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博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C(博时集兴配置优选6个月持有混合(FOF)C)基金净值查询(018286)

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今天最新净值 1.4629 0.0308 2.11% 2026-08-27
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.4629
  • 成立日期：2023-08-29
  • 基金类型：FOF-进取型
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.1248亿
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：博时基金
  • 基金经理：郑铮 张卫卫
今年以来博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C|博时集兴配置优选6个月持有混合(FOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C(018286)基金累计收益率13.42%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-08-27 018286 博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C 1.4629 1.4629 1.4321 1.4321 0.0308 2.11%
2026-08-26 018286 博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C 1.4321 1.4321 1.4278 1.4278 0.0043 0.30%
2026-08-25 018286 博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C 1.4278 1.4278 1.4278 1.4278 0.0000 0.00%
2026-08-24 018286 博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C 1.4278 1.4278 1.4653 1.4653 -0.0375 -2.63%
2026-08-21 018286 博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C 1.4653 1.4653 1.4467 1.4467 0.0186 1.27%
2026-08-20 018286 博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C 1.4467 1.4467 1.4358 1.4358 0.0109 0.76%
2026-08-19 018286 博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C 1.4358 1.4358 1.5218 1.5218 -0.0860 -5.99%
2026-08-18 018286 博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C 1.5218 1.5218 1.5308 1.5308 -0.0090 -0.59%
2026-08-17 018286 博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C 1.5308 1.5308 1.4779 1.4779 0.0529 3.46%
2026-08-14 018286 博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C 1.4779 1.4779 1.4572 1.4572 0.0207 1.40%
2026-08-13 018286 博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C 1.4572 1.4572 1.4629 1.4629 -0.0057 -0.39%
2026-08-12 018286 博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C 1.4629 1.4629 1.4327 1.4327 0.0302 2.06%
2026-08-11 018286 博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C 1.4327 1.4327 1.4438 1.4438 -0.0111 -0.77%
2026-08-10 018286 博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C 1.4438 1.4438 1.4521 1.4521 -0.0083 -0.57%
2026-08-07 018286 博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C 1.4521 1.4521 1.4216 1.4216 0.0305 2.10%
2026-08-06 018286 博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C 1.4216 1.4216 1.4086 1.4086 0.0130 0.92%
2026-08-05 018286 博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C 1.4086 1.4086 1.3726 1.3726 0.0360 2.56%
2026-08-04 018286 博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C 1.3726 1.3726 1.3006 1.3006 0.0720 5.25%
2026-08-03 018286 博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C 1.3006 1.3006 1.3199 1.3199 -0.0193 -1.48%
2026-07-31 018286 博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C 1.3199 1.3199 1.2753 1.2753 0.0446 3.38%
2026-07-30 018286 博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C 1.2753 1.2753 1.3418 1.3418 -0.0665 -5.21%
2026-07-29 018286 博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C 1.3418 1.3418 1.3436 1.3436 -0.0018 -0.13%
2026-07-28 018286 博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C 1.3436 1.3436 1.4395 1.4395 -0.0959 -7.14%
2026-07-27 018286 博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C 1.4395 1.4395 1.4064 1.4064 0.0331 2.30%
2026-07-24 018286 博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C 1.4064 1.4064 1.4357 1.4357 -0.0293 -2.08%
2026-07-23 018286 博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C 1.4357 1.4357 1.4469 1.4469 -0.0112 -0.78%
2026-07-22 018286 博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C 1.4469 1.4469 1.4791 1.4791 -0.0322 -2.23%
2026-07-21 018286 博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C 1.4791 1.4791 1.3904 1.3904 0.0887 6.00%
2026-07-20 018286 博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C 1.3904 1.3904 1.4243 1.4243 -0.0339 -2.44%
2026-07-17 018286 博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C 1.4243 1.4243 1.5275 1.5275 -0.1032 -7.25%
2026-07-16 018286 博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C 1.5275 1.5275 1.5727 1.5727 -0.0452 -2.96%
2026-07-15 018286 博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C 1.5727 1.5727 1.6062 1.6062 -0.0335 -2.13%
2026-07-14 018286 博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C 1.6062 1.6062 1.5553 1.5553 0.0509 3.17%
2026-07-13 018286 博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C 1.5553 1.5553 1.6159 1.6159 -0.0606 -3.90%
2026-07-10 018286 博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C 1.6159 1.6159 1.6651 1.6651 -0.0492 -3.04%
2026-07-09 018286 博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C 1.6651 1.6651 1.6064 1.6064 0.0587 3.53%
2026-07-08 018286 博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C 1.6064 1.6064 1.6146 1.6146 -0.0082 -0.51%
