兴全招益债券C基金净值查询(018598)
今天最新净值
1.1094
0.0003 0.03%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1167
0.0040 0.3601%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1094
- 成立日期：2023-07-05
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：1.7992亿
- 最近资产：1.86亿
- 基金公司：兴证全球基金
- 基金经理：徐留明 斯子文
近一月,兴全招益债券C(018598)基金累计收益率-0.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
018598 |
兴全招益债券C |
1.1086 |
1.1086 |
1.1094 |
1.1094 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-14 |
018598 |
兴全招益债券C |
1.1094 |
1.1094 |
1.1091 |
1.1091 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
018598 |
兴全招益债券C |
1.1091 |
1.1091 |
1.1108 |
1.1108 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-09-10 |
018598 |
兴全招益债券C |
1.1108 |
1.1108 |
1.1126 |
1.1126 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2026-09-09 |
018598 |
兴全招益债券C |
1.1126 |
1.1126 |
1.1121 |
1.1121 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
018598 |
兴全招益债券C |
1.1121 |
1.1121 |
1.1114 |
1.1114 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-07 |
018598 |
兴全招益债券C |
1.1114 |
1.1114 |
1.1115 |
1.1115 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-04 |
018598 |
兴全招益债券C |
1.1115 |
1.1115 |
1.1118 |
1.1118 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-03 |
018598 |
兴全招益债券C |
1.1118 |
1.1118 |
1.1108 |
1.1108 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
018598 |
兴全招益债券C |
1.1108 |
1.1108 |
1.1127 |
1.1127 |
-0.0019 |
-0.17% |
|
|
| 2026-09-01 |
018598 |
兴全招益债券C |
1.1127 |
1.1127 |
1.1130 |
1.1130 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-31 |
018598 |
兴全招益债券C |
1.1130 |
1.1130 |
1.1142 |
1.1142 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-08-28 |
018598 |
兴全招益债券C |
1.1142 |
1.1142 |
1.1145 |
1.1145 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
018598 |
兴全招益债券C |
1.1145 |
1.1145 |
1.1137 |
1.1137 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-26 |
018598 |
兴全招益债券C |
1.1137 |
1.1137 |
1.1131 |
1.1131 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
018598 |
兴全招益债券C |
1.1131 |
1.1131 |
1.1136 |
1.1136 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
018598 |
兴全招益债券C |
1.1136 |
1.1136 |
1.1160 |
1.1160 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2026-08-21 |
018598 |
兴全招益债券C |
1.1160 |
1.1160 |
1.1158 |
1.1158 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-20 |
018598 |
兴全招益债券C |
1.1158 |
1.1158 |
1.1153 |
1.1153 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-19 |
018598 |
兴全招益债券C |
1.1153 |
1.1153 |
1.1201 |
1.1201 |
-0.0048 |
-0.43% |
| 2026-08-18 |
018598 |
兴全招益债券C |
1.1201 |
1.1201 |
1.1204 |
1.1204 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-17 |
018598 |
兴全招益债券C |
1.1204 |
1.1204 |
1.1176 |
1.1176 |
0.0028 |
0.25% |
