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兴全兴晨六个月持有混合A基金净值查询(018620)

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今天最新净值 1.0959 -0.0013 -0.12% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.1286 0.0001 0.0114% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0959
  • 成立日期：2023-08-01
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.8769亿
  • 最近资产：0.90亿
  • 基金公司：兴证全球基金
  • 基金经理：刘琦
近半年兴全兴晨六个月持有混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,兴全兴晨六个月持有混合A(018620)基金累计收益率-2.89%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 018620 兴全兴晨六个月持有混合A 1.1003 1.1003 1.0959 1.0959 0.0044 0.40%
2026-09-17 018620 兴全兴晨六个月持有混合A 1.0959 1.0959 1.0972 1.0972 -0.0013 -0.12%
2026-09-16 018620 兴全兴晨六个月持有混合A 1.0972 1.0972 1.0953 1.0953 0.0019 0.17%
2026-09-15 018620 兴全兴晨六个月持有混合A 1.0953 1.0953 1.0963 1.0963 -0.0010 -0.09%
2026-09-14 018620 兴全兴晨六个月持有混合A 1.0963 1.0963 1.0978 1.0978 -0.0015 -0.14%
2026-09-11 018620 兴全兴晨六个月持有混合A 1.0978 1.0978 1.0981 1.0981 -0.0003 -0.03%
2026-09-10 018620 兴全兴晨六个月持有混合A 1.0981 1.0981 1.0994 1.0994 -0.0013 -0.12%
2026-09-09 018620 兴全兴晨六个月持有混合A 1.0994 1.0994 1.0998 1.0998 -0.0004 -0.04%
2026-09-08 018620 兴全兴晨六个月持有混合A 1.0998 1.0998 1.1010 1.1010 -0.0012 -0.11%
2026-09-07 018620 兴全兴晨六个月持有混合A 1.1010 1.1010 1.0985 1.0985 0.0025 0.23%
2026-09-04 018620 兴全兴晨六个月持有混合A 1.0985 1.0985 1.0995 1.0995 -0.0010 -0.09%
2026-09-03 018620 兴全兴晨六个月持有混合A 1.0995 1.0995 1.0990 1.0990 0.0005 0.05%
2026-09-02 018620 兴全兴晨六个月持有混合A 1.0990 1.0990 1.1016 1.1016 -0.0026 -0.24%
2026-09-01 018620 兴全兴晨六个月持有混合A 1.1016 1.1016 1.1030 1.1030 -0.0014 -0.13%
2026-08-31 018620 兴全兴晨六个月持有混合A 1.1030 1.1030 1.1026 1.1026 0.0004 0.04%
2026-08-28 018620 兴全兴晨六个月持有混合A 1.1026 1.1026 1.1044 1.1044 -0.0018 -0.16%
2026-08-27 018620 兴全兴晨六个月持有混合A 1.1044 1.1044 1.1024 1.1024 0.0020 0.18%
2026-08-26 018620 兴全兴晨六个月持有混合A 1.1024 1.1024 1.1006 1.1006 0.0018 0.16%
2026-08-25 018620 兴全兴晨六个月持有混合A 1.1006 1.1006 1.1002 1.1002 0.0004 0.04%
2026-08-24 018620 兴全兴晨六个月持有混合A 1.1002 1.1002 1.1033 1.1033 -0.0031 -0.28%
2026-08-21 018620 兴全兴晨六个月持有混合A 1.1033 1.1033 1.1038 1.1038 -0.0005 -0.05%
2026-08-20 018620 兴全兴晨六个月持有混合A 1.1038 1.1038 1.1028 1.1028 0.0010 0.09%
2026-08-19 018620 兴全兴晨六个月持有混合A 1.1028 1.1028 1.1072 1.1072 -0.0044 -0.40%
2026-08-18 018620 兴全兴晨六个月持有混合A 1.1072 1.1072 1.1076 1.1076 -0.0004 -0.04%
2026-08-17 018620 兴全兴晨六个月持有混合A 1.1076 1.1076 1.1013 1.1013 0.0063 0.57%
2026-08-14 018620 兴全兴晨六个月持有混合A 1.1013 1.1013 1.1001 1.1001 0.0012 0.11%
2026-08-13 018620 兴全兴晨六个月持有混合A 1.1001 1.1001 1.1006 1.1006 -0.0005 -0.05%
2026-08-12 018620 兴全兴晨六个月持有混合A 1.1006 1.1006 1.0979 1.0979 0.0027 0.25%
