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兴全兴晨六个月持有混合A基金净值查询(018620)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0972 0.0019 0.17% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1286 0.0001 0.0114% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0972
成立日期：2023-08-01
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.8769亿
最近资产：0.90亿
基金公司：兴证全球基金
基金经理：刘琦

近一周兴全兴晨六个月持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,兴全兴晨六个月持有混合A(018620)基金累计收益率-0.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	018620	兴全兴晨六个月持有混合A	1.0959	1.0959	1.0972	1.0972	-0.0013	-0.12%
2026-09-16	018620	兴全兴晨六个月持有混合A	1.0972	1.0972	1.0953	1.0953	0.0019	0.17%
2026-09-15	018620	兴全兴晨六个月持有混合A	1.0953	1.0953	1.0963	1.0963	-0.0010	-0.09%
2026-09-14	018620	兴全兴晨六个月持有混合A	1.0963	1.0963	1.0978	1.0978	-0.0015	-0.14%
2026-09-11	018620	兴全兴晨六个月持有混合A	1.0978	1.0978	1.0981	1.0981	-0.0003	-0.03%

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兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全合远两年持有混合A	0.9490	2.05%
兴全合远两年持有混合C	0.9186	2.04%
兴全合丰三年持有混合	1.0345	1.26%
兴全合瑞混合A	1.3747	0.98%
兴全合瑞混合C	1.3419	0.98%
兴全欣越混合A	1.1530	0.28%
兴全欣越混合C	1.1302	0.28%
兴全合衡三年持有混合A	1.2593	0.27%
兴全合衡三年持有混合C	1.2417	0.27%
兴全合兴LOF	0.8257	0.16%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%