南方惠享稳健添利债券A基金净值查询(018772)
今天最新净值
1.1801
0.0001 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1620
0.0005 0.0437%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1801
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.4612亿
- 最近资产：0.48亿
- 基金公司：
- 基金经理：刘盈杏 刘诗瑶
近一月,南方惠享稳健添利债券A(018772)基金累计收益率-0.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
018772 |
南方惠享稳健添利债券A |
1.1813 |
1.1813 |
1.1801 |
1.1801 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-09-15 |
018772 |
南方惠享稳健添利债券A |
1.1801 |
1.1801 |
1.1800 |
1.1800 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
018772 |
南方惠享稳健添利债券A |
1.1800 |
1.1800 |
1.1799 |
1.1799 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
018772 |
南方惠享稳健添利债券A |
1.1799 |
1.1799 |
1.1810 |
1.1810 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-09-10 |
018772 |
南方惠享稳健添利债券A |
1.1810 |
1.1810 |
1.1812 |
1.1812 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
018772 |
南方惠享稳健添利债券A |
1.1812 |
1.1812 |
1.1808 |
1.1808 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
018772 |
南方惠享稳健添利债券A |
1.1808 |
1.1808 |
1.1815 |
1.1815 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-07 |
018772 |
南方惠享稳健添利债券A |
1.1815 |
1.1815 |
1.1801 |
1.1801 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-09-04 |
018772 |
南方惠享稳健添利债券A |
1.1801 |
1.1801 |
1.1802 |
1.1802 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
018772 |
南方惠享稳健添利债券A |
1.1802 |
1.1802 |
1.1802 |
1.1802 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-02 |
018772 |
南方惠享稳健添利债券A |
1.1802 |
1.1802 |
1.1809 |
1.1809 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-01 |
018772 |
南方惠享稳健添利债券A |
1.1809 |
1.1809 |
1.1810 |
1.1810 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-31 |
018772 |
南方惠享稳健添利债券A |
1.1810 |
1.1810 |
1.1812 |
1.1812 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-28 |
018772 |
南方惠享稳健添利债券A |
1.1812 |
1.1812 |
1.1823 |
1.1823 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-08-27 |
018772 |
南方惠享稳健添利债券A |
1.1823 |
1.1823 |
1.1821 |
1.1821 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-26 |
018772 |
南方惠享稳健添利债券A |
1.1821 |
1.1821 |
1.1815 |
1.1815 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
018772 |
南方惠享稳健添利债券A |
1.1815 |
1.1815 |
1.1818 |
1.1818 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
018772 |
南方惠享稳健添利债券A |
1.1818 |
1.1818 |
1.1830 |
1.1830 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-08-21 |
018772 |
南方惠享稳健添利债券A |
1.1830 |
1.1830 |
1.1827 |
1.1827 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-20 |
018772 |
南方惠享稳健添利债券A |
1.1827 |
1.1827 |
1.1825 |
1.1825 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
018772 |
南方惠享稳健添利债券A |
1.1825 |
1.1825 |
1.1858 |
1.1858 |
-0.0033 |
-0.28% |
| 2026-08-18 |
018772 |
南方惠享稳健添利债券A |
1.1858 |
1.1858 |
1.1859 |
1.1859 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
018772 |
南方惠享稳健添利债券A |
1.1859 |
1.1859 |
1.1841 |
1.1841 |
0.0018 |
0.15% |
