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景顺长城景颐裕利债券C基金净值查询(018737)

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今天最新净值 1.1345 -0.0002 -0.02% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.1345
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.9771亿
  • 最近资产：18.50亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：毛从容 WANG AO 陈莹
近一年景顺长城景颐裕利债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,景顺长城景颐裕利债券C(018737)基金累计收益率4.05%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 018737 景顺长城景颐裕利债券C 1.1368 1.1368 1.1345 1.1345 0.0023 0.20%
2026-09-15 018737 景顺长城景颐裕利债券C 1.1345 1.1345 1.1347 1.1347 -0.0002 -0.02%
2026-09-14 018737 景顺长城景颐裕利债券C 1.1347 1.1347 1.1360 1.1360 -0.0013 -0.11%
2026-09-11 018737 景顺长城景颐裕利债券C 1.1360 1.1360 1.1371 1.1371 -0.0011 -0.10%
2026-09-10 018737 景顺长城景颐裕利债券C 1.1371 1.1371 1.1379 1.1379 -0.0008 -0.07%
2026-09-09 018737 景顺长城景颐裕利债券C 1.1379 1.1379 1.1373 1.1373 0.0006 0.05%
2026-09-08 018737 景顺长城景颐裕利债券C 1.1373 1.1373 1.1371 1.1371 0.0002 0.02%
2026-09-07 018737 景顺长城景颐裕利债券C 1.1371 1.1371 1.1345 1.1345 0.0026 0.23%
2026-09-04 018737 景顺长城景颐裕利债券C 1.1345 1.1345 1.1354 1.1354 -0.0009 -0.08%
2026-09-03 018737 景顺长城景颐裕利债券C 1.1354 1.1354 1.1352 1.1352 0.0002 0.02%
2026-09-02 018737 景顺长城景颐裕利债券C 1.1352 1.1352 1.1371 1.1371 -0.0019 -0.17%
2026-09-01 018737 景顺长城景颐裕利债券C 1.1371 1.1371 1.1383 1.1383 -0.0012 -0.11%
2026-08-31 018737 景顺长城景颐裕利债券C 1.1383 1.1383 1.1381 1.1381 0.0002 0.02%
2026-08-28 018737 景顺长城景颐裕利债券C 1.1381 1.1381 1.1389 1.1389 -0.0008 -0.07%
2026-08-27 018737 景顺长城景颐裕利债券C 1.1389 1.1389 1.1369 1.1369 0.0020 0.18%
2026-08-26 018737 景顺长城景颐裕利债券C 1.1369 1.1369 1.1359 1.1359 0.0010 0.09%
2026-08-25 018737 景顺长城景颐裕利债券C 1.1359 1.1359 1.1366 1.1366 -0.0007 -0.06%
2026-08-24 018737 景顺长城景颐裕利债券C 1.1366 1.1366 1.1393 1.1393 -0.0027 -0.24%
2026-08-21 018737 景顺长城景颐裕利债券C 1.1393 1.1393 1.1375 1.1375 0.0018 0.16%
2026-08-20 018737 景顺长城景颐裕利债券C 1.1375 1.1375 1.1368 1.1368 0.0007 0.06%
2026-08-19 018737 景顺长城景颐裕利债券C 1.1368 1.1368 1.1424 1.1424 -0.0056 -0.49%
2026-08-18 018737 景顺长城景颐裕利债券C 1.1424 1.1424 1.1425 1.1425 -0.0001 -0.01%
2026-08-17 018737 景顺长城景颐裕利债券C 1.1425 1.1425 1.1388 1.1388 0.0037 0.32%
2026-08-14 018737 景顺长城景颐裕利债券C 1.1388 1.1388 1.1375 1.1375 0.0013 0.11%
