万家国证新能源车电池ETF发起式联接C基金净值查询(018380)

今天最新净值 1.0035 -0.0129 -1.29% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2700 0.0007 0.0521% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0035
成立日期：2023-04-27
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.2114亿
最近资产：1.15亿元
基金公司：万家基金
基金经理：李自龙

近半年万家国证新能源车电池ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,万家国证新能源车电池ETF发起式联接C(018380)基金累计收益率-22.44%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	018380	万家国证新能源车电池ETF发起式联接C	1.0029	1.0029	1.0035	1.0035	-0.0006	-0.06%
2026-09-15	018380	万家国证新能源车电池ETF发起式联接C	1.0035	1.0035	1.0164	1.0164	-0.0129	-1.29%
2026-09-14	018380	万家国证新能源车电池ETF发起式联接C	1.0164	1.0164	1.0058	1.0058	0.0106	1.05%
2026-09-11	018380	万家国证新能源车电池ETF发起式联接C	1.0058	1.0058	1.0189	1.0189	-0.0131	-1.29%
2026-09-10	018380	万家国证新能源车电池ETF发起式联接C	1.0189	1.0189	1.0308	1.0308	-0.0119	-1.15%
2026-09-09	018380	万家国证新能源车电池ETF发起式联接C	1.0308	1.0308	1.0295	1.0295	0.0013	0.13%
2026-09-08	018380	万家国证新能源车电池ETF发起式联接C	1.0295	1.0295	1.0385	1.0385	-0.0090	-0.87%
2026-09-07	018380	万家国证新能源车电池ETF发起式联接C	1.0385	1.0385	1.0334	1.0334	0.0051	0.49%
2026-09-04	018380	万家国证新能源车电池ETF发起式联接C	1.0334	1.0334	1.0461	1.0461	-0.0127	-1.21%
2026-09-03	018380	万家国证新能源车电池ETF发起式联接C	1.0461	1.0461	1.0391	1.0391	0.0070	0.67%

2026-09-02	018380	万家国证新能源车电池ETF发起式联接C	1.0391	1.0391	1.0642	1.0642	-0.0251	-2.42%
2026-09-01	018380	万家国证新能源车电池ETF发起式联接C	1.0642	1.0642	1.0805	1.0805	-0.0163	-1.51%
2026-08-31	018380	万家国证新能源车电池ETF发起式联接C	1.0805	1.0805	1.0961	1.0961	-0.0156	-1.44%
2026-08-28	018380	万家国证新能源车电池ETF发起式联接C	1.0961	1.0961	1.0984	1.0984	-0.0023	-0.21%
2026-08-27	018380	万家国证新能源车电池ETF发起式联接C	1.0984	1.0984	1.0942	1.0942	0.0042	0.38%
2026-08-26	018380	万家国证新能源车电池ETF发起式联接C	1.0942	1.0942	1.0839	1.0839	0.0103	0.95%
2026-08-25	018380	万家国证新能源车电池ETF发起式联接C	1.0839	1.0839	1.1015	1.1015	-0.0176	-1.62%
2026-08-24	018380	万家国证新能源车电池ETF发起式联接C	1.1015	1.1015	1.1097	1.1097	-0.0082	-0.74%
2026-08-21	018380	万家国证新能源车电池ETF发起式联接C	1.1097	1.1097	1.0930	1.0930	0.0167	1.53%
2026-08-20	018380	万家国证新能源车电池ETF发起式联接C	1.0930	1.0930	1.0988	1.0988	-0.0058	-0.53%
2026-08-19	018380	万家国证新能源车电池ETF发起式联接C	1.0988	1.0988	1.1360	1.1360	-0.0372	-3.27%
