万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A(万家中证工业有色金属主题ETF发起联接A)基金净值查询(018489)
今天最新净值
1.6049
0.0182 1.15%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6049
- 成立日期：2023-06-08
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.2219亿
- 最近资产：1.19亿元
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：贺方舟
今年以来万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A|万家中证工业有色金属主题ETF发起联接A基金净值查询
今年以来,万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A(018489)基金累计收益率-2.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
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1.5735 |
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| 2026-09-16 |
018489 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
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1.5867 |
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018489 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
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万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
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万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
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1.6076 |
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万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
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1.6723 |
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1.7450 |
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万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
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1.6012 |
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1.5711 |
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万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
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1.5428 |
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万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
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1.5782 |
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万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
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1.5426 |
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万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
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万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
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1.5696 |
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1.5335 |
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万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
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万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
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万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
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万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
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万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
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1.5102 |
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018489 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
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1.5561 |
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1.5601 |
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万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
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1.6424 |
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万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
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1.6703 |
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万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
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1.6633 |
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| 2026-07-01 |
018489 |
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1.6541 |
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1.6560 |
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018489 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
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1.6724 |
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018489 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
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1.6499 |
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018489 |
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1.7216 |
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1.7593 |
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018489 |
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1.7593 |
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1.7630 |
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1.7630 |
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1.9126 |
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万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
