大成中证1000指数增强发起式A基金净值查询(018661)
今天最新净值
1.3745
0.0103 0.76%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5187
0.0125 0.8271%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3745
- 成立日期：2023-08-01
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.0896亿
- 最近资产：0.81亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：刘旺
近一月大成中证1000指数增强发起式A基金净值查询
近一月,大成中证1000指数增强发起式A(018661)基金累计收益率-3.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
018661 |
大成中证1000指数增强发起式A |
1.3657 |
1.3657 |
1.3745 |
1.3745 |
-0.0088 |
-0.64% |
| 2026-09-14 |
018661 |
大成中证1000指数增强发起式A |
1.3745 |
1.3745 |
1.3642 |
1.3642 |
0.0103 |
0.76% |
| 2026-09-11 |
018661 |
大成中证1000指数增强发起式A |
1.3642 |
1.3642 |
1.3933 |
1.3933 |
-0.0291 |
-2.13% |
| 2026-09-10 |
018661 |
大成中证1000指数增强发起式A |
1.3933 |
1.3933 |
1.4093 |
1.4093 |
-0.0160 |
-1.14% |
| 2026-09-09 |
018661 |
大成中证1000指数增强发起式A |
1.4093 |
1.4093 |
1.4092 |
1.4092 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
018661 |
大成中证1000指数增强发起式A |
1.4092 |
1.4092 |
1.4100 |
1.4100 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-09-07 |
018661 |
大成中证1000指数增强发起式A |
1.4100 |
1.4100 |
1.3923 |
1.3923 |
0.0177 |
1.27% |
| 2026-09-04 |
018661 |
大成中证1000指数增强发起式A |
1.3923 |
1.3923 |
1.4085 |
1.4085 |
-0.0162 |
-1.15% |
| 2026-09-03 |
018661 |
大成中证1000指数增强发起式A |
1.4085 |
1.4085 |
1.4069 |
1.4069 |
0.0016 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
018661 |
大成中证1000指数增强发起式A |
1.4069 |
1.4069 |
1.4248 |
1.4248 |
-0.0179 |
-1.26% |
|
|
| 2026-09-01 |
018661 |
大成中证1000指数增强发起式A |
1.4248 |
1.4248 |
1.4349 |
1.4349 |
-0.0101 |
-0.70% |
| 2026-08-31 |
018661 |
大成中证1000指数增强发起式A |
1.4349 |
1.4349 |
1.4230 |
1.4230 |
0.0119 |
0.84% |
| 2026-08-28 |
018661 |
大成中证1000指数增强发起式A |
1.4230 |
1.4230 |
1.4280 |
1.4280 |
-0.0050 |
-0.35% |
| 2026-08-27 |
018661 |
大成中证1000指数增强发起式A |
1.4280 |
1.4280 |
1.4005 |
1.4005 |
0.0275 |
1.96% |
| 2026-08-26 |
018661 |
大成中证1000指数增强发起式A |
1.4005 |
1.4005 |
1.3947 |
1.3947 |
0.0058 |
0.42% |
| 2026-08-25 |
018661 |
大成中证1000指数增强发起式A |
1.3947 |
1.3947 |
1.3843 |
1.3843 |
0.0104 |
0.75% |
| 2026-08-24 |
018661 |
大成中证1000指数增强发起式A |
1.3843 |
1.3843 |
1.4007 |
1.4007 |
-0.0164 |
-1.17% |
| 2026-08-21 |
018661 |
大成中证1000指数增强发起式A |
1.4007 |
1.4007 |
1.3936 |
1.3936 |
0.0071 |
0.51% |
| 2026-08-20 |
018661 |
大成中证1000指数增强发起式A |
1.3936 |
1.3936 |
1.3753 |
1.3753 |
0.0183 |
1.33% |
| 2026-08-19 |
018661 |
大成中证1000指数增强发起式A |
1.3753 |
1.3753 |
1.4424 |
1.4424 |
-0.0671 |
-4.65% |
| 2026-08-18 |
018661 |
大成中证1000指数增强发起式A |
1.4424 |
1.4424 |
1.4423 |
1.4423 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
018661 |
大成中证1000指数增强发起式A |
1.4423 |
1.4423 |
1.4091 |
1.4091 |
0.0332 |
2.36% |
