万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A(万家中证工业有色金属主题ETF发起联接A)基金净值查询(018489)

今天最新净值 1.5930 -0.0146 -0.91% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5930
成立日期：2023-06-08
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.2219亿
最近资产：1.19亿元
基金公司：万家基金
基金经理：贺方舟

近一月万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A|万家中证工业有色金属主题ETF发起联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A(018489)基金累计收益率-5.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	018489	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A	1.5867	1.5867	1.5930	1.5930	-0.0063	-0.40%
2026-09-14	018489	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A	1.5930	1.5930	1.6076	1.6076	-0.0146	-0.91%
2026-09-11	018489	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A	1.6076	1.6076	1.6727	1.6727	-0.0651	-4.05%
2026-09-10	018489	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A	1.6727	1.6727	1.6930	1.6930	-0.0203	-1.20%
2026-09-09	018489	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A	1.6930	1.6930	1.6634	1.6634	0.0296	1.78%
2026-09-08	018489	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A	1.6634	1.6634	1.6380	1.6380	0.0254	1.55%
2026-09-07	018489	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A	1.6380	1.6380	1.6417	1.6417	-0.0037	-0.23%
2026-09-04	018489	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A	1.6417	1.6417	1.6679	1.6679	-0.0262	-1.57%
2026-09-03	018489	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A	1.6679	1.6679	1.6463	1.6463	0.0216	1.31%
2026-09-02	018489	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A	1.6463	1.6463	1.6854	1.6854	-0.0391	-2.38%

2026-09-01	018489	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A	1.6854	1.6854	1.7013	1.7013	-0.0159	-0.93%
2026-08-31	018489	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A	1.7013	1.7013	1.7170	1.7170	-0.0157	-0.92%
2026-08-28	018489	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A	1.7170	1.7170	1.7104	1.7104	0.0066	0.39%
2026-08-27	018489	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A	1.7104	1.7104	1.6868	1.6868	0.0236	1.40%
2026-08-26	018489	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A	1.6868	1.6868	1.6429	1.6429	0.0439	2.67%
2026-08-25	018489	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A	1.6429	1.6429	1.6802	1.6802	-0.0373	-2.27%
2026-08-24	018489	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A	1.6802	1.6802	1.6750	1.6750	0.0052	0.31%
2026-08-21	018489	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A	1.6750	1.6750	1.6379	1.6379	0.0371	2.27%
2026-08-20	018489	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A	1.6379	1.6379	1.6404	1.6404	-0.0025	-0.15%
2026-08-19	018489	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A	1.6404	1.6404	1.7058	1.7058	-0.0654	-3.83%
2026-08-18	018489	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A	1.7058	1.7058	1.7216	1.7216	-0.0158	-0.92%
2026-08-17	018489	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A	1.7216	1.7216	1.6723	1.6723	0.0493	2.95%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.80%
半导体设备ETF万家	1.1276	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.79%
新机遇A	2.9468	4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.58%
万家成长优选A	4.9340	4.35%
万家成长优选C	4.7220	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.5684	4.35%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%