广发匠心优选三年持有混合发起式C基金净值查询(018727)
今天最新净值
1.2968
-0.0060 -0.46%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2875
0.0084 0.6554%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3573
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1558亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：李巍
近一年广发匠心优选三年持有混合发起式C基金净值查询
近一年,广发匠心优选三年持有混合发起式C(018727)基金累计收益率-0.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.2959 |
1.3564 |
1.2968 |
1.3573 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-09-14 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.2968 |
1.3573 |
1.3028 |
1.3633 |
-0.0060 |
-0.46% |
| 2026-09-11 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3028 |
1.3633 |
1.3031 |
1.3636 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3031 |
1.3636 |
1.3156 |
1.3761 |
-0.0125 |
-0.95% |
| 2026-09-09 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3156 |
1.3761 |
1.3077 |
1.3682 |
0.0079 |
0.60% |
| 2026-09-08 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3077 |
1.3682 |
1.3171 |
1.3776 |
-0.0094 |
-0.71% |
| 2026-09-07 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3171 |
1.3776 |
1.2769 |
1.3374 |
0.0402 |
3.15% |
| 2026-09-04 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.2769 |
1.3374 |
1.3173 |
1.3778 |
-0.0404 |
-3.16% |
| 2026-09-03 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3173 |
1.3778 |
1.3049 |
1.3654 |
0.0124 |
0.95% |
| 2026-09-02 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3049 |
1.3654 |
1.3193 |
1.3798 |
-0.0144 |
-1.09% |
|
|
| 2026-09-01 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3193 |
1.3798 |
1.3501 |
1.4106 |
-0.0308 |
-2.33% |
| 2026-08-31 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3501 |
1.4106 |
1.3372 |
1.3977 |
0.0129 |
0.96% |
| 2026-08-28 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3372 |
1.3977 |
1.3559 |
1.4164 |
-0.0187 |
-1.38% |
| 2026-08-27 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3559 |
1.4164 |
1.3146 |
1.3751 |
0.0413 |
3.14% |
| 2026-08-26 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3146 |
1.3751 |
1.3018 |
1.3623 |
0.0128 |
0.98% |
| 2026-08-25 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3018 |
1.3623 |
1.3012 |
1.3617 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3012 |
1.3617 |
1.3427 |
1.4032 |
-0.0415 |
-3.09% |
| 2026-08-21 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3427 |
1.4032 |
1.3115 |
1.3720 |
0.0312 |
2.38% |
| 2026-08-20 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3115 |
1.3720 |
1.2979 |
1.3584 |
0.0136 |
1.05% |
| 2026-08-19 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.2979 |
1.3584 |
1.3939 |
1.4544 |
-0.0960 |
-6.89% |
| 2026-08-18 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3939 |
1.4544 |
1.4063 |
1.4668 |
-0.0124 |
-0.88% |
| 2026-08-17 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.4063 |
1.4668 |
1.3532 |
1.4137 |
0.0531 |
3.92% |
| 2026-08-14 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3532 |
1.4137 |
1.3260 |
1.3865 |
0.0272 |
2.05% |
| 2026-08-13 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3260 |
1.3865 |
1.3517 |
1.4122 |
-0.0257 |
-1.94% |
| 2026-08-12 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3517 |
1.4122 |
1.3316 |
1.3921 |
0.0201 |
1.51% |
|
|
| 2026-08-11 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3316 |
1.3921 |
1.3483 |
1.4088 |
-0.0167 |
-1.24% |
| 2026-08-10 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3483 |
1.4088 |
1.3446 |
1.4051 |
0.0037 |
0.28% |
| 2026-08-07 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3446 |
1.4051 |
1.3031 |
1.3636 |
0.0415 |
3.18% |
| 2026-08-06 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3031 |
1.3636 |
1.2870 |
1.3475 |
0.0161 |
1.25% |
| 2026-08-05 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.2870 |
1.3475 |
1.2280 |
1.2885 |
0.0590 |
4.80% |
| 2026-08-04 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.2280 |
1.2885 |
1.1740 |
1.2345 |
0.0540 |
4.60% |
| 2026-08-03 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.1740 |
1.2345 |
1.2028 |
1.2633 |
-0.0288 |
-2.39% |
| 2026-07-31 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.2028 |
