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兴全招益债券C - 基金主页(代码:018598)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1094 0.0003 0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1167 0.0040 0.3601% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1094
成立日期：2023-07-05
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.7992亿
最近资产：1.86亿
基金公司：兴证全球基金
基金经理：徐留明斯子文

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.42%	-0.31%	-0.81%	-1.66%	0.51%	10.43%	10.95%	11.63%
同类排名	958/1517	681/1757	1152/1763	1188/1706	1009/1386	585/1149	535/961	-

兴全招益债券C(018598)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1086	-0.07%
2026-09-14	1.1094	0.03%
2026-09-11	1.1091	-0.15%
2026-09-10	1.1108	-0.16%
2026-09-09	1.1126	0.04%
2026-09-08	1.1121	0.06%

兴全招益债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	2.99%	0.60%
600176	中国巨石	0.0000	0.54%	3.07%
300750	宁德时代	0.0000	0.44%	-1.24%
300223	君正股份	0.0000	0.43%	0.47%
688766	普冉股份	0.0000	0.42%	-3.67%
300408	三环集团	0.0000	0.37%	6.10%
01888	建滔积层板	0.0000	0.36%	1.64%
688002	睿创微纳	0.0000	0.34%	2.31%
600460	士兰微	0.0000	0.33%	1.55%
300502	新易盛	0.0000	0.31%	1.64%

兴全招益债券C(018598)基金档案

基金代码	018598	基金简称	兴证全球招益债券C	基金全称
发行日期	2023-06-12~2023-06-30	成立日期	2023-07-05	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	徐留明斯子文	基金托管人		基金公司	兴证全球基金
最近资产	1.86亿	最近份额	1.7992亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全创业板综指增强发起式A	1.0290	1.89%
兴全创业板综指增强发起式C	1.0280	1.88%
兴全合丰三年持有混合	1.0216	1.69%
兴全合远两年持有混合A	0.9299	1.45%
兴全中证A500指数增强A	1.2985	1.17%
兴全中证A500指数增强C	1.2895	1.17%
兴全中证800六个月持有指数A	1.2232	0.65%
兴全中证800六个月持有指数C	1.1961	0.65%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0429	0.63%
兴全汇吉一年持有混合C	0.9734	0.56%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时转债增强债券E	2.4297	1.94%
博时转债A	2.4301	1.94%
博时转债C	2.3141	1.94%
华宝强债A	1.8293	1.93%
华宝强债B	1.6889	1.93%
广发可转债债券A	2.0490	1.86%
广发可转债债券E	2.0256	1.86%
广发可转债债券D	2.0488	1.86%
南方昌元转债A	2.1183	1.82%
南方昌元转债C	2.0682	1.82%