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南方惠享稳健添利债券A基金净值查询(018772)

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今天最新净值 1.1813 0.0012 0.10% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.1620 0.0005 0.0437% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1813
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.4612亿
  • 最近资产：0.48亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：刘盈杏 刘诗瑶
今年以来南方惠享稳健添利债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,南方惠享稳健添利债券A(018772)基金累计收益率3.01%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 018772 南方惠享稳健添利债券A 1.1814 1.1814 1.1813 1.1813 0.0001 0.01%
2026-09-16 018772 南方惠享稳健添利债券A 1.1813 1.1813 1.1801 1.1801 0.0012 0.10%
2026-09-15 018772 南方惠享稳健添利债券A 1.1801 1.1801 1.1800 1.1800 0.0001 0.01%
2026-09-14 018772 南方惠享稳健添利债券A 1.1800 1.1800 1.1799 1.1799 0.0001 0.01%
2026-09-11 018772 南方惠享稳健添利债券A 1.1799 1.1799 1.1810 1.1810 -0.0011 -0.09%
2026-09-10 018772 南方惠享稳健添利债券A 1.1810 1.1810 1.1812 1.1812 -0.0002 -0.02%
2026-09-09 018772 南方惠享稳健添利债券A 1.1812 1.1812 1.1808 1.1808 0.0004 0.03%
2026-09-08 018772 南方惠享稳健添利债券A 1.1808 1.1808 1.1815 1.1815 -0.0007 -0.06%
2026-09-07 018772 南方惠享稳健添利债券A 1.1815 1.1815 1.1801 1.1801 0.0014 0.12%
2026-09-04 018772 南方惠享稳健添利债券A 1.1801 1.1801 1.1802 1.1802 -0.0001 -0.01%
2026-09-03 018772 南方惠享稳健添利债券A 1.1802 1.1802 1.1802 1.1802 0.0000 0.00%
2026-09-02 018772 南方惠享稳健添利债券A 1.1802 1.1802 1.1809 1.1809 -0.0007 -0.06%
2026-09-01 018772 南方惠享稳健添利债券A 1.1809 1.1809 1.1810 1.1810 -0.0001 -0.01%
2026-08-31 018772 南方惠享稳健添利债券A 1.1810 1.1810 1.1812 1.1812 -0.0002 -0.02%
2026-08-28 018772 南方惠享稳健添利债券A 1.1812 1.1812 1.1823 1.1823 -0.0011 -0.09%
2026-08-27 018772 南方惠享稳健添利债券A 1.1823 1.1823 1.1821 1.1821 0.0002 0.02%
2026-08-26 018772 南方惠享稳健添利债券A 1.1821 1.1821 1.1815 1.1815 0.0006 0.05%
2026-08-25 018772 南方惠享稳健添利债券A 1.1815 1.1815 1.1818 1.1818 -0.0003 -0.03%
2026-08-24 018772 南方惠享稳健添利债券A 1.1818 1.1818 1.1830 1.1830 -0.0012 -0.10%
2026-08-21 018772 南方惠享稳健添利债券A 1.1830 1.1830 1.1827 1.1827 0.0003 0.03%
2026-08-20 018772 南方惠享稳健添利债券A 1.1827 1.1827 1.1825 1.1825 0.0002 0.02%
2026-08-19 018772 南方惠享稳健添利债券A 1.1825 1.1825 1.1858 1.1858 -0.0033 -0.28%