2026-08-13 018737 景顺长城景颐裕利债券C 1.1375 1.1375 1.1387 1.1387 -0.0012 -0.11%
2026-08-12 018737 景顺长城景颐裕利债券C 1.1387 1.1387 1.1371 1.1371 0.0016 0.14%
2026-08-11 018737 景顺长城景颐裕利债券C 1.1371 1.1371 1.1382 1.1382 -0.0011 -0.10%
2026-08-10 018737 景顺长城景颐裕利债券C 1.1382 1.1382 1.1387 1.1387 -0.0005 -0.04%
2026-08-07 018737 景顺长城景颐裕利债券C 1.1387 1.1387 1.1366 1.1366 0.0021 0.18%
2026-08-06 018737 景顺长城景颐裕利债券C 1.1366 1.1366 1.1360 1.1360 0.0006 0.05%
2026-08-05 018737 景顺长城景颐裕利债券C 1.1360 1.1360 1.1335 1.1335 0.0025 0.22%
2026-08-04 018737 景顺长城景颐裕利债券C 1.1335 1.1335 1.1293 1.1293 0.0042 0.37%
2026-08-03 018737 景顺长城景颐裕利债券C 1.1293 1.1293 1.1307 1.1307 -0.0014 -0.12%
2026-07-31 018737 景顺长城景颐裕利债券C 1.1307 1.1307 1.1284 1.1284 0.0023 0.20%
2026-07-30 018737 景顺长城景颐裕利债券C 1.1284 1.1284 1.1321 1.1321 -0.0037 -0.33%
2026-07-29 018737 景顺长城景颐裕利债券C 1.1321 1.1321 1.1313 1.1313 0.0008 0.07%
2026-07-28 018737 景顺长城景颐裕利债券C 1.1313 1.1313 1.1373 1.1373 -0.0060 -0.53%
2026-07-27 018737 景顺长城景颐裕利债券C 1.1373 1.1373 1.1352 1.1352 0.0021 0.18%
2026-07-24 018737 景顺长城景颐裕利债券C 1.1352 1.1352 1.1376 1.1376 -0.0024 -0.21%
2026-07-23 018737 景顺长城景颐裕利债券C 1.1376 1.1376 1.1375 1.1375 0.0001 0.01%
2026-07-22 018737 景顺长城景颐裕利债券C 1.1375 1.1375 1.1387 1.1387 -0.0012 -0.11%
2026-07-21 018737 景顺长城景颐裕利债券C 1.1387 1.1387 1.1327 1.1327 0.0060 0.53%
2026-07-20 018737 景顺长城景颐裕利债券C 1.1327 1.1327 1.1328 1.1328 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 018737 景顺长城景颐裕利债券C 1.1328 1.1328 1.1391 1.1391 -0.0063 -0.55%
2026-07-16 018737 景顺长城景颐裕利债券C 1.1391 1.1391 1.1416 1.1416 -0.0025 -0.22%
2026-07-15 018737 景顺长城景颐裕利债券C 1.1416 1.1416 1.1431 1.1431 -0.0015 -0.13%
2026-07-14 018737 景顺长城景颐裕利债券C 1.1431 1.1431 1.1390 1.1390 0.0041 0.36%
2026-07-13 018737 景顺长城景颐裕利债券C 1.1390 1.1390 1.1419 1.1419 -0.0029 -0.25%
2026-07-10 018737 景顺长城景颐裕利债券C 1.1419 1.1419 1.1453 1.1453 -0.0034 -0.30%
2026-07-09 018737 景顺长城景颐裕利债券C 1.1453 1.1453 1.1412 1.1412 0.0041 0.36%
2026-07-08 018737 景顺长城景颐裕利债券C 1.1412 1.1412 1.1421 1.1421 -0.0009 -0.08%
2026-07-07 018737 景顺长城景颐裕利债券C 1.1421 1.1421 1.1432 1.1432 -0.0011 -0.10%
2026-07-06 018737 景顺长城景颐裕利债券C 1.1432 1.1432 1.1439 1.1439 -0.0007 -0.06%
2026-07-03 018737 景顺长城景颐裕利债券C 1.1439 1.1439 1.1429 1.1429 0.0010 0.09%
