广发匠心优选三年持有混合发起式C基金净值查询(018727)
今天最新净值
1.2968
-0.0060 -0.46%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2875
0.0084 0.6554%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3573
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1558亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：李巍
近一月广发匠心优选三年持有混合发起式C基金净值查询
近一月,广发匠心优选三年持有混合发起式C(018727)基金累计收益率-4.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.2959 |
1.3564 |
1.2968 |
1.3573 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-09-14 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.2968 |
1.3573 |
1.3028 |
1.3633 |
-0.0060 |
-0.46% |
| 2026-09-11 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3028 |
1.3633 |
1.3031 |
1.3636 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3031 |
1.3636 |
1.3156 |
1.3761 |
-0.0125 |
-0.95% |
| 2026-09-09 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3156 |
1.3761 |
1.3077 |
1.3682 |
0.0079 |
0.60% |
| 2026-09-08 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3077 |
1.3682 |
1.3171 |
1.3776 |
-0.0094 |
-0.71% |
| 2026-09-07 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3171 |
1.3776 |
1.2769 |
1.3374 |
0.0402 |
3.15% |
| 2026-09-04 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.2769 |
1.3374 |
1.3173 |
1.3778 |
-0.0404 |
-3.16% |
| 2026-09-03 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3173 |
1.3778 |
1.3049 |
1.3654 |
0.0124 |
0.95% |
| 2026-09-02 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3049 |
1.3654 |
1.3193 |
1.3798 |
-0.0144 |
-1.09% |
|
|
| 2026-09-01 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3193 |
1.3798 |
1.3501 |
1.4106 |
-0.0308 |
-2.33% |
| 2026-08-31 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3501 |
1.4106 |
1.3372 |
1.3977 |
0.0129 |
0.96% |
| 2026-08-28 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3372 |
1.3977 |
1.3559 |
1.4164 |
-0.0187 |
-1.38% |
| 2026-08-27 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3559 |
1.4164 |
1.3146 |
1.3751 |
0.0413 |
3.14% |
| 2026-08-26 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3146 |
1.3751 |
1.3018 |
1.3623 |
0.0128 |
0.98% |
| 2026-08-25 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3018 |
1.3623 |
1.3012 |
1.3617 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3012 |
1.3617 |
1.3427 |
1.4032 |
-0.0415 |
-3.09% |
| 2026-08-21 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3427 |
1.4032 |
1.3115 |
1.3720 |
0.0312 |
2.38% |
| 2026-08-20 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3115 |
1.3720 |
1.2979 |
1.3584 |
0.0136 |
1.05% |
| 2026-08-19 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.2979 |
1.3584 |
1.3939 |
1.4544 |
-0.0960 |
-6.89% |
| 2026-08-18 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3939 |
1.4544 |
1.4063 |
1.4668 |
-0.0124 |
-0.88% |
| 2026-08-17 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.4063 |
1.4668 |
1.3532 |
1.4137 |
0.0531 |
3.92% |
