01%
2026-09-11	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1799	1.1799	1.1810	1.1810	-0.0011	-0.09%
2026-09-10	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1810	1.1810	1.1812	1.1812	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1812	1.1812	1.1808	1.1808	0.0004	0.03%
2026-09-08	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1808	1.1808	1.1815	1.1815	-0.0007	-0.06%
2026-09-07	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1815	1.1815	1.1801	1.1801	0.0014	0.12%
2026-09-04	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1801	1.1801	1.1802	1.1802	-0.0001	-0.01%
2026-09-03	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1802	1.1802	1.1802	1.1802	0.0000	0.00%

2026-09-02	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1802	1.1802	1.1809	1.1809	-0.0007	-0.06%
2026-09-01	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1809	1.1809	1.1810	1.1810	-0.0001	-0.01%
2026-08-31	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1810	1.1810	1.1812	1.1812	-0.0002	-0.02%
2026-08-28	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1812	1.1812	1.1823	1.1823	-0.0011	-0.09%
2026-08-27	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1823	1.1823	1.1821	1.1821	0.0002	0.02%
2026-08-26	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1821	1.1821	1.1815	1.1815	0.0006	0.05%
2026-08-25	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1815	1.1815	1.1818	1.1818	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1818	1.1818	1.1830	1.1830	-0.0012	-0.10%
2026-08-21	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1830	1.1830	1.1827	1.1827	0.0003	0.03%
2026-08-20	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1827	1.1827	1.1825	1.1825	0.0002	0.02%
2026-08-19	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1825	1.1825	1.1858	1.1858	-0.0033	-0.28%
2026-08-18	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1858	1.1858	1.1859	1.1859	-0.0001	-0.01%
2026-08-17	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1859	1.1859	1.1841	1.1841	0.0018	0.15%
2026-08-14	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1841	1.1841	1.1841	1.1841	0.0000	0.00%
2026-08-13	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1841	1.1841	1.1836	1.1836	0.0005	0.04%

2026-08-12	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1836	1.1836	1.1831	1.1831	0.0005	0.04%
2026-08-11	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1831	1.1831	1.1840	1.1840	-0.0009	-0.08%
2026-08-10	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1840	1.1840	1.1832	1.1832	0.0008	0.07%
2026-08-07	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1832	1.1832	1.1823	1.1823	0.0009	0.08%
2026-08-06	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1823	1.1823	1.1824	1.1824	-0.0001	-0.01%
2026-08-05	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1824	1.1824	1.1814	1.1814	0.0010	0.08%
2026-08-04	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1814	1.1814	1.1808	1.1808	0.0006	0.05%
2026-08-03	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1808	1.1808	1.1812	1.1812	-0.0004	-0.03%
2026-07-31	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1812	1.1812	1.1807	1.1807	0.0005	0.04%
2026-07-30	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1807	1.1807	1.1815	1.1815	-0.0008	-0.07%
2026-07-29	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1815	1.1815	1.1818	1.1818	-0.0003	-0.03%
2026-07-28	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1818	1.1818	1.1852	1.1852	-0.0034	-0.29%
2026-07-27	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1852	1.1852	1.1843	1.1843	0.0009	0.08%
2026-07-24	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1843	1.1843	1.1851	1.1851	-0.0008	-0.07%
2026-07-23	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1851	1.1851	1.1855	1.1855	-0.0004	-0.03%
2026-07-22	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1855	1.1855	1.1865	1.1865	-0.0010	-0.08%
2026-07-21	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1865	1.1865	1.1829	1.1829	0.0036	0.30%
2026-07-20	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1829	1.1829	1.1832	1.1832	-0.0003	-0.03%
2026-07-17	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1832	1.1832	1.1871	1.1871	-0.0039	-0.33%
2026-07-16	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1871	1.1871	1.1896	1.1896	-0.0025	-0.21%
2026-07-15	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1896	1.1896	1.1911	1.1911	-0.0015	-0.13%
2026-07-14	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1911	1.1911	1.1897	1.1897	0.0014	0.12%
2026-07-13	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1897	1.1897	1.1926	1.1926	-0.0029	-0.24%
2026-07-10	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1926	1.1926	1.1955	1.1955	-0.0029	-0.24%
2026-07-09	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1955	1.1955	1.1919	1.1919	0.0036	0.30%
2026-07-08	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1919	1.1919	1.1920	1.1920	-0.0001	-0.01%
