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万家欣优混合C基金净值查询(018356)

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今天最新净值 0.9529 0.0108 1.15% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.1573 0.0102 0.8878% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9529
  • 成立日期：2023-06-20
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.3968亿
  • 最近资产：2.37亿
  • 基金公司：万家基金
  • 基金经理：刘文杰
近半年万家欣优混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,万家欣优混合C(018356)基金累计收益率-18.27%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 018356 万家欣优混合C 0.9370 0.9370 0.9529 0.9529 -0.0159 -1.70%
2026-09-16 018356 万家欣优混合C 0.9529 0.9529 0.9421 0.9421 0.0108 1.15%
2026-09-15 018356 万家欣优混合C 0.9421 0.9421 0.9532 0.9532 -0.0111 -1.18%
2026-09-14 018356 万家欣优混合C 0.9532 0.9532 0.9603 0.9603 -0.0071 -0.74%
2026-09-11 018356 万家欣优混合C 0.9603 0.9603 0.9831 0.9831 -0.0228 -2.37%
2026-09-10 018356 万家欣优混合C 0.9831 0.9831 0.9920 0.9920 -0.0089 -0.90%
2026-09-09 018356 万家欣优混合C 0.9920 0.9920 0.9801 0.9801 0.0119 1.21%
2026-09-08 018356 万家欣优混合C 0.9801 0.9801 0.9729 0.9729 0.0072 0.74%
2026-09-07 018356 万家欣优混合C 0.9729 0.9729 0.9830 0.9830 -0.0101 -1.03%
2026-09-04 018356 万家欣优混合C 0.9830 0.9830 0.9865 0.9865 -0.0035 -0.35%
2026-09-03 018356 万家欣优混合C 0.9865 0.9865 0.9710 0.9710 0.0155 1.60%
2026-09-02 018356 万家欣优混合C 0.9710 0.9710 0.9850 0.9850 -0.0140 -1.42%
2026-09-01 018356 万家欣优混合C 0.9850 0.9850 0.9865 0.9865 -0.0015 -0.15%
2026-08-31 018356 万家欣优混合C 0.9865 0.9865 0.9883 0.9883 -0.0018 -0.18%
2026-08-28 018356 万家欣优混合C 0.9883 0.9883 0.9911 0.9911 -0.0028 -0.28%
2026-08-27 018356 万家欣优混合C 0.9911 0.9911 0.9901 0.9901 0.0010 0.10%
2026-08-26 018356 万家欣优混合C 0.9901 0.9901 0.9785 0.9785 0.0116 1.19%
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2026-08-24 018356 万家欣优混合C 0.9976 0.9976 0.9893 0.9893 0.0083 0.84%
2026-08-21 018356 万家欣优混合C 0.9893 0.9893 0.9684 0.9684 0.0209 2.16%
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2026-08-18 018356 万家欣优混合C 0.9644 0.9644 0.9659 0.9659 -0.0015 -0.16%
2026-08-17 018356 万家欣优混合C 0.9659 0.9659 0.9443 0.9443 0.0216 2.29%
2026-08-14 018356 万家欣优混合C 0.9443 0.9443 0.9419 0.9419 0.0024 0.25%
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2026-08-12 018356 万家欣优混合C 0.9656 0.9656 0.9598 0.9598 0.0058 0.60%
2026-08-11 018356 万家欣优混合C 0.9598 0.9598 0.9892 0.9892 -0.0294 -3.06%
2026-08-10 018356 万家欣优混合C 0.9892 0.9892 0.9833 0.9833 0.0059 0.60%
2026-08-07 018356 万家欣优混合C 0.9833 0.9833 0.9686 0.9686 0.0147 1.52%
2026-08-06 018356 万家欣优混合C 0.9686 0.9686 0.9664 0.9664 0.0022 0.23%
2026-08-05 018356 万家欣优混合C 0.9664 0.9664 0.9450 0.9450 0.0214 2.26%
2026-08-04 018356 万家欣优混合C 0.9450 0.9450 0.9443 0.9443 0.0007 0.07%
2026-08-03 018356 万家欣优混合C 0.9443 0.9443 0.9523 0.9523 -0.0080 -0.84%
2026-07-31 018356 万家欣优混合C 0.9523 0.9523 0.9465 0.9465 0.0058 0.61%
2026-07-30 018356 万家欣优混合C 0.9465 0.9465 0.9439 0.9439 0.0026 0.28%
2026-07-29 018356 万家欣优混合C 0.9439 0.9439 0.9236 0.9236 0.0203 2.20%
2026-07-28 018356 万家欣优混合C 0.9236 0.9236 0.9254 0.9254 -0.0018 -0.19%
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2026-07-23 018356 万家欣优混合C 0.9395 0.9395 0.9219 0.9219 0.0176 1.91%
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2026-07-08 018356 万家欣优混合C 0.8909 0.8909 0.8914 0.8914 -0.0005 -0.06%
2026-07-07 018356 万家欣优混合C 0.8914 0.8914 0.9093 0.9093 -0.0179 -1.97%
2026-07-06 018356 万家欣优混合C 0.9093 0.9093 0.8880 0.8880 0.0213 2.40%
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2026-06-18 018356 万家欣优混合C 0.9259 0.9259 0.9403 0.9403 -0.0144 -1.53%
