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国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y基金净值查询(018720)

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今天最新净值 1.0968 -0.0031 -0.28% 2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0968
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.9068亿
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：刘斌
近一年国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(018720)基金累计收益率3.70%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-14 018720 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0956 1.0956 1.0968 1.0968 -0.0012 -0.11%
2026-09-11 018720 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0968 1.0968 1.0999 1.0999 -0.0031 -0.28%
2026-09-10 018720 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0999 1.0999 1.1016 1.1016 -0.0017 -0.15%
2026-09-09 018720 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1016 1.1016 1.1010 1.1010 0.0006 0.05%
2026-09-08 018720 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1010 1.1010 1.1009 1.1009 0.0001 0.01%
2026-09-07 018720 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1009 1.1009 1.0994 1.0994 0.0015 0.14%
2026-09-04 018720 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0994 1.0994 1.1003 1.1003 -0.0009 -0.08%
2026-09-03 018720 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1003 1.1003 1.0994 1.0994 0.0009 0.08%
2026-09-02 018720 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0994 1.0994 1.1032 1.1032 -0.0038 -0.34%
2026-09-01 018720 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1032 1.1032 1.1043 1.1043 -0.0011 -0.10%
2026-08-31 018720 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1043 1.1043 1.1035 1.1035 0.0008 0.07%
2026-08-28 018720 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1035 1.1035 1.1043 1.1043 -0.0008 -0.07%
2026-08-27 018720 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1043 1.1043 1.1022 1.1022 0.0021 0.19%
2026-08-26 018720 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1022 1.1022 1.1009 1.1009 0.0013 0.12%
2026-08-25 018720 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1009 1.1009 1.1020 1.1020 -0.0011 -0.10%
2026-08-24 018720 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1020 1.1020 1.1044 1.1044 -0.0024 -0.22%
2026-08-21 018720 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1044 1.1044 1.1031 1.1031 0.0013 0.12%
2026-08-20 018720 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1031 1.1031 1.1025 1.1025 0.0006 0.05%
2026-08-19 018720 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1025 1.1025 1.1103 1.1103 -0.0078 -0.70%
2026-08-18 018720 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1103 1.1103 1.1102 1.1102 0.0001 0.01%
2026-08-17 018720 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1102 1.1102 1.1061 1.1061 0.0041 0.37%
2026-08-14 018720 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1061 1.1061 1.1053 1.1053 0.0008 0.07%
2026-08-13 018720 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1053 1.1053 1.1075 1.1075 -0.0022 -0.20%
2026-08-12 018720 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1075 1.1075 1.1065 1.1065 0.0010 0.09%
2026-08-11 018720 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1065 1.1065 1.1083 1.1083 -0.0018 -0.16%
2026-08-10 018720 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1083 1.1083 1.1070 1.1070 0.0013 0.12%
2026-08-07 018720 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1070 1.1070 1.1040 1.1040 0.0030 0.27%
2026-08-06 018720 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1040 1.1040 1.1040 1.1040 0.0000 0.00%
2026-08-05 018720 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1040 1.1040 1.1004 1.1004 0.0036 0.33%
2026-08-04 018720 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1004 1.1004 1.0962 1.0962 0.0042 0.38%
2026-08-03 018720 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0962 1.0962 1.0977 1.0977 -0.0015 -0.14%
2026-07-31 018720 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0977 1.0977 1.0939 1.0939 0.0038 0.35%
2026-07-30 018720 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0939 1.0939 1.0970 1.0970 -0.0031 -0.28%
2026-07-29 018720 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0970 1.0970 1.0945 1.0945 0.0025 0.23%
2026-07-28 018720 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0945 1.0945 1.1011 1.1011 -0.0066 -0.60%