2026-08-18 018772 南方惠享稳健添利债券A 1.1858 1.1858 1.1859 1.1859 -0.0001 -0.01%
2026-08-17 018772 南方惠享稳健添利债券A 1.1859 1.1859 1.1841 1.1841 0.0018 0.15%
2026-08-14 018772 南方惠享稳健添利债券A 1.1841 1.1841 1.1841 1.1841 0.0000 0.00%
2026-08-13 018772 南方惠享稳健添利债券A 1.1841 1.1841 1.1836 1.1836 0.0005 0.04%
2026-08-12 018772 南方惠享稳健添利债券A 1.1836 1.1836 1.1831 1.1831 0.0005 0.04%
2026-08-11 018772 南方惠享稳健添利债券A 1.1831 1.1831 1.1840 1.1840 -0.0009 -0.08%
2026-08-10 018772 南方惠享稳健添利债券A 1.1840 1.1840 1.1832 1.1832 0.0008 0.07%
2026-08-07 018772 南方惠享稳健添利债券A 1.1832 1.1832 1.1823 1.1823 0.0009 0.08%
2026-08-06 018772 南方惠享稳健添利债券A 1.1823 1.1823 1.1824 1.1824 -0.0001 -0.01%
2026-08-05 018772 南方惠享稳健添利债券A 1.1824 1.1824 1.1814 1.1814 0.0010 0.08%
2026-08-04 018772 南方惠享稳健添利债券A 1.1814 1.1814 1.1808 1.1808 0.0006 0.05%
2026-08-03 018772 南方惠享稳健添利债券A 1.1808 1.1808 1.1812 1.1812 -0.0004 -0.03%
2026-07-31 018772 南方惠享稳健添利债券A 1.1812 1.1812 1.1807 1.1807 0.0005 0.04%
2026-07-30 018772 南方惠享稳健添利债券A 1.1807 1.1807 1.1815 1.1815 -0.0008 -0.07%
2026-07-29 018772 南方惠享稳健添利债券A 1.1815 1.1815 1.1818 1.1818 -0.0003 -0.03%
2026-07-28 018772 南方惠享稳健添利债券A 1.1818 1.1818 1.1852 1.1852 -0.0034 -0.29%
2026-07-27 018772 南方惠享稳健添利债券A 1.1852 1.1852 1.1843 1.1843 0.0009 0.08%
2026-07-24 018772 南方惠享稳健添利债券A 1.1843 1.1843 1.1851 1.1851 -0.0008 -0.07%
2026-07-23 018772 南方惠享稳健添利债券A 1.1851 1.1851 1.1855 1.1855 -0.0004 -0.03%
2026-07-22 018772 南方惠享稳健添利债券A 1.1855 1.1855 1.1865 1.1865 -0.0010 -0.08%
2026-07-21 018772 南方惠享稳健添利债券A 1.1865 1.1865 1.1829 1.1829 0.0036 0.30%
2026-07-20 018772 南方惠享稳健添利债券A 1.1829 1.1829 1.1832 1.1832 -0.0003 -0.03%
2026-07-17 018772 南方惠享稳健添利债券A 1.1832 1.1832 1.1871 1.1871 -0.0039 -0.33%
2026-07-16 018772 南方惠享稳健添利债券A 1.1871 1.1871 1.1896 1.1896 -0.0025 -0.21%
2026-07-15 018772 南方惠享稳健添利债券A 1.1896 1.1896 1.1911 1.1911 -0.0015 -0.13%
2026-07-14 018772 南方惠享稳健添利债券A 1.1911 1.1911 1.1897 1.1897 0.0014 0.12%
2026-07-13 018772 南方惠享稳健添利债券A 1.1897 1.1897 1.1926 1.1926 -0.0029 -0.24%
2026-07-10 018772 南方惠享稳健添利债券A 1.1926 1.1926 1.1955 1.1955 -0.0029 -0.24%
2026-07-09 018772 南方惠享稳健添利债券A 1.1955 1.1955 1.1919 1.1919 0.0036 0.30%
2026-07-08 018772 南方惠享稳健添利债券A 1.1919 1.1919 1.1920 1.1920 -0.0001 -0.01%