2026-07-02 018737 景顺长城景颐裕利债券C 1.1429 1.1429 1.1475 1.1475 -0.0046 -0.40%
2026-07-01 018737 景顺长城景颐裕利债券C 1.1475 1.1475 1.1495 1.1495 -0.0020 -0.17%
2026-06-30 018737 景顺长城景颐裕利债券C 1.1495 1.1495 1.1468 1.1468 0.0027 0.24%
2026-06-29 018737 景顺长城景颐裕利债券C 1.1468 1.1468 1.1457 1.1457 0.0011 0.10%
2026-06-26 018737 景顺长城景颐裕利债券C 1.1457 1.1457 1.1492 1.1492 -0.0035 -0.30%
2026-06-25 018737 景顺长城景颐裕利债券C 1.1492 1.1492 1.1469 1.1469 0.0023 0.20%
2026-06-24 018737 景顺长城景颐裕利债券C 1.1469 1.1469 1.1451 1.1451 0.0018 0.16%
2026-06-23 018737 景顺长城景颐裕利债券C 1.1451 1.1451 1.1500 1.1500 -0.0049 -0.43%
2026-06-22 018737 景顺长城景颐裕利债券C 1.1500 1.1500 1.1478 1.1478 0.0022 0.19%
2026-06-18 018737 景顺长城景颐裕利债券C 1.1478 1.1478 1.1456 1.1456 0.0022 0.19%
2026-06-17 018737 景顺长城景颐裕利债券C 1.1456 1.1456 1.1435 1.1435 0.0021 0.18%
2026-06-16 018737 景顺长城景颐裕利债券C 1.1435 1.1435 1.1428 1.1428 0.0007 0.06%
2026-06-15 018737 景顺长城景颐裕利债券C 1.1428 1.1428 1.1374 1.1374 0.0054 0.47%
2026-06-12 018737 景顺长城景颐裕利债券C 1.1374 1.1374 1.1365 1.1365 0.0009 0.08%
2026-06-11 018737 景顺长城景颐裕利债券C 1.1365 1.1365 1.1379 1.1379 -0.0014 -0.12%
2026-06-10 018737 景顺长城景颐裕利债券C 1.1379 1.1379 1.1404 1.1404 -0.0025 -0.22%
2026-06-09 018737 景顺长城景颐裕利债券C 1.1404 1.1404 1.1379 1.1379 0.0025 0.22%
2026-06-08 018737 景顺长城景颐裕利债券C 1.1379 1.1379 1.1412 1.1412 -0.0033 -0.29%
2026-06-05 018737 景顺长城景颐裕利债券C 1.1412 1.1412 1.1443 1.1443 -0.0031 -0.27%
2026-06-04 018737 景顺长城景颐裕利债券C 1.1443 1.1443 1.1443 1.1443 0.0000 0.00%
2026-06-03 018737 景顺长城景颐裕利债券C 1.1443 1.1443 1.1428 1.1428 0.0015 0.13%
2026-06-02 018737 景顺长城景颐裕利债券C 1.1428 1.1428 1.1391 1.1391 0.0037 0.32%
2026-06-01 018737 景顺长城景颐裕利债券C 1.1391 1.1391 1.1406 1.1406 -0.0015 -0.13%
2026-05-29 018737 景顺长城景颐裕利债券C 1.1406 1.1406 1.1422 1.1422 -0.0016 -0.14%
2026-05-28 018737 景顺长城景颐裕利债券C 1.1422 1.1422 1.1407 1.1407 0.0015 0.13%
2026-05-27 018737 景顺长城景颐裕利债券C 1.1407 1.1407 1.1421 1.1421 -0.0014 -0.12%
2026-05-26 018737 景顺长城景颐裕利债券C 1.1421 1.1421 1.1405 1.1405 0.0016 0.14%
2026-05-25 018737 景顺长城景颐裕利债券C 1.1405 1.1405 1.1376 1.1376 0.0029 0.25%
2026-05-22 018737 景顺长城景颐裕利债券C 1.1376 1.1376 1.1346 1.1346 0.0030 0.26%
2026-05-21 018737 景顺长城景颐裕利债券C 1.1346 1.1346 1.1372 1.1372 -0.0026 -0.23%
2026-05-20 018737 景顺长城景颐裕利债券C 1.1372 1.1372 1.1362 1.1362 0.0010 0.09%
