易方达优势回报混合(FOF-LOF)C基金净值查询(018588)

今天最新净值 1.6960 -0.0004 -0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6960
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：2.3645亿
最近资产：2.02亿
基金公司：
基金经理：胡云峰

近半年易方达优势回报混合(FOF-LOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,易方达优势回报混合(FOF-LOF)C(018588)基金累计收益率22.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.7350	1.7350	1.6960	1.6960	0.0390	2.25%
2026-09-15	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.6960	1.6960	1.6964	1.6964	-0.0004	-0.02%
2026-09-14	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.6964	1.6964	1.7094	1.7094	-0.0130	-0.76%
2026-09-11	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.7094	1.7094	1.7248	1.7248	-0.0154	-0.90%
2026-09-10	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.7248	1.7248	1.7349	1.7349	-0.0101	-0.58%
2026-09-09	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.7349	1.7349	1.7317	1.7317	0.0032	0.18%
2026-09-08	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.7317	1.7317	1.7388	1.7388	-0.0071	-0.41%
2026-09-07	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.7388	1.7388	1.7004	1.7004	0.0384	2.21%
2026-09-04	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.7004	1.7004	1.7231	1.7231	-0.0227	-1.33%
2026-09-03	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.7231	1.7231	1.7196	1.7196	0.0035	0.20%

2026-09-02	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.7196	1.7196	1.7418	1.7418	-0.0222	-1.29%
2026-09-01	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.7418	1.7418	1.7701	1.7701	-0.0283	-1.62%
2026-08-31	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.7701	1.7701	1.7586	1.7586	0.0115	0.65%
2026-08-28	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.7586	1.7586	1.7743	1.7743	-0.0157	-0.89%
2026-08-27	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.7743	1.7743	1.7311	1.7311	0.0432	2.43%
2026-08-26	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.7311	1.7311	1.7224	1.7224	0.0087	0.51%
2026-08-25	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.7224	1.7224	1.7317	1.7317	-0.0093	-0.54%
2026-08-24	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.7317	1.7317	1.7729	1.7729	-0.0412	-2.38%
2026-08-21	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.7729	1.7729	1.7510	1.7510	0.0219	1.24%
2026-08-20	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.7510	1.7510	1.7357	1.7357	0.0153	0.88%
2026-08-19	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.7357	1.7357	1.8343	1.8343	-0.0986	-5.68%
2026-08-18	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.8343	1.8343	1.8411	1.8411	-0.0068	-0.37%
2026-08-17	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.8411	1.8411	1.7830	1.7830	0.0581	3.16%
2026-08-14	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.7830	1.7830	1.7651	1.7651	0.0179	1.01%
2026-08-13	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.7651	1.7651	1.7812	1.7812	-0.0161	-0.91%

2026-08-12	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.7812	1.7812	1.7612	1.7612	0.0200	1.12%
2026-08-11	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.7612	1.7612	1.7807	1.7807	-0.0195	-1.10%
2026-08-10	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.7807	1.7807	1.7808	1.7808	-0.0001	-0.01%
2026-08-07	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.7808	1.7808	1.7434	1.7434	0.0374	2.10%
2026-08-06	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.7434	1.7434	1.7308	1.7308	0.0126	0.73%
2026-08-05	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.7308	1.7308	1.6815	1.6815	0.0493	2.85%
2026-08-04	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.6815	1.6815	1.6290	1.6290	0.0525	3.12%
2026-08-03	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.6290	1.6290	1.6600	1.6600	-0.0310	-1.90%
2026-07-31	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.6600	1.6600	1.6301	1.6301	0.0299	1.80%
2026-07-30	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.6301	1.6301	1.6921	1.6921	-0.0620	-3.80%
2026-07-29	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.6921	1.6921	1.6953	1.6953	-0.0032	-0.19%
2026-07-28	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.6953	1.6953	1.7938	1.7938	-0.0985	-5.81%
2026-07-27	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.7938	1.7938	1.7523	1.7523	0.0415	2.31%
2026-07-24	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.7523	1.7523	1.7754	1.7754	-0.0231	-1.32%
2026-07-23	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.7754	1.7754	1.7937	1.7937	-0.0183	-1.03%
2026-07-22	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.7937	1.7937	1.8140	1.8140	-0.0203	-1.13%