2026-07-07 018772 南方惠享稳健添利债券A 1.1920 1.1920 1.1927 1.1927 -0.0007 -0.06%
2026-07-06 018772 南方惠享稳健添利债券A 1.1927 1.1927 1.1930 1.1930 -0.0003 -0.03%
2026-07-03 018772 南方惠享稳健添利债券A 1.1930 1.1930 1.1927 1.1927 0.0003 0.03%
2026-07-02 018772 南方惠享稳健添利债券A 1.1927 1.1927 1.1999 1.1999 -0.0072 -0.60%
2026-07-01 018772 南方惠享稳健添利债券A 1.1999 1.1999 1.2013 1.2013 -0.0014 -0.12%
2026-06-30 018772 南方惠享稳健添利债券A 1.2013 1.2013 1.1983 1.1983 0.0030 0.25%
2026-06-29 018772 南方惠享稳健添利债券A 1.1983 1.1983 1.1955 1.1955 0.0028 0.23%
2026-06-26 018772 南方惠享稳健添利债券A 1.1955 1.1955 1.1968 1.1968 -0.0013 -0.11%
2026-06-25 018772 南方惠享稳健添利债券A 1.1968 1.1968 1.1947 1.1947 0.0021 0.18%
2026-06-24 018772 南方惠享稳健添利债券A 1.1947 1.1947 1.1915 1.1915 0.0032 0.27%
2026-06-23 018772 南方惠享稳健添利债券A 1.1915 1.1915 1.1952 1.1952 -0.0037 -0.31%
2026-06-22 018772 南方惠享稳健添利债券A 1.1952 1.1952 1.1939 1.1939 0.0013 0.11%
2026-06-18 018772 南方惠享稳健添利债券A 1.1939 1.1939 1.1919 1.1919 0.0020 0.17%
2026-06-17 018772 南方惠享稳健添利债券A 1.1919 1.1919 1.1891 1.1891 0.0028 0.24%
2026-06-16 018772 南方惠享稳健添利债券A 1.1891 1.1891 1.1884 1.1884 0.0007 0.06%
2026-06-15 018772 南方惠享稳健添利债券A 1.1884 1.1884 1.1832 1.1832 0.0052 0.44%
2026-06-12 018772 南方惠享稳健添利债券A 1.1832 1.1832 1.1822 1.1822 0.0010 0.08%
2026-06-11 018772 南方惠享稳健添利债券A 1.1822 1.1822 1.1821 1.1821 0.0001 0.01%
2026-06-10 018772 南方惠享稳健添利债券A 1.1821 1.1821 1.1841 1.1841 -0.0020 -0.17%
2026-06-09 018772 南方惠享稳健添利债券A 1.1841 1.1841 1.1799 1.1799 0.0042 0.36%
2026-06-08 018772 南方惠享稳健添利债券A 1.1799 1.1799 1.1835 1.1835 -0.0036 -0.30%
2026-06-05 018772 南方惠享稳健添利债券A 1.1835 1.1835 1.1854 1.1854 -0.0019 -0.16%
2026-06-04 018772 南方惠享稳健添利债券A 1.1854 1.1854 1.1847 1.1847 0.0007 0.06%
2026-06-03 018772 南方惠享稳健添利债券A 1.1847 1.1847 1.1838 1.1838 0.0009 0.08%
2026-06-02 018772 南方惠享稳健添利债券A 1.1838 1.1838 1.1823 1.1823 0.0015 0.13%
2026-06-01 018772 南方惠享稳健添利债券A 1.1823 1.1823 1.1838 1.1838 -0.0015 -0.13%
2026-05-29 018772 南方惠享稳健添利债券A 1.1838 1.1838 1.1867 1.1867 -0.0029 -0.24%
2026-05-28 018772 南方惠享稳健添利债券A 1.1867 1.1867 1.1851 1.1851 0.0016 0.14%
2026-05-27 018772 南方惠享稳健添利债券A 1.1851 1.1851 1.1872 1.1872 -0.0021 -0.18%
2026-05-26 018772 南方惠享稳健添利债券A 1.1872 1.1872 1.1870 1.1870 0.0002 0.02%