2026-05-19 018737 景顺长城景颐裕利债券C 1.1362 1.1362 1.1355 1.1355 0.0007 0.06%
2026-05-18 018737 景顺长城景颐裕利债券C 1.1355 1.1355 1.1354 1.1354 0.0001 0.01%
2026-05-15 018737 景顺长城景颐裕利债券C 1.1354 1.1354 1.1375 1.1375 -0.0021 -0.18%
2026-05-14 018737 景顺长城景颐裕利债券C 1.1375 1.1375 1.1396 1.1396 -0.0021 -0.18%
2026-05-13 018737 景顺长城景颐裕利债券C 1.1396 1.1396 1.1374 1.1374 0.0022 0.19%
2026-05-12 018737 景顺长城景颐裕利债券C 1.1374 1.1374 1.1363 1.1363 0.0011 0.10%
2026-05-11 018737 景顺长城景颐裕利债券C 1.1363 1.1363 1.1343 1.1343 0.0020 0.18%
2026-05-08 018737 景顺长城景颐裕利债券C 1.1343 1.1343 1.1348 1.1348 -0.0005 -0.04%
2026-04-30 018737 景顺长城景颐裕利债券C 1.1308 1.1308 1.1308 1.1308 0.0000 0.00%
2026-04-29 018737 景顺长城景颐裕利债券C 1.1308 1.1308 1.1288 1.1288 0.0020 0.18%
2026-04-28 018737 景顺长城景颐裕利债券C 1.1288 1.1288 1.1299 1.1299 -0.0011 -0.10%
2026-04-27 018737 景顺长城景颐裕利债券C 1.1299 1.1299 1.1303 1.1303 -0.0004 -0.04%
2026-04-24 018737 景顺长城景颐裕利债券C 1.1303 1.1303 1.1312 1.1312 -0.0009 -0.08%
2026-04-23 018737 景顺长城景颐裕利债券C 1.1312 1.1312 1.1327 1.1327 -0.0015 -0.13%
2026-04-22 018737 景顺长城景颐裕利债券C 1.1327 1.1327 1.1305 1.1305 0.0022 0.19%
2026-04-21 018737 景顺长城景颐裕利债券C 1.1305 1.1305 1.1294 1.1294 0.0011 0.10%
2026-04-20 018737 景顺长城景颐裕利债券C 1.1294 1.1294 1.1287 1.1287 0.0007 0.06%
2026-04-17 018737 景顺长城景颐裕利债券C 1.1287 1.1287 1.1273 1.1273 0.0014 0.12%
2026-04-16 018737 景顺长城景颐裕利债券C 1.1273 1.1273 1.1244 1.1244 0.0029 0.26%
2026-04-15 018737 景顺长城景颐裕利债券C 1.1244 1.1244 1.1249 1.1249 -0.0005 -0.04%
2026-04-14 018737 景顺长城景颐裕利债券C 1.1249 1.1249 1.1223 1.1223 0.0026 0.23%
2026-04-13 018737 景顺长城景颐裕利债券C 1.1223 1.1223 1.1219 1.1219 0.0004 0.04%
2026-04-10 018737 景顺长城景颐裕利债券C 1.1219 1.1219 1.1197 1.1197 0.0022 0.20%
2026-04-09 018737 景顺长城景颐裕利债券C 1.1197 1.1197 1.1202 1.1202 -0.0005 -0.04%
2026-04-08 018737 景顺长城景颐裕利债券C 1.1202 1.1202 1.1139 1.1139 0.0063 0.57%
2026-04-07 018737 景顺长城景颐裕利债券C 1.1139 1.1139 1.1130 1.1130 0.0009 0.08%
2026-04-03 018737 景顺长城景颐裕利债券C 1.1130 1.1130 1.1126 1.1126 0.0004 0.04%
2026-04-02 018737 景顺长城景颐裕利债券C 1.1126 1.1126 1.1146 1.1146 -0.0020 -0.18%
2026-04-01 018737 景顺长城景颐裕利债券C 1.1146 1.1146 1.1116 1.1116 0.0030 0.27%
2026-03-31 018737 景顺长城景颐裕利债券C 1.1116 1.1116 1.1132 1.1132 -0.0016 -0.14%
2026-03-30 018737 景顺长城景颐裕利债券C 1.1132 1.1132 1.1128 1.1128 0.0004 0.04%