1.2633 |
1.1659 |
1.2264 |
0.0369 |
3.16% |
| 2026-07-30 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.1659 |
1.2264 |
1.2172 |
1.2777 |
-0.0513 |
-4.21% |
| 2026-07-29 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.2172 |
1.2777 |
1.2036 |
1.2641 |
0.0136 |
1.13% |
| 2026-07-28 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.2036 |
1.2641 |
1.2833 |
1.3438 |
-0.0797 |
-6.21% |
| 2026-07-27 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.2833 |
1.3438 |
1.2256 |
1.2861 |
0.0577 |
4.71% |
| 2026-07-24 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.2256 |
1.2861 |
1.2634 |
1.3239 |
-0.0378 |
-3.08% |
| 2026-07-23 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.2634 |
1.3239 |
1.2677 |
1.3282 |
-0.0043 |
-0.34% |
| 2026-07-22 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.2677 |
1.3282 |
1.2838 |
1.3443 |
-0.0161 |
-1.25% |
| 2026-07-21 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.2838 |
1.3443 |
1.2112 |
1.2717 |
0.0726 |
5.99% |
| 2026-07-20 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.2112 |
1.2717 |
1.2422 |
1.3027 |
-0.0310 |
-2.50% |
| 2026-07-17 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.2422 |
1.3027 |
1.3302 |
1.3907 |
-0.0880 |
-6.62% |
| 2026-07-16 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3302 |
1.3907 |
1.3659 |
1.4264 |
-0.0357 |
-2.61% |
| 2026-07-15 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3659 |
1.4264 |
1.3993 |
1.4598 |
-0.0334 |
-2.39% |
| 2026-07-14 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3993 |
1.4598 |
1.3431 |
1.4036 |
0.0562 |
4.18% |
| 2026-07-13 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3431 |
1.4036 |
1.4234 |
1.4839 |
-0.0803 |
-5.98% |
| 2026-07-10 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.4234 |
1.4839 |
1.4781 |
1.5386 |
-0.0547 |
-3.70% |
| 2026-07-09 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.4781 |
1.5386 |
1.4230 |
1.4835 |
0.0551 |
3.87% |
| 2026-07-08 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.4230 |
1.4835 |
1.4351 |
1.4956 |
-0.0121 |
-0.84% |
| 2026-07-07 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.4351 |
1.4956 |
1.4539 |
1.5144 |
-0.0188 |
-1.29% |
| 2026-07-06 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.4539 |
1.5144 |
1.4954 |
1.5559 |
-0.0415 |
-2.85% |
| 2026-07-03 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.4954 |
1.5559 |
1.5104 |
1.5709 |
-0.0150 |
-1.00% |
| 2026-07-02 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.5104 |
1.5709 |
1.5839 |
1.6444 |
-0.0735 |
-4.64% |
| 2026-07-01 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.5839 |
1.6444 |
1.6097 |
1.6702 |
-0.0258 |
-1.60% |
| 2026-06-30 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.6097 |
1.6702 |
1.5828 |
1.6433 |
0.0269 |
1.70% |
| 2026-06-29 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.5828 |
1.6433 |
1.5893 |
1.6498 |
-0.0065 |
-0.41% |
| 2026-06-26 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.5893 |
1.6498 |
1.6424 |
1.7029 |
-0.0531 |
-3.23% |
| 2026-06-25 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.6424 |
1.7029 |
1.5897 |
1.6502 |
0.0527 |
3.32% |
| 2026-06-24 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.5897 |
1.6502 |
1.5734 |
1.6339 |
0.0163 |
1.04% |
| 2026-06-23 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.5734 |
1.6339 |
1.6537 |
1.7142 |
-0.0803 |
-5.10% |
| 2026-06-22 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.6537 |
1.7142 |
1.6306 |
1.6911 |
0.0231 |
1.42% |
| 2026-06-18 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.6306 |
1.6911 |
1.5822 |
1.6427 |
0.0484 |
3.06% |
| 2026-06-17 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.5822 |
1.6427 |
1.5507 |
1.6112 |
0.0315 |
2.03% |
| 2026-06-16 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.5507 |
1.6112 |
1.5123 |
1.5728 |
0.0384 |
2.54% |
| 2026-06-15 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.5123 |
1.5728 |
1.4191 |
1.4796 |
0.0932 |
6.57% |
| 2026-06-12 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.4191 |
1.4796 |
1.4325 |
1.4930 |
-0.0134 |
-0.94% |