2026-07-07 018286 博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C 1.6146 1.6146 1.6350 1.6350 -0.0204 -1.26%
2026-07-06 018286 博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C 1.6350 1.6350 1.6464 1.6464 -0.0114 -0.69%
2026-07-03 018286 博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C 1.6464 1.6464 1.6419 1.6419 0.0045 0.27%
2026-07-02 018286 博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C 1.6419 1.6419 1.7265 1.7265 -0.0846 -5.15%
2026-07-01 018286 博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C 1.7265 1.7265 1.7545 1.7545 -0.0280 -1.62%
2026-06-30 018286 博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C 1.7545 1.7545 1.6994 1.6994 0.0551 3.14%
2026-06-29 018286 博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C 1.6994 1.6994 1.7076 1.7076 -0.0082 -0.48%
2026-06-26 018286 博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C 1.7076 1.7076 1.7587 1.7587 -0.0511 -2.99%
2026-06-25 018286 博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C 1.7587 1.7587 1.7239 1.7239 0.0348 1.98%
2026-06-24 018286 博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C 1.7239 1.7239 1.6914 1.6914 0.0325 1.89%
2026-06-23 018286 博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C 1.6914 1.6914 1.7438 1.7438 -0.0524 -3.10%
2026-06-22 018286 博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C 1.7438 1.7438 1.7215 1.7215 0.0223 1.28%
2026-06-18 018286 博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C 1.7215 1.7215 1.6917 1.6917 0.0298 1.73%
2026-06-17 018286 博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C 1.6917 1.6917 1.6640 1.6640 0.0277 1.64%
2026-06-16 018286 博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C 1.6640 1.6640 1.6470 1.6470 0.0170 1.03%
2026-06-15 018286 博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C 1.6470 1.6470 1.5729 1.5729 0.0741 4.50%
2026-06-12 018286 博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C 1.5729 1.5729 1.5718 1.5718 0.0011 0.07%
2026-06-11 018286 博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C 1.5718 1.5718 1.5750 1.5750 -0.0032 -0.20%
2026-06-10 018286 博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C 1.5750 1.5750 1.6038 1.6038 -0.0288 -1.83%
2026-06-09 018286 博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C 1.6038 1.6038 1.5523 1.5523 0.0515 3.21%
2026-06-08 018286 博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C 1.5523 1.5523 1.5908 1.5908 -0.0385 -2.48%
2026-06-05 018286 博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C 1.5908 1.5908 1.6301 1.6301 -0.0393 -2.47%
2026-06-04 018286 博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C 1.6301 1.6301 1.6251 1.6251 0.0050 0.31%
2026-06-03 018286 博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C 1.6251 1.6251 1.5987 1.5987 0.0264 1.62%
2026-06-02 018286 博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C 1.5987 1.5987 1.5657 1.5657 0.0330 2.06%
2026-06-01 018286 博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C 1.5657 1.5657 1.5936 1.5936 -0.0279 -1.78%
2026-05-29 018286 博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C 1.5936 1.5936 1.6269 1.6269 -0.0333 -2.09%
2026-05-28 018286 博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C 1.6269 1.6269 1.5995 1.5995 0.0274 1.68%
2026-05-27 018286 博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C 1.5995 1.5995 1.6120 1.6120 -0.0125 -0.78%
2026-05-26 018286 博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C 1.6120 1.6120 1.6150 1.6150 -0.0030 -0.19%
2026-05-25 018286 博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C 1.6150 1.6150 1.5833 1.5833 0.0317 1.96%
2026-05-22 018286 博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C 1.5833 1.5833 1.5442 1.5442 0.0391 2.47%
2026-05-21 018286 博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C 1.5442 1.5442 1.5889 1.5889 -0.0447 -2.89%
2026-05-20 018286 博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C 1.5889 1.5889 1.5676 1.5676 0.0213 1.34%
2026-05-19 018286 博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C 1.5676 1.5676 1.5631 1.5631 0.0045 0.29%
2026-05-18 018286 博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C 1.5631 1.5631 1.5599 1.5599 0.0032 0.21%
2026-05-15 018286 博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C 1.5599 1.5599 1.5833 1.5833 -0.0234 -1.50%
2026-05-14 018286 博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C 1.5833 1.5833 1.6072 1.6072 -0.0239 -1.51%
2026-05-13 018286 博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C 1.6072 1.6072 1.5760 1.5760 0.0312 1.94%
2026-05-12 018286 博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C 1.5760 1.5760 1.5746 1.5746 0.0014 0.09%
2026-05-11 018286 博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C 1.5746 1.5746 1.5415 1.5415 0.0331 2.10%
2026-05-08 018286 博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C 1.5415 1.5415 1.5436 1.5436 -0.0021 -0.14%
2026-05-07 018286 博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C 1.5436 1.5436 1.5205 1.5205 0.0231 1.50%