2026-03-27 018737 景顺长城景颐裕利债券C 1.1128 1.1128 1.1118 1.1118 0.0010 0.09%
2026-03-26 018737 景顺长城景颐裕利债券C 1.1118 1.1118 1.1137 1.1137 -0.0019 -0.17%
2026-03-25 018737 景顺长城景颐裕利债券C 1.1137 1.1137 1.1111 1.1111 0.0026 0.23%
2026-03-24 018737 景顺长城景颐裕利债券C 1.1111 1.1111 1.1088 1.1088 0.0023 0.21%
2026-03-23 018737 景顺长城景颐裕利债券C 1.1088 1.1088 1.1132 1.1132 -0.0044 -0.40%
2026-03-20 018737 景顺长城景颐裕利债券C 1.1132 1.1132 1.1134 1.1134 -0.0002 -0.02%
2026-03-19 018737 景顺长城景颐裕利债券C 1.1134 1.1134 1.1164 1.1164 -0.0030 -0.27%
2026-03-18 018737 景顺长城景颐裕利债券C 1.1164 1.1164 1.1146 1.1146 0.0018 0.16%
2026-03-17 018737 景顺长城景颐裕利债券C 1.1146 1.1146 1.1167 1.1167 -0.0021 -0.19%
2026-03-16 018737 景顺长城景颐裕利债券C 1.1167 1.1167 1.1169 1.1169 -0.0002 -0.02%
2026-03-13 018737 景顺长城景颐裕利债券C 1.1169 1.1169 1.1177 1.1177 -0.0008 -0.07%
2026-03-12 018737 景顺长城景颐裕利债券C 1.1177 1.1177 1.1185 1.1185 -0.0008 -0.07%
2026-03-11 018737 景顺长城景颐裕利债券C 1.1185 1.1185 1.1182 1.1182 0.0003 0.03%
2026-03-10 018737 景顺长城景颐裕利债券C 1.1182 1.1182 1.1154 1.1154 0.0028 0.25%
2026-03-09 018737 景顺长城景颐裕利债券C 1.1154 1.1154 1.1181 1.1181 -0.0027 -0.24%
2026-03-06 018737 景顺长城景颐裕利债券C 1.1181 1.1181 1.1178 1.1178 0.0003 0.03%
2026-03-05 018737 景顺长城景颐裕利债券C 1.1178 1.1178 1.1165 1.1165 0.0013 0.12%
2026-03-04 018737 景顺长城景颐裕利债券C 1.1165 1.1165 1.1180 1.1180 -0.0015 -0.13%
2026-03-03 018737 景顺长城景颐裕利债券C 1.1180 1.1180 1.1214 1.1214 -0.0034 -0.30%
2026-03-02 018737 景顺长城景颐裕利债券C 1.1214 1.1214 1.1196 1.1196 0.0018 0.16%
2026-02-27 018737 景顺长城景颐裕利债券C 1.1196 1.1196 1.1200 1.1200 -0.0004 -0.04%
2026-02-26 018737 景顺长城景颐裕利债券C 1.1200 1.1200 1.1203 1.1203 -0.0003 -0.03%
2026-02-25 018737 景顺长城景颐裕利债券C 1.1203 1.1203 1.1192 1.1192 0.0011 0.10%
2026-02-24 018737 景顺长城景颐裕利债券C 1.1192 1.1192 1.1171 1.1171 0.0021 0.19%
2026-02-13 018737 景顺长城景颐裕利债券C 1.1171 1.1171 1.1192 1.1192 -0.0021 -0.19%
2026-02-12 018737 景顺长城景颐裕利债券C 1.1192 1.1192 1.1180 1.1180 0.0012 0.11%
2026-02-11 018737 景顺长城景颐裕利债券C 1.1180 1.1180 1.1181 1.1181 -0.0001 -0.01%
2026-02-10 018737 景顺长城景颐裕利债券C 1.1181 1.1181 1.1179 1.1179 0.0002 0.02%
2026-02-09 018737 景顺长城景颐裕利债券C 1.1179 1.1179 1.1141 1.1141 0.0038 0.34%
2026-02-06 018737 景顺长城景颐裕利债券C 1.1141 1.1141 1.1145 1.1145 -0.0004 -0.04%
2026-02-05 018737 景顺长城景颐裕利债券C 1.1145 1.1145 1.1163 1.1163 -0.0018 -0.16%