2026-07-21	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.8140	1.8140	1.7035	1.7035	0.1105	6.09%
2026-07-20	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.7035	1.7035	1.7483	1.7483	-0.0448	-2.63%
2026-07-17	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.7483	1.7483	1.8540	1.8540	-0.1057	-6.05%
2026-07-16	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.8540	1.8540	1.9160	1.9160	-0.0620	-3.34%
2026-07-15	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.9160	1.9160	1.9720	1.9720	-0.0560	-2.92%
2026-07-14	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.9720	1.9720	1.9221	1.9221	0.0499	2.53%
2026-07-13	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.9221	1.9221	2.0048	2.0048	-0.0827	-4.30%
2026-07-10	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	2.0048	2.0048	2.1032	2.1032	-0.0984	-4.91%
2026-07-09	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	2.1032	2.1032	1.9762	1.9762	0.1270	6.04%
2026-07-08	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.9762	1.9762	1.9776	1.9776	-0.0014	-0.07%
2026-07-07	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.9776	1.9776	1.9741	1.9741	0.0035	0.18%
2026-07-06	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.9741	1.9741	2.0014	2.0014	-0.0273	-1.38%
2026-07-03	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	2.0014	2.0014	2.0109	2.0109	-0.0095	-0.47%
2026-07-02	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	2.0109	2.0109	2.1718	2.1718	-0.1609	-8.00%
2026-07-01	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	2.1718	2.1718	2.2069	2.2069	-0.0351	-1.62%
2026-06-30	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	2.2069	2.2069	2.1384	2.1384	0.0685	3.10%
2026-06-29	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	2.1384	2.1384	2.1028	2.1028	0.0356	1.66%
2026-06-26	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	2.1028	2.1028	2.1441	2.1441	-0.0413	-1.96%
2026-06-25	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	2.1441	2.1441	2.0760	2.0760	0.0681	3.18%
2026-06-24	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	2.0760	2.0760	2.0148	2.0148	0.0612	2.95%
2026-06-23	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	2.0148	2.0148	2.0741	2.0741	-0.0593	-2.94%
2026-06-22	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	2.0741	2.0741	2.0320	2.0320	0.0421	2.03%
2026-06-18	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	2.0320	2.0320	1.9794	1.9794	0.0526	2.59%
2026-06-17	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.9794	1.9794	1.9167	1.9167	0.0627	3.17%
2026-06-16	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.9167	1.9167	1.8817	1.8817	0.0350	1.83%
2026-06-15	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.8817	1.8817	1.7718	1.7718	0.1099	5.84%
2026-06-12	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.7718	1.7718	1.7809	1.7809	-0.0091	-0.51%
2026-06-11	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.7809	1.7809	1.7731	1.7731	0.0078	0.44%
2026-06-10	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.7731	1.7731	1.8098	1.8098	-0.0367	-2.07%
2026-06-09	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.8098	1.8098	1.7167	1.7167	0.0931	5.14%
2026-06-08	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.7167	1.7167	1.7676	1.7676	-0.0509	-2.96%
2026-06-05	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.7676	1.7676	1.8270	1.8270	-0.0594	-3.36%
2026-06-04	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.8270	1.8270	1.8097	1.8097	0.0173	0.95%
2026-06-03	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.8097	1.8097	1.7625	1.7625	0.0472	2.61%
2026-06-02	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.7625	1.7625	1.6986	1.6986	0.0639	3.63%
2026-06-01	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.6986	1.6986	1.7618	1.7618	-0.0632	-3.72%
2026-05-29	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.7618	1.7618	1.8090	1.8090	-0.0472	-2.68%
2026-05-28	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.8090	1.8090	1.7667	1.7667	0.0423	2.34%
2026-05-27	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.7667	1.7667	1.7876	1.7876	-0.0209	-1.18%
2026-05-26	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.7876	1.7876	1.8004	1.8004	-0.0128	-0.71%
2026-05-25	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.8004	1.8004	1.7431	1.7431	0.0573	3.18%
2026-05-22	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.7431	1.7431	1.6846	1.6846	0.0585	3.36%
2026-05-21	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.6846	1.6846	1.7496	1.7496	-0.0650	-3.86%
2026-05-20	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.7496	1.7496	1.7168	1.7168	0.0328	1.87%
