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鑫元慧享纯债3个月定开C基金净值查询(018576)

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今天最新净值 1.0869 0.0003 0.03% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1029
成立日期：2023-08-31
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：18.2487亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：郭卉

近一月鑫元慧享纯债3个月定开C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,鑫元慧享纯债3个月定开C(018576)基金累计收益率0.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	018576	鑫元慧享纯债3个月定开C	1.0869	1.1029	1.0866	1.1026	0.0003	0.03%
2026-09-04	018576	鑫元慧享纯债3个月定开C	1.0866	1.1026	1.0856	1.1016	0.0010	0.09%
2026-08-28	018576	鑫元慧享纯债3个月定开C	1.0856	1.1016	1.0861	1.1021	-0.0005	-0.05%
2026-08-26	018576	鑫元慧享纯债3个月定开C	1.0861	1.1021	1.0861	1.1021	0.0000	0.00%
2026-08-25	018576	鑫元慧享纯债3个月定开C	1.0861	1.1021	1.0861	1.1021	0.0000	0.00%
2026-08-24	018576	鑫元慧享纯债3个月定开C	1.0861	1.1021	1.0857	1.1017	0.0004	0.04%
2026-08-21	018576	鑫元慧享纯债3个月定开C	1.0857	1.1017	1.0859	1.1019	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	018576	鑫元慧享纯债3个月定开C	1.0859	1.1019	1.0860	1.1020	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	018576	鑫元慧享纯债3个月定开C	1.0860	1.1020	1.0863	1.1023	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	018576	鑫元慧享纯债3个月定开C	1.0863	1.1023	1.0857	1.1017	0.0006	0.06%

2026-08-17	018576	鑫元慧享纯债3个月定开C	1.0857	1.1017	1.0855	1.1015	0.0002	0.02%

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元科技创新混合A	1.3228	4.05%
鑫元科技创新混合C	1.3066	4.05%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.1251	3.94%
鑫元新兴产业睿选混合发起式A	1.1307	3.93%
鑫元创业AI指数发起式A	1.4819	3.77%
鑫元创业AI指数发起式C	1.4772	3.77%
鑫元上证科创板综合价格指数增强A	1.1831	2.97%
鑫元上证科创板综合价格指数增强C	1.1789	2.97%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1009	2.91%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.0973	2.91%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%