| 2026-06-11 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.4325 |
1.4930 |
1.4313 |
1.4918 |
0.0012 |
0.08% |
| 2026-06-10 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.4313 |
1.4918 |
1.4758 |
1.5363 |
-0.0445 |
-3.11% |
| 2026-06-09 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.4758 |
1.5363 |
1.4146 |
1.4751 |
0.0612 |
4.33% |
| 2026-06-08 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.4146 |
1.4751 |
1.4606 |
1.5211 |
-0.0460 |
-3.15% |
| 2026-06-05 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.4606 |
1.5211 |
1.5102 |
1.5707 |
-0.0496 |
-3.28% |
| 2026-06-04 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.5102 |
1.5707 |
1.4945 |
1.5550 |
0.0157 |
1.05% |
| 2026-06-03 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.4945 |
1.5550 |
1.4572 |
1.5177 |
0.0373 |
2.56% |
| 2026-06-02 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.4572 |
1.5177 |
1.3913 |
1.4518 |
0.0659 |
4.74% |
| 2026-06-01 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3913 |
1.4518 |
1.4385 |
1.4990 |
-0.0472 |
-3.28% |
| 2026-05-29 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.4385 |
1.4990 |
1.4811 |
1.5416 |
-0.0426 |
-2.88% |
| 2026-05-28 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.4811 |
1.5416 |
1.4603 |
1.5208 |
0.0208 |
1.42% |
| 2026-05-27 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.4603 |
1.5208 |
1.4767 |
1.5372 |
-0.0164 |
-1.11% |
| 2026-05-26 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.4767 |
1.5372 |
1.4854 |
1.5459 |
-0.0087 |
-0.59% |
| 2026-05-25 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.4854 |
1.5459 |
1.4388 |
1.4993 |
0.0466 |
3.24% |
| 2026-05-22 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.4388 |
1.4993 |
1.3886 |
1.4491 |
0.0502 |
3.62% |
| 2026-05-21 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3886 |
1.4491 |
1.4369 |
1.4974 |
-0.0483 |
-3.36% |
| 2026-05-20 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.4369 |
1.4974 |
1.4198 |
1.4803 |
0.0171 |
1.20% |
| 2026-05-19 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.4198 |
1.4803 |
1.4158 |
1.4763 |
0.0040 |
0.28% |
| 2026-05-18 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.4158 |
1.4763 |
1.4086 |
1.4691 |
0.0072 |
0.51% |
| 2026-05-15 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.4086 |
1.4691 |
1.4411 |
1.5016 |
-0.0325 |
-2.26% |
| 2026-05-14 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.4411 |
1.5016 |
1.4823 |
1.5428 |
-0.0412 |
-2.78% |
| 2026-05-13 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.4823 |
1.5428 |
1.4582 |
1.5187 |
0.0241 |
1.65% |
| 2026-05-12 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.4582 |
1.5187 |
1.4416 |
1.5021 |
0.0166 |
1.15% |
| 2026-05-11 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.4416 |
1.5021 |
1.4279 |
1.4884 |
0.0137 |
0.96% |
| 2026-05-08 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.4279 |
1.4884 |
1.4309 |
1.4914 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2026-04-30 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3565 |
1.4170 |
1.3576 |
1.4181 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-04-29 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3576 |
1.4181 |
1.3349 |
1.3954 |
0.0227 |
1.70% |
| 2026-04-28 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3349 |
1.3954 |
1.3488 |
1.4093 |
-0.0139 |
-1.03% |
| 2026-04-27 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3488 |
1.4093 |
1.3489 |
1.4094 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-24 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3489 |
1.4094 |
1.3652 |
1.4257 |
-0.0163 |
-1.19% |
| 2026-04-23 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3652 |
1.4257 |
1.3854 |
1.4459 |
-0.0202 |
-1.46% |
| 2026-04-22 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3854 |
1.4459 |
1.3638 |
1.4243 |
0.0216 |
1.58% |
| 2026-04-21 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3638 |
1.4243 |
1.3692 |
1.4297 |
-0.0054 |
-0.39% |
| 2026-04-20 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3692 |
1.4297 |
1.3619 |
1.4224 |
0.0073 |
0.54% |
| 2026-04-17 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3619 |