2026-07-27 018720 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1011 1.1011 1.0969 1.0969 0.0042 0.38%
2026-07-24 018720 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0969 1.0969 1.1016 1.1016 -0.0047 -0.43%
2026-07-23 018720 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1016 1.1016 1.1003 1.1003 0.0013 0.12%
2026-07-22 018720 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1003 1.1003 1.1013 1.1013 -0.0010 -0.09%
2026-07-21 018720 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1013 1.1013 1.0939 1.0939 0.0074 0.68%
2026-07-20 018720 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0939 1.0939 1.0928 1.0928 0.0011 0.10%
2026-07-17 018720 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0928 1.0928 1.1019 1.1019 -0.0091 -0.83%
2026-07-16 018720 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1019 1.1019 1.1059 1.1059 -0.0040 -0.36%
2026-07-15 018720 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1059 1.1059 1.1066 1.1066 -0.0007 -0.06%
2026-07-14 018720 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1066 1.1066 1.1021 1.1021 0.0045 0.41%
2026-07-13 018720 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1021 1.1021 1.1084 1.1084 -0.0063 -0.57%
2026-07-10 018720 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1084 1.1084 1.1120 1.1120 -0.0036 -0.32%
2026-07-09 018720 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1120 1.1120 1.1080 1.1080 0.0040 0.36%
2026-07-08 018720 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1080 1.1080 1.1094 1.1094 -0.0014 -0.13%
2026-07-07 018720 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1094 1.1094 1.1124 1.1124 -0.0030 -0.27%
2026-07-06 018720 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1124 1.1124 1.1130 1.1130 -0.0006 -0.05%
2026-07-03 018720 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1130 1.1130 1.1115 1.1115 0.0015 0.13%
2026-07-02 018720 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1115 1.1115 1.1164 1.1164 -0.0049 -0.44%
2026-07-01 018720 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1164 1.1164 1.1173 1.1173 -0.0009 -0.08%
2026-06-30 018720 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1173 1.1173 1.1150 1.1150 0.0023 0.21%
2026-06-29 018720 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1150 1.1150 1.1122 1.1122 0.0028 0.25%
2026-06-26 018720 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1122 1.1122 1.1186 1.1186 -0.0064 -0.57%
2026-06-25 018720 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1186 1.1186 1.1172 1.1172 0.0014 0.13%
2026-06-24 018720 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1172 1.1172 1.1154 1.1154 0.0018 0.16%
2026-06-23 018720 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1154 1.1154 1.1223 1.1223 -0.0069 -0.61%
2026-06-22 018720 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1223 1.1223 1.1179 1.1179 0.0044 0.39%
2026-06-18 018720 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1179 1.1179 1.1176 1.1176 0.0003 0.03%
2026-06-17 018720 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1176 1.1176 1.1158 1.1158 0.0018 0.16%
2026-06-16 018720 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1158 1.1158 1.1156 1.1156 0.0002 0.02%
2026-06-15 018720 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1156 1.1156 1.1111 1.1111 0.0045 0.41%
2026-06-12 018720 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1111 1.1111 1.1073 1.1073 0.0038 0.34%
2026-06-11 018720 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1073 1.1073 1.1090 1.1090 -0.0017 -0.15%
2026-06-10 018720 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1090 1.1090 1.1124 1.1124 -0.0034 -0.31%
2026-06-09 018720 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1124 1.1124 1.1087 1.1087 0.0037 0.33%
2026-06-08 018720 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1087 1.1087 1.1151 1.1151 -0.0064 -0.57%
2026-06-05 018720 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1151 1.1151 1.1182 1.1182 -0.0031 -0.28%
2026-06-04 018720 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1182 1.1182 1.1192 1.1192 -0.0010 -0.09%
2026-06-03 018720 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1192 1.1192 1.1181 1.1181 0.0011 0.10%
2026-06-02 018720 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1181 1.1181 1.1152 1.1152 0.0029 0.26%
2026-06-01 018720 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1152 1.1152 1.1166 1.1166 -0.0014 -0.13%
