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广发匠心优选三年持有混合发起式C - 基金主页(代码:018727)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2968 -0.0060 -0.46% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2875 0.0084 0.6554% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3573
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.1558亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：广发基金
基金经理：李巍

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.22%	-0.90%	-4.23%	-14.31%	-0.53%	37.19%	-	37.04%
同类排名	2765/4982	588/5417	2483/5423	3770/5358	2730/4733	2867/4208		-

广发匠心优选三年持有混合发起式C(018727)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.2959	-0.07%
2026-09-14	1.2968	-0.46%
2026-09-11	1.3028	-0.02%
2026-09-10	1.3031	-0.95%
2026-09-09	1.3156	0.60%
2026-09-08	1.3077	-0.71%

广发匠心优选三年持有混合发起式C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-16	2025-12-16	2025-12-17	分红	每份派现金0.0605元

广发匠心优选三年持有混合发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688308	欧科亿	0.0000	5.35%	4.94%
605376	博迁新材	0.0000	5.18%	1.01%
300308	中际旭创	0.0000	5.03%	0.60%
688143	长盈通	0.0000	4.95%	3.97%
688141	杰华特	0.0000	4.90%	1.60%
300672	国科微	0.0000	4.89%	-0.28%
000636	风华高科	0.0000	4.40%	2.66%
000657	中钨高新	0.0000	3.76%	4.15%
300395	菲利华	0.0000	3.76%	2.87%
300502	新易盛	0.0000	3.68%	1.64%

广发匠心优选三年持有混合发起式C(018727)基金档案

基金代码	018727	基金简称	广发匠心优选三年持有混合发起式C	基金全称
发行日期	2024-06-21~2024-07-26	成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	李巍	基金托管人		基金公司	广发基金
最近资产	0.01亿元	最近份额	0.1558亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	2.6965	5.02%
广发鑫源混合A	1.1628	4.55%
广发产业甄选混合C	1.6804	4.55%
广发鑫源混合C	1.1618	4.54%
广发产业甄选混合A	1.6981	4.54%
广发沪港深价值精选混合A	0.7177	4.50%
芯片ETF广发	1.1153	4.14%
上证科创	1.0261	3.97%
广发创业板定开	1.4169	3.95%
广发科创50ETF发起式联接C	1.1332	3.93%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%