2026-05-25 018772 南方惠享稳健添利债券A 1.1870 1.1870 1.1850 1.1850 0.0020 0.17%
2026-05-22 018772 南方惠享稳健添利债券A 1.1850 1.1850 1.1827 1.1827 0.0023 0.19%
2026-05-21 018772 南方惠享稳健添利债券A 1.1827 1.1827 1.1858 1.1858 -0.0031 -0.26%
2026-05-20 018772 南方惠享稳健添利债券A 1.1858 1.1858 1.1840 1.1840 0.0018 0.15%
2026-05-19 018772 南方惠享稳健添利债券A 1.1840 1.1840 1.1819 1.1819 0.0021 0.18%
2026-05-18 018772 南方惠享稳健添利债券A 1.1819 1.1819 1.1809 1.1809 0.0010 0.08%
2026-05-15 018772 南方惠享稳健添利债券A 1.1809 1.1809 1.1819 1.1819 -0.0010 -0.08%
2026-05-14 018772 南方惠享稳健添利债券A 1.1819 1.1819 1.1840 1.1840 -0.0021 -0.18%
2026-05-13 018772 南方惠享稳健添利债券A 1.1840 1.1840 1.1824 1.1824 0.0016 0.14%
2026-05-12 018772 南方惠享稳健添利债券A 1.1824 1.1824 1.1820 1.1820 0.0004 0.03%
2026-05-11 018772 南方惠享稳健添利债券A 1.1820 1.1820 1.1794 1.1794 0.0026 0.22%
2026-05-08 018772 南方惠享稳健添利债券A 1.1794 1.1794 1.1801 1.1801 -0.0007 -0.06%
2026-04-30 018772 南方惠享稳健添利债券A 1.1743 1.1743 1.1726 1.1726 0.0017 0.14%
2026-04-29 018772 南方惠享稳健添利债券A 1.1726 1.1726 1.1714 1.1714 0.0012 0.10%
2026-04-28 018772 南方惠享稳健添利债券A 1.1714 1.1714 1.1719 1.1719 -0.0005 -0.04%
2026-04-27 018772 南方惠享稳健添利债券A 1.1719 1.1719 1.1709 1.1709 0.0010 0.09%
2026-04-24 018772 南方惠享稳健添利债券A 1.1709 1.1709 1.1702 1.1702 0.0007 0.06%
2026-04-23 018772 南方惠享稳健添利债券A 1.1702 1.1702 1.1711 1.1711 -0.0009 -0.08%
2026-04-22 018772 南方惠享稳健添利债券A 1.1711 1.1711 1.1698 1.1698 0.0013 0.11%
2026-04-21 018772 南方惠享稳健添利债券A 1.1698 1.1698 1.1700 1.1700 -0.0002 -0.02%
2026-04-20 018772 南方惠享稳健添利债券A 1.1700 1.1700 1.1689 1.1689 0.0011 0.09%
2026-04-17 018772 南方惠享稳健添利债券A 1.1689 1.1689 1.1683 1.1683 0.0006 0.05%
2026-04-16 018772 南方惠享稳健添利债券A 1.1683 1.1683 1.1658 1.1658 0.0025 0.21%
2026-04-15 018772 南方惠享稳健添利债券A 1.1658 1.1658 1.1665 1.1665 -0.0007 -0.06%
2026-04-14 018772 南方惠享稳健添利债券A 1.1665 1.1665 1.1651 1.1651 0.0014 0.12%
2026-04-13 018772 南方惠享稳健添利债券A 1.1651 1.1651 1.1647 1.1647 0.0004 0.03%
2026-04-10 018772 南方惠享稳健添利债券A 1.1647 1.1647 1.1639 1.1639 0.0008 0.07%
2026-04-09 018772 南方惠享稳健添利债券A 1.1639 1.1639 1.1637 1.1637 0.0002 0.02%
2026-04-08 018772 南方惠享稳健添利债券A 1.1637 1.1637 1.1596 1.1596 0.0041 0.35%
2026-04-07 018772 南方惠享稳健添利债券A 1.1596 1.1596 1.1586 1.1586 0.0010 0.09%