2026-07-07	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1920	1.1920	1.1927	1.1927	-0.0007	-0.06%
2026-07-06	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1927	1.1927	1.1930	1.1930	-0.0003	-0.03%
2026-07-03	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1930	1.1930	1.1927	1.1927	0.0003	0.03%
2026-07-02	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1927	1.1927	1.1999	1.1999	-0.0072	-0.60%
2026-07-01	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1999	1.1999	1.2013	1.2013	-0.0014	-0.12%
2026-06-30	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.2013	1.2013	1.1983	1.1983	0.0030	0.25%
2026-06-29	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1983	1.1983	1.1955	1.1955	0.0028	0.23%
2026-06-26	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1955	1.1955	1.1968	1.1968	-0.0013	-0.11%
2026-06-25	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1968	1.1968	1.1947	1.1947	0.0021	0.18%
2026-06-24	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1947	1.1947	1.1915	1.1915	0.0032	0.27%
2026-06-23	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1915	1.1915	1.1952	1.1952	-0.0037	-0.31%
2026-06-22	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1952	1.1952	1.1939	1.1939	0.0013	0.11%
2026-06-18	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1939	1.1939	1.1919	1.1919	0.0020	0.17%
2026-06-17	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1919	1.1919	1.1891	1.1891	0.0028	0.24%
2026-06-16	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1891	1.1891	1.1884	1.1884	0.0007	0.06%
2026-06-15	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1884	1.1884	1.1832	1.1832	0.0052	0.44%
2026-06-12	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1832	1.1832	1.1822	1.1822	0.0010	0.08%
2026-06-11	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1822	1.1822	1.1821	1.1821	0.0001	0.01%
2026-06-10	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1821	1.1821	1.1841	1.1841	-0.0020	-0.17%
2026-06-09	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1841	1.1841	1.1799	1.1799	0.0042	0.36%
2026-06-08	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1799	1.1799	1.1835	1.1835	-0.0036	-0.30%
2026-06-05	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1835	1.1835	1.1854	1.1854	-0.0019	-0.16%
2026-06-04	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1854	1.1854	1.1847	1.1847	0.0007	0.06%
2026-06-03	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1847	1.1847	1.1838	1.1838	0.0009	0.08%
2026-06-02	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1838	1.1838	1.1823	1.1823	0.0015	0.13%
2026-06-01	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1823	1.1823	1.1838	1.1838	-0.0015	-0.13%
2026-05-29	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1838	1.1838	1.1867	1.1867	-0.0029	-0.24%
2026-05-28	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1867	1.1867	1.1851	1.1851	0.0016	0.14%
2026-05-27	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1851	1.1851	1.1872	1.1872	-0.0021	-0.18%
2026-05-26	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1872	1.1872	1.1870	1.1870	0.0002	0.02%
2026-05-25	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1870	1.1870	1.1850	1.1850	0.0020	0.17%
2026-05-22	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1850	1.1850	1.1827	1.1827	0.0023	0.19%
2026-05-21	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1827	1.1827	1.1858	1.1858	-0.0031	-0.26%
2026-05-20	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1858	1.1858	1.1840	1.1840	0.0018	0.15%
2026-05-19	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1840	1.1840	1.1819	1.1819	0.0021	0.18%
2026-05-18	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1819	1.1819	1.1809	1.1809	0.0010	0.08%
2026-05-15	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1809	1.1809	1.1819	1.1819	-0.0010	-0.08%
2026-05-14	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1819	1.1819	1.1840	1.1840	-0.0021	-0.18%
2026-05-13	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1840	1.1840	1.1824	1.1824	0.0016	0.14%
2026-05-12	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1824	1.1824	1.1820	1.1820	0.0004	0.03%
2026-05-11	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1820	1.1820	1.1794	1.1794	0.0026	0.22%
2026-05-08	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1794	1.1794	1.1801	1.1801	-0.0007	-0.06%
2026-04-30	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1743	1.1743	1.1726	1.1726	0.0017	0.14%
2026-04-29	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1726	1.1726	1.1714	1.1714	0.0012	0.10%
2026-04-28	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1714	1.1714	1.1719	1.1719	-0.0005	-0.04%
2026-04-27	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1719	1.1719	1.1709	1.1709	0.0010	0.09%
2026-04-24	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1709	1.1709	1.1702	1.1702	0.0007	0.06%