2026-05-06 018286 博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C 1.5205 1.5205 1.4883 1.4883 0.0322 2.12%
2026-04-28 018286 博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C 1.4612 1.4612 1.4701 1.4701 -0.0089 -0.61%
2026-04-27 018286 博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C 1.4701 1.4701 1.4609 1.4609 0.0092 0.63%
2026-04-24 018286 博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C 1.4609 1.4609 1.4636 1.4636 -0.0027 -0.18%
2026-04-23 018286 博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C 1.4636 1.4636 1.4746 1.4746 -0.0110 -0.75%
2026-04-22 018286 博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C 1.4746 1.4746 1.4497 1.4497 0.0249 1.69%
2026-04-21 018286 博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C 1.4497 1.4497 1.4394 1.4394 0.0103 0.72%
2026-04-20 018286 博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C 1.4394 1.4394 1.4233 1.4233 0.0161 1.12%
2026-04-17 018286 博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C 1.4233 1.4233 1.4064 1.4064 0.0169 1.19%
2026-04-16 018286 博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C 1.4064 1.4064 1.3784 1.3784 0.0280 1.99%
2026-04-15 018286 博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C 1.3784 1.3784 1.3793 1.3793 -0.0009 -0.07%
2026-04-14 018286 博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C 1.3793 1.3793 1.3648 1.3648 0.0145 1.06%
2026-04-13 018286 博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C 1.3648 1.3648 1.3675 1.3675 -0.0027 -0.20%
2026-04-10 018286 博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C 1.3675 1.3675 1.3515 1.3515 0.0160 1.17%
2026-04-09 018286 博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C 1.3515 1.3515 1.3523 1.3523 -0.0008 -0.06%
2026-04-08 018286 博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C 1.3523 1.3523 1.2969 1.2969 0.0554 4.10%
2026-04-07 018286 博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C 1.2969 1.2969 1.2850 1.2850 0.0119 0.92%
2026-04-03 018286 博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C 1.2850 1.2850 1.2850 1.2850 0.0000 0.00%
2026-04-02 018286 博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C 1.2850 1.2850 1.3014 1.3014 -0.0164 -1.28%
2026-04-01 018286 博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C 1.3014 1.3014 1.2723 1.2723 0.0291 2.24%
2026-03-31 018286 博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C 1.2723 1.2723 1.3017 1.3017 -0.0294 -2.31%
2026-03-30 018286 博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C 1.3017 1.3017 1.2975 1.2975 0.0042 0.32%
2026-03-27 018286 博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C 1.2975 1.2975 1.2913 1.2913 0.0062 0.48%
2026-03-26 018286 博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C 1.2913 1.2913 1.3137 1.3137 -0.0224 -1.73%
2026-03-25 018286 博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C 1.3137 1.3137 1.2924 1.2924 0.0213 1.62%
2026-03-24 018286 博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C 1.2924 1.2924 1.2644 1.2644 0.0280 2.17%
2026-03-23 018286 博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C 1.2644 1.2644 1.3109 1.3109 -0.0465 -3.68%
2026-03-20 018286 博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C 1.3109 1.3109 1.3179 1.3179 -0.0070 -0.53%
2026-03-19 018286 博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C 1.3179 1.3179 1.3467 1.3467 -0.0288 -2.19%
2026-03-18 018286 博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C 1.3467 1.3467 1.3245 1.3245 0.0222 1.65%
2026-03-17 018286 博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C 1.3245 1.3245 1.3554 1.3554 -0.0309 -2.33%
2026-03-16 018286 博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C 1.3554 1.3554 1.3536 1.3536 0.0018 0.13%
2026-03-13 018286 博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C 1.3536 1.3536 1.3671 1.3671 -0.0135 -0.99%
2026-03-12 018286 博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C 1.3671 1.3671 1.3813 1.3813 -0.0142 -1.03%
2026-03-11 018286 博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C 1.3813 1.3813 1.3792 1.3792 0.0021 0.15%
2026-03-10 018286 博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C 1.3792 1.3792 1.3470 1.3470 0.0322 2.33%
2026-03-09 018286 博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C 1.3470 1.3470 1.3739 1.3739 -0.0269 -2.00%
2026-03-06 018286 博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C 1.3739 1.3739 1.3700 1.3700 0.0039 0.28%
2026-03-05 018286 博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C 1.3700 1.3700 1.3534 1.3534 0.0166 1.21%
2026-03-04 018286 博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C 1.3534 1.3534 1.3632 1.3632 -0.0098 -0.72%
2026-03-03 018286 博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C 1.3632 1.3632 1.4039 1.4039 -0.0407 -2.99%
2026-03-02 018286 博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C 1.4039 1.4039 1.3987 1.3987 0.0052 0.37%