2026-08-18	018380	万家国证新能源车电池ETF发起式联接C	1.1360	1.1360	1.1493	1.1493	-0.0133	-1.17%
2026-08-17	018380	万家国证新能源车电池ETF发起式联接C	1.1493	1.1493	1.1298	1.1298	0.0195	1.73%
2026-08-14	018380	万家国证新能源车电池ETF发起式联接C	1.1298	1.1298	1.1239	1.1239	0.0059	0.52%
2026-08-13	018380	万家国证新能源车电池ETF发起式联接C	1.1239	1.1239	1.1337	1.1337	-0.0098	-0.86%

2026-08-12	018380	万家国证新能源车电池ETF发起式联接C	1.1337	1.1337	1.1286	1.1286	0.0051	0.45%
2026-08-11	018380	万家国证新能源车电池ETF发起式联接C	1.1286	1.1286	1.1369	1.1369	-0.0083	-0.73%
2026-08-10	018380	万家国证新能源车电池ETF发起式联接C	1.1369	1.1369	1.1215	1.1215	0.0154	1.37%
2026-08-07	018380	万家国证新能源车电池ETF发起式联接C	1.1215	1.1215	1.1060	1.1060	0.0155	1.40%
2026-08-06	018380	万家国证新能源车电池ETF发起式联接C	1.1060	1.1060	1.1182	1.1182	-0.0122	-1.10%
2026-08-05	018380	万家国证新能源车电池ETF发起式联接C	1.1182	1.1182	1.0925	1.0925	0.0257	2.35%
2026-08-04	018380	万家国证新能源车电池ETF发起式联接C	1.0925	1.0925	1.0831	1.0831	0.0094	0.87%
2026-08-03	018380	万家国证新能源车电池ETF发起式联接C	1.0831	1.0831	1.0886	1.0886	-0.0055	-0.51%
2026-07-31	018380	万家国证新能源车电池ETF发起式联接C	1.0886	1.0886	1.0820	1.0820	0.0066	0.61%
2026-07-30	018380	万家国证新能源车电池ETF发起式联接C	1.0820	1.0820	1.0854	1.0854	-0.0034	-0.31%
2026-07-29	018380	万家国证新能源车电池ETF发起式联接C	1.0854	1.0854	1.0732	1.0732	0.0122	1.14%
2026-07-28	018380	万家国证新能源车电池ETF发起式联接C	1.0732	1.0732	1.0942	1.0942	-0.0210	-1.92%
2026-07-27	018380	万家国证新能源车电池ETF发起式联接C	1.0942	1.0942	1.0643	1.0643	0.0299	2.81%
2026-07-24	018380	万家国证新能源车电池ETF发起式联接C	1.0643	1.0643	1.0911	1.0911	-0.0268	-2.46%
2026-07-23	018380	万家国证新能源车电池ETF发起式联接C	1.0911	1.0911	1.0595	1.0595	0.0316	2.98%
2026-07-22	018380	万家国证新能源车电池ETF发起式联接C	1.0595	1.0595	1.0824	1.0824	-0.0229	-2.12%
2026-07-21	018380	万家国证新能源车电池ETF发起式联接C	1.0824	1.0824	1.0418	1.0418	0.0406	3.90%
2026-07-20	018380	万家国证新能源车电池ETF发起式联接C	1.0418	1.0418	1.0640	1.0640	-0.0222	-2.09%
2026-07-17	018380	万家国证新能源车电池ETF发起式联接C	1.0640	1.0640	1.0913	1.0913	-0.0273	-2.50%
2026-07-16	018380	万家国证新能源车电池ETF发起式联接C	1.0913	1.0913	1.1077	1.1077	-0.0164	-1.48%
2026-07-15	018380	万家国证新能源车电池ETF发起式联接C	1.1077	1.1077	1.1151	1.1151	-0.0074	-0.66%
2026-07-14	018380	万家国证新能源车电池ETF发起式联接C	1.1151	1.1151	1.0877	1.0877	0.0274	2.52%
2026-07-13	018380	万家国证新能源车电池ETF发起式联接C	1.0877	1.0877	1.1291	1.1291	-0.0414	-3.67%
2026-07-10	018380	万家国证新能源车电池ETF发起式联接C	1.1291	1.1291	1.1573	1.1573	-0.0282	-2.44%