1.4224 |
1.3497 |
1.4102 |
0.0122 |
0.90% |
| 2026-04-16 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3497 |
1.4102 |
1.3221 |
1.3826 |
0.0276 |
2.09% |
| 2026-04-15 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3221 |
1.3826 |
1.3317 |
1.3922 |
-0.0096 |
-0.72% |
| 2026-04-14 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3317 |
1.3922 |
1.3100 |
1.3705 |
0.0217 |
1.66% |
| 2026-04-13 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3100 |
1.3705 |
1.3123 |
1.3728 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2026-04-10 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3123 |
1.3728 |
1.2838 |
1.3443 |
0.0285 |
2.22% |
| 2026-04-09 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.2838 |
1.3443 |
1.2869 |
1.3474 |
-0.0031 |
-0.24% |
| 2026-04-08 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.2869 |
1.3474 |
1.2196 |
1.2801 |
0.0673 |
5.52% |
| 2026-04-07 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.2196 |
1.2801 |
1.2153 |
1.2758 |
0.0043 |
0.35% |
| 2026-04-03 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.2153 |
1.2758 |
1.2130 |
1.2735 |
0.0023 |
0.19% |
| 2026-04-02 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.2130 |
1.2735 |
1.2377 |
1.2982 |
-0.0247 |
-2.00% |
| 2026-04-01 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.2377 |
1.2982 |
1.1973 |
1.2578 |
0.0404 |
3.37% |
| 2026-03-31 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.1973 |
1.2578 |
1.2216 |
1.2821 |
-0.0243 |
-1.99% |
| 2026-03-30 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.2216 |
1.2821 |
1.2177 |
1.2782 |
0.0039 |
0.32% |
| 2026-03-27 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.2177 |
1.2782 |
1.2126 |
1.2731 |
0.0051 |
0.42% |
| 2026-03-26 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.2126 |
1.2731 |
1.2418 |
1.3023 |
-0.0292 |
-2.41% |
| 2026-03-25 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.2418 |
1.3023 |
1.2224 |
1.2829 |
0.0194 |
1.59% |
| 2026-03-24 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.2224 |
1.2829 |
1.1992 |
1.2597 |
0.0232 |
1.93% |
| 2026-03-23 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.1992 |
1.2597 |
1.2556 |
1.3161 |
-0.0564 |
-4.49% |
| 2026-03-20 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.2556 |
1.3161 |
1.2595 |
1.3200 |
-0.0039 |
-0.31% |
| 2026-03-19 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.2595 |
1.3200 |
1.2990 |
1.3595 |
-0.0395 |
-3.04% |
| 2026-03-18 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.2990 |
1.3595 |
1.2791 |
1.3396 |
0.0199 |
1.56% |
| 2026-03-17 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.2791 |
1.3396 |
1.3083 |
1.3688 |
-0.0292 |
-2.23% |
| 2026-03-16 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3083 |
1.3688 |
1.3065 |
1.3670 |
0.0018 |
0.14% |
| 2026-03-13 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3065 |
1.3670 |
1.3279 |
1.3884 |
-0.0214 |
-1.61% |
| 2026-03-12 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3279 |
1.3884 |
1.3409 |
1.4014 |
-0.0130 |
-0.97% |
| 2026-03-11 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3409 |
1.4014 |
1.3431 |
1.4036 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2026-03-10 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3431 |
1.4036 |
1.3105 |
1.3710 |
0.0326 |
2.49% |
| 2026-03-09 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3105 |
1.3710 |
1.3255 |
1.3860 |
-0.0150 |
-1.13% |
| 2026-03-06 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3255 |
1.3860 |
1.3247 |
1.3852 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-03-05 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3247 |
1.3852 |
1.3128 |
1.3733 |
0.0119 |
0.91% |
| 2026-03-04 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3128 |
1.3733 |
1.3325 |
1.3930 |
-0.0197 |
-1.48% |
| 2026-03-03 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3325 |
1.3930 |
1.3932 |
1.4537 |
-0.0607 |
-4.36% |
| 2026-03-02 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3932 |
1.4537 |
1.3755 |
1.4360 |
0.0177 |
1.29% |
| 2026-02-27 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3755 |
1.4360 |
1.3714 |
1.4319 |
0.0041 |