2026-02-04 018737 景顺长城景颐裕利债券C 1.1163 1.1163 1.1166 1.1166 -0.0003 -0.03%
2026-02-03 018737 景顺长城景颐裕利债券C 1.1166 1.1166 1.1143 1.1143 0.0023 0.21%
2026-02-02 018737 景顺长城景颐裕利债券C 1.1143 1.1143 1.1190 1.1190 -0.0047 -0.42%
2026-01-30 018737 景顺长城景颐裕利债券C 1.1190 1.1190 1.1205 1.1205 -0.0015 -0.13%
2026-01-29 018737 景顺长城景颐裕利债券C 1.1205 1.1205 1.1208 1.1208 -0.0003 -0.03%
2026-01-28 018737 景顺长城景颐裕利债券C 1.1208 1.1208 1.1191 1.1191 0.0017 0.15%
2026-01-27 018737 景顺长城景颐裕利债券C 1.1191 1.1191 1.1178 1.1178 0.0013 0.12%
2026-01-26 018737 景顺长城景颐裕利债券C 1.1178 1.1178 1.1169 1.1169 0.0009 0.08%
2026-01-23 018737 景顺长城景颐裕利债券C 1.1169 1.1169 1.1169 1.1169 0.0000 0.00%
2026-01-22 018737 景顺长城景颐裕利债券C 1.1169 1.1169 1.1162 1.1162 0.0007 0.06%
2026-01-21 018737 景顺长城景颐裕利债券C 1.1162 1.1162 1.1142 1.1142 0.0020 0.18%
2026-01-20 018737 景顺长城景颐裕利债券C 1.1142 1.1142 1.1156 1.1156 -0.0014 -0.13%
2026-01-19 018737 景顺长城景颐裕利债券C 1.1156 1.1156 1.1154 1.1154 0.0002 0.02%
2026-01-16 018737 景顺长城景颐裕利债券C 1.1154 1.1154 1.1149 1.1149 0.0005 0.04%
2026-01-15 018737 景顺长城景颐裕利债券C 1.1149 1.1149 1.1138 1.1138 0.0011 0.10%
2026-01-14 018737 景顺长城景颐裕利债券C 1.1138 1.1138 1.1126 1.1126 0.0012 0.11%
2026-01-13 018737 景顺长城景颐裕利债券C 1.1126 1.1126 1.1129 1.1129 -0.0003 -0.03%
2026-01-12 018737 景顺长城景颐裕利债券C 1.1129 1.1129 1.1120 1.1120 0.0009 0.08%
2026-01-09 018737 景顺长城景颐裕利债券C 1.1120 1.1120 1.1107 1.1107 0.0013 0.12%
2026-01-08 018737 景顺长城景颐裕利债券C 1.1107 1.1107 1.1116 1.1116 -0.0009 -0.08%
2026-01-07 018737 景顺长城景颐裕利债券C 1.1116 1.1116 1.1118 1.1118 -0.0002 -0.02%
2026-01-06 018737 景顺长城景颐裕利债券C 1.1118 1.1118 1.1102 1.1102 0.0016 0.14%
2026-01-05 018737 景顺长城景颐裕利债券C 1.1102 1.1102 1.1076 1.1076 0.0026 0.23%
2025-12-31 018737 景顺长城景颐裕利债券C 1.1076 1.1076 1.1079 1.1079 -0.0003 -0.03%
2025-12-30 018737 景顺长城景颐裕利债券C 1.1079 1.1079 1.1070 1.1070 0.0009 0.08%
2025-12-29 018737 景顺长城景颐裕利债券C 1.1070 1.1070 1.1082 1.1082 -0.0012 -0.11%
2025-12-26 018737 景顺长城景颐裕利债券C 1.1082 1.1082 1.1073 1.1073 0.0009 0.08%
2025-12-25 018737 景顺长城景颐裕利债券C 1.1073 1.1073 1.1070 1.1070 0.0003 0.03%
2025-12-24 018737 景顺长城景颐裕利债券C 1.1070 1.1070 1.1057 1.1057 0.0013 0.12%
2025-12-23 018737 景顺长城景颐裕利债券C 1.1057 1.1057 1.1054 1.1054 0.0003 0.03%
2025-12-22 018737 景顺长城景颐裕利债券C 1.1054 1.1054 1.1027 1.1027 0.0027 0.24%