2026-07-09	018380	万家国证新能源车电池ETF发起式联接C	1.1573	1.1573	1.1585	1.1585	-0.0012	-0.10%
2026-07-08	018380	万家国证新能源车电池ETF发起式联接C	1.1585	1.1585	1.2113	1.2113	-0.0528	-4.56%
2026-07-07	018380	万家国证新能源车电池ETF发起式联接C	1.2113	1.2113	1.2245	1.2245	-0.0132	-1.08%
2026-07-06	018380	万家国证新能源车电池ETF发起式联接C	1.2245	1.2245	1.2566	1.2566	-0.0321	-2.62%
2026-07-03	018380	万家国证新能源车电池ETF发起式联接C	1.2566	1.2566	1.2469	1.2469	0.0097	0.78%
2026-07-02	018380	万家国证新能源车电池ETF发起式联接C	1.2469	1.2469	1.2605	1.2605	-0.0136	-1.08%
2026-07-01	018380	万家国证新能源车电池ETF发起式联接C	1.2605	1.2605	1.2601	1.2601	0.0004	0.03%
2026-06-30	018380	万家国证新能源车电池ETF发起式联接C	1.2601	1.2601	1.2323	1.2323	0.0278	2.26%
2026-06-29	018380	万家国证新能源车电池ETF发起式联接C	1.2323	1.2323	1.2220	1.2220	0.0103	0.84%
2026-06-26	018380	万家国证新能源车电池ETF发起式联接C	1.2220	1.2220	1.2905	1.2905	-0.0685	-5.61%
2026-06-25	018380	万家国证新能源车电池ETF发起式联接C	1.2905	1.2905	1.2978	1.2978	-0.0073	-0.56%
2026-06-24	018380	万家国证新能源车电池ETF发起式联接C	1.2978	1.2978	1.2806	1.2806	0.0172	1.34%
2026-06-23	018380	万家国证新能源车电池ETF发起式联接C	1.2806	1.2806	1.3404	1.3404	-0.0598	-4.67%
2026-06-22	018380	万家国证新能源车电池ETF发起式联接C	1.3404	1.3404	1.2954	1.2954	0.0450	3.47%
2026-06-18	018380	万家国证新能源车电池ETF发起式联接C	1.2954	1.2954	1.2983	1.2983	-0.0029	-0.22%
2026-06-17	018380	万家国证新能源车电池ETF发起式联接C	1.2983	1.2983	1.2996	1.2996	-0.0013	-0.10%
2026-06-16	018380	万家国证新能源车电池ETF发起式联接C	1.2996	1.2996	1.2648	1.2648	0.0348	2.75%
2026-06-15	018380	万家国证新能源车电池ETF发起式联接C	1.2648	1.2648	1.2382	1.2382	0.0266	2.15%
2026-06-12	018380	万家国证新能源车电池ETF发起式联接C	1.2382	1.2382	1.2152	1.2152	0.0230	1.89%
2026-06-11	018380	万家国证新能源车电池ETF发起式联接C	1.2152	1.2152	1.2063	1.2063	0.0089	0.74%
2026-06-10	018380	万家国证新能源车电池ETF发起式联接C	1.2063	1.2063	1.2326	1.2326	-0.0263	-2.13%
2026-06-09	018380	万家国证新能源车电池ETF发起式联接C	1.2326	1.2326	1.2002	1.2002	0.0324	2.70%
2026-06-08	018380	万家国证新能源车电池ETF发起式联接C	1.2002	1.2002	1.2395	1.2395	-0.0393	-3.17%
2026-06-05	018380	万家国证新能源车电池ETF发起式联接C	1.2395	1.2395	1.2531	1.2531	-0.0136	-1.09%
2026-06-04	018380	万家国证新能源车电池ETF发起式联接C	1.2531	1.2531	1.2726	1.2726	-0.0195	-1.53%
2026-06-03	018380	万家国证新能源车电池ETF发起式联接C	1.2726	1.2726	1.2853	1.2853	-0.0127	-0.99%
2026-06-02	018380	万家国证新能源车电池ETF发起式联接C	1.2853	1.2853	1.2754	1.2754	0.0099	0.78%
