嘉实中证全指家用电器指数发起式C基金净值查询(018565)

今天最新净值 1.2666 0.0067 0.53% 2026-06-01

盘中实时估值(仅供参考) 1.2987 0.0049 0.3813% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2666
成立日期：2023-06-01
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.3676亿
最近资产：0.04亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：朱盟邦

近半年嘉实中证全指家用电器指数发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,嘉实中证全指家用电器指数发起式C(018565)基金累计收益率-2.79%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-06-01	018565	嘉实中证全指家用电器指数发起式C	1.2666	1.2666	1.2599	1.2599	0.0067	0.53%
2026-05-29	018565	嘉实中证全指家用电器指数发起式C	1.2599	1.2599	1.2752	1.2752	-0.0153	-1.20%
2026-05-28	018565	嘉实中证全指家用电器指数发起式C	1.2752	1.2752	1.2948	1.2948	-0.0196	-1.54%
2026-05-27	018565	嘉实中证全指家用电器指数发起式C	1.2948	1.2948	1.3213	1.3213	-0.0265	-2.01%
2026-05-26	018565	嘉实中证全指家用电器指数发起式C	1.3213	1.3213	1.3221	1.3221	-0.0008	-0.06%
2026-05-25	018565	嘉实中证全指家用电器指数发起式C	1.3221	1.3221	1.3218	1.3218	0.0003	0.02%
2026-05-22	018565	嘉实中证全指家用电器指数发起式C	1.3218	1.3218	1.3160	1.3160	0.0058	0.44%
2026-05-21	018565	嘉实中证全指家用电器指数发起式C	1.3160	1.3160	1.3256	1.3256	-0.0096	-0.72%
2026-05-20	018565	嘉实中证全指家用电器指数发起式C	1.3256	1.3256	1.3323	1.3323	-0.0067	-0.50%
2026-05-19	018565	嘉实中证全指家用电器指数发起式C	1.3323	1.3323	1.3372	1.3372	-0.0049	-0.37%

2026-05-18	018565	嘉实中证全指家用电器指数发起式C	1.3372	1.3372	1.3409	1.3409	-0.0037	-0.28%
2026-05-15	018565	嘉实中证全指家用电器指数发起式C	1.3409	1.3409	1.3326	1.3326	0.0083	0.62%
2026-05-14	018565	嘉实中证全指家用电器指数发起式C	1.3326	1.3326	1.3487	1.3487	-0.0161	-1.19%
2026-05-13	018565	嘉实中证全指家用电器指数发起式C	1.3487	1.3487	1.3355	1.3355	0.0132	0.99%
2026-05-12	018565	嘉实中证全指家用电器指数发起式C	1.3355	1.3355	1.3468	1.3468	-0.0113	-0.84%
2026-05-11	018565	嘉实中证全指家用电器指数发起式C	1.3468	1.3468	1.3413	1.3413	0.0055	0.41%
2026-05-08	018565	嘉实中证全指家用电器指数发起式C	1.3413	1.3413	1.3278	1.3278	0.0135	1.02%
2026-04-30	018565	嘉实中证全指家用电器指数发起式C	1.3072	1.3072	1.2984	1.2984	0.0088	0.68%
2026-04-29	018565	嘉实中证全指家用电器指数发起式C	1.2984	1.2984	1.2756	1.2756	0.0228	1.79%
2026-04-28	018565	嘉实中证全指家用电器指数发起式C	1.2756	1.2756	1.2844	1.2844	-0.0088	-0.69%
2026-04-27	018565	嘉实中证全指家用电器指数发起式C	1.2844	1.2844	1.2735	1.2735	0.0109	0.86%
2026-04-24	018565	嘉实中证全指家用电器指数发起式C	1.2735	1.2735	1.2824	1.2824	-0.0089	-0.69%
2026-04-23	018565	嘉实中证全指家用电器指数发起式C	1.2824	1.2824	1.2811	1.2811	0.0013	0.10%
2026-04-22	018565	嘉实中证全指家用电器指数发起式C	1.2811	1.2811	1.2782	1.2782	0.0029	0.23%
2026-04-21	018565	嘉实中证全指家用电器指数发起式C	1.2782	1.2782	1.2797	1.2797	-0.0015	-0.12%

