富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C基金净值查询(018319)

今天最新净值 1.2582 -0.0032 -0.25% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2582
成立日期：2023-06-13
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.9416亿
最近资产：0.96亿
基金公司：富国基金
基金经理：石婧

近半年富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C(018319)基金累计收益率-0.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	018319	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.2766	1.2766	1.2582	1.2582	0.0184	1.44%
2026-09-15	018319	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.2582	1.2582	1.2614	1.2614	-0.0032	-0.25%
2026-09-14	018319	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.2614	1.2614	1.2628	1.2628	-0.0014	-0.11%
2026-09-11	018319	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.2628	1.2628	1.2726	1.2726	-0.0098	-0.77%
2026-09-10	018319	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.2726	1.2726	1.2803	1.2803	-0.0077	-0.60%
2026-09-09	018319	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.2803	1.2803	1.2774	1.2774	0.0029	0.23%
2026-09-08	018319	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.2774	1.2774	1.2792	1.2792	-0.0018	-0.14%
2026-09-07	018319	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.2792	1.2792	1.2522	1.2522	0.0270	2.11%
2026-09-04	018319	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.2522	1.2522	1.2652	1.2652	-0.0130	-1.03%
2026-09-03	018319	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.2652	1.2652	1.2606	1.2606	0.0046	0.36%

2026-09-02	018319	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.2606	1.2606	1.2754	1.2754	-0.0148	-1.17%
2026-09-01	018319	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.2754	1.2754	1.2932	1.2932	-0.0178	-1.40%
2026-08-31	018319	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.2932	1.2932	1.2851	1.2851	0.0081	0.63%
2026-08-28	018319	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.2851	1.2851	1.2930	1.2930	-0.0079	-0.61%
2026-08-27	018319	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.2930	1.2930	1.2676	1.2676	0.0254	1.96%
2026-08-26	018319	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.2676	1.2676	1.2635	1.2635	0.0041	0.32%
2026-08-25	018319	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.2635	1.2635	1.2642	1.2642	-0.0007	-0.06%
2026-08-24	018319	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.2642	1.2642	1.2913	1.2913	-0.0271	-2.14%
2026-08-21	018319	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.2913	1.2913	1.2804	1.2804	0.0109	0.85%
2026-08-20	018319	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.2804	1.2804	1.2707	1.2707	0.0097	0.76%
2026-08-19	018319	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.2707	1.2707	1.3324	1.3324	-0.0617	-4.86%
2026-08-18	018319	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.3324	1.3324	1.3383	1.3383	-0.0059	-0.44%
2026-08-17	018319	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.3383	1.3383	1.3023	1.3023	0.0360	2.69%
2026-08-14	018319	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.3023	1.3023	1.2907	1.2907	0.0116	0.90%
2026-08-13	018319	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.2907	1.2907	1.3001	1.3001	-0.0094	-0.72%

2026-08-12	018319	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.3001	1.3001	1.2856	1.2856	0.0145	1.12%
2026-08-11	018319	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.2856	1.2856	1.2883	1.2883	-0.0027	-0.21%
2026-08-10	018319	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.2883	1.2883	1.2911	1.2911	-0.0028	-0.22%
2026-08-07	018319	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.2911	1.2911	1.2656	1.2656	0.0255	1.98%
2026-08-06	018319	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.2656	1.2656	1.2573	1.2573	0.0083	0.66%
2026-08-05	018319	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.2573	1.2573	1.2287	1.2287	0.0286	2.27%
2026-08-04	018319	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.2287	1.2287	1.1865	1.1865	0.0422	3.43%
2026-08-03	018319	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.1865	1.1865	1.2001	1.2001	-0.0136	-1.15%
2026-07-31	018319	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.2001	1.2001	1.1737	1.1737	0.0264	2.20%
2026-07-30	018319	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.1737	1.1737	1.2163	1.2163	-0.0426	-3.63%
2026-07-29	018319	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.2163	1.2163	1.2105	1.2105	0.0058	0.48%
2026-07-28	018319	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.2105	1.2105	1.2715	1.2715	-0.0610	-5.04%
2026-07-27	018319	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.2715	1.2715	1.2388	1.2388	0.0327	2.57%
2026-07-24	018319	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.2388	1.2388	1.2611	1.2611	-0.0223	-1.80%
2026-07-23	018319	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.2611	1.2611	1.2621	1.2621	-0.0010	-0.08%
2026-07-22	018319	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.2621	1.2621	1.2837	1.2837	-0.0216	-1.71%
