国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y基金净值查询(018720)

今天最新净值 1.0968 -0.0031 -0.28% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0968
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.9068亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：刘斌

近一季国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(018720)基金累计收益率-0.97%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	018720	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0956	1.0956	1.0968	1.0968	-0.0012	-0.11%
2026-09-11	018720	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0968	1.0968	1.0999	1.0999	-0.0031	-0.28%
2026-09-10	018720	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0999	1.0999	1.1016	1.1016	-0.0017	-0.15%
2026-09-09	018720	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1016	1.1016	1.1010	1.1010	0.0006	0.05%
2026-09-08	018720	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1010	1.1010	1.1009	1.1009	0.0001	0.01%
2026-09-07	018720	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1009	1.1009	1.0994	1.0994	0.0015	0.14%
2026-09-04	018720	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0994	1.0994	1.1003	1.1003	-0.0009	-0.08%
2026-09-03	018720	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1003	1.1003	1.0994	1.0994	0.0009	0.08%
2026-09-02	018720	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0994	1.0994	1.1032	1.1032	-0.0038	-0.34%
2026-09-01	018720	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1032	1.1032	1.1043	1.1043	-0.0011	-0.10%

2026-08-31	018720	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1043	1.1043	1.1035	1.1035	0.0008	0.07%
2026-08-28	018720	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1035	1.1035	1.1043	1.1043	-0.0008	-0.07%
2026-08-27	018720	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1043	1.1043	1.1022	1.1022	0.0021	0.19%
2026-08-26	018720	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1022	1.1022	1.1009	1.1009	0.0013	0.12%
2026-08-25	018720	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1009	1.1009	1.1020	1.1020	-0.0011	-0.10%
2026-08-24	018720	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1020	1.1020	1.1044	1.1044	-0.0024	-0.22%
2026-08-21	018720	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1044	1.1044	1.1031	1.1031	0.0013	0.12%
2026-08-20	018720	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1031	1.1031	1.1025	1.1025	0.0006	0.05%
2026-08-19	018720	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1025	1.1025	1.1103	1.1103	-0.0078	-0.70%
2026-08-18	018720	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1103	1.1103	1.1102	1.1102	0.0001	0.01%
2026-08-17	018720	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1102	1.1102	1.1061	1.1061	0.0041	0.37%
2026-08-14	018720	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1061	1.1061	1.1053	1.1053	0.0008	0.07%
2026-08-13	018720	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1053	1.1053	1.1075	1.1075	-0.0022	-0.20%
2026-08-12	018720	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1075	1.1075	1.1065	1.1065	0.0010	0.09%
2026-08-11	018720	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1065	1.1065	1.1083	1.1083	-0.0018	-0.16%

2026-08-10	018720	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1083	1.1083	1.1070	1.1070	0.0013	0.12%
2026-08-07	018720	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1070	1.1070	1.1040	1.1040	0.0030	0.27%
2026-08-06	018720	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1040	1.1040	1.1040	1.1040	0.0000	0.00%
2026-08-05	018720	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1040	1.1040	1.1004	1.1004	0.0036	0.33%
2026-08-04	018720	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1004	1.1004	1.0962	1.0962	0.0042	0.38%
2026-08-03	018720	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0962	1.0962	1.0977	1.0977	-0.0015	-0.14%
2026-07-31	018720	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0977	1.0977	1.0939	1.0939	0.0038	0.35%
2026-07-30	018720	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0939	1.0939	1.0970	1.0970	-0.0031	-0.28%
2026-07-29	018720	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0970	1.0970	1.0945	1.0945	0.0025	0.23%
2026-07-28	018720	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0945	1.0945	1.1011	1.1011	-0.0066	-0.60%
2026-07-27	018720	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1011	1.1011	1.0969	1.0969	0.0042	0.38%
2026-07-24	018720	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0969	1.0969	1.1016	1.1016	-0.0047	-0.43%
2026-07-23	018720	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1016	1.1016	1.1003	1.1003	0.0013	0.12%
2026-07-22	018720	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1003	1.1003	1.1013	1.1013	-0.0010	-0.09%
2026-07-21	018720	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1013	1.1013	1.0939	1.0939	0.0074	0.68%
2026-07-20	018720	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0939	1.0939	1.0928	1.0928	0.0011	0.10%
2026-07-17	018720	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0928	1.0928	1.1019	1.1019	-0.0091	-0.83%
2026-07-16	018720	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1019	1.1019	1.1059	1.1059	-0.0040	-0.36%
2026-07-15	018720	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1059	1.1059	1.1066	1.1066	-0.0007	-0.06%
2026-07-14	018720	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1066	1.1066	1.1021	1.1021	0.0045	0.41%
2026-07-13	018720	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1021	1.1021	1.1084	1.1084	-0.0063	-0.57%
2026-07-10	018720	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1084	1.1084	1.1120	1.1120	-0.0036	-0.32%
2026-07-09	018720	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1120	1.1120	1.1080	1.1080	0.0040	0.36%
2026-07-08	018720	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1080	1.1080	1.1094	1.1094	-0.0014	-0.13%
2026-07-07	018720	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1094	1.1094	1.1124	1.1124	-0.0030	-0.27%
2026-07-06	018720	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1124	1.1124	1.1130	1.1130	-0.0006	-0.05%
2026-07-03	018720	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1130	1.1130	1.1115	1.1115	0.0015	0.13%
2026-07-02	018720	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1115	1.1115	1.1164	1.1164	-0.0049	-0.44%
2026-07-01	018720	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1164	1.1164	1.1173	1.1173	-0.0009	-0.08%
2026-06-30	018720	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1173	1.1173	1.1150	1.1150	0.0023	0.21%
2026-06-29	018720	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1150	1.1150	1.1122	1.1122	0.0028	0.25%
2026-06-26	018720	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1122	1.1122	1.1186	1.1186	-0.0064	-0.57%
2026-06-25	018720	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1186	1.1186	1.1172	1.1172	0.0014	0.13%
2026-06-24	018720	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1172	1.1172	1.1154	1.1154	0.0018	0.16%
2026-06-23	018720	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1154	1.1154	1.1223	1.1223	-0.0069	-0.61%
2026-06-22	018720	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1223	1.1223	1.1179	1.1179	0.0044	0.39%
2026-06-18	018720	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1179	1.1179	1.1176	1.1176	0.0003	0.03%
2026-06-17	018720	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1176	1.1176	1.1158	1.1158	0.0018	0.16%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%