2025-12-19 018737 景顺长城景颐裕利债券C 1.1027 1.1027 1.1018 1.1018 0.0009 0.08%
2025-12-18 018737 景顺长城景颐裕利债券C 1.1018 1.1018 1.1026 1.1026 -0.0008 -0.07%
2025-12-17 018737 景顺长城景颐裕利债券C 1.1026 1.1026 1.0993 1.0993 0.0033 0.30%
2025-12-16 018737 景顺长城景颐裕利债券C 1.0993 1.0993 1.1020 1.1020 -0.0027 -0.25%
2025-12-15 018737 景顺长城景颐裕利债券C 1.1020 1.1020 1.1039 1.1039 -0.0019 -0.17%
2025-12-12 018737 景顺长城景颐裕利债券C 1.1039 1.1039 1.1020 1.1020 0.0019 0.17%
2025-12-11 018737 景顺长城景颐裕利债券C 1.1020 1.1020 1.1034 1.1034 -0.0014 -0.13%
2025-12-10 018737 景顺长城景颐裕利债券C 1.1034 1.1034 1.1028 1.1028 0.0006 0.05%
2025-12-09 018737 景顺长城景颐裕利债券C 1.1028 1.1028 1.1035 1.1035 -0.0007 -0.06%
2025-12-08 018737 景顺长城景颐裕利债券C 1.1035 1.1035 1.1022 1.1022 0.0013 0.12%
2025-12-05 018737 景顺长城景颐裕利债券C 1.1022 1.1022 1.1007 1.1007 0.0015 0.14%
2025-12-04 018737 景顺长城景颐裕利债券C 1.1007 1.1007 1.1007 1.1007 0.0000 0.00%
2025-12-03 018737 景顺长城景颐裕利债券C 1.1007 1.1007 1.1014 1.1014 -0.0007 -0.06%
2025-12-02 018737 景顺长城景颐裕利债券C 1.1014 1.1014 1.1025 1.1025 -0.0011 -0.10%
2025-12-01 018737 景顺长城景颐裕利债券C 1.1025 1.1025 1.1001 1.1001 0.0024 0.22%
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2025-11-26 018737 景顺长城景颐裕利债券C 1.0998 1.0998 1.0992 1.0992 0.0006 0.05%
2025-11-25 018737 景顺长城景颐裕利债券C 1.0992 1.0992 1.0970 1.0970 0.0022 0.20%
2025-11-24 018737 景顺长城景颐裕利债券C 1.0970 1.0970 1.0968 1.0968 0.0002 0.02%
2025-11-21 018737 景顺长城景颐裕利债券C 1.0968 1.0968 1.1008 1.1008 -0.0040 -0.36%
2025-11-20 018737 景顺长城景颐裕利债券C 1.1008 1.1008 1.1016 1.1016 -0.0008 -0.07%
2025-11-19 018737 景顺长城景颐裕利债券C 1.1016 1.1016 1.1006 1.1006 0.0010 0.09%
2025-11-18 018737 景顺长城景颐裕利债券C 1.1006 1.1006 1.1018 1.1018 -0.0012 -0.11%
2025-11-17 018737 景顺长城景颐裕利债券C 1.1018 1.1018 1.1021 1.1021 -0.0003 -0.03%
2025-11-14 018737 景顺长城景颐裕利债券C 1.1021 1.1021 1.1044 1.1044 -0.0023 -0.21%
2025-11-13 018737 景顺长城景颐裕利债券C 1.1044 1.1044 1.1027 1.1027 0.0017 0.15%
2025-11-12 018737 景顺长城景颐裕利债券C 1.1027 1.1027 1.1026 1.1026 0.0001 0.01%
2025-11-11 018737 景顺长城景颐裕利债券C 1.1026 1.1026 1.1040 1.1040 -0.0014 -0.13%
2025-11-10 018737 景顺长城景颐裕利债券C 1.1040 1.1040 1.1041 1.1041 -0.0001 -0.01%
2025-11-07 018737 景顺长城景颐裕利债券C 1.1041 1.1041 1.1051 1.1051 -0.0010 -0.09%
2025-11-06 018737 景顺长城景颐裕利债券C 1.1051 1.1051 1.1022 1.1022 0.0029 0.26%
2025-11-05 018737 景顺长城景颐裕利债券C 1.1022 1.1022 1.1012 1.1012 0.0010 0.09%