2026-07-21	018319	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.2837	1.2837	1.2195	1.2195	0.0642	5.00%
2026-07-20	018319	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.2195	1.2195	1.2509	1.2509	-0.0314	-2.57%
2026-07-17	018319	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.2509	1.2509	1.3280	1.3280	-0.0771	-6.16%
2026-07-16	018319	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.3280	1.3280	1.3627	1.3627	-0.0347	-2.61%
2026-07-15	018319	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.3627	1.3627	1.3881	1.3881	-0.0254	-1.86%
2026-07-14	018319	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.3881	1.3881	1.3445	1.3445	0.0436	3.14%
2026-07-13	018319	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.3445	1.3445	1.3967	1.3967	-0.0522	-3.88%
2026-07-10	018319	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.3967	1.3967	1.4387	1.4387	-0.0420	-3.01%
2026-07-09	018319	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.4387	1.4387	1.3914	1.3914	0.0473	3.29%
2026-07-08	018319	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.3914	1.3914	1.4138	1.4138	-0.0224	-1.61%
2026-07-07	018319	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.4138	1.4138	1.4312	1.4312	-0.0174	-1.23%
2026-07-06	018319	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.4312	1.4312	1.4524	1.4524	-0.0212	-1.48%
2026-07-03	018319	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.4524	1.4524	1.4495	1.4495	0.0029	0.20%
2026-07-02	018319	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.4495	1.4495	1.5123	1.5123	-0.0628	-4.33%
2026-07-01	018319	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.5123	1.5123	1.5277	1.5277	-0.0154	-1.01%
2026-06-30	018319	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.5277	1.5277	1.4947	1.4947	0.0330	2.16%
2026-06-29	018319	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.4947	1.4947	1.4982	1.4982	-0.0035	-0.23%
2026-06-26	018319	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.4982	1.4982	1.5363	1.5363	-0.0381	-2.54%
2026-06-25	018319	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.5363	1.5363	1.5069	1.5069	0.0294	1.91%
2026-06-24	018319	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.5069	1.5069	1.4805	1.4805	0.0264	1.75%
2026-06-23	018319	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.4805	1.4805	1.5206	1.5206	-0.0401	-2.71%
2026-06-22	018319	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.5206	1.5206	1.4998	1.4998	0.0208	1.37%
2026-06-18	018319	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.4998	1.4998	1.4765	1.4765	0.0233	1.55%
2026-06-17	018319	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.4765	1.4765	1.4519	1.4519	0.0246	1.67%
2026-06-16	018319	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.4519	1.4519	1.4317	1.4317	0.0202	1.39%
2026-06-15	018319	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.4317	1.4317	1.3721	1.3721	0.0596	4.16%
2026-06-12	018319	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.3721	1.3721	1.3663	1.3663	0.0058	0.42%
2026-06-11	018319	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.3663	1.3663	1.3718	1.3718	-0.0055	-0.40%
2026-06-10	018319	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.3718	1.3718	1.3979	1.3979	-0.0261	-1.90%
2026-06-09	018319	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.3979	1.3979	1.3534	1.3534	0.0445	3.18%
2026-06-08	018319	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.3534	1.3534	1.3905	1.3905	-0.0371	-2.74%
2026-06-05	018319	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.3905	1.3905	1.4221	1.4221	-0.0316	-2.27%
2026-06-04	018319	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.4221	1.4221	1.4161	1.4161	0.0060	0.42%
2026-06-03	018319	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.4161	1.4161	1.4018	1.4018	0.0143	1.01%
2026-06-02	018319	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.4018	1.4018	1.3749	1.3749	0.0269	1.92%
2026-06-01	018319	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.3749	1.3749	1.4021	1.4021	-0.0272	-1.98%
2026-05-29	018319	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.4021	1.4021	1.4293	1.4293	-0.0272	-1.94%
2026-05-28	018319	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.4293	1.4293	1.4068	1.4068	0.0225	1.57%
2026-05-27	018319	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.4068	1.4068	1.4197	1.4197	-0.0129	-0.91%
2026-05-26	018319	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.4197	1.4197	1.4265	1.4265	-0.0068	-0.48%
2026-05-25	018319	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.4265	1.4265	1.4041	1.4041	0.0224	1.57%
2026-05-22	018319	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.4041	1.4041	1.3642	1.3642	0.0399	2.84%
2026-05-21	018319	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.3642	1.3642	1.4028	1.4028	-0.0386	-2.83%
2026-05-20	018319	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.4028	1.4028	1.3932	1.3932	0.0096	0.69%
2026-05-19	018319	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.3932	1.3932	1.3847	1.3847	0.0085	0.61%