2026-05-29 018720 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1166 1.1166 1.1198 1.1198 -0.0032 -0.29%
2026-05-28 018720 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1198 1.1198 1.1186 1.1186 0.0012 0.11%
2026-05-27 018720 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1186 1.1186 1.1213 1.1213 -0.0027 -0.24%
2026-05-26 018720 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1213 1.1213 1.1208 1.1208 0.0005 0.04%
2026-05-25 018720 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1208 1.1208 1.1174 1.1174 0.0034 0.30%
2026-05-22 018720 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1174 1.1174 1.1142 1.1142 0.0032 0.29%
2026-05-21 018720 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1142 1.1142 1.1190 1.1190 -0.0048 -0.43%
2026-05-20 018720 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1190 1.1190 1.1179 1.1179 0.0011 0.10%
2026-05-19 018720 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1179 1.1179 1.1159 1.1159 0.0020 0.18%
2026-05-18 018720 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1159 1.1159 1.1165 1.1165 -0.0006 -0.05%
2026-05-15 018720 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1165 1.1165 1.1188 1.1188 -0.0023 -0.21%
2026-05-14 018720 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1188 1.1188 1.1234 1.1234 -0.0046 -0.41%
2026-05-13 018720 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1234 1.1234 1.1202 1.1202 0.0032 0.29%
2026-05-12 018720 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1202 1.1202 1.1206 1.1206 -0.0004 -0.04%
2026-05-11 018720 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1206 1.1206 1.1166 1.1166 0.0040 0.36%
2026-05-08 018720 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1166 1.1166 1.1179 1.1179 -0.0013 -0.12%
2026-05-07 018720 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1179 1.1179 1.1173 1.1173 0.0006 0.05%
2026-05-06 018720 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1173 1.1173 1.1136 1.1136 0.0037 0.33%
2026-04-28 018720 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1102 1.1102 1.1104 1.1104 -0.0002 -0.02%
2026-04-27 018720 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1104 1.1104 1.1093 1.1093 0.0011 0.10%
2026-04-24 018720 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1093 1.1093 1.1100 1.1100 -0.0007 -0.06%
2026-04-23 018720 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1100 1.1100 1.1118 1.1118 -0.0018 -0.16%
2026-04-22 018720 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1118 1.1118 1.1089 1.1089 0.0029 0.26%
2026-04-21 018720 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1089 1.1089 1.1097 1.1097 -0.0008 -0.07%
2026-04-20 018720 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1097 1.1097 1.1076 1.1076 0.0021 0.19%
2026-04-17 018720 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1076 1.1076 1.1065 1.1065 0.0011 0.10%
2026-04-16 018720 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1065 1.1065 1.1027 1.1027 0.0038 0.34%
2026-04-15 018720 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1027 1.1027 1.1032 1.1032 -0.0005 -0.05%
2026-04-14 018720 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1032 1.1032 1.0991 1.0991 0.0041 0.37%
2026-04-13 018720 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0991 1.0991 1.0982 1.0982 0.0009 0.08%
2026-04-10 018720 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0982 1.0982 1.0948 1.0948 0.0034 0.31%
2026-04-09 018720 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0948 1.0948 1.0967 1.0967 -0.0019 -0.17%
2026-04-08 018720 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0967 1.0967 1.0851 1.0851 0.0116 1.06%
2026-04-07 018720 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0851 1.0851 1.0834 1.0834 0.0017 0.16%
2026-04-03 018720 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0834 1.0834 1.0843 1.0843 -0.0009 -0.08%
2026-04-02 018720 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0843 1.0843 1.0891 1.0891 -0.0048 -0.44%
2026-04-01 018720 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0891 1.0891 1.0838 1.0838 0.0053 0.49%
2026-03-31 018720 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0838 1.0838 1.0883 1.0883 -0.0045 -0.41%
2026-03-30 018720 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0883 1.0883 1.0888 1.0888 -0.0005 -0.05%
2026-03-27 018720 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0888 1.0888 1.0864 1.0864 0.0024 0.22%
