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华安沣润债券C基金净值查询(018641)

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今天最新净值 1.0912 0.0011 0.10% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.0880 -0.0001 -0.0101% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0912
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.7103亿
  • 最近资产：0.73亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：吴文明 郭利燕
近半年华安沣润债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,华安沣润债券C(018641)基金累计收益率0.14%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 018641 华安沣润债券C 1.0932 1.0932 1.0912 1.0912 0.0020 0.18%
2026-09-15 018641 华安沣润债券C 1.0912 1.0912 1.0901 1.0901 0.0011 0.10%
2026-09-14 018641 华安沣润债券C 1.0901 1.0901 1.0902 1.0902 -0.0001 -0.01%
2026-09-11 018641 华安沣润债券C 1.0902 1.0902 1.0905 1.0905 -0.0003 -0.03%
2026-09-10 018641 华安沣润债券C 1.0905 1.0905 1.0916 1.0916 -0.0011 -0.10%
2026-09-09 018641 华安沣润债券C 1.0916 1.0916 1.0907 1.0907 0.0009 0.08%
2026-09-08 018641 华安沣润债券C 1.0907 1.0907 1.0914 1.0914 -0.0007 -0.06%
2026-09-07 018641 华安沣润债券C 1.0914 1.0914 1.0883 1.0883 0.0031 0.28%
2026-09-04 018641 华安沣润债券C 1.0883 1.0883 1.0890 1.0890 -0.0007 -0.06%
2026-09-03 018641 华安沣润债券C 1.0890 1.0890 1.0882 1.0882 0.0008 0.07%
2026-09-02 018641 华安沣润债券C 1.0882 1.0882 1.0895 1.0895 -0.0013 -0.12%
2026-09-01 018641 华安沣润债券C 1.0895 1.0895 1.0910 1.0910 -0.0015 -0.14%
2026-08-31 018641 华安沣润债券C 1.0910 1.0910 1.0887 1.0887 0.0023 0.21%
2026-08-28 018641 华安沣润债券C 1.0887 1.0887 1.0893 1.0893 -0.0006 -0.06%
2026-08-27 018641 华安沣润债券C 1.0893 1.0893 1.0875 1.0875 0.0018 0.17%
2026-08-26 018641 华安沣润债券C 1.0875 1.0875 1.0870 1.0870 0.0005 0.05%
2026-08-25 018641 华安沣润债券C 1.0870 1.0870 1.0873 1.0873 -0.0003 -0.03%
2026-08-24 018641 华安沣润债券C 1.0873 1.0873 1.0894 1.0894 -0.0021 -0.19%
2026-08-21 018641 华安沣润债券C 1.0894 1.0894 1.0888 1.0888 0.0006 0.06%
2026-08-20 018641 华安沣润债券C 1.0888 1.0888 1.0894 1.0894 -0.0006 -0.06%
2026-08-19 018641 华安沣润债券C 1.0894 1.0894 1.0988 1.0988 -0.0094 -0.86%
2026-08-18 018641 华安沣润债券C 1.0988 1.0988 1.0981 1.0981 0.0007 0.06%
2026-08-17 018641 华安沣润债券C 1.0981 1.0981 1.0922 1.0922 0.0059 0.54%
2026-08-14 018641 华安沣润债券C 1.0922 1.0922 1.0913 1.0913 0.0009 0.08%
2026-08-13 018641 华安沣润债券C 1.0913 1.0913 1.0927 1.0927 -0.0014 -0.13%
2026-08-12 018641 华安沣润债券C 1.0927 1.0927 1.0915 1.0915 0.0012 0.11%