2025-11-04 018737 景顺长城景颐裕利债券C 1.1012 1.1012 1.1033 1.1033 -0.0021 -0.19%
2025-11-03 018737 景顺长城景颐裕利债券C 1.1033 1.1033 1.1028 1.1028 0.0005 0.05%
2025-10-31 018737 景顺长城景颐裕利债券C 1.1028 1.1028 1.1041 1.1041 -0.0013 -0.12%
2025-10-30 018737 景顺长城景颐裕利债券C 1.1041 1.1041 1.1051 1.1051 -0.0010 -0.09%
2025-10-29 018737 景顺长城景颐裕利债券C 1.1051 1.1051 1.1019 1.1019 0.0032 0.29%
2025-10-28 018737 景顺长城景颐裕利债券C 1.1019 1.1019 1.1022 1.1022 -0.0003 -0.03%
2025-10-27 018737 景顺长城景颐裕利债券C 1.1022 1.1022 1.0991 1.0991 0.0031 0.28%
2025-10-24 018737 景顺长城景颐裕利债券C 1.0991 1.0991 1.0961 1.0961 0.0030 0.27%
2025-10-23 018737 景顺长城景颐裕利债券C 1.0961 1.0961 1.0958 1.0958 0.0003 0.03%
2025-10-22 018737 景顺长城景颐裕利债券C 1.0958 1.0958 1.0964 1.0964 -0.0006 -0.05%
2025-10-21 018737 景顺长城景颐裕利债券C 1.0964 1.0964 1.0935 1.0935 0.0029 0.27%
2025-10-20 018737 景顺长城景颐裕利债券C 1.0935 1.0935 1.0923 1.0923 0.0012 0.11%
2025-10-17 018737 景顺长城景颐裕利债券C 1.0923 1.0923 1.0951 1.0951 -0.0028 -0.26%
2025-10-16 018737 景顺长城景颐裕利债券C 1.0951 1.0951 1.0955 1.0955 -0.0004 -0.04%
2025-10-15 018737 景顺长城景颐裕利债券C 1.0955 1.0955 1.0917 1.0917 0.0038 0.35%
2025-10-14 018737 景顺长城景颐裕利债券C 1.0917 1.0917 1.0955 1.0955 -0.0038 -0.35%
2025-10-13 018737 景顺长城景颐裕利债券C 1.0955 1.0955 1.0956 1.0956 -0.0001 -0.01%
2025-10-10 018737 景顺长城景颐裕利债券C 1.0956 1.0956 1.0991 1.0991 -0.0035 -0.32%
2025-10-09 018737 景顺长城景颐裕利债券C 1.0991 1.0991 1.0952 1.0952 0.0039 0.36%
2025-09-30 018737 景顺长城景颐裕利债券C 1.0952 1.0952 1.0941 1.0941 0.0011 0.10%
2025-09-29 018737 景顺长城景颐裕利债券C 1.0941 1.0941 1.0907 1.0907 0.0034 0.31%
2025-09-26 018737 景顺长城景颐裕利债券C 1.0907 1.0907 1.0925 1.0925 -0.0018 -0.16%
2025-09-25 018737 景顺长城景颐裕利债券C 1.0925 1.0925 1.0922 1.0922 0.0003 0.03%
2025-09-24 018737 景顺长城景颐裕利债券C 1.0922 1.0922 1.0918 1.0918 0.0004 0.04%
2025-09-23 018737 景顺长城景颐裕利债券C 1.0918 1.0918 1.0929 1.0929 -0.0011 -0.10%
2025-09-22 018737 景顺长城景颐裕利债券C 1.0929 1.0929 1.0915 1.0915 0.0014 0.13%
2025-09-19 018737 景顺长城景颐裕利债券C 1.0915 1.0915 1.0916 1.0916 -0.0001 -0.01%
2025-09-18 018737 景顺长城景颐裕利债券C 1.0916 1.0916 1.0929 1.0929 -0.0013 -0.12%
2025-09-17 018737 景顺长城景颐裕利债券C 1.0929 1.0929 1.0915 1.0915 0.0014 0.13%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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