兴全兴晨六个月持有混合A基金净值查询(018620)
今天最新净值
1.0963
-0.0015 -0.14%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1286
0.0001 0.0114%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0963
- 成立日期：2023-08-01
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.8769亿
- 最近资产：0.90亿
- 基金公司：兴证全球基金
- 基金经理：刘琦
近一月,兴全兴晨六个月持有混合A(018620)基金累计收益率-0.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
018620 |
兴全兴晨六个月持有混合A |
1.0953 |
1.0953 |
1.0963 |
1.0963 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-14 |
018620 |
兴全兴晨六个月持有混合A |
1.0963 |
1.0963 |
1.0978 |
1.0978 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-09-11 |
018620 |
兴全兴晨六个月持有混合A |
1.0978 |
1.0978 |
1.0981 |
1.0981 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
018620 |
兴全兴晨六个月持有混合A |
1.0981 |
1.0981 |
1.0994 |
1.0994 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-09-09 |
018620 |
兴全兴晨六个月持有混合A |
1.0994 |
1.0994 |
1.0998 |
1.0998 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-08 |
018620 |
兴全兴晨六个月持有混合A |
1.0998 |
1.0998 |
1.1010 |
1.1010 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-09-07 |
018620 |
兴全兴晨六个月持有混合A |
1.1010 |
1.1010 |
1.0985 |
1.0985 |
0.0025 |
0.23% |
| 2026-09-04 |
018620 |
兴全兴晨六个月持有混合A |
1.0985 |
1.0985 |
1.0995 |
1.0995 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-03 |
018620 |
兴全兴晨六个月持有混合A |
1.0995 |
1.0995 |
1.0990 |
1.0990 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
018620 |
兴全兴晨六个月持有混合A |
1.0990 |
1.0990 |
1.1016 |
1.1016 |
-0.0026 |
-0.24% |
|
|
| 2026-09-01 |
018620 |
兴全兴晨六个月持有混合A |
1.1016 |
1.1016 |
1.1030 |
1.1030 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-08-31 |
018620 |
兴全兴晨六个月持有混合A |
1.1030 |
1.1030 |
1.1026 |
1.1026 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
018620 |
兴全兴晨六个月持有混合A |
1.1026 |
1.1026 |
1.1044 |
1.1044 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2026-08-27 |
018620 |
兴全兴晨六个月持有混合A |
1.1044 |
1.1044 |
1.1024 |
1.1024 |
0.0020 |
0.18% |
| 2026-08-26 |
018620 |
兴全兴晨六个月持有混合A |
1.1024 |
1.1024 |
1.1006 |
1.1006 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-08-25 |
018620 |
兴全兴晨六个月持有混合A |
1.1006 |
1.1006 |
1.1002 |
1.1002 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-24 |
018620 |
兴全兴晨六个月持有混合A |
1.1002 |
1.1002 |
1.1033 |
1.1033 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2026-08-21 |
018620 |
兴全兴晨六个月持有混合A |
1.1033 |
1.1033 |
1.1038 |
1.1038 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-20 |
018620 |
兴全兴晨六个月持有混合A |
1.1038 |
1.1038 |
1.1028 |
1.1028 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-19 |
018620 |
兴全兴晨六个月持有混合A |
1.1028 |
1.1028 |
1.1072 |
1.1072 |
-0.0044 |
-0.40% |
| 2026-08-18 |
018620 |
兴全兴晨六个月持有混合A |
1.1072 |
1.1072 |
1.1076 |
1.1076 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
018620 |
兴全兴晨六个月持有混合A |
1.1076 |
1.1076 |
1.1013 |
1.1013 |
0.0063 |
0.57% |