2026-08-11 018641 华安沣润债券C 1.0915 1.0915 1.0920 1.0920 -0.0005 -0.05%
2026-08-10 018641 华安沣润债券C 1.0920 1.0920 1.0922 1.0922 -0.0002 -0.02%
2026-08-07 018641 华安沣润债券C 1.0922 1.0922 1.0887 1.0887 0.0035 0.32%
2026-08-06 018641 华安沣润债券C 1.0887 1.0887 1.0874 1.0874 0.0013 0.12%
2026-08-05 018641 华安沣润债券C 1.0874 1.0874 1.0826 1.0826 0.0048 0.44%
2026-08-04 018641 华安沣润债券C 1.0826 1.0826 1.0782 1.0782 0.0044 0.41%
2026-08-03 018641 华安沣润债券C 1.0782 1.0782 1.0817 1.0817 -0.0035 -0.32%
2026-07-31 018641 华安沣润债券C 1.0817 1.0817 1.0806 1.0806 0.0011 0.10%
2026-07-30 018641 华安沣润债券C 1.0806 1.0806 1.0840 1.0840 -0.0034 -0.31%
2026-07-29 018641 华安沣润债券C 1.0840 1.0840 1.0841 1.0841 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 018641 华安沣润债券C 1.0841 1.0841 1.0895 1.0895 -0.0054 -0.50%
2026-07-27 018641 华安沣润债券C 1.0895 1.0895 1.0868 1.0868 0.0027 0.25%
2026-07-24 018641 华安沣润债券C 1.0868 1.0868 1.0874 1.0874 -0.0006 -0.06%
2026-07-23 018641 华安沣润债券C 1.0874 1.0874 1.0881 1.0881 -0.0007 -0.06%
2026-07-22 018641 华安沣润债券C 1.0881 1.0881 1.0900 1.0900 -0.0019 -0.17%
2026-07-21 018641 华安沣润债券C 1.0900 1.0900 1.0829 1.0829 0.0071 0.66%
2026-07-20 018641 华安沣润债券C 1.0829 1.0829 1.0856 1.0856 -0.0027 -0.25%
2026-07-17 018641 华安沣润债券C 1.0856 1.0856 1.0912 1.0912 -0.0056 -0.51%
2026-07-16 018641 华安沣润债券C 1.0912 1.0912 1.0951 1.0951 -0.0039 -0.36%
2026-07-15 018641 华安沣润债券C 1.0951 1.0951 1.0982 1.0982 -0.0031 -0.28%
2026-07-14 018641 华安沣润债券C 1.0982 1.0982 1.0954 1.0954 0.0028 0.26%
2026-07-13 018641 华安沣润债券C 1.0954 1.0954 1.1020 1.1020 -0.0066 -0.60%
2026-07-10 018641 华安沣润债券C 1.1020 1.1020 1.1059 1.1059 -0.0039 -0.35%
2026-07-09 018641 华安沣润债券C 1.1059 1.1059 1.1015 1.1015 0.0044 0.40%
2026-07-08 018641 华安沣润债券C 1.1015 1.1015 1.1047 1.1047 -0.0032 -0.29%
2026-07-07 018641 华安沣润债券C 1.1047 1.1047 1.1068 1.1068 -0.0021 -0.19%
2026-07-06 018641 华安沣润债券C 1.1068 1.1068 1.1083 1.1083 -0.0015 -0.14%
2026-07-03 018641 华安沣润债券C 1.1083 1.1083 1.1067 1.1067 0.0016 0.14%
2026-07-02 018641 华安沣润债券C 1.1067 1.1067 1.1136 1.1136 -0.0069 -0.62%
2026-07-01 018641 华安沣润债券C 1.1136 1.1136 1.1151 1.1151 -0.0015 -0.13%
2026-06-30 018641 华安沣润债券C 1.1151 1.1151 1.1126 1.1126 0.0025 0.22%
2026-06-29 018641 华安沣润债券C 1.1126 1.1126 1.1105 1.1105 0.0021 0.19%
2026-06-26 018641 华安沣润债券C 1.1105 1.1105 1.1121 1.1121 -0.0016 -0.14%