2026-03-26 018720 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0864 1.0864 1.0902 1.0902 -0.0038 -0.35%
2026-03-25 018720 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0902 1.0902 1.0855 1.0855 0.0047 0.43%
2026-03-24 018720 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0855 1.0855 1.0807 1.0807 0.0048 0.44%
2026-03-23 018720 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0807 1.0807 1.0895 1.0895 -0.0088 -0.81%
2026-03-20 018720 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0895 1.0895 1.0926 1.0926 -0.0031 -0.28%
2026-03-19 018720 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0926 1.0926 1.0984 1.0984 -0.0058 -0.53%
2026-03-18 018720 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0984 1.0984 1.0956 1.0956 0.0028 0.26%
2026-03-17 018720 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0956 1.0956 1.0998 1.0998 -0.0042 -0.38%
2026-03-16 018720 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0998 1.0998 1.1000 1.1000 -0.0002 -0.02%
2026-03-13 018720 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1000 1.1000 1.1022 1.1022 -0.0022 -0.20%
2026-03-12 018720 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1022 1.1022 1.1042 1.1042 -0.0020 -0.18%
2026-03-11 018720 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1042 1.1042 1.1046 1.1046 -0.0004 -0.04%
2026-03-10 018720 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1046 1.1046 1.1005 1.1005 0.0041 0.37%
2026-03-09 018720 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1005 1.1005 1.1038 1.1038 -0.0033 -0.30%
2026-03-06 018720 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1038 1.1038 1.1020 1.1020 0.0018 0.16%
2026-03-05 018720 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1020 1.1020 1.1000 1.1000 0.0020 0.18%
2026-03-04 018720 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1000 1.1000 1.1023 1.1023 -0.0023 -0.21%
2026-03-03 018720 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1023 1.1023 1.1094 1.1094 -0.0071 -0.64%
2026-03-02 018720 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1094 1.1094 1.1094 1.1094 0.0000 0.00%
2026-02-27 018720 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1094 1.1094 1.1085 1.1085 0.0009 0.08%
2026-02-26 018720 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1085 1.1085 1.1089 1.1089 -0.0004 -0.04%
2026-02-25 018720 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1089 1.1089 1.1074 1.1074 0.0015 0.14%
2026-02-24 018720 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1074 1.1074 1.1050 1.1050 0.0024 0.22%
2026-02-13 018720 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1050 1.1050 1.1077 1.1077 -0.0027 -0.24%
2026-02-12 018720 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1077 1.1077 1.1058 1.1058 0.0019 0.17%
2026-02-11 018720 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1058 1.1058 1.1055 1.1055 0.0003 0.03%
2026-02-10 018720 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1055 1.1055 1.1052 1.1052 0.0003 0.03%
2026-02-09 018720 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1052 1.1052 1.1003 1.1003 0.0049 0.45%
2026-02-06 018720 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1003 1.1003 1.0999 1.0999 0.0004 0.04%
2026-02-05 018720 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0999 1.0999 1.1031 1.1031 -0.0032 -0.29%
2026-02-04 018720 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1031 1.1031 1.1033 1.1033 -0.0002 -0.02%
2026-02-03 018720 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1033 1.1033 1.0975 1.0975 0.0058 0.53%
2026-02-02 018720 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0975 1.0975 1.1076 1.1076 -0.0101 -0.92%
2026-01-30 018720 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1076 1.1076 1.1107 1.1107 -0.0031 -0.28%
2026-01-29 018720 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1107 1.1107 1.1126 1.1126 -0.0019 -0.17%
2026-01-28 018720 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1126 1.1126 1.1076 1.1076 0.0050 0.45%
2026-01-27 018720 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1076 1.1076 1.1066 1.1066 0.0010 0.09%
2026-01-26 018720 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1066 1.1066 1.1067 1.1067 -0.0001 -0.01%
2026-01-23 018720 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1067 1.1067 1.1019 1.1019 0.0048 0.44%