2026-08-11 018620 兴全兴晨六个月持有混合A 1.0979 1.0979 1.0990 1.0990 -0.0011 -0.10%
2026-08-10 018620 兴全兴晨六个月持有混合A 1.0990 1.0990 1.0997 1.0997 -0.0007 -0.06%
2026-08-07 018620 兴全兴晨六个月持有混合A 1.0997 1.0997 1.0971 1.0971 0.0026 0.24%
2026-08-06 018620 兴全兴晨六个月持有混合A 1.0971 1.0971 1.0991 1.0991 -0.0020 -0.18%
2026-08-05 018620 兴全兴晨六个月持有混合A 1.0991 1.0991 1.0966 1.0966 0.0025 0.23%
2026-08-04 018620 兴全兴晨六个月持有混合A 1.0966 1.0966 1.0949 1.0949 0.0017 0.16%
2026-08-03 018620 兴全兴晨六个月持有混合A 1.0949 1.0949 1.0956 1.0956 -0.0007 -0.06%
2026-07-31 018620 兴全兴晨六个月持有混合A 1.0956 1.0956 1.0935 1.0935 0.0021 0.19%
2026-07-30 018620 兴全兴晨六个月持有混合A 1.0935 1.0935 1.0956 1.0956 -0.0021 -0.19%
2026-07-29 018620 兴全兴晨六个月持有混合A 1.0956 1.0956 1.0921 1.0921 0.0035 0.32%
2026-07-28 018620 兴全兴晨六个月持有混合A 1.0921 1.0921 1.0960 1.0960 -0.0039 -0.36%
2026-07-27 018620 兴全兴晨六个月持有混合A 1.0960 1.0960 1.0858 1.0858 0.0102 0.94%
2026-07-24 018620 兴全兴晨六个月持有混合A 1.0858 1.0858 1.0875 1.0875 -0.0017 -0.16%
2026-07-23 018620 兴全兴晨六个月持有混合A 1.0875 1.0875 1.0867 1.0867 0.0008 0.07%
2026-07-22 018620 兴全兴晨六个月持有混合A 1.0867 1.0867 1.0861 1.0861 0.0006 0.06%
2026-07-21 018620 兴全兴晨六个月持有混合A 1.0861 1.0861 1.0830 1.0830 0.0031 0.29%
2026-07-20 018620 兴全兴晨六个月持有混合A 1.0830 1.0830 1.0807 1.0807 0.0023 0.21%
2026-07-17 018620 兴全兴晨六个月持有混合A 1.0807 1.0807 1.0826 1.0826 -0.0019 -0.18%
2026-07-16 018620 兴全兴晨六个月持有混合A 1.0826 1.0826 1.0835 1.0835 -0.0009 -0.08%
2026-07-15 018620 兴全兴晨六个月持有混合A 1.0835 1.0835 1.0818 1.0818 0.0017 0.16%
2026-07-14 018620 兴全兴晨六个月持有混合A 1.0818 1.0818 1.0807 1.0807 0.0011 0.10%
2026-07-13 018620 兴全兴晨六个月持有混合A 1.0807 1.0807 1.0820 1.0820 -0.0013 -0.12%
2026-07-10 018620 兴全兴晨六个月持有混合A 1.0820 1.0820 1.0822 1.0822 -0.0002 -0.02%
2026-07-09 018620 兴全兴晨六个月持有混合A 1.0822 1.0822 1.0822 1.0822 0.0000 0.00%
2026-07-08 018620 兴全兴晨六个月持有混合A 1.0822 1.0822 1.0834 1.0834 -0.0012 -0.11%
2026-07-07 018620 兴全兴晨六个月持有混合A 1.0834 1.0834 1.0841 1.0841 -0.0007 -0.06%
2026-07-06 018620 兴全兴晨六个月持有混合A 1.0841 1.0841 1.0834 1.0834 0.0007 0.06%
2026-07-03 018620 兴全兴晨六个月持有混合A 1.0834 1.0834 1.0822 1.0822 0.0012 0.11%
2026-07-02 018620 兴全兴晨六个月持有混合A 1.0822 1.0822 1.0815 1.0815 0.0007 0.06%
2026-07-01 018620 兴全兴晨六个月持有混合A 1.0815 1.0815 1.0831 1.0831 -0.0016 -0.15%
2026-06-30 018620 兴全兴晨六个月持有混合A 1.0831 1.0831 1.0831 1.0831 0.0000 0.00%
2026-06-29 018620 兴全兴晨六个月持有混合A 1.0831 1.0831 1.0816 1.0816 0.0015 0.14%
2026-06-26 018620 兴全兴晨六个月持有混合A 1.0816 1.0816 1.0837 1.0837 -0.0021 -0.19%
2026-06-25 018620 兴全兴晨六个月持有混合A 1.0837 1.0837 1.0836 1.0836 0.0001 0.01%
2026-06-24 018620 兴全兴晨六个月持有混合A 1.0836 1.0836 1.0830 1.0830 0.0006 0.06%
2026-06-23 018620 兴全兴晨六个月持有混合A 1.0830 1.0830 1.0869 1.0869 -0.0039 -0.36%
