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南方惠享稳健添利债券A - 基金主页(代码:018772)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1801 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1620 0.0005 0.0437% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1801
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.4612亿
最近资产：0.48亿
基金公司：
基金经理：刘盈杏刘诗瑶

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.90%	-0.06%	-0.34%	-0.70%	4.48%	16.96%	-	16.44%
同类排名	268/1517	161/1757	669/1763	842/1706	227/1386	277/1149		-

南方惠享稳健添利债券A(018772)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1813	0.10%
2026-09-15	1.1801	0.01%
2026-09-14	1.1800	0.01%
2026-09-11	1.1799	-0.09%
2026-09-10	1.1810	-0.02%
2026-09-09	1.1812	0.03%

南方惠享稳健添利债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688409	富创精密	0.0000	0.65%	5.72%
300260	新莱应材	0.0000	0.53%	4.10%
00522	ASMPT	0.0000	0.49%	0.97%
00992	联想集团	0.0000	0.47%	4.29%
688041	海光信息	0.0000	0.45%	3.01%
688256	寒武纪	0.0000	0.39%	5.89%
300308	中际旭创	0.0000	0.31%	0.60%
300033	同花顺	0.0000	0.29%	-0.36%
300054	鼎龙股份	0.0000	0.28%	3.21%
002371	北方华创	0.0000	0.25%	-0.09%

南方惠享稳健添利债券A(018772)基金档案

基金代码	018772	基金简称	南方惠享稳健添利债券A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	刘盈杏刘诗瑶	基金托管人		基金公司
最近资产	0.48亿	最近份额	0.4612亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%