2026-04-20	018565	嘉实中证全指家用电器指数发起式C	1.2797	1.2797	1.2630	1.2630	0.0167	1.32%
2026-04-17	018565	嘉实中证全指家用电器指数发起式C	1.2630	1.2630	1.2604	1.2604	0.0026	0.21%
2026-04-16	018565	嘉实中证全指家用电器指数发起式C	1.2604	1.2604	1.2554	1.2554	0.0050	0.40%
2026-04-15	018565	嘉实中证全指家用电器指数发起式C	1.2554	1.2554	1.2522	1.2522	0.0032	0.26%
2026-04-14	018565	嘉实中证全指家用电器指数发起式C	1.2522	1.2522	1.2399	1.2399	0.0123	0.99%
2026-04-13	018565	嘉实中证全指家用电器指数发起式C	1.2399	1.2399	1.2462	1.2462	-0.0063	-0.51%
2026-04-10	018565	嘉实中证全指家用电器指数发起式C	1.2462	1.2462	1.2352	1.2352	0.0110	0.89%
2026-04-09	018565	嘉实中证全指家用电器指数发起式C	1.2352	1.2352	1.2502	1.2502	-0.0150	-1.20%
2026-04-08	018565	嘉实中证全指家用电器指数发起式C	1.2502	1.2502	1.2126	1.2126	0.0376	3.10%
2026-04-07	018565	嘉实中证全指家用电器指数发起式C	1.2126	1.2126	1.2157	1.2157	-0.0031	-0.25%
2026-04-03	018565	嘉实中证全指家用电器指数发起式C	1.2157	1.2157	1.2344	1.2344	-0.0187	-1.51%
2026-04-02	018565	嘉实中证全指家用电器指数发起式C	1.2344	1.2344	1.2493	1.2493	-0.0149	-1.19%
2026-04-01	018565	嘉实中证全指家用电器指数发起式C	1.2493	1.2493	1.2282	1.2282	0.0211	1.72%
2026-03-31	018565	嘉实中证全指家用电器指数发起式C	1.2282	1.2282	1.2259	1.2259	0.0023	0.19%
2026-03-30	018565	嘉实中证全指家用电器指数发起式C	1.2259	1.2259	1.2358	1.2358	-0.0099	-0.80%
2026-03-27	018565	嘉实中证全指家用电器指数发起式C	1.2358	1.2358	1.2383	1.2383	-0.0025	-0.20%
2026-03-26	018565	嘉实中证全指家用电器指数发起式C	1.2383	1.2383	1.2476	1.2476	-0.0093	-0.75%
2026-03-25	018565	嘉实中证全指家用电器指数发起式C	1.2476	1.2476	1.2270	1.2270	0.0206	1.68%
2026-03-24	018565	嘉实中证全指家用电器指数发起式C	1.2270	1.2270	1.2105	1.2105	0.0165	1.36%
2026-03-23	018565	嘉实中证全指家用电器指数发起式C	1.2105	1.2105	1.2594	1.2594	-0.0489	-3.88%
2026-03-20	018565	嘉实中证全指家用电器指数发起式C	1.2594	1.2594	1.2742	1.2742	-0.0148	-1.16%
2026-03-19	018565	嘉实中证全指家用电器指数发起式C	1.2742	1.2742	1.3010	1.3010	-0.0268	-2.06%
2026-03-18	018565	嘉实中证全指家用电器指数发起式C	1.3010	1.3010	1.2938	1.2938	0.0072	0.56%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通药	0.9026	1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8590	1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8566	1.48%
嘉实医疗保健	2.6570	1.45%
嘉实物流产业股票A	2.1130	1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9890	1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9875	1.28%
嘉实物流产业股票C	2.0330	1.25%
嘉实医药健康股票A	2.0835	1.24%
嘉实医药健康股票C	1.9444	1.23%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%