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1.9126 |
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1.8094 |
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018489 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.8094 |
1.8094 |
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1.7936 |
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万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.7936 |
1.7936 |
1.7936 |
1.7936 |
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0.00% |
| 2026-06-16 |
018489 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
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1.7936 |
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1.8033 |
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万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
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1.7210 |
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万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
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1.7210 |
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1.6566 |
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万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
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1.6566 |
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1.6222 |
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| 2026-06-10 |
018489 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.6222 |
1.6222 |
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1.6401 |
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| 2026-06-09 |
018489 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.6401 |
1.6401 |
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1.6000 |
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018489 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
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1.6000 |
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1.6925 |
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-5.78% |
| 2026-06-05 |
018489 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.6925 |
1.6925 |
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1.7334 |
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-2.36% |
| 2026-06-04 |
018489 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.7334 |
1.7334 |
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1.7927 |
-0.0593 |
-3.42% |
| 2026-06-03 |
018489 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.7927 |
1.7927 |
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018489 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
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1.7740 |
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1.7115 |
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| 2026-06-01 |
018489 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.7115 |
1.7115 |
1.7206 |
1.7206 |
-0.0091 |
-0.53% |
| 2026-05-29 |
018489 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.7206 |
1.7206 |
1.7496 |
1.7496 |
-0.0290 |
-1.66% |
| 2026-05-28 |
018489 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.7496 |
1.7496 |
1.7493 |
1.7493 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-05-27 |
018489 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.7493 |
1.7493 |
1.8124 |
1.8124 |
-0.0631 |
-3.61% |
| 2026-05-26 |
018489 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.8124 |
1.8124 |
1.7560 |
1.7560 |
0.0564 |
3.21% |
| 2026-05-25 |
018489 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.7560 |
1.7560 |
1.7425 |
1.7425 |
0.0135 |
0.77% |
| 2026-05-22 |
018489 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.7425 |
1.7425 |
1.6764 |
1.6764 |
0.0661 |
3.94% |
| 2026-05-21 |
018489 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.6764 |
1.6764 |
1.7081 |
1.7081 |
-0.0317 |
-1.86% |
| 2026-05-20 |
018489 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.7081 |
1.7081 |
1.6997 |
1.6997 |
0.0084 |
0.49% |
| 2026-05-19 |
018489 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.6997 |
1.6997 |
1.7142 |
1.7142 |
-0.0145 |
-0.85% |
| 2026-05-18 |
018489 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.7142 |
1.7142 |
1.7439 |
1.7439 |
-0.0297 |
-1.73% |
| 2026-05-15 |
018489 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.7439 |
1.7439 |
1.8184 |
1.8184 |
-0.0745 |
-4.27% |
| 2026-05-14 |
018489 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.8184 |
1.8184 |
1.8820 |
1.8820 |
-0.0636 |
-3.50% |
| 2026-05-13 |
018489 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.8820 |
1.8820 |
1.8533 |
1.8533 |
0.0287 |
1.55% |
| 2026-05-12 |
018489 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.8533 |
1.8533 |
1.8633 |
1.8633 |
-0.0100 |
-0.54% |
| 2026-05-11 |
018489 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.8633 |
1.8633 |
1.8540 |
1.8540 |
0.0093 |
0.50% |
| 2026-05-08 |
018489 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.8540 |