2026-06-25 018641 华安沣润债券C 1.1121 1.1121 1.1080 1.1080 0.0041 0.37%
2026-06-24 018641 华安沣润债券C 1.1080 1.1080 1.1051 1.1051 0.0029 0.26%
2026-06-23 018641 华安沣润债券C 1.1051 1.1051 1.1084 1.1084 -0.0033 -0.30%
2026-06-22 018641 华安沣润债券C 1.1084 1.1084 1.1069 1.1069 0.0015 0.14%
2026-06-18 018641 华安沣润债券C 1.1069 1.1069 1.1047 1.1047 0.0022 0.20%
2026-06-17 018641 华安沣润债券C 1.1047 1.1047 1.1017 1.1017 0.0030 0.27%
2026-06-16 018641 华安沣润债券C 1.1017 1.1017 1.1005 1.1005 0.0012 0.11%
2026-06-15 018641 华安沣润债券C 1.1005 1.1005 1.0961 1.0961 0.0044 0.40%
2026-06-12 018641 华安沣润债券C 1.0961 1.0961 1.0957 1.0957 0.0004 0.04%
2026-06-11 018641 华安沣润债券C 1.0957 1.0957 1.0960 1.0960 -0.0003 -0.03%
2026-06-10 018641 华安沣润债券C 1.0960 1.0960 1.0980 1.0980 -0.0020 -0.18%
2026-06-09 018641 华安沣润债券C 1.0980 1.0980 1.0950 1.0950 0.0030 0.27%
2026-06-08 018641 华安沣润债券C 1.0950 1.0950 1.0993 1.0993 -0.0043 -0.39%
2026-06-05 018641 华安沣润债券C 1.0993 1.0993 1.1013 1.1013 -0.0020 -0.18%
2026-06-04 018641 华安沣润债券C 1.1013 1.1013 1.1008 1.1008 0.0005 0.05%
2026-06-03 018641 华安沣润债券C 1.1008 1.1008 1.1010 1.1010 -0.0002 -0.02%
2026-06-02 018641 华安沣润债券C 1.1010 1.1010 1.1006 1.1006 0.0004 0.04%
2026-06-01 018641 华安沣润债券C 1.1006 1.1006 1.1016 1.1016 -0.0010 -0.09%
2026-05-29 018641 华安沣润债券C 1.1016 1.1016 1.1049 1.1049 -0.0033 -0.30%
2026-05-28 018641 华安沣润债券C 1.1049 1.1049 1.1036 1.1036 0.0013 0.12%
2026-05-27 018641 华安沣润债券C 1.1036 1.1036 1.1060 1.1060 -0.0024 -0.22%
2026-05-26 018641 华安沣润债券C 1.1060 1.1060 1.1068 1.1068 -0.0008 -0.07%
2026-05-25 018641 华安沣润债券C 1.1068 1.1068 1.1041 1.1041 0.0027 0.24%
2026-05-22 018641 华安沣润债券C 1.1041 1.1041 1.1020 1.1020 0.0021 0.19%
2026-05-21 018641 华安沣润债券C 1.1020 1.1020 1.1050 1.1050 -0.0030 -0.27%
2026-05-20 018641 华安沣润债券C 1.1050 1.1050 1.1041 1.1041 0.0009 0.08%
2026-05-19 018641 华安沣润债券C 1.1041 1.1041 1.1012 1.1012 0.0029 0.26%
2026-05-18 018641 华安沣润债券C 1.1012 1.1012 1.1007 1.1007 0.0005 0.05%
2026-05-15 018641 华安沣润债券C 1.1007 1.1007 1.1025 1.1025 -0.0018 -0.16%
2026-05-14 018641 华安沣润债券C 1.1025 1.1025 1.1071 1.1071 -0.0046 -0.42%
2026-05-13 018641 华安沣润债券C 1.1071 1.1071 1.1039 1.1039 0.0032 0.29%
2026-05-12 018641 华安沣润债券C 1.1039 1.1039 1.1053 1.1053 -0.0014 -0.13%
2026-05-11 018641 华安沣润债券C 1.1053 1.1053 1.1024 1.1024 0.0029 0.26%
2026-05-08 018641 华安沣润债券C 1.1024 1.1024 1.1018 1.1018 0.0006 0.05%
2026-04-30 018641 华安沣润债券C 1.0957 1.0957 1.0949 1.0949 0.0008 0.07%