2026-04-23	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1702	1.1702	1.1711	1.1711	-0.0009	-0.08%
2026-04-22	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1711	1.1711	1.1698	1.1698	0.0013	0.11%
2026-04-21	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1698	1.1698	1.1700	1.1700	-0.0002	-0.02%
2026-04-20	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1700	1.1700	1.1689	1.1689	0.0011	0.09%
2026-04-17	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1689	1.1689	1.1683	1.1683	0.0006	0.05%
2026-04-16	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1683	1.1683	1.1658	1.1658	0.0025	0.21%
2026-04-15	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1658	1.1658	1.1665	1.1665	-0.0007	-0.06%
2026-04-14	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1665	1.1665	1.1651	1.1651	0.0014	0.12%
2026-04-13	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1651	1.1651	1.1647	1.1647	0.0004	0.03%
2026-04-10	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1647	1.1647	1.1639	1.1639	0.0008	0.07%
2026-04-09	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1639	1.1639	1.1637	1.1637	0.0002	0.02%
2026-04-08	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1637	1.1637	1.1596	1.1596	0.0041	0.35%
2026-04-07	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1596	1.1596	1.1586	1.1586	0.0010	0.09%
2026-04-03	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1586	1.1586	1.1584	1.1584	0.0002	0.02%
2026-04-02	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1584	1.1584	1.1598	1.1598	-0.0014	-0.12%
2026-04-01	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1598	1.1598	1.1583	1.1583	0.0015	0.13%
2026-03-31	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1583	1.1583	1.1598	1.1598	-0.0015	-0.13%
2026-03-30	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1598	1.1598	1.1591	1.1591	0.0007	0.06%
2026-03-27	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1591	1.1591	1.1578	1.1578	0.0013	0.11%
2026-03-26	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1578	1.1578	1.1591	1.1591	-0.0013	-0.11%
2026-03-25	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1591	1.1591	1.1575	1.1575	0.0016	0.14%
2026-03-24	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1575	1.1575	1.1559	1.1559	0.0016	0.14%
2026-03-23	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1559	1.1559	1.1594	1.1594	-0.0035	-0.30%
2026-03-20	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1594	1.1594	1.1599	1.1599	-0.0005	-0.04%
2026-03-19	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1599	1.1599	1.1628	1.1628	-0.0029	-0.25%
2026-03-18	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1628	1.1628	1.1615	1.1615	0.0013	0.11%
2026-03-17	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1615	1.1615	1.1633	1.1633	-0.0018	-0.15%
2026-03-16	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1633	1.1633	1.1644	1.1644	-0.0011	-0.09%
2026-03-13	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1644	1.1644	1.1649	1.1649	-0.0005	-0.04%
2026-03-12	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1649	1.1649	1.1664	1.1664	-0.0015	-0.13%
2026-03-11	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1664	1.1664	1.1669	1.1669	-0.0005	-0.04%
2026-03-10	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1669	1.1669	1.1647	1.1647	0.0022	0.19%
2026-03-09	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1647	1.1647	1.1673	1.1673	-0.0026	-0.22%
2026-03-06	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1673	1.1673	1.1662	1.1662	0.0011	0.09%
2026-03-05	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1662	1.1662	1.1648	1.1648	0.0014	0.12%
2026-03-04	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1648	1.1648	1.1651	1.1651	-0.0003	-0.03%
2026-03-03	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1651	1.1651	1.1704	1.1704	-0.0053	-0.45%
2026-03-02	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1704	1.1704	1.1695	1.1695	0.0009	0.08%
2026-02-27	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1695	1.1695	1.1695	1.1695	0.0000	0.00%
2026-02-26	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1695	1.1695	1.1696	1.1696	-0.0001	-0.01%
2026-02-25	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1696	1.1696	1.1687	1.1687	0.0009	0.08%
2026-02-24	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1687	1.1687	1.1677	1.1677	0.0010	0.09%
2026-02-13	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1677	1.1677	1.1694	1.1694	-0.0017	-0.15%
2026-02-12	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1694	1.1694	1.1669	1.1669	0.0025	0.21%
2026-02-11	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1669	1.1669	1.1671	1.1671	-0.0002	-0.02%
2026-02-10	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1671	1.1671	1.1660	1.1660	0.0011	0.09%
2026-02-09	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1660	1.1660	1.1617	1.1617	0.0043	0.37%