0.30% |
| 2026-02-26 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3714 |
1.4319 |
1.3673 |
1.4278 |
0.0041 |
0.30% |
| 2026-02-25 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3673 |
1.4278 |
1.3378 |
1.3983 |
0.0295 |
2.21% |
| 2026-02-24 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3378 |
1.3983 |
1.3296 |
1.3901 |
0.0082 |
0.62% |
| 2026-02-13 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3296 |
1.3901 |
1.3518 |
1.4123 |
-0.0222 |
-1.64% |
| 2026-02-12 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3518 |
1.4123 |
1.3361 |
1.3966 |
0.0157 |
1.18% |
| 2026-02-11 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3361 |
1.3966 |
1.3395 |
1.4000 |
-0.0034 |
-0.25% |
| 2026-02-10 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3395 |
1.4000 |
1.3330 |
1.3935 |
0.0065 |
0.49% |
| 2026-02-09 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3330 |
1.3935 |
1.3019 |
1.3624 |
0.0311 |
2.39% |
| 2026-02-06 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3019 |
1.3624 |
1.3103 |
1.3708 |
-0.0084 |
-0.64% |
| 2026-02-05 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3103 |
1.3708 |
1.3389 |
1.3994 |
-0.0286 |
-2.14% |
| 2026-02-04 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3389 |
1.3994 |
1.3523 |
1.4128 |
-0.0134 |
-0.99% |
| 2026-02-03 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3523 |
1.4128 |
1.3278 |
1.3883 |
0.0245 |
1.85% |
| 2026-02-02 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3278 |
1.3883 |
1.3841 |
1.4446 |
-0.0563 |
-4.07% |
| 2026-01-30 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3841 |
1.4446 |
1.4029 |
1.4634 |
-0.0188 |
-1.34% |
| 2026-01-29 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.4029 |
1.4634 |
1.4135 |
1.4740 |
-0.0106 |
-0.75% |
| 2026-01-28 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.4135 |
1.4740 |
1.4005 |
1.4610 |
0.0130 |
0.93% |
| 2026-01-27 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.4005 |
1.4610 |
1.3869 |
1.4474 |
0.0136 |
0.98% |
| 2026-01-26 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3869 |
1.4474 |
1.3812 |
1.4417 |
0.0057 |
0.41% |
| 2026-01-23 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3812 |
1.4417 |
1.3750 |
1.4355 |
0.0062 |
0.45% |
| 2026-01-22 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3750 |
1.4355 |
1.3769 |
1.4374 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2026-01-21 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3769 |
1.4374 |
1.3551 |
1.4156 |
0.0218 |
1.61% |
| 2026-01-20 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3551 |
1.4156 |
1.3811 |
1.4416 |
-0.0260 |
-1.88% |
| 2026-01-19 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3811 |
1.4416 |
1.3666 |
1.4271 |
0.0145 |
1.06% |
| 2026-01-16 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3666 |
1.4271 |
1.3676 |
1.4281 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-01-15 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3676 |
1.4281 |
1.3592 |
1.4197 |
0.0084 |
0.62% |
| 2026-01-14 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3592 |
1.4197 |
1.3478 |
1.4083 |
0.0114 |
0.85% |
| 2026-01-13 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3478 |
1.4083 |
1.3573 |
1.4178 |
-0.0095 |
-0.70% |
| 2026-01-12 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3573 |
1.4178 |
1.3477 |
1.4082 |
0.0096 |
0.71% |
| 2026-01-09 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3477 |
1.4082 |
1.3322 |
1.3927 |
0.0155 |
1.16% |
| 2026-01-08 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3322 |
1.3927 |
1.3404 |
1.4009 |
-0.0082 |
-0.61% |
| 2026-01-07 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3404 |
1.4009 |
1.3374 |
1.3979 |
0.0030 |
0.22% |
| 2026-01-06 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3374 |
1.3979 |
1.3352 |
1.3957 |
0.0022 |
0.16% |
| 2026-01-05 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3352 |
1.3957 |
1.3119 |
1.3724 |
0.0233 |
1.78% |
| 2025-12-31 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3119 |
1.3724 |
1.3298 |
1.3903 |
-0.0179 |
-1.35% |
| 2025-12-30 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3298 |
1.3903 |