2026-04-03 018772 南方惠享稳健添利债券A 1.1586 1.1586 1.1584 1.1584 0.0002 0.02%
2026-04-02 018772 南方惠享稳健添利债券A 1.1584 1.1584 1.1598 1.1598 -0.0014 -0.12%
2026-04-01 018772 南方惠享稳健添利债券A 1.1598 1.1598 1.1583 1.1583 0.0015 0.13%
2026-03-31 018772 南方惠享稳健添利债券A 1.1583 1.1583 1.1598 1.1598 -0.0015 -0.13%
2026-03-30 018772 南方惠享稳健添利债券A 1.1598 1.1598 1.1591 1.1591 0.0007 0.06%
2026-03-27 018772 南方惠享稳健添利债券A 1.1591 1.1591 1.1578 1.1578 0.0013 0.11%
2026-03-26 018772 南方惠享稳健添利债券A 1.1578 1.1578 1.1591 1.1591 -0.0013 -0.11%
2026-03-25 018772 南方惠享稳健添利债券A 1.1591 1.1591 1.1575 1.1575 0.0016 0.14%
2026-03-24 018772 南方惠享稳健添利债券A 1.1575 1.1575 1.1559 1.1559 0.0016 0.14%
2026-03-23 018772 南方惠享稳健添利债券A 1.1559 1.1559 1.1594 1.1594 -0.0035 -0.30%
2026-03-20 018772 南方惠享稳健添利债券A 1.1594 1.1594 1.1599 1.1599 -0.0005 -0.04%
2026-03-19 018772 南方惠享稳健添利债券A 1.1599 1.1599 1.1628 1.1628 -0.0029 -0.25%
2026-03-18 018772 南方惠享稳健添利债券A 1.1628 1.1628 1.1615 1.1615 0.0013 0.11%
2026-03-17 018772 南方惠享稳健添利债券A 1.1615 1.1615 1.1633 1.1633 -0.0018 -0.15%
2026-03-16 018772 南方惠享稳健添利债券A 1.1633 1.1633 1.1644 1.1644 -0.0011 -0.09%
2026-03-13 018772 南方惠享稳健添利债券A 1.1644 1.1644 1.1649 1.1649 -0.0005 -0.04%
2026-03-12 018772 南方惠享稳健添利债券A 1.1649 1.1649 1.1664 1.1664 -0.0015 -0.13%
2026-03-11 018772 南方惠享稳健添利债券A 1.1664 1.1664 1.1669 1.1669 -0.0005 -0.04%
2026-03-10 018772 南方惠享稳健添利债券A 1.1669 1.1669 1.1647 1.1647 0.0022 0.19%
2026-03-09 018772 南方惠享稳健添利债券A 1.1647 1.1647 1.1673 1.1673 -0.0026 -0.22%
2026-03-06 018772 南方惠享稳健添利债券A 1.1673 1.1673 1.1662 1.1662 0.0011 0.09%
2026-03-05 018772 南方惠享稳健添利债券A 1.1662 1.1662 1.1648 1.1648 0.0014 0.12%
2026-03-04 018772 南方惠享稳健添利债券A 1.1648 1.1648 1.1651 1.1651 -0.0003 -0.03%
2026-03-03 018772 南方惠享稳健添利债券A 1.1651 1.1651 1.1704 1.1704 -0.0053 -0.45%
2026-03-02 018772 南方惠享稳健添利债券A 1.1704 1.1704 1.1695 1.1695 0.0009 0.08%
2026-02-27 018772 南方惠享稳健添利债券A 1.1695 1.1695 1.1695 1.1695 0.0000 0.00%
2026-02-26 018772 南方惠享稳健添利债券A 1.1695 1.1695 1.1696 1.1696 -0.0001 -0.01%
2026-02-25 018772 南方惠享稳健添利债券A 1.1696 1.1696 1.1687 1.1687 0.0009 0.08%
2026-02-24 018772 南方惠享稳健添利债券A 1.1687 1.1687 1.1677 1.1677 0.0010 0.09%
2026-02-13 018772 南方惠享稳健添利债券A 1.1677 1.1677 1.1694 1.1694 -0.0017 -0.15%