2026-02-06	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1617	1.1617	1.1618	1.1618	-0.0001	-0.01%
2026-02-05	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1618	1.1618	1.1644	1.1644	-0.0026	-0.22%
2026-02-04	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1644	1.1644	1.1641	1.1641	0.0003	0.03%
2026-02-03	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1641	1.1641	1.1599	1.1599	0.0042	0.36%
2026-02-02	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1599	1.1599	1.1649	1.1649	-0.0050	-0.43%
2026-01-30	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1649	1.1649	1.1666	1.1666	-0.0017	-0.15%
2026-01-29	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1666	1.1666	1.1697	1.1697	-0.0031	-0.27%
2026-01-28	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1697	1.1697	1.1668	1.1668	0.0029	0.25%
2026-01-27	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1668	1.1668	1.1649	1.1649	0.0019	0.16%
2026-01-26	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1649	1.1649	1.1662	1.1662	-0.0013	-0.11%
2026-01-23	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1662	1.1662	1.1658	1.1658	0.0004	0.03%
2026-01-22	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1658	1.1658	1.1651	1.1651	0.0007	0.06%
2026-01-21	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1651	1.1651	1.1627	1.1627	0.0024	0.21%
2026-01-20	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1627	1.1627	1.1630	1.1630	-0.0003	-0.03%
2026-01-19	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1630	1.1630	1.1608	1.1608	0.0022	0.19%
2026-01-16	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1608	1.1608	1.1589	1.1589	0.0019	0.16%
2026-01-15	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1589	1.1589	1.1561	1.1561	0.0028	0.24%
2026-01-14	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1561	1.1561	1.1549	1.1549	0.0012	0.10%
2026-01-13	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1549	1.1549	1.1573	1.1573	-0.0024	-0.21%
2026-01-12	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1573	1.1573	1.1561	1.1561	0.0012	0.10%
2026-01-09	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1561	1.1561	1.1543	1.1543	0.0018	0.16%
2026-01-08	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1543	1.1543	1.1546	1.1546	-0.0003	-0.03%
2026-01-07	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1546	1.1546	1.1533	1.1533	0.0013	0.11%
2026-01-06	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1533	1.1533	1.1507	1.1507	0.0026	0.23%
2026-01-05	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1507	1.1507	1.1468	1.1468	0.0039	0.34%
2025-12-31	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1468	1.1468	1.1471	1.1471	-0.0003	-0.03%
2025-12-30	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1471	1.1471	1.1459	1.1459	0.0012	0.10%
2025-12-29	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1459	1.1459	1.1465	1.1465	-0.0006	-0.05%
2025-12-26	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1465	1.1465	1.1463	1.1463	0.0002	0.02%
2025-12-25	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1463	1.1463	1.1457	1.1457	0.0006	0.05%
2025-12-24	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1457	1.1457	1.1451	1.1451	0.0006	0.05%
2025-12-23	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1451	1.1451	1.1442	1.1442	0.0009	0.08%
2025-12-22	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1442	1.1442	1.1419	1.1419	0.0023	0.20%
2025-12-19	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1419	1.1419	1.1406	1.1406	0.0013	0.11%
2025-12-18	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1406	1.1406	1.1416	1.1416	-0.0010	-0.09%
2025-12-17	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1416	1.1416	1.1386	1.1386	0.0030	0.26%
2025-12-16	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1386	1.1386	1.1410	1.1410	-0.0024	-0.21%
2025-12-15	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1410	1.1410	1.1430	1.1430	-0.0020	-0.17%
2025-12-12	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1430	1.1430	1.1408	1.1408	0.0022	0.19%
2025-12-11	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1408	1.1408	1.1420	1.1420	-0.0012	-0.11%
2025-12-10	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1420	1.1420	1.1411	1.1411	0.0009	0.08%
2025-12-09	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1411	1.1411	1.1425	1.1425	-0.0014	-0.12%
2025-12-08	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1425	1.1425	1.1408	1.1408	0.0017	0.15%
2025-12-05	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1408	1.1408	1.1380	1.1380	0.0028	0.25%
2025-12-04	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1380	1.1380	1.1377	1.1377	0.0003	0.03%
2025-12-03	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1377	1.1377	1.1377	1.1377	0.0000	0.00%
2025-12-02	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1377	1.1377	1.1390	1.1390	-0.0013	-0.11%
2025-12-01	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1390	1.1390	1.1382	1.1382	0.0008	0.07%