1.3236 |
1.3841 |
0.0062 |
0.47% |
| 2025-12-29 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3236 |
1.3841 |
1.3323 |
1.3928 |
-0.0087 |
-0.65% |
| 2025-12-26 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3323 |
1.3928 |
1.3297 |
1.3902 |
0.0026 |
0.20% |
| 2025-12-25 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3297 |
1.3902 |
1.3327 |
1.3932 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2025-12-24 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3327 |
1.3932 |
1.3226 |
1.3831 |
0.0101 |
0.76% |
| 2025-12-23 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3226 |
1.3831 |
1.3045 |
1.3650 |
0.0181 |
1.39% |
| 2025-12-22 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3045 |
1.3650 |
1.2662 |
1.3267 |
0.0383 |
3.02% |
| 2025-12-19 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.2662 |
1.3267 |
1.2646 |
1.3251 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-12-18 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.2646 |
1.3251 |
1.2778 |
1.3383 |
-0.0132 |
-1.03% |
| 2025-12-17 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.2778 |
1.3383 |
1.2371 |
1.2976 |
0.0407 |
3.29% |
| 2025-12-16 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.2371 |
1.2976 |
1.3229 |
1.3229 |
-0.0253 |
-1.91% |
| 2025-12-15 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3229 |
1.3229 |
1.3310 |
1.3310 |
-0.0081 |
-0.61% |
| 2025-12-12 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3310 |
1.3310 |
1.3086 |
1.3086 |
0.0224 |
1.71% |
| 2025-12-11 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3086 |
1.3086 |
1.3242 |
1.3242 |
-0.0156 |
-1.18% |
| 2025-12-10 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3242 |
1.3242 |
1.3169 |
1.3169 |
0.0073 |
0.55% |
| 2025-12-09 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3169 |
1.3169 |
1.3212 |
1.3212 |
-0.0043 |
-0.33% |
| 2025-12-08 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3212 |
1.3212 |
1.3132 |
1.3132 |
0.0080 |
0.61% |
| 2025-12-05 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3132 |
1.3132 |
1.3010 |
1.3010 |
0.0122 |
0.94% |
| 2025-12-04 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3010 |
1.3010 |
1.2906 |
1.2906 |
0.0104 |
0.81% |
| 2025-12-03 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.2906 |
1.2906 |
1.3004 |
1.3004 |
-0.0098 |
-0.75% |
| 2025-12-02 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3004 |
1.3004 |
1.3180 |
1.3180 |
-0.0176 |
-1.34% |
| 2025-12-01 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3180 |
1.3180 |
1.3075 |
1.3075 |
0.0105 |
0.80% |
| 2025-11-28 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3075 |
1.3075 |
1.2940 |
1.2940 |
0.0135 |
1.04% |
| 2025-11-27 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.2940 |
1.2940 |
1.2883 |
1.2883 |
0.0057 |
0.44% |
| 2025-11-26 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.2883 |
1.2883 |
1.2715 |
1.2715 |
0.0168 |
1.32% |
| 2025-11-25 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.2715 |
1.2715 |
1.2429 |
1.2429 |
0.0286 |
2.30% |
| 2025-11-24 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.2429 |
1.2429 |
1.2304 |
1.2304 |
0.0125 |
1.02% |
| 2025-11-21 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.2304 |
1.2304 |
1.2731 |
1.2731 |
-0.0427 |
-3.35% |
| 2025-11-20 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.2731 |
1.2731 |
1.2844 |
1.2844 |
-0.0113 |
-0.88% |
| 2025-11-19 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.2844 |
1.2844 |
1.2761 |
1.2761 |
0.0083 |
0.65% |
| 2025-11-18 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.2761 |
1.2761 |
1.2886 |
1.2886 |
-0.0125 |
-0.97% |
| 2025-11-17 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.2886 |
1.2886 |
1.3056 |
1.3056 |
-0.0170 |
-1.30% |
| 2025-11-14 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3056 |
1.3056 |
1.3434 |
1.3434 |
-0.0378 |
-2.81% |
| 2025-11-13 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3434 |
1.3434 |
1.3159 |
1.3159 |
0.0275 |
2.09% |
| 2025-11-12 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3159 |
1.3159 |
1.3114 |
1.3114 |
0.0045 |
0.34% |