2026-05-18	018319	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.3847	1.3847	1.3811	1.3811	0.0036	0.26%
2026-05-15	018319	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.3811	1.3811	1.4011	1.4011	-0.0200	-1.45%
2026-05-14	018319	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.4011	1.4011	1.4219	1.4219	-0.0208	-1.48%
2026-05-13	018319	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.4219	1.4219	1.4028	1.4028	0.0191	1.34%
2026-05-12	018319	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.4028	1.4028	1.4007	1.4007	0.0021	0.15%
2026-05-11	018319	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.4007	1.4007	1.3791	1.3791	0.0216	1.54%
2026-05-08	018319	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.3791	1.3791	1.3781	1.3781	0.0010	0.07%
2026-05-07	018319	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.3781	1.3781	1.3565	1.3565	0.0216	1.57%
2026-04-29	018319	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.3288	1.3288	1.3127	1.3127	0.0161	1.21%
2026-04-28	018319	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.3127	1.3127	1.3228	1.3228	-0.0101	-0.76%
2026-04-27	018319	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.3228	1.3228	1.3172	1.3172	0.0056	0.43%
2026-04-24	018319	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.3172	1.3172	1.3219	1.3219	-0.0047	-0.36%
2026-04-23	018319	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.3219	1.3219	1.3344	1.3344	-0.0125	-0.94%
2026-04-22	018319	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.3344	1.3344	1.3149	1.3149	0.0195	1.46%
2026-04-21	018319	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.3149	1.3149	1.3107	1.3107	0.0042	0.32%
2026-04-20	018319	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.3107	1.3107	1.3079	1.3079	0.0028	0.21%
2026-04-17	018319	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.3079	1.3079	1.2944	1.2944	0.0135	1.04%
2026-04-16	018319	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.2944	1.2944	1.2738	1.2738	0.0206	1.59%
2026-04-15	018319	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.2738	1.2738	1.2812	1.2812	-0.0074	-0.58%
2026-04-14	018319	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.2812	1.2812	1.2669	1.2669	0.0143	1.12%
2026-04-13	018319	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.2669	1.2669	1.2627	1.2627	0.0042	0.33%
2026-04-10	018319	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.2627	1.2627	1.2476	1.2476	0.0151	1.20%
2026-04-09	018319	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.2476	1.2476	1.2466	1.2466	0.0010	0.08%
2026-04-08	018319	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.2466	1.2466	1.2028	1.2028	0.0438	3.51%
2026-04-07	018319	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.2028	1.2028	1.1946	1.1946	0.0082	0.69%
2026-04-03	018319	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.1946	1.1946	1.2004	1.2004	-0.0058	-0.48%
2026-04-02	018319	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.2004	1.2004	1.2146	1.2146	-0.0142	-1.18%
2026-04-01	018319	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.2146	1.2146	1.1910	1.1910	0.0236	1.94%
2026-03-31	018319	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.1910	1.1910	1.2123	1.2123	-0.0213	-1.79%
2026-03-30	018319	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.2123	1.2123	1.2094	1.2094	0.0029	0.24%
2026-03-27	018319	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.2094	1.2094	1.1971	1.1971	0.0123	1.02%
2026-03-26	018319	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.1971	1.1971	1.2122	1.2122	-0.0151	-1.26%
2026-03-25	018319	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.2122	1.2122	1.1920	1.1920	0.0202	1.67%
2026-03-24	018319	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.1920	1.1920	1.1693	1.1693	0.0227	1.90%
2026-03-23	018319	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.1693	1.1693	1.2132	1.2132	-0.0439	-3.75%
2026-03-20	018319	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.2132	1.2132	1.2247	1.2247	-0.0115	-0.94%
2026-03-19	018319	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.2247	1.2247	1.2520	1.2520	-0.0273	-2.23%
2026-03-18	018319	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.2520	1.2520	1.2385	1.2385	0.0135	1.08%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
恒生生物科技ETF富国	0.9705	1.71%
物流ETF	1.1949	1.62%
富国医药成长30股票A	0.9169	1.43%
船舶ETF	0.9545	1.35%
机器人ETF富国	0.7772	1.26%
富国医保混合A	3.3030	1.21%
智能汽车	0.9077	1.18%
智能汽车LOF	1.6790	1.14%
创新药ETF富国	0.8270	1.12%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0403	-0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0435	-0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0530	-0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0489	-0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0180	-0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0161	-0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4498	-0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4340	-0.40%
优选配置FOF-LOF	0.9240	-0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.9067	-0.41%