2026-04-29 018641 华安沣润债券C 1.0949 1.0949 1.0932 1.0932 0.0017 0.16%
2026-04-28 018641 华安沣润债券C 1.0932 1.0932 1.0949 1.0949 -0.0017 -0.16%
2026-04-27 018641 华安沣润债券C 1.0949 1.0949 1.0949 1.0949 0.0000 0.00%
2026-04-24 018641 华安沣润债券C 1.0949 1.0949 1.0974 1.0974 -0.0025 -0.23%
2026-04-23 018641 华安沣润债券C 1.0974 1.0974 1.0996 1.0996 -0.0022 -0.20%
2026-04-22 018641 华安沣润债券C 1.0996 1.0996 1.0981 1.0981 0.0015 0.14%
2026-04-21 018641 华安沣润债券C 1.0981 1.0981 1.0987 1.0987 -0.0006 -0.05%
2026-04-20 018641 华安沣润债券C 1.0987 1.0987 1.0968 1.0968 0.0019 0.17%
2026-04-17 018641 华安沣润债券C 1.0968 1.0968 1.0952 1.0952 0.0016 0.15%
2026-04-16 018641 华安沣润债券C 1.0952 1.0952 1.0932 1.0932 0.0020 0.18%
2026-04-15 018641 华安沣润债券C 1.0932 1.0932 1.0938 1.0938 -0.0006 -0.05%
2026-04-14 018641 华安沣润债券C 1.0938 1.0938 1.0915 1.0915 0.0023 0.21%
2026-04-13 018641 华安沣润债券C 1.0915 1.0915 1.0913 1.0913 0.0002 0.02%
2026-04-10 018641 华安沣润债券C 1.0913 1.0913 1.0901 1.0901 0.0012 0.11%
2026-04-09 018641 华安沣润债券C 1.0901 1.0901 1.0912 1.0912 -0.0011 -0.10%
2026-04-08 018641 华安沣润债券C 1.0912 1.0912 1.0857 1.0857 0.0055 0.51%
2026-04-07 018641 华安沣润债券C 1.0857 1.0857 1.0852 1.0852 0.0005 0.05%
2026-04-03 018641 华安沣润债券C 1.0852 1.0852 1.0851 1.0851 0.0001 0.01%
2026-04-02 018641 华安沣润债券C 1.0851 1.0851 1.0872 1.0872 -0.0021 -0.19%
2026-04-01 018641 华安沣润债券C 1.0872 1.0872 1.0852 1.0852 0.0020 0.18%
2026-03-31 018641 华安沣润债券C 1.0852 1.0852 1.0870 1.0870 -0.0018 -0.17%
2026-03-30 018641 华安沣润债券C 1.0870 1.0870 1.0864 1.0864 0.0006 0.06%
2026-03-27 018641 华安沣润债券C 1.0864 1.0864 1.0855 1.0855 0.0009 0.08%
2026-03-26 018641 华安沣润债券C 1.0855 1.0855 1.0867 1.0867 -0.0012 -0.11%
2026-03-25 018641 华安沣润债券C 1.0867 1.0867 1.0845 1.0845 0.0022 0.20%
2026-03-24 018641 华安沣润债券C 1.0845 1.0845 1.0835 1.0835 0.0010 0.09%
2026-03-23 018641 华安沣润债券C 1.0835 1.0835 1.0869 1.0869 -0.0034 -0.31%
2026-03-20 018641 华安沣润债券C 1.0869 1.0869 1.0875 1.0875 -0.0006 -0.06%
2026-03-19 018641 华安沣润债券C 1.0875 1.0875 1.0894 1.0894 -0.0019 -0.17%
2026-03-18 018641 华安沣润债券C 1.0894 1.0894 1.0881 1.0881 0.0013 0.12%
2026-03-17 018641 华安沣润债券C 1.0881 1.0881 1.0893 1.0893 -0.0012 -0.11%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
广发新动力混合C 1.7772 3.16%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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