| 2025-11-11 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3114 |
1.3114 |
1.3192 |
1.3192 |
-0.0078 |
-0.59% |
| 2025-11-10 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3192 |
1.3192 |
1.3211 |
1.3211 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2025-11-07 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3211 |
1.3211 |
1.3378 |
1.3378 |
-0.0167 |
-1.25% |
| 2025-11-06 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3378 |
1.3378 |
1.3055 |
1.3055 |
0.0323 |
2.47% |
| 2025-11-05 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3055 |
1.3055 |
1.2976 |
1.2976 |
0.0079 |
0.61% |
| 2025-11-04 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.2976 |
1.2976 |
1.3304 |
1.3304 |
-0.0328 |
-2.47% |
| 2025-11-03 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3304 |
1.3304 |
1.3263 |
1.3263 |
0.0041 |
0.31% |
| 2025-10-31 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3263 |
1.3263 |
1.3393 |
1.3393 |
-0.0130 |
-0.97% |
| 2025-10-30 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3393 |
1.3393 |
1.3515 |
1.3515 |
-0.0122 |
-0.90% |
| 2025-10-29 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3515 |
1.3515 |
1.3358 |
1.3358 |
0.0157 |
1.18% |
| 2025-10-28 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3358 |
1.3358 |
1.3533 |
1.3533 |
-0.0175 |
-1.29% |
| 2025-10-27 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3533 |
1.3533 |
1.3332 |
1.3332 |
0.0201 |
1.51% |
| 2025-10-24 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3332 |
1.3332 |
1.3082 |
1.3082 |
0.0250 |
1.91% |
| 2025-10-23 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3082 |
1.3082 |
1.3187 |
1.3187 |
-0.0105 |
-0.80% |
| 2025-10-22 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3187 |
1.3187 |
1.3319 |
1.3319 |
-0.0132 |
-0.99% |
| 2025-10-21 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3319 |
1.3319 |
1.3113 |
1.3113 |
0.0206 |
1.57% |
| 2025-10-20 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3113 |
1.3113 |
1.3054 |
1.3054 |
0.0059 |
0.45% |
| 2025-10-17 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3054 |
1.3054 |
1.3392 |
1.3392 |
-0.0338 |
-2.52% |
| 2025-10-16 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3392 |
1.3392 |
1.3386 |
1.3386 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-10-15 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3386 |
1.3386 |
1.3110 |
1.3110 |
0.0276 |
2.11% |
| 2025-10-14 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3110 |
1.3110 |
1.3575 |
1.3575 |
-0.0465 |
-3.43% |
| 2025-10-13 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3575 |
1.3575 |
1.3540 |
1.3540 |
0.0035 |
0.26% |
| 2025-10-10 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3540 |
1.3540 |
1.4008 |
1.4008 |
-0.0468 |
-3.34% |
| 2025-10-09 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.4008 |
1.4008 |
1.3897 |
1.3897 |
0.0111 |
0.80% |
| 2025-09-30 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3897 |
1.3897 |
1.3799 |
1.3799 |
0.0098 |
0.71% |
| 2025-09-29 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3799 |
1.3799 |
1.3569 |
1.3569 |
0.0230 |
1.70% |
| 2025-09-26 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3569 |
1.3569 |
1.3813 |
1.3813 |
-0.0244 |
-1.77% |
| 2025-09-25 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3813 |
1.3813 |
1.3789 |
1.3789 |
0.0024 |
0.17% |
| 2025-09-24 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3789 |
1.3789 |
1.3690 |
1.3690 |
0.0099 |
0.72% |
| 2025-09-23 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3690 |
1.3690 |
1.3764 |
1.3764 |
-0.0074 |
-0.54% |
| 2025-09-22 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3764 |
1.3764 |
1.3527 |
1.3527 |
0.0237 |
1.75% |
| 2025-09-19 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3527 |
1.3527 |
1.3656 |
1.3656 |
-0.0129 |
-0.94% |
| 2025-09-18 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3656 |
1.3656 |
1.3808 |
1.3808 |
-0.0152 |
-1.10% |
| 2025-09-17 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3808 |
1.3808 |
1.3633 |
1.3633 |
0.0175 |
1.28% |
| 2025-09-16 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3633 |
1.3633 |
1.3665 |
1.3665 |
-0.0032 |
-0.23% |
