景顺长城景颐裕利债券C基金净值查询(018737)
今天最新净值
1.1345
-0.0002 -0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1150
0.0004 0.0337%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1345
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：1.9771亿
- 最近资产：18.50亿元
- 基金公司：
- 基金经理：毛从容 WANG AO 陈莹
近一月,景顺长城景颐裕利债券C(018737)基金累计收益率-0.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
018737 |
景顺长城景颐裕利债券C |
1.1368 |
1.1368 |
1.1345 |
1.1345 |
0.0023 |
0.20% |
| 2026-09-15 |
018737 |
景顺长城景颐裕利债券C |
1.1345 |
1.1345 |
1.1347 |
1.1347 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
018737 |
景顺长城景颐裕利债券C |
1.1347 |
1.1347 |
1.1360 |
1.1360 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-09-11 |
018737 |
景顺长城景颐裕利债券C |
1.1360 |
1.1360 |
1.1371 |
1.1371 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-09-10 |
018737 |
景顺长城景颐裕利债券C |
1.1371 |
1.1371 |
1.1379 |
1.1379 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-09 |
018737 |
景顺长城景颐裕利债券C |
1.1379 |
1.1379 |
1.1373 |
1.1373 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
018737 |
景顺长城景颐裕利债券C |
1.1373 |
1.1373 |
1.1371 |
1.1371 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
018737 |
景顺长城景颐裕利债券C |
1.1371 |
1.1371 |
1.1345 |
1.1345 |
0.0026 |
0.23% |
| 2026-09-04 |
018737 |
景顺长城景颐裕利债券C |
1.1345 |
1.1345 |
1.1354 |
1.1354 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-03 |
018737 |
景顺长城景颐裕利债券C |
1.1354 |
1.1354 |
1.1352 |
1.1352 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2026-09-02 |
018737 |
景顺长城景颐裕利债券C |
1.1352 |
1.1352 |
1.1371 |
1.1371 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2026-09-01 |
018737 |
景顺长城景颐裕利债券C |
1.1371 |
1.1371 |
1.1383 |
1.1383 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-08-31 |
018737 |
景顺长城景颐裕利债券C |
1.1383 |
1.1383 |
1.1381 |
1.1381 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
018737 |
景顺长城景颐裕利债券C |
1.1381 |
1.1381 |
1.1389 |
1.1389 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-27 |
018737 |
景顺长城景颐裕利债券C |
1.1389 |
1.1389 |
1.1369 |
1.1369 |
0.0020 |
0.18% |
| 2026-08-26 |
018737 |
景顺长城景颐裕利债券C |
1.1369 |
1.1369 |
1.1359 |
1.1359 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-25 |
018737 |
景顺长城景颐裕利债券C |
1.1359 |
1.1359 |
1.1366 |
1.1366 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-24 |
018737 |
景顺长城景颐裕利债券C |
1.1366 |
1.1366 |
1.1393 |
1.1393 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2026-08-21 |
018737 |
景顺长城景颐裕利债券C |
1.1393 |
1.1393 |
1.1375 |
1.1375 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-08-20 |
018737 |
景顺长城景颐裕利债券C |
1.1375 |
1.1375 |
1.1368 |
1.1368 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-19 |
018737 |
景顺长城景颐裕利债券C |
1.1368 |
1.1368 |
1.1424 |
1.1424 |
-0.0056 |
-0.49% |
| 2026-08-18 |
018737 |
景顺长城景颐裕利债券C |
1.1424 |
1.1424 |
1.1425 |
1.1425 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
018737 |
景顺长城景颐裕利债券C |
1.1425 |
1.1425 |
1.1388 |
1.1388 |
0.0037 |
0.32% |
