广发匠心优选三年持有混合发起式C基金净值查询(018727)
今天最新净值
1.2968
-0.0060 -0.46%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2875
0.0084 0.6554%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3573
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1558亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：李巍
近一周广发匠心优选三年持有混合发起式C基金净值查询
近一周,广发匠心优选三年持有混合发起式C(018727)基金累计收益率-0.90%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.2959 |
1.3564 |
1.2968 |
1.3573 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-09-14 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.2968 |
1.3573 |
1.3028 |
1.3633 |
-0.0060 |
-0.46% |
| 2026-09-11 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3028 |
1.3633 |
1.3031 |
1.3636 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3031 |
1.3636 |
1.3156 |
1.3761 |
-0.0125 |
-0.95% |
| 2026-09-09 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3156 |
1.3761 |
1.3077 |
1.3682 |
0.0079 |
0.60% |
