海富通盈丰一年定开债券发起式基金净值查询(018623)
今天最新净值
1.0275
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0925
- 成立日期：2023-08-29
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：0.4882亿
- 最近资产：2.10亿元
- 基金公司：海富通基金
- 基金经理：陈轶平
近一月,海富通盈丰一年定开债券发起式(018623)基金累计收益率0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
018623 |
海富通盈丰一年定开债券发起式 |
1.0275 |
1.0925 |
1.0275 |
1.0925 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-15 |
018623 |
海富通盈丰一年定开债券发起式 |
1.0275 |
1.0925 |
1.0423 |
1.0923 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
018623 |
海富通盈丰一年定开债券发起式 |
1.0423 |
1.0923 |
1.0420 |
1.0920 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
018623 |
海富通盈丰一年定开债券发起式 |
1.0420 |
1.0920 |
1.0420 |
1.0920 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
018623 |
海富通盈丰一年定开债券发起式 |
1.0420 |
1.0920 |
1.0419 |
1.0919 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
018623 |
海富通盈丰一年定开债券发起式 |
1.0419 |
1.0919 |
1.0420 |
1.0920 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
018623 |
海富通盈丰一年定开债券发起式 |
1.0420 |
1.0920 |
1.0419 |
1.0919 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
018623 |
海富通盈丰一年定开债券发起式 |
1.0419 |
1.0919 |
1.0417 |
1.0917 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
018623 |
海富通盈丰一年定开债券发起式 |
1.0417 |
1.0917 |
1.0416 |
1.0916 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
018623 |
海富通盈丰一年定开债券发起式 |
1.0416 |
1.0916 |
1.0415 |
1.0915 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-02 |
018623 |
海富通盈丰一年定开债券发起式 |
1.0415 |
1.0915 |
1.0416 |
1.0916 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
018623 |
海富通盈丰一年定开债券发起式 |
1.0416 |
1.0916 |
1.0412 |
1.0912 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
018623 |
海富通盈丰一年定开债券发起式 |
1.0412 |
1.0912 |
1.0411 |
1.0911 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
018623 |
海富通盈丰一年定开债券发起式 |
1.0411 |
1.0911 |
1.0413 |
1.0913 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
018623 |
海富通盈丰一年定开债券发起式 |
1.0413 |
1.0913 |
1.0416 |
1.0916 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
018623 |
海富通盈丰一年定开债券发起式 |
1.0416 |
1.0916 |
1.0418 |
1.0918 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
018623 |
海富通盈丰一年定开债券发起式 |
1.0418 |
1.0918 |
1.0416 |
1.0916 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
018623 |
海富通盈丰一年定开债券发起式 |
1.0416 |
1.0916 |
1.0416 |
1.0916 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-21 |
018623 |
海富通盈丰一年定开债券发起式 |
1.0416 |
1.0916 |
1.0418 |
1.0918 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
018623 |
海富通盈丰一年定开债券发起式 |
1.0418 |
1.0918 |
1.0417 |
1.0917 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
018623 |
海富通盈丰一年定开债券发起式 |
1.0417 |
1.0917 |
1.0418 |
1.0918 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
018623 |
海富通盈丰一年定开债券发起式 |
1.0418 |
1.0918 |
1.0414 |
1.0914 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
018623 |
海富通盈丰一年定开债券发起式 |
1.0414 |
1.0914 |
1.0413 |
1.0913 |
0.0001 |
0.01% |