2026-01-22 018720 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1019 1.1019 1.1003 1.1003 0.0016 0.15%
2026-01-21 018720 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1003 1.1003 1.0960 1.0960 0.0043 0.39%
2026-01-20 018720 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0960 1.0960 1.0966 1.0966 -0.0006 -0.05%
2026-01-19 018720 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0966 1.0966 1.0960 1.0960 0.0006 0.05%
2026-01-16 018720 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0960 1.0960 1.0965 1.0965 -0.0005 -0.05%
2026-01-15 018720 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0965 1.0965 1.0952 1.0952 0.0013 0.12%
2026-01-14 018720 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0952 1.0952 1.0935 1.0935 0.0017 0.16%
2026-01-13 018720 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0935 1.0935 1.0954 1.0954 -0.0019 -0.17%
2026-01-12 018720 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0954 1.0954 1.0917 1.0917 0.0037 0.34%
2026-01-09 018720 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0917 1.0917 1.0883 1.0883 0.0034 0.31%
2026-01-08 018720 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0883 1.0883 1.0890 1.0890 -0.0007 -0.06%
2026-01-07 018720 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0890 1.0890 1.0890 1.0890 0.0000 0.00%
2026-01-06 018720 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0890 1.0890 1.0844 1.0844 0.0046 0.42%
2026-01-05 018720 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0844 1.0844 1.0784 1.0784 0.0060 0.56%
2025-12-31 018720 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0784 1.0784 1.0796 1.0796 -0.0012 -0.11%
2025-12-30 018720 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0796 1.0796 1.0787 1.0787 0.0009 0.08%
2025-12-29 018720 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0787 1.0787 1.0825 1.0825 -0.0038 -0.35%
2025-12-26 018720 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0825 1.0825 1.0810 1.0810 0.0015 0.14%
2025-12-25 018720 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0810 1.0810 1.0810 1.0810 0.0000 0.00%
2025-12-24 018720 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0810 1.0810 1.0799 1.0799 0.0011 0.10%
2025-12-23 018720 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0799 1.0799 1.0785 1.0785 0.0014 0.13%
2025-12-22 018720 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0785 1.0785 1.0761 1.0761 0.0024 0.22%
2025-12-19 018720 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0761 1.0761 1.0741 1.0741 0.0020 0.19%
2025-12-18 018720 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0741 1.0741 1.0749 1.0749 -0.0008 -0.07%
2025-12-17 018720 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0749 1.0749 1.0712 1.0712 0.0037 0.35%
2025-12-16 018720 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0712 1.0712 1.0746 1.0746 -0.0034 -0.32%
2025-12-15 018720 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0746 1.0746 1.0765 1.0765 -0.0019 -0.18%
2025-12-12 018720 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0765 1.0765 1.0745 1.0745 0.0020 0.19%
2025-12-11 018720 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0745 1.0745 1.0748 1.0748 -0.0003 -0.03%
2025-12-10 018720 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0748 1.0748 1.0737 1.0737 0.0011 0.10%
2025-12-09 018720 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0737 1.0737 1.0752 1.0752 -0.0015 -0.14%
2025-12-08 018720 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0752 1.0752 1.0756 1.0756 -0.0004 -0.04%
2025-12-05 018720 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0756 1.0756 1.0738 1.0738 0.0018 0.17%
2025-12-04 018720 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0738 1.0738 1.0751 1.0751 -0.0013 -0.12%
2025-12-03 018720 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0751 1.0751 1.0763 1.0763 -0.0012 -0.11%
2025-12-02 018720 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0763 1.0763 1.0779 1.0779 -0.0016 -0.15%
2025-12-01 018720 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0779 1.0779 1.0762 1.0762 0.0017 0.16%
2025-11-28 018720 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0762 1.0762 1.0750 1.0750 0.0012 0.11%
2025-11-27 018720 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0750 1.0750 1.0753 1.0753 -0.0003 -0.03%
2025-11-26 018720 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0753 1.0753 1.0749 1.0749 0.0004 0.04%