2026-02-27 018286 博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C 1.3987 1.3987 1.3983 1.3983 0.0004 0.03%
2026-02-26 018286 博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C 1.3983 1.3983 1.3845 1.3845 0.0138 0.99%
2026-02-25 018286 博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C 1.3845 1.3845 1.3684 1.3684 0.0161 1.16%
2026-02-24 018286 博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C 1.3684 1.3684 1.3543 1.3543 0.0141 1.04%
2026-02-13 018286 博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C 1.3543 1.3543 1.3657 1.3657 -0.0114 -0.84%
2026-02-12 018286 博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C 1.3657 1.3657 1.3496 1.3496 0.0161 1.18%
2026-02-11 018286 博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C 1.3496 1.3496 1.3577 1.3577 -0.0081 -0.60%
2026-02-10 018286 博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C 1.3577 1.3577 1.3542 1.3542 0.0035 0.26%
2026-02-09 018286 博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C 1.3542 1.3542 1.3219 1.3219 0.0323 2.39%
2026-02-06 018286 博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C 1.3219 1.3219 1.3262 1.3262 -0.0043 -0.32%
2026-02-05 018286 博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C 1.3262 1.3262 1.3443 1.3443 -0.0181 -1.36%
2026-02-04 018286 博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C 1.3443 1.3443 1.3527 1.3527 -0.0084 -0.62%
2026-02-03 018286 博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C 1.3527 1.3527 1.3242 1.3242 0.0285 2.11%
2026-02-02 018286 博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C 1.3242 1.3242 1.3648 1.3648 -0.0406 -3.07%
2026-01-30 018286 博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C 1.3648 1.3648 1.3662 1.3662 -0.0014 -0.10%
2026-01-29 018286 博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C 1.3662 1.3662 1.3807 1.3807 -0.0145 -1.06%
2026-01-28 018286 博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C 1.3807 1.3807 1.3706 1.3706 0.0101 0.74%
2026-01-27 018286 博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C 1.3706 1.3706 1.3556 1.3556 0.0150 1.09%
2026-01-26 018286 博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C 1.3556 1.3556 1.3584 1.3584 -0.0028 -0.21%
2026-01-23 018286 博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C 1.3584 1.3584 1.3606 1.3606 -0.0022 -0.16%
2026-01-22 018286 博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C 1.3606 1.3606 1.3539 1.3539 0.0067 0.49%
2026-01-21 018286 博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C 1.3539 1.3539 1.3358 1.3358 0.0181 1.34%
2026-01-20 018286 博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C 1.3358 1.3358 1.3482 1.3482 -0.0124 -0.92%
2026-01-19 018286 博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C 1.3482 1.3482 1.3413 1.3413 0.0069 0.51%
2026-01-16 018286 博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C 1.3413 1.3413 1.3374 1.3374 0.0039 0.29%
2026-01-15 018286 博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C 1.3374 1.3374 1.3273 1.3273 0.0101 0.76%
2026-01-14 018286 博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C 1.3273 1.3273 1.3234 1.3234 0.0039 0.29%
2026-01-13 018286 博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C 1.3234 1.3234 1.3357 1.3357 -0.0123 -0.92%
2026-01-12 018286 博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C 1.3357 1.3357 1.3266 1.3266 0.0091 0.69%
2026-01-09 018286 博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C 1.3266 1.3266 1.3206 1.3206 0.0060 0.45%
2026-01-08 018286 博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C 1.3206 1.3206 1.3268 1.3268 -0.0062 -0.47%
2026-01-07 018286 博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C 1.3268 1.3268 1.3147 1.3147 0.0121 0.92%
2026-01-06 018286 博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C 1.3147 1.3147 1.3034 1.3034 0.0113 0.86%
2026-01-05 018286 博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C 1.3034 1.3034 1.2775 1.2775 0.0259 1.99%
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博时基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时创新经济混合A 1.4339 1.58%
博时创新经济混合C 1.3702 1.58%
博时中证汽车零部件主题指数发起式C 1.2255 1.36%
博时中证汽车零部件主题指数发起式A 1.2312 1.35%
博时健康生活混合A 0.6337 1.34%
博时健康生活混合C 0.6204 1.34%
恒生医疗 0.5699 1.33%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A 0.8942 1.29%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C 0.8868 1.29%
博时健康成长双周定期可赎回混合C 0.8672 1.23%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0403 -0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0435 -0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0530 -0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0489 -0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 1.0180 -0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 1.0161 -0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4498 -0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4340 -0.40%
优选配置FOF-LOF 0.9240 -0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C 0.9067 -0.41%
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