2026-06-01	018380	万家国证新能源车电池ETF发起式联接C	1.2754	1.2754	1.2960	1.2960	-0.0206	-1.59%
2026-05-29	018380	万家国证新能源车电池ETF发起式联接C	1.2960	1.2960	1.3161	1.3161	-0.0201	-1.53%
2026-05-28	018380	万家国证新能源车电池ETF发起式联接C	1.3161	1.3161	1.3145	1.3145	0.0016	0.12%
2026-05-27	018380	万家国证新能源车电池ETF发起式联接C	1.3145	1.3145	1.3185	1.3185	-0.0040	-0.30%
2026-05-26	018380	万家国证新能源车电池ETF发起式联接C	1.3185	1.3185	1.3148	1.3148	0.0037	0.28%
2026-05-25	018380	万家国证新能源车电池ETF发起式联接C	1.3148	1.3148	1.3370	1.3370	-0.0222	-1.69%
2026-05-22	018380	万家国证新能源车电池ETF发起式联接C	1.3370	1.3370	1.3172	1.3172	0.0198	1.50%
2026-05-21	018380	万家国证新能源车电池ETF发起式联接C	1.3172	1.3172	1.3369	1.3369	-0.0197	-1.47%
2026-05-20	018380	万家国证新能源车电池ETF发起式联接C	1.3369	1.3369	1.3267	1.3267	0.0102	0.77%
2026-05-19	018380	万家国证新能源车电池ETF发起式联接C	1.3267	1.3267	1.3341	1.3341	-0.0074	-0.55%
2026-05-18	018380	万家国证新能源车电池ETF发起式联接C	1.3341	1.3341	1.3391	1.3391	-0.0050	-0.37%
2026-05-15	018380	万家国证新能源车电池ETF发起式联接C	1.3391	1.3391	1.3464	1.3464	-0.0073	-0.54%
2026-05-14	018380	万家国证新能源车电池ETF发起式联接C	1.3464	1.3464	1.3825	1.3825	-0.0361	-2.61%
2026-05-13	018380	万家国证新能源车电池ETF发起式联接C	1.3825	1.3825	1.3804	1.3804	0.0021	0.15%
2026-05-12	018380	万家国证新能源车电池ETF发起式联接C	1.3804	1.3804	1.4033	1.4033	-0.0229	-1.66%
2026-05-11	018380	万家国证新能源车电池ETF发起式联接C	1.4033	1.4033	1.3964	1.3964	0.0069	0.49%
2026-05-08	018380	万家国证新能源车电池ETF发起式联接C	1.3964	1.3964	1.4308	1.4308	-0.0344	-2.46%
2026-04-30	018380	万家国证新能源车电池ETF发起式联接C	1.4066	1.4066	1.4247	1.4247	-0.0181	-1.29%
2026-04-29	018380	万家国证新能源车电池ETF发起式联接C	1.4247	1.4247	1.3581	1.3581	0.0666	4.90%
2026-04-28	018380	万家国证新能源车电池ETF发起式联接C	1.3581	1.3581	1.3812	1.3812	-0.0231	-1.67%
2026-04-27	018380	万家国证新能源车电池ETF发起式联接C	1.3812	1.3812	1.3729	1.3729	0.0083	0.60%
2026-04-24	018380	万家国证新能源车电池ETF发起式联接C	1.3729	1.3729	1.3469	1.3469	0.0260	1.93%
2026-04-23	018380	万家国证新能源车电池ETF发起式联接C	1.3469	1.3469	1.3726	1.3726	-0.0257	-1.87%
2026-04-22	018380	万家国证新能源车电池ETF发起式联接C	1.3726	1.3726	1.3731	1.3731	-0.0005	-0.04%
2026-04-21	018380	万家国证新能源车电池ETF发起式联接C	1.3731	1.3731	1.3523	1.3523	0.0208	1.54%
2026-04-20	018380	万家国证新能源车电池ETF发起式联接C	1.3523	1.3523	1.3598	1.3598	-0.0075	-0.55%
2026-04-17	018380	万家国证新能源车电池ETF发起式联接C	1.3598	1.3598	1.3645	1.3645	-0.0047	-0.34%