2026-02-12 018772 南方惠享稳健添利债券A 1.1694 1.1694 1.1669 1.1669 0.0025 0.21%
2026-02-11 018772 南方惠享稳健添利债券A 1.1669 1.1669 1.1671 1.1671 -0.0002 -0.02%
2026-02-10 018772 南方惠享稳健添利债券A 1.1671 1.1671 1.1660 1.1660 0.0011 0.09%
2026-02-09 018772 南方惠享稳健添利债券A 1.1660 1.1660 1.1617 1.1617 0.0043 0.37%
2026-02-06 018772 南方惠享稳健添利债券A 1.1617 1.1617 1.1618 1.1618 -0.0001 -0.01%
2026-02-05 018772 南方惠享稳健添利债券A 1.1618 1.1618 1.1644 1.1644 -0.0026 -0.22%
2026-02-04 018772 南方惠享稳健添利债券A 1.1644 1.1644 1.1641 1.1641 0.0003 0.03%
2026-02-03 018772 南方惠享稳健添利债券A 1.1641 1.1641 1.1599 1.1599 0.0042 0.36%
2026-02-02 018772 南方惠享稳健添利债券A 1.1599 1.1599 1.1649 1.1649 -0.0050 -0.43%
2026-01-30 018772 南方惠享稳健添利债券A 1.1649 1.1649 1.1666 1.1666 -0.0017 -0.15%
2026-01-29 018772 南方惠享稳健添利债券A 1.1666 1.1666 1.1697 1.1697 -0.0031 -0.27%
2026-01-28 018772 南方惠享稳健添利债券A 1.1697 1.1697 1.1668 1.1668 0.0029 0.25%
2026-01-27 018772 南方惠享稳健添利债券A 1.1668 1.1668 1.1649 1.1649 0.0019 0.16%
2026-01-26 018772 南方惠享稳健添利债券A 1.1649 1.1649 1.1662 1.1662 -0.0013 -0.11%
2026-01-23 018772 南方惠享稳健添利债券A 1.1662 1.1662 1.1658 1.1658 0.0004 0.03%
2026-01-22 018772 南方惠享稳健添利债券A 1.1658 1.1658 1.1651 1.1651 0.0007 0.06%
2026-01-21 018772 南方惠享稳健添利债券A 1.1651 1.1651 1.1627 1.1627 0.0024 0.21%
2026-01-20 018772 南方惠享稳健添利债券A 1.1627 1.1627 1.1630 1.1630 -0.0003 -0.03%
2026-01-19 018772 南方惠享稳健添利债券A 1.1630 1.1630 1.1608 1.1608 0.0022 0.19%
2026-01-16 018772 南方惠享稳健添利债券A 1.1608 1.1608 1.1589 1.1589 0.0019 0.16%
2026-01-15 018772 南方惠享稳健添利债券A 1.1589 1.1589 1.1561 1.1561 0.0028 0.24%
2026-01-14 018772 南方惠享稳健添利债券A 1.1561 1.1561 1.1549 1.1549 0.0012 0.10%
2026-01-13 018772 南方惠享稳健添利债券A 1.1549 1.1549 1.1573 1.1573 -0.0024 -0.21%
2026-01-12 018772 南方惠享稳健添利债券A 1.1573 1.1573 1.1561 1.1561 0.0012 0.10%
2026-01-09 018772 南方惠享稳健添利债券A 1.1561 1.1561 1.1543 1.1543 0.0018 0.16%
2026-01-08 018772 南方惠享稳健添利债券A 1.1543 1.1543 1.1546 1.1546 -0.0003 -0.03%
2026-01-07 018772 南方惠享稳健添利债券A 1.1546 1.1546 1.1533 1.1533 0.0013 0.11%
2026-01-06 018772 南方惠享稳健添利债券A 1.1533 1.1533 1.1507 1.1507 0.0026 0.23%
2026-01-05 018772 南方惠享稳健添利债券A 1.1507 1.1507 1.1468 1.1468 0.0039 0.34%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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