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兴全招益债券C基金盘中实时估值(018598)

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今天最新净值 1.1094 0.0003 0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1094
成立日期：2023-07-05
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.7992亿
最近资产：1.86亿
基金公司：兴证全球基金
基金经理：徐留明斯子文

兴全招益债券C基金018598重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300308	中际旭创	0.0000	2.99%	0.60%	0.0179%
600176	中国巨石	0.0000	0.54%	3.07%	0.0166%
300750	宁德时代	0.0000	0.44%	-1.24%	-0.0055%
300223	君正股份	0.0000	0.43%	0.47%	0.0020%
688766	普冉股份	0.0000	0.42%	-3.67%	-0.0154%
300408	三环集团	0.0000	0.37%	6.10%	0.0226%
01888	建滔积层板	0.0000	0.36%	1.64%	0.0059%
688002	睿创微纳	0.0000	0.34%	2.31%	0.0079%
600460	士兰微	0.0000	0.33%	1.55%	0.0051%
300502	新易盛	0.0000	0.31%	1.64%	0.0051%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
6.53%		0.0622%		12.97%

兴全招益债券C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.07%	0.13%
2026-09-14	0.03%	0.13%
2026-09-11	-0.15%	0.13%
2026-09-10	-0.16%	0.13%
2026-09-09	0.04%	0.13%
2026-09-08	0.06%	0.13%
2026-09-07	-0.01%	0.13%
2026-09-04	-0.03%	0.13%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

兴全招益债券C基金018598实时估值图

兴证全球招益债券C基金018598实时估值图

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兴证全球基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴证全球合熙混合A	1.2196	2.8525%
兴证全球合熙混合C	1.2144	2.8525%
兴全合兴混合A	0.8595	2.6595%
兴证全球品质甄选混合A	1.5447	2.0606%
兴证全球品质甄选混合C	1.5201	2.0606%
兴全沪港深两年持有混合	0.9577	1.1734%
兴证全球中证500指数增强A	1.1278	1.0669%
兴证全球中证500指数增强C	1.1261	1.0669%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%