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海富通盈丰一年定开债券发起式(018623)基金分红送配

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今天最新净值 1.0275 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0925
成立日期：2023-08-29
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.4882亿
最近资产：2.10亿元
基金公司：海富通基金
基金经理：陈轶平

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-09-15	2026-09-15	2026-09-17	每份派现金0.0150元
2025-04-21	2025-04-21	2025-04-23	每份派现金0.0400元
2024-03-26	2024-03-26	2024-03-28	每份派现金0.0100元

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海富通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通成长价值混合C	1.0530	3.23%
海富通成长价值混合A	1.1027	3.22%
海富通先进制造股票C	1.6170	3.09%
海富通先进制造股票A	1.6613	3.08%
海富通科技创新混合A	1.7189	2.81%
海富通科技创新混合C	1.6221	2.80%
海富通电子信息传媒产业股票C	5.9204	2.79%
海富通电子信息传媒产业股票A	6.3539	2.79%