2026-05-19	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.7168	1.7168	1.7002	1.7002	0.0166	0.97%
2026-05-18	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.7002	1.7002	1.6895	1.6895	0.0107	0.63%
2026-05-15	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.6895	1.6895	1.7156	1.7156	-0.0261	-1.54%
2026-05-14	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.7156	1.7156	1.7453	1.7453	-0.0297	-1.73%
2026-05-13	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.7453	1.7453	1.7052	1.7052	0.0401	2.30%
2026-05-12	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.7052	1.7052	1.6880	1.6880	0.0172	1.01%
2026-05-11	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.6880	1.6880	1.6464	1.6464	0.0416	2.46%
2026-05-08	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.6464	1.6464	1.6506	1.6506	-0.0042	-0.25%
2026-05-07	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.6506	1.6506	1.6088	1.6088	0.0418	2.53%
2026-04-29	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.5632	1.5632	1.5438	1.5438	0.0194	1.24%
2026-04-28	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.5438	1.5438	1.5605	1.5605	-0.0167	-1.08%
2026-04-27	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.5605	1.5605	1.5449	1.5449	0.0156	1.00%
2026-04-24	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.5449	1.5449	1.5589	1.5589	-0.0140	-0.90%
2026-04-23	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.5589	1.5589	1.5807	1.5807	-0.0218	-1.40%
2026-04-22	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.5807	1.5807	1.5358	1.5358	0.0449	2.84%
2026-04-21	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.5358	1.5358	1.5295	1.5295	0.0063	0.41%
2026-04-20	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.5295	1.5295	1.5246	1.5246	0.0049	0.32%
2026-04-17	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.5246	1.5246	1.4941	1.4941	0.0305	2.00%
2026-04-16	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.4941	1.4941	1.4605	1.4605	0.0336	2.25%
2026-04-15	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.4605	1.4605	1.4740	1.4740	-0.0135	-0.92%
2026-04-14	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.4740	1.4740	1.4505	1.4505	0.0235	1.59%
2026-04-13	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.4505	1.4505	1.4478	1.4478	0.0027	0.19%
2026-04-10	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.4478	1.4478	1.4301	1.4301	0.0177	1.22%
2026-04-09	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.4301	1.4301	1.4222	1.4222	0.0079	0.56%
2026-04-08	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.4222	1.4222	1.3528	1.3528	0.0694	4.88%
2026-04-07	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.3528	1.3528	1.3460	1.3460	0.0068	0.51%
2026-04-03	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.3460	1.3460	1.3337	1.3337	0.0123	0.92%
2026-04-02	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.3337	1.3337	1.3540	1.3540	-0.0203	-1.52%
2026-04-01	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.3540	1.3540	1.3232	1.3232	0.0308	2.27%
2026-03-31	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.3232	1.3232	1.3528	1.3528	-0.0296	-2.24%
2026-03-30	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.3528	1.3528	1.3408	1.3408	0.0120	0.89%
2026-03-27	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.3408	1.3408	1.3322	1.3322	0.0086	0.65%
2026-03-26	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.3322	1.3322	1.3528	1.3528	-0.0206	-1.55%
2026-03-25	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.3528	1.3528	1.3212	1.3212	0.0316	2.34%
2026-03-24	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.3212	1.3212	1.2909	1.2909	0.0303	2.29%
2026-03-23	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.2909	1.2909	1.3393	1.3393	-0.0484	-3.75%
2026-03-20	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.3393	1.3393	1.3351	1.3351	0.0042	0.31%
2026-03-19	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.3351	1.3351	1.3654	1.3654	-0.0303	-2.27%
2026-03-18	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.3654	1.3654	1.3433	1.3433	0.0221	1.62%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0403	-0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0435	-0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0530	-0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0489	-0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0180	-0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0161	-0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4498	-0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4340	-0.40%
优选配置FOF-LOF	0.9240	-0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.9067	-0.41%