2026-04-16	018380	万家国证新能源车电池ETF发起式联接C	1.3645	1.3645	1.3244	1.3244	0.0401	3.03%
2026-04-15	018380	万家国证新能源车电池ETF发起式联接C	1.3244	1.3244	1.3505	1.3505	-0.0261	-1.97%
2026-04-14	018380	万家国证新能源车电池ETF发起式联接C	1.3505	1.3505	1.3236	1.3236	0.0269	2.03%
2026-04-13	018380	万家国证新能源车电池ETF发起式联接C	1.3236	1.3236	1.3005	1.3005	0.0231	1.78%
2026-04-10	018380	万家国证新能源车电池ETF发起式联接C	1.3005	1.3005	1.2484	1.2484	0.0521	4.17%
2026-04-09	018380	万家国证新能源车电池ETF发起式联接C	1.2484	1.2484	1.2553	1.2553	-0.0069	-0.55%
2026-04-08	018380	万家国证新能源车电池ETF发起式联接C	1.2553	1.2553	1.2103	1.2103	0.0450	3.72%
2026-04-07	018380	万家国证新能源车电池ETF发起式联接C	1.2103	1.2103	1.2067	1.2067	0.0036	0.30%
2026-04-03	018380	万家国证新能源车电池ETF发起式联接C	1.2067	1.2067	1.2352	1.2352	-0.0285	-2.36%
2026-04-02	018380	万家国证新能源车电池ETF发起式联接C	1.2352	1.2352	1.2509	1.2509	-0.0157	-1.26%
2026-04-01	018380	万家国证新能源车电池ETF发起式联接C	1.2509	1.2509	1.2477	1.2477	0.0032	0.26%
2026-03-31	018380	万家国证新能源车电池ETF发起式联接C	1.2477	1.2477	1.2867	1.2867	-0.0390	-3.03%
2026-03-30	018380	万家国证新能源车电池ETF发起式联接C	1.2867	1.2867	1.2911	1.2911	-0.0044	-0.34%
2026-03-27	018380	万家国证新能源车电池ETF发起式联接C	1.2911	1.2911	1.2577	1.2577	0.0334	2.66%
2026-03-26	018380	万家国证新能源车电池ETF发起式联接C	1.2577	1.2577	1.2564	1.2564	0.0013	0.10%
2026-03-25	018380	万家国证新能源车电池ETF发起式联接C	1.2564	1.2564	1.2404	1.2404	0.0160	1.29%
2026-03-24	018380	万家国证新能源车电池ETF发起式联接C	1.2404	1.2404	1.2359	1.2359	0.0045	0.36%
2026-03-23	018380	万家国证新能源车电池ETF发起式联接C	1.2359	1.2359	1.2471	1.2471	-0.0112	-0.90%
2026-03-20	018380	万家国证新能源车电池ETF发起式联接C	1.2471	1.2471	1.2240	1.2240	0.0231	1.89%
2026-03-19	018380	万家国证新能源车电池ETF发起式联接C	1.2240	1.2240	1.2555	1.2555	-0.0315	-2.51%
2026-03-18	018380	万家国证新能源车电池ETF发起式联接C	1.2555	1.2555	1.2693	1.2693	-0.0138	-1.09%
2026-03-17	018380	万家国证新能源车电池ETF发起式联接C	1.2693	1.2693	1.2986	1.2986	-0.0293	-2.26%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创新药WJ	1.6144	1.54%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4069	1.49%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.4061	1.48%
万家元晟量化选股混合发起式A	1.1024	1.05%
万家元晟量化选股混合发起式C	1.0969	1.05%
万家汽车新趋势混合A	2.4973	0.64%
万家汽车新趋势混合C	2.4124	0.64%
万家科技创新混合A	1.4234	0.60%
万家科技创新混合C	1.3766	0.60%
万家健康产业混合A	0.5333	0.60%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%