万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A(万家中证工业有色金属主题ETF发起联接A)基金净值查询(018489)

今天最新净值 1.5930 -0.0146 -0.91% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5930
成立日期：2023-06-08
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.2219亿
最近资产：1.19亿元
基金公司：万家基金
基金经理：贺方舟

近一季万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A|万家中证工业有色金属主题ETF发起联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A(018489)基金累计收益率-12.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	018489	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A	1.5867	1.5867	1.5930	1.5930	-0.0063	-0.40%
2026-09-14	018489	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A	1.5930	1.5930	1.6076	1.6076	-0.0146	-0.91%
2026-09-11	018489	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A	1.6076	1.6076	1.6727	1.6727	-0.0651	-4.05%
2026-09-10	018489	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A	1.6727	1.6727	1.6930	1.6930	-0.0203	-1.20%
2026-09-09	018489	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A	1.6930	1.6930	1.6634	1.6634	0.0296	1.78%
2026-09-08	018489	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A	1.6634	1.6634	1.6380	1.6380	0.0254	1.55%
2026-09-07	018489	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A	1.6380	1.6380	1.6417	1.6417	-0.0037	-0.23%
2026-09-04	018489	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A	1.6417	1.6417	1.6679	1.6679	-0.0262	-1.57%
2026-09-03	018489	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A	1.6679	1.6679	1.6463	1.6463	0.0216	1.31%
2026-09-02	018489	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A	1.6463	1.6463	1.6854	1.6854	-0.0391	-2.38%

2026-09-01	018489	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A	1.6854	1.6854	1.7013	1.7013	-0.0159	-0.93%
2026-08-31	018489	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A	1.7013	1.7013	1.7170	1.7170	-0.0157	-0.92%
2026-08-28	018489	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A	1.7170	1.7170	1.7104	1.7104	0.0066	0.39%
2026-08-27	018489	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A	1.7104	1.7104	1.6868	1.6868	0.0236	1.40%
2026-08-26	018489	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A	1.6868	1.6868	1.6429	1.6429	0.0439	2.67%
2026-08-25	018489	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A	1.6429	1.6429	1.6802	1.6802	-0.0373	-2.27%
2026-08-24	018489	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A	1.6802	1.6802	1.6750	1.6750	0.0052	0.31%
2026-08-21	018489	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A	1.6750	1.6750	1.6379	1.6379	0.0371	2.27%
2026-08-20	018489	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A	1.6379	1.6379	1.6404	1.6404	-0.0025	-0.15%
2026-08-19	018489	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A	1.6404	1.6404	1.7058	1.7058	-0.0654	-3.83%
2026-08-18	018489	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A	1.7058	1.7058	1.7216	1.7216	-0.0158	-0.92%
2026-08-17	018489	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A	1.7216	1.7216	1.6723	1.6723	0.0493	2.95%
2026-08-14	018489	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A	1.6723	1.6723	1.6468	1.6468	0.0255	1.55%
2026-08-13	018489	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A	1.6468	1.6468	1.7085	1.7085	-0.0617	-3.75%
2026-08-12	018489	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A	1.7085	1.7085	1.6951	1.6951	0.0134	0.79%