2026-06-22 018620 兴全兴晨六个月持有混合A 1.0869 1.0869 1.0839 1.0839 0.0030 0.28%
2026-06-18 018620 兴全兴晨六个月持有混合A 1.0839 1.0839 1.0846 1.0846 -0.0007 -0.06%
2026-06-17 018620 兴全兴晨六个月持有混合A 1.0846 1.0846 1.0854 1.0854 -0.0008 -0.07%
2026-06-16 018620 兴全兴晨六个月持有混合A 1.0854 1.0854 1.0867 1.0867 -0.0013 -0.12%
2026-06-15 018620 兴全兴晨六个月持有混合A 1.0867 1.0867 1.0843 1.0843 0.0024 0.22%
2026-06-12 018620 兴全兴晨六个月持有混合A 1.0843 1.0843 1.0813 1.0813 0.0030 0.28%
2026-06-11 018620 兴全兴晨六个月持有混合A 1.0813 1.0813 1.0833 1.0833 -0.0020 -0.18%
2026-06-10 018620 兴全兴晨六个月持有混合A 1.0833 1.0833 1.0863 1.0863 -0.0030 -0.28%
2026-06-09 018620 兴全兴晨六个月持有混合A 1.0863 1.0863 1.0849 1.0849 0.0014 0.13%
2026-06-08 018620 兴全兴晨六个月持有混合A 1.0849 1.0849 1.0964 1.0964 -0.0115 -1.05%
2026-06-05 018620 兴全兴晨六个月持有混合A 1.0964 1.0964 1.1047 1.1047 -0.0083 -0.75%
2026-06-04 018620 兴全兴晨六个月持有混合A 1.1047 1.1047 1.1093 1.1093 -0.0046 -0.41%
2026-06-03 018620 兴全兴晨六个月持有混合A 1.1093 1.1093 1.1122 1.1122 -0.0029 -0.26%
2026-06-02 018620 兴全兴晨六个月持有混合A 1.1122 1.1122 1.1061 1.1061 0.0061 0.55%
2026-06-01 018620 兴全兴晨六个月持有混合A 1.1061 1.1061 1.1070 1.1070 -0.0009 -0.08%
2026-05-29 018620 兴全兴晨六个月持有混合A 1.1070 1.1070 1.1141 1.1141 -0.0071 -0.64%
2026-05-28 018620 兴全兴晨六个月持有混合A 1.1141 1.1141 1.1194 1.1194 -0.0053 -0.47%
2026-05-27 018620 兴全兴晨六个月持有混合A 1.1194 1.1194 1.1217 1.1217 -0.0023 -0.21%
2026-05-26 018620 兴全兴晨六个月持有混合A 1.1217 1.1217 1.1219 1.1219 -0.0002 -0.02%
2026-05-25 018620 兴全兴晨六个月持有混合A 1.1219 1.1219 1.1221 1.1221 -0.0002 -0.02%
2026-05-22 018620 兴全兴晨六个月持有混合A 1.1221 1.1221 1.1181 1.1181 0.0040 0.36%
2026-05-21 018620 兴全兴晨六个月持有混合A 1.1181 1.1181 1.1260 1.1260 -0.0079 -0.70%
2026-05-20 018620 兴全兴晨六个月持有混合A 1.1260 1.1260 1.1272 1.1272 -0.0012 -0.11%
2026-05-19 018620 兴全兴晨六个月持有混合A 1.1272 1.1272 1.1250 1.1250 0.0022 0.20%
2026-05-18 018620 兴全兴晨六个月持有混合A 1.1250 1.1250 1.1273 1.1273 -0.0023 -0.20%
2026-05-15 018620 兴全兴晨六个月持有混合A 1.1273 1.1273 1.1304 1.1304 -0.0031 -0.27%
2026-05-14 018620 兴全兴晨六个月持有混合A 1.1304 1.1304 1.1357 1.1357 -0.0053 -0.47%
2026-05-13 018620 兴全兴晨六个月持有混合A 1.1357 1.1357 1.1343 1.1343 0.0014 0.12%
2026-05-12 018620 兴全兴晨六个月持有混合A 1.1343 1.1343 1.1380 1.1380 -0.0037 -0.33%
2026-05-11 018620 兴全兴晨六个月持有混合A 1.1380 1.1380 1.1341 1.1341 0.0039 0.34%
2026-05-08 018620 兴全兴晨六个月持有混合A 1.1341 1.1341 1.1360 1.1360 -0.0019 -0.17%
2026-04-30 018620 兴全兴晨六个月持有混合A 1.1281 1.1281 1.1306 1.1306 -0.0025 -0.22%
2026-04-29 018620 兴全兴晨六个月持有混合A 1.1306 1.1306 1.1239 1.1239 0.0067 0.60%
2026-04-28 018620 兴全兴晨六个月持有混合A 1.1239 1.1239 1.1238 1.1238 0.0001 0.01%
2026-04-27 018620 兴全兴晨六个月持有混合A 1.1238 1.1238 1.1258 1.1258 -0.0020 -0.18%