2025-11-28	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1382	1.1382	1.1367	1.1367	0.0015	0.13%
2025-11-27	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1367	1.1367	1.1368	1.1368	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1368	1.1368	1.1375	1.1375	-0.0007	-0.06%
2025-11-25	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1375	1.1375	1.1356	1.1356	0.0019	0.17%
2025-11-24	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1356	1.1356	1.1344	1.1344	0.0012	0.11%
2025-11-21	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1344	1.1344	1.1392	1.1392	-0.0048	-0.42%
2025-11-20	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1392	1.1392	1.1401	1.1401	-0.0009	-0.08%
2025-11-19	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1401	1.1401	1.1405	1.1405	-0.0004	-0.04%
2025-11-18	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1405	1.1405	1.1417	1.1417	-0.0012	-0.11%
2025-11-17	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1417	1.1417	1.1426	1.1426	-0.0009	-0.08%
2025-11-14	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1426	1.1426	1.1448	1.1448	-0.0022	-0.19%
2025-11-13	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1448	1.1448	1.1426	1.1426	0.0022	0.19%
2025-11-12	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1426	1.1426	1.1426	1.1426	0.0000	0.00%
2025-11-11	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1426	1.1426	1.1434	1.1434	-0.0008	-0.07%
2025-11-10	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1434	1.1434	1.1433	1.1433	0.0001	0.01%
2025-11-07	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1433	1.1433	1.1440	1.1440	-0.0007	-0.06%
2025-11-06	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1440	1.1440	1.1417	1.1417	0.0023	0.20%
2025-11-05	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1417	1.1417	1.1409	1.1409	0.0008	0.07%
2025-11-04	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1409	1.1409	1.1434	1.1434	-0.0025	-0.22%
2025-11-03	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1434	1.1434	1.1425	1.1425	0.0009	0.08%
2025-10-31	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1425	1.1425	1.1437	1.1437	-0.0012	-0.10%
2025-10-30	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1437	1.1437	1.1437	1.1437	0.0000	0.00%
2025-10-29	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1437	1.1437	1.1409	1.1409	0.0028	0.25%
2025-10-28	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1409	1.1409	1.1417	1.1417	-0.0008	-0.07%
2025-10-27	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1417	1.1417	1.1402	1.1402	0.0015	0.13%
2025-10-24	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1402	1.1402	1.1377	1.1377	0.0025	0.22%
2025-10-23	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1377	1.1377	1.1373	1.1373	0.0004	0.04%
2025-10-22	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1373	1.1373	1.1373	1.1373	0.0000	0.00%
2025-10-21	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1373	1.1373	1.1353	1.1353	0.0020	0.18%
2025-10-20	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1353	1.1353	1.1349	1.1349	0.0004	0.04%
2025-10-17	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1349	1.1349	1.1383	1.1383	-0.0034	-0.30%
2025-10-16	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1383	1.1383	1.1380	1.1380	0.0003	0.03%
2025-10-15	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1380	1.1380	1.1360	1.1360	0.0020	0.18%
2025-10-14	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1360	1.1360	1.1389	1.1389	-0.0029	-0.25%
2025-10-13	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1389	1.1389	1.1384	1.1384	0.0005	0.04%
2025-10-10	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1384	1.1384	1.1420	1.1420	-0.0036	-0.32%
2025-10-09	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1420	1.1420	1.1399	1.1399	0.0021	0.18%
2025-09-30	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1399	1.1399	1.1386	1.1386	0.0013	0.11%
2025-09-29	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1386	1.1386	1.1364	1.1364	0.0022	0.19%
2025-09-26	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1364	1.1364	1.1387	1.1387	-0.0023	-0.20%
2025-09-25	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1387	1.1387	1.1375	1.1375	0.0012	0.11%
2025-09-24	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1375	1.1375	1.1360	1.1360	0.0015	0.13%
2025-09-23	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1360	1.1360	1.1366	1.1366	-0.0006	-0.05%
2025-09-22	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1366	1.1366	1.1326	1.1326	0.0040	0.35%
2025-09-19	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1326	1.1326	1.1345	1.1345	-0.0019	-0.17%
2025-09-18	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1345	1.1345	1.1338	1.1338	0.0007	0.06%
2025-09-17	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1338	1.1338	1.1308	1.1308	0.0030	0.27%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%