1.8540 |
1.8556 |
1.8556 |
-0.0016 |
-0.09% |
| 2026-04-30 |
018489 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.7621 |
1.7621 |
1.7788 |
1.7788 |
-0.0167 |
-0.94% |
| 2026-04-29 |
018489 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.7788 |
1.7788 |
1.7090 |
1.7090 |
0.0698 |
4.08% |
| 2026-04-28 |
018489 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.7090 |
1.7090 |
1.7466 |
1.7466 |
-0.0376 |
-2.20% |
| 2026-04-27 |
018489 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.7466 |
1.7466 |
1.7662 |
1.7662 |
-0.0196 |
-1.12% |
| 2026-04-24 |
018489 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.7662 |
1.7662 |
1.7670 |
1.7670 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2026-04-23 |
018489 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.7670 |
1.7670 |
1.8322 |
1.8322 |
-0.0652 |
-3.69% |
| 2026-04-22 |
018489 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.8322 |
1.8322 |
1.8234 |
1.8234 |
0.0088 |
0.48% |
| 2026-04-21 |
018489 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.8234 |
1.8234 |
1.8337 |
1.8337 |
-0.0103 |
-0.56% |
| 2026-04-20 |
018489 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.8337 |
1.8337 |
1.8284 |
1.8284 |
0.0053 |
0.29% |
| 2026-04-17 |
018489 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.8284 |
1.8284 |
1.8219 |
1.8219 |
0.0065 |
0.36% |
| 2026-04-16 |
018489 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.8219 |
1.8219 |
1.7692 |
1.7692 |
0.0527 |
2.98% |
| 2026-04-15 |
018489 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.7692 |
1.7692 |
1.7871 |
1.7871 |
-0.0179 |
-1.00% |
| 2026-04-14 |
018489 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.7871 |
1.7871 |
1.7551 |
1.7551 |
0.0320 |
1.82% |
| 2026-04-13 |
018489 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.7551 |
1.7551 |
1.7564 |
1.7564 |
-0.0013 |
-0.07% |
| 2026-04-10 |
018489 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.7564 |
1.7564 |
1.7709 |
1.7709 |
-0.0145 |
-0.82% |
| 2026-04-09 |
018489 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.7709 |
1.7709 |
1.7716 |
1.7716 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2026-04-08 |
018489 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.7716 |
1.7716 |
1.6741 |
1.6741 |
0.0975 |
5.82% |
| 2026-04-07 |
018489 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.6741 |
1.6741 |
1.6466 |
1.6466 |
0.0275 |
1.67% |
| 2026-04-03 |
018489 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.6466 |
1.6466 |
1.6656 |
1.6656 |
-0.0190 |
-1.14% |
| 2026-04-02 |
018489 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.6656 |
1.6656 |
1.6980 |
1.6980 |
-0.0324 |
-1.91% |
| 2026-04-01 |
018489 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.6980 |
1.6980 |
1.6572 |
1.6572 |
0.0408 |
2.46% |
| 2026-03-31 |
018489 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.6572 |
1.6572 |
1.6829 |
1.6829 |
-0.0257 |
-1.53% |
| 2026-03-30 |
018489 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.6829 |
1.6829 |
1.6583 |
1.6583 |
0.0246 |
1.48% |
| 2026-03-27 |
018489 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.6583 |
1.6583 |
1.6331 |
1.6331 |
0.0252 |
1.54% |
| 2026-03-26 |
018489 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.6331 |
1.6331 |
1.6651 |
1.6651 |
-0.0320 |
-1.92% |
| 2026-03-25 |
018489 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.6651 |
1.6651 |
1.6193 |
1.6193 |
0.0458 |
2.83% |
| 2026-03-24 |
018489 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.6193 |
1.6193 |
1.5734 |
1.5734 |
0.0459 |
2.92% |
| 2026-03-23 |
018489 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.5734 |
1.5734 |
1.6467 |
1.6467 |
-0.0733 |
-4.45% |
| 2026-03-20 |
018489 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.6467 |
1.6467 |
1.6778 |
1.6778 |
-0.0311 |
-1.85% |
| 2026-03-19 |
018489 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.6778 |
1.6778 |
1.7804 |
1.7804 |
-0.1026 |
-6.12% |
| 2026-03-18 |
018489 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.7804 |
1.7804 |
1.7930 |
1.7930 |
-0.0126 |
-0.70% |
| 2026-03-17 |
018489 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.7930 |
1.7930 |
1.8336 |
1.8336 |
-0.0406 |
-2.21% |
| 2026-03-16 |
018489 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.8336 |
1.8336 |
1.8841 |
1.8841 |
-0.0505 |
-2.75% |
| 2026-03-13 |
018489 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.8841 |
1.8841 |
1.9492 |
1.9492 |
-0.0651 |
-3.46% |
| 2026-03-12 |
018489 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.9492 |
1.9492 |
1.9529 |
1.9529 |
-0.0037 |
-0.19% |
| 2026-03-11 |
018489 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.9529 |
1.9529 |
1.9705 |
1.9705 |
-0.0176 |
-0.89% |
| 2026-03-10 |
018489 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.9705 |
1.9705 |
1.9647 |
1.9647 |
0.0058 |
0.30% |
| 2026-03-09 |
018489 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.9647 |
1.9647 |
1.9876 |
1.9876 |
-0.0229 |
-1.15% |