2025-11-25 018720 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0749 1.0749 1.0730 1.0730 0.0019 0.18%
2025-11-24 018720 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0730 1.0730 1.0717 1.0717 0.0013 0.12%
2025-11-21 018720 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0717 1.0717 1.0763 1.0763 -0.0046 -0.43%
2025-11-20 018720 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0763 1.0763 1.0769 1.0769 -0.0006 -0.06%
2025-11-19 018720 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0769 1.0769 1.0761 1.0761 0.0008 0.07%
2025-11-18 018720 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0761 1.0761 1.0795 1.0795 -0.0034 -0.31%
2025-11-17 018720 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0795 1.0795 1.0811 1.0811 -0.0016 -0.15%
2025-11-14 018720 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0811 1.0811 1.0843 1.0843 -0.0032 -0.30%
2025-11-13 018720 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0843 1.0843 1.0819 1.0819 0.0024 0.22%
2025-11-12 018720 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0819 1.0819 1.0812 1.0812 0.0007 0.06%
2025-11-11 018720 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0812 1.0812 1.0806 1.0806 0.0006 0.06%
2025-11-10 018720 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0806 1.0806 1.0784 1.0784 0.0022 0.20%
2025-11-07 018720 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0784 1.0784 1.0787 1.0787 -0.0003 -0.03%
2025-11-06 018720 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0787 1.0787 1.0772 1.0772 0.0015 0.14%
2025-11-05 018720 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0772 1.0772 1.0776 1.0776 -0.0004 -0.04%
2025-11-04 018720 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0776 1.0776 1.0796 1.0796 -0.0020 -0.19%
2025-11-03 018720 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0796 1.0796 1.0791 1.0791 0.0005 0.05%
2025-10-31 018720 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0791 1.0791 1.0798 1.0798 -0.0007 -0.06%
2025-10-30 018720 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0798 1.0798 1.0818 1.0818 -0.0020 -0.18%
2025-10-29 018720 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0818 1.0818 1.0775 1.0775 0.0043 0.40%
2025-10-28 018720 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0775 1.0775 1.0793 1.0793 -0.0018 -0.17%
2025-10-27 018720 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0793 1.0793 1.0753 1.0753 0.0040 0.37%
2025-10-24 018720 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0753 1.0753 1.0726 1.0726 0.0027 0.25%
2025-10-23 018720 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0726 1.0726 1.0723 1.0723 0.0003 0.03%
2025-10-22 018720 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0723 1.0723 1.0747 1.0747 -0.0024 -0.22%
2025-10-21 018720 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0747 1.0747 1.0707 1.0707 0.0040 0.37%
2025-10-20 018720 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0707 1.0707 1.0693 1.0693 0.0014 0.13%
2025-10-17 018720 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0693 1.0693 1.0715 1.0715 -0.0022 -0.21%
2025-10-16 018720 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0715 1.0715 1.0713 1.0713 0.0002 0.02%
2025-10-15 018720 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0713 1.0713 1.0678 1.0678 0.0035 0.33%
2025-10-14 018720 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0678 1.0678 1.0704 1.0704 -0.0026 -0.24%
2025-10-13 018720 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0704 1.0704 1.0707 1.0707 -0.0003 -0.03%
2025-10-10 018720 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0707 1.0707 1.0761 1.0761 -0.0054 -0.50%
2025-09-26 018720 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0666 1.0666 1.0682 1.0682 -0.0016 -0.15%
2025-09-25 018720 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0682 1.0682 1.0680 1.0680 0.0002 0.02%
2025-09-24 018720 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0680 1.0680 1.0668 1.0668 0.0012 0.11%
2025-09-23 018720 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0668 1.0668 1.0677 1.0677 -0.0009 -0.08%
2025-09-22 018720 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0677 1.0677 1.0664 1.0664 0.0013 0.12%
2025-09-19 018720 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0664 1.0664 1.0666 1.0666 -0.0002 -0.02%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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