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2026-05-26 018356 万家欣优混合C 1.0413 1.0413 1.0274 1.0274 0.0139 1.35%
2026-05-25 018356 万家欣优混合C 1.0274 1.0274 1.0203 1.0203 0.0071 0.70%
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2026-05-21 018356 万家欣优混合C 1.0091 1.0091 1.0294 1.0294 -0.0203 -1.97%
2026-05-20 018356 万家欣优混合C 1.0294 1.0294 1.0440 1.0440 -0.0146 -1.42%
2026-05-19 018356 万家欣优混合C 1.0440 1.0440 1.0447 1.0447 -0.0007 -0.07%
2026-05-18 018356 万家欣优混合C 1.0447 1.0447 1.0510 1.0510 -0.0063 -0.60%
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2026-05-14 018356 万家欣优混合C 1.0815 1.0815 1.1152 1.1152 -0.0337 -3.12%
2026-05-13 018356 万家欣优混合C 1.1152 1.1152 1.1030 1.1030 0.0122 1.11%
2026-05-12 018356 万家欣优混合C 1.1030 1.1030 1.1029 1.1029 0.0001 0.01%
2026-05-11 018356 万家欣优混合C 1.1029 1.1029 1.1090 1.1090 -0.0061 -0.55%
2026-05-08 018356 万家欣优混合C 1.1090 1.1090 1.1067 1.1067 0.0023 0.21%
2026-04-30 018356 万家欣优混合C 1.0713 1.0713 1.0793 1.0793 -0.0080 -0.74%
2026-04-29 018356 万家欣优混合C 1.0793 1.0793 1.0567 1.0567 0.0226 2.14%
2026-04-28 018356 万家欣优混合C 1.0567 1.0567 1.0690 1.0690 -0.0123 -1.15%
2026-04-27 018356 万家欣优混合C 1.0690 1.0690 1.0672 1.0672 0.0018 0.17%
2026-04-24 018356 万家欣优混合C 1.0672 1.0672 1.0743 1.0743 -0.0071 -0.66%
2026-04-23 018356 万家欣优混合C 1.0743 1.0743 1.0884 1.0884 -0.0141 -1.30%
2026-04-22 018356 万家欣优混合C 1.0884 1.0884 1.0941 1.0941 -0.0057 -0.52%
2026-04-21 018356 万家欣优混合C 1.0941 1.0941 1.0960 1.0960 -0.0019 -0.17%
2026-04-20 018356 万家欣优混合C 1.0960 1.0960 1.0806 1.0806 0.0154 1.43%
2026-04-17 018356 万家欣优混合C 1.0806 1.0806 1.0895 1.0895 -0.0089 -0.82%
2026-04-16 018356 万家欣优混合C 1.0895 1.0895 1.0643 1.0643 0.0252 2.37%
2026-04-15 018356 万家欣优混合C 1.0643 1.0643 1.0709 1.0709 -0.0066 -0.62%
2026-04-14 018356 万家欣优混合C 1.0709 1.0709 1.0624 1.0624 0.0085 0.80%
2026-04-13 018356 万家欣优混合C 1.0624 1.0624 1.0723 1.0723 -0.0099 -0.92%
2026-04-10 018356 万家欣优混合C 1.0723 1.0723 1.0766 1.0766 -0.0043 -0.40%
2026-04-09 018356 万家欣优混合C 1.0766 1.0766 1.0819 1.0819 -0.0053 -0.49%
2026-04-08 018356 万家欣优混合C 1.0819 1.0819 1.0396 1.0396 0.0423 4.07%
2026-04-07 018356 万家欣优混合C 1.0396 1.0396 1.0441 1.0441 -0.0045 -0.43%
2026-04-03 018356 万家欣优混合C 1.0441 1.0441 1.0516 1.0516 -0.0075 -0.71%
2026-04-02 018356 万家欣优混合C 1.0516 1.0516 1.0660 1.0660 -0.0144 -1.35%
2026-04-01 018356 万家欣优混合C 1.0660 1.0660 1.0491 1.0491 0.0169 1.61%
2026-03-31 018356 万家欣优混合C 1.0491 1.0491 1.0639 1.0639 -0.0148 -1.39%
2026-03-30 018356 万家欣优混合C 1.0639 1.0639 1.0511 1.0511 0.0128 1.22%
2026-03-27 018356 万家欣优混合C 1.0511 1.0511 1.0530 1.0530 -0.0019 -0.18%
2026-03-26 018356 万家欣优混合C 1.0530 1.0530 1.0832 1.0832 -0.0302 -2.87%
2026-03-25 018356 万家欣优混合C 1.0832 1.0832 1.0647 1.0647 0.0185 1.74%
2026-03-24 018356 万家欣优混合C 1.0647 1.0647 1.0392 1.0392 0.0255 2.45%
2026-03-23 018356 万家欣优混合C 1.0392 1.0392 1.0847 1.0847 -0.0455 -4.19%
2026-03-20 018356 万家欣优混合C 1.0847 1.0847 1.0999 1.0999 -0.0152 -1.38%
2026-03-19 018356 万家欣优混合C 1.0999 1.0999 1.1543 1.1543 -0.0544 -4.95%
2026-03-18 018356 万家欣优混合C 1.1543 1.1543 1.1471 1.1471 0.0072 0.63%
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万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
创新药WJ 1.6144 1.54%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 1.4069 1.49%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 1.4061 1.48%
万家元晟量化选股混合发起式A 1.1024 1.05%
万家元晟量化选股混合发起式C 1.0969 1.05%
万家汽车新趋势混合A 2.4973 0.64%
万家汽车新趋势混合C 2.4124 0.64%
万家科技创新混合A 1.4234 0.60%
万家科技创新混合C 1.3766 0.60%
万家健康产业混合A 0.5333 0.60%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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