2026-04-24 018620 兴全兴晨六个月持有混合A 1.1258 1.1258 1.1253 1.1253 0.0005 0.04%
2026-04-23 018620 兴全兴晨六个月持有混合A 1.1253 1.1253 1.1290 1.1290 -0.0037 -0.33%
2026-04-22 018620 兴全兴晨六个月持有混合A 1.1290 1.1290 1.1298 1.1298 -0.0008 -0.07%
2026-04-21 018620 兴全兴晨六个月持有混合A 1.1298 1.1298 1.1294 1.1294 0.0004 0.04%
2026-04-20 018620 兴全兴晨六个月持有混合A 1.1294 1.1294 1.1267 1.1267 0.0027 0.24%
2026-04-17 018620 兴全兴晨六个月持有混合A 1.1267 1.1267 1.1289 1.1289 -0.0022 -0.19%
2026-04-16 018620 兴全兴晨六个月持有混合A 1.1289 1.1289 1.1231 1.1231 0.0058 0.52%
2026-04-15 018620 兴全兴晨六个月持有混合A 1.1231 1.1231 1.1224 1.1224 0.0007 0.06%
2026-04-14 018620 兴全兴晨六个月持有混合A 1.1224 1.1224 1.1184 1.1184 0.0040 0.36%
2026-04-13 018620 兴全兴晨六个月持有混合A 1.1184 1.1184 1.1194 1.1194 -0.0010 -0.09%
2026-04-10 018620 兴全兴晨六个月持有混合A 1.1194 1.1194 1.1146 1.1146 0.0048 0.43%
2026-04-09 018620 兴全兴晨六个月持有混合A 1.1146 1.1146 1.1171 1.1171 -0.0025 -0.22%
2026-04-08 018620 兴全兴晨六个月持有混合A 1.1171 1.1171 1.1074 1.1074 0.0097 0.88%
2026-04-07 018620 兴全兴晨六个月持有混合A 1.1074 1.1074 1.1073 1.1073 0.0001 0.01%
2026-04-03 018620 兴全兴晨六个月持有混合A 1.1073 1.1073 1.1089 1.1089 -0.0016 -0.14%
2026-04-02 018620 兴全兴晨六个月持有混合A 1.1089 1.1089 1.1122 1.1122 -0.0033 -0.30%
2026-04-01 018620 兴全兴晨六个月持有混合A 1.1122 1.1122 1.1077 1.1077 0.0045 0.41%
2026-03-31 018620 兴全兴晨六个月持有混合A 1.1077 1.1077 1.1074 1.1074 0.0003 0.03%
2026-03-30 018620 兴全兴晨六个月持有混合A 1.1074 1.1074 1.1103 1.1103 -0.0029 -0.26%
2026-03-27 018620 兴全兴晨六个月持有混合A 1.1103 1.1103 1.1071 1.1071 0.0032 0.29%
2026-03-26 018620 兴全兴晨六个月持有混合A 1.1071 1.1071 1.1129 1.1129 -0.0058 -0.52%
2026-03-25 018620 兴全兴晨六个月持有混合A 1.1129 1.1129 1.1086 1.1086 0.0043 0.39%
2026-03-24 018620 兴全兴晨六个月持有混合A 1.1086 1.1086 1.1037 1.1037 0.0049 0.44%
2026-03-23 018620 兴全兴晨六个月持有混合A 1.1037 1.1037 1.1153 1.1153 -0.0116 -1.04%
2026-03-20 018620 兴全兴晨六个月持有混合A 1.1153 1.1153 1.1198 1.1198 -0.0045 -0.40%
2026-03-19 018620 兴全兴晨六个月持有混合A 1.1198 1.1198 1.1294 1.1294 -0.0096 -0.85%
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兴证全球基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴全合丰三年持有混合 1.0831 4.70%
兴全合熙混合A 1.3414 2.55%
兴全合熙混合C 1.3318 2.55%
兴全品质甄选混合A 1.7800 2.25%
兴全品质甄选混合C 1.7462 2.24%
兴全合衡三年持有混合A 1.2854 2.07%
兴全合衡三年持有混合C 1.2674 2.07%
兴全创业板综指增强发起式A 1.0476 2.03%
兴全创业板综指增强发起式C 1.0466 2.03%
兴全合远两年持有混合A 0.9680 2.00%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
嘉合磐石A 0.8497 1.99%
嘉合磐石C 0.8080 1.99%
博时浦惠一年持有期混合A 1.3161 1.83%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2922 1.83%
金鹰民富收益混合C 1.0940 1.59%
金鹰民富收益混合A 1.1180 1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4705 1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4245 1.51%
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