| 2026-03-06 |
018489 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.9876 |
1.9876 |
2.0318 |
2.0318 |
-0.0442 |
-2.22% |
| 2026-03-05 |
018489 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
2.0318 |
2.0318 |
2.0431 |
2.0431 |
-0.0113 |
-0.55% |
| 2026-03-04 |
018489 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
2.0431 |
2.0431 |
2.0364 |
2.0364 |
0.0067 |
0.33% |
| 2026-03-03 |
018489 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
2.0364 |
2.0364 |
2.1441 |
2.1441 |
-0.1077 |
-5.02% |
| 2026-03-02 |
018489 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
2.1441 |
2.1441 |
2.0765 |
2.0765 |
0.0676 |
3.26% |
| 2026-02-27 |
018489 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
2.0765 |
2.0765 |
2.0000 |
2.0000 |
0.0765 |
3.82% |
| 2026-02-26 |
018489 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
2.0000 |
2.0000 |
2.0190 |
2.0190 |
-0.0190 |
-0.94% |
| 2026-02-25 |
018489 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
2.0190 |
2.0190 |
1.9359 |
1.9359 |
0.0831 |
4.29% |
| 2026-02-24 |
018489 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.9359 |
1.9359 |
1.8905 |
1.8905 |
0.0454 |
2.40% |
| 2026-02-13 |
018489 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.8905 |
1.8905 |
1.9585 |
1.9585 |
-0.0680 |
-3.60% |
| 2026-02-12 |
018489 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.9585 |
1.9585 |
1.9416 |
1.9416 |
0.0169 |
0.87% |
| 2026-02-11 |
018489 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.9416 |
1.9416 |
1.8948 |
1.8948 |
0.0468 |
2.47% |
| 2026-02-10 |
018489 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.8948 |
1.8948 |
1.8879 |
1.8879 |
0.0069 |
0.37% |
| 2026-02-09 |
018489 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.8879 |
1.8879 |
1.8461 |
1.8461 |
0.0418 |
2.26% |
| 2026-02-06 |
018489 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.8461 |
1.8461 |
1.8405 |
1.8405 |
0.0056 |
0.30% |
| 2026-02-05 |
018489 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.8405 |
1.8405 |
1.9271 |
1.9271 |
-0.0866 |
-4.71% |
| 2026-02-04 |
018489 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.9271 |
1.9271 |
1.9110 |
1.9110 |
0.0161 |
0.84% |
| 2026-02-03 |
018489 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.9110 |
1.9110 |
1.8629 |
1.8629 |
0.0481 |
2.58% |
| 2026-02-02 |
018489 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.8629 |
1.8629 |
2.0140 |
2.0140 |
-0.1511 |
-8.11% |
| 2026-01-30 |
018489 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
2.0140 |
2.0140 |
2.1790 |
2.1790 |
-0.1650 |
-8.19% |
| 2026-01-29 |
018489 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
2.1790 |
2.1790 |
2.1350 |
2.1350 |
0.0440 |
2.06% |
| 2026-01-28 |
018489 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
2.1350 |
2.1350 |
2.0115 |
2.0115 |
0.1235 |
6.14% |
| 2026-01-27 |
018489 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
2.0115 |
2.0115 |
2.0268 |
2.0268 |
-0.0153 |
-0.75% |
| 2026-01-26 |
018489 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
2.0268 |
2.0268 |
1.9288 |
1.9288 |
0.0980 |
5.08% |
| 2026-01-23 |
018489 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.9288 |
1.9288 |
1.8849 |
1.8849 |
0.0439 |
2.33% |
| 2026-01-22 |
018489 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.8849 |
1.8849 |
1.8934 |
1.8934 |
-0.0085 |
-0.45% |
| 2026-01-21 |
018489 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.8934 |
1.8934 |
1.8580 |
1.8580 |
0.0354 |
1.91% |
| 2026-01-20 |
018489 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.8580 |
1.8580 |
1.8637 |
1.8637 |
-0.0057 |
-0.31% |
| 2026-01-19 |
018489 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.8637 |
1.8637 |
1.8667 |
1.8667 |
-0.0030 |
-0.16% |
| 2026-01-16 |
018489 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.8667 |
1.8667 |
1.8733 |
1.8733 |
-0.0066 |
-0.35% |
| 2026-01-15 |
018489 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.8733 |
1.8733 |
1.8491 |
1.8491 |
0.0242 |
1.31% |
| 2026-01-14 |
018489 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.8491 |
1.8491 |
1.8284 |
1.8284 |
0.0207 |
1.13% |
| 2026-01-13 |
018489 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.8284 |
1.8284 |
1.8252 |
1.8252 |
0.0032 |
0.18% |
| 2026-01-12 |
018489 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.8252 |
1.8252 |
1.8072 |
1.8072 |
0.0180 |
1.00% |
| 2026-01-09 |
018489 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.8072 |
1.8072 |
1.7523 |
1.7523 |
0.0549 |
3.13% |
| 2026-01-08 |
018489 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.7523 |
1.7523 |
1.7809 |
1.7809 |
-0.0286 |
-1.61% |
| 2026-01-07 |
018489 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.7809 |
1.7809 |
1.7574 |
1.7574 |
0.0235 |
1.34% |
| 2026-01-06 |
018489 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.7574 |
1.7574 |
1.6884 |
1.6884 |
0.0690 |
4.09% |
| 2026-01-05 |
018489 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.6884 |
1.6884 |
1.6481 |
1.6481 |
0.0403 |
2.45% |