2026-08-11	018489	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A	1.6951	1.6951	1.7730	1.7730	-0.0779	-4.60%
2026-08-10	018489	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A	1.7730	1.7730	1.7450	1.7450	0.0280	1.60%
2026-08-07	018489	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A	1.7450	1.7450	1.6867	1.6867	0.0583	3.46%
2026-08-06	018489	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A	1.6867	1.6867	1.6795	1.6795	0.0072	0.43%
2026-08-05	018489	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A	1.6795	1.6795	1.6012	1.6012	0.0783	4.89%
2026-08-04	018489	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A	1.6012	1.6012	1.5711	1.5711	0.0301	1.92%
2026-08-03	018489	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A	1.5711	1.5711	1.5817	1.5817	-0.0106	-0.67%
2026-07-31	018489	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A	1.5817	1.5817	1.5474	1.5474	0.0343	2.22%
2026-07-30	018489	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A	1.5474	1.5474	1.5639	1.5639	-0.0165	-1.06%
2026-07-29	018489	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A	1.5639	1.5639	1.5428	1.5428	0.0211	1.37%
2026-07-28	018489	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A	1.5428	1.5428	1.5782	1.5782	-0.0354	-2.24%
2026-07-27	018489	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A	1.5782	1.5782	1.5426	1.5426	0.0356	2.31%
2026-07-24	018489	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A	1.5426	1.5426	1.6171	1.6171	-0.0745	-4.83%
2026-07-23	018489	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A	1.6171	1.6171	1.5696	1.5696	0.0475	3.03%
2026-07-22	018489	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A	1.5696	1.5696	1.5335	1.5335	0.0361	2.35%
2026-07-21	018489	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A	1.5335	1.5335	1.4793	1.4793	0.0542	3.66%
2026-07-20	018489	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A	1.4793	1.4793	1.4737	1.4737	0.0056	0.38%
2026-07-17	018489	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A	1.4737	1.4737	1.5463	1.5463	-0.0726	-4.70%
2026-07-16	018489	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A	1.5463	1.5463	1.5670	1.5670	-0.0207	-1.32%
2026-07-15	018489	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A	1.5670	1.5670	1.5951	1.5951	-0.0281	-1.76%
2026-07-14	018489	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A	1.5951	1.5951	1.5102	1.5102	0.0849	5.62%
2026-07-13	018489	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A	1.5102	1.5102	1.5715	1.5715	-0.0613	-3.90%
2026-07-10	018489	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A	1.5715	1.5715	1.5561	1.5561	0.0154	0.99%
2026-07-09	018489	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A	1.5561	1.5561	1.5601	1.5601	-0.0040	-0.26%
2026-07-08	018489	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A	1.5601	1.5601	1.5941	1.5941	-0.0340	-2.13%
2026-07-07	018489	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A	1.5941	1.5941	1.6424	1.6424	-0.0483	-3.03%
2026-07-06	018489	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A	1.6424	1.6424	1.6703	1.6703	-0.0279	-1.67%
2026-07-03	018489	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A	1.6703	1.6703	1.6633	1.6633	0.0070	0.42%
2026-07-02	018489	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A	1.6633	1.6633	1.6541	1.6541	0.0092	0.56%
2026-07-01	018489	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A	1.6541	1.6541	1.6560	1.6560	-0.0019	-0.11%
2026-06-30	018489	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A	1.6560	1.6560	1.6724	1.6724	-0.0164	-0.98%
2026-06-29	018489	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A	1.6724	1.6724	1.6499	1.6499	0.0225	1.36%
2026-06-26	018489	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A	1.6499	1.6499	1.7216	1.7216	-0.0717	-4.35%
2026-06-25	018489	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A	1.7216	1.7216	1.7593	1.7593	-0.0377	-2.19%
2026-06-24	018489	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A	1.7593	1.7593	1.7630	1.7630	-0.0037	-0.21%
2026-06-23	018489	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A	1.7630	1.7630	1.9126	1.9126	-0.1496	-8.49%
2026-06-22	018489	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A	1.9126	1.9126	1.8094	1.8094	0.1032	5.70%
2026-06-18	018489	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A	1.8094	1.8094	1.7936	1.7936	0.0158	0.88%
2026-06-17	018489	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A	1.7936	1.7936	1.7936	1.7936	0.0000	0.00%
2026-06-16	018489	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A	1.7936	1.7936	1.8033	1.8033	-0.0097	-0.54%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.80%
半导体设备ETF万家	1.1276	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.79%
新机遇A	2.9468	4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.58%
万家成长优选A	4.9340	4.35%
万家成长优选C	4.7220	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.5684	4.35%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%