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永赢浩益一年定开债券发起基金净值查询(018206)

今天最新净值 1.0516 0.0001 0.01% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.0951
  • 成立日期:2023-06-14
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:64.5257亿
  • 最近资产:67.21亿
  • 基金公司:永赢基金
  • 基金经理:杨野
近一年永赢浩益一年定开债券发起基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一年,永赢浩益一年定开债券发起(018206)基金累计收益率2.95%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 018206 永赢浩益一年定开债券发起 1.0518 1.0953 1.0516 1.0951 0.0002 0.02%
2026-09-14 018206 永赢浩益一年定开债券发起 1.0516 1.0951 1.0515 1.0950 0.0001 0.01%
2026-09-11 018206 永赢浩益一年定开债券发起 1.0515 1.0950 1.0517 1.0952 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 018206 永赢浩益一年定开债券发起 1.0517 1.0952 1.0517 1.0952 0.0000 0.00%
2026-09-09 018206 永赢浩益一年定开债券发起 1.0517 1.0952 1.0517 1.0952 0.0000 0.00%
2026-09-08 018206 永赢浩益一年定开债券发起 1.0517 1.0952 1.0517 1.0952 0.0000 0.00%
2026-09-07 018206 永赢浩益一年定开债券发起 1.0517 1.0952 1.0514 1.0949 0.0003 0.03%
2026-09-04 018206 永赢浩益一年定开债券发起 1.0514 1.0949 1.0513 1.0948 0.0001 0.01%
2026-09-03 018206 永赢浩益一年定开债券发起 1.0513 1.0948 1.0508 1.0943 0.0005 0.05%
2026-09-02 018206 永赢浩益一年定开债券发起 1.0508 1.0943 1.0510 1.0945 -0.0002 -0.02%
2026-09-01 018206 永赢浩益一年定开债券发起 1.0510 1.0945 1.0505 1.0940 0.0005 0.05%
2026-08-31 018206 永赢浩益一年定开债券发起 1.0505 1.0940 1.0501 1.0936 0.0004 0.04%
2026-08-28 018206 永赢浩益一年定开债券发起 1.0501 1.0936 1.0502 1.0937 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 018206 永赢浩益一年定开债券发起 1.0502 1.0937 1.0507 1.0942 -0.0005 -0.05%
2026-08-26 018206 永赢浩益一年定开债券发起 1.0507 1.0942 1.0509 1.0944 -0.0002 -0.02%
2026-08-25 018206 永赢浩益一年定开债券发起 1.0509 1.0944 1.0509 1.0944 0.0000 0.00%
2026-08-24 018206 永赢浩益一年定开债券发起 1.0509 1.0944 1.0505 1.0940 0.0004 0.04%
2026-08-21 018206 永赢浩益一年定开债券发起 1.0505 1.0940 1.0506 1.0941 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 018206 永赢浩益一年定开债券发起 1.0506 1.0941 1.0507 1.0942 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 018206 永赢浩益一年定开债券发起 1.0507 1.0942 1.0509 1.0944 -0.0002 -0.02%
2026-08-18 018206 永赢浩益一年定开债券发起 1.0509 1.0944 1.0504 1.0939 0.0005 0.05%
2026-08-17 018206 永赢浩益一年定开债券发起 1.0504 1.0939 1.0501 1.0936 0.0003 0.03%
2026-08-14 018206 永赢浩益一年定开债券发起 1.0501 1.0936 1.0500 1.0935 0.0001 0.01%
2026-08-13 018206 永赢浩益一年定开债券发起 1.0500 1.0935 1.0497 1.0932 0.0003 0.03%
2026-08-12 018206 永赢浩益一年定开债券发起 1.0497 1.0932 1.0497 1.0932 0.0000 0.00%
2026-08-11 018206 永赢浩益一年定开债券发起 1.0497 1.0932 1.0498 1.0933 -0.0001 -0.01%
2026-08-10 018206 永赢浩益一年定开债券发起 1.0498 1.0933 1.0494 1.0929 0.0004 0.04%
2026-08-07 018206 永赢浩益一年定开债券发起 1.0494 1.0929 1.0491 1.0926 0.0003 0.03%
2026-08-06 018206 永赢浩益一年定开债券发起 1.0491 1.0926 1.0491 1.0926 0.0000 0.00%
2026-08-05 018206 永赢浩益一年定开债券发起 1.0491 1.0926 1.0490 1.0925 0.0001 0.01%
2026-08-04 018206 永赢浩益一年定开债券发起 1.0490 1.0925 1.0488 1.0923 0.0002 0.02%
2026-08-03 018206 永赢浩益一年定开债券发起 1.0488 1.0923 1.0486 1.0921 0.0002 0.02%
2026-07-31 018206 永赢浩益一年定开债券发起 1.0486 1.0921 1.0483 1.0918 0.0003 0.03%
2026-07-30 018206 永赢浩益一年定开债券发起 1.0483 1.0918 1.0479 1.0914 0.0004 0.04%
2026-07-29 018206 永赢浩益一年定开债券发起 1.0479 1.0914 1.0480 1.0915 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 018206 永赢浩益一年定开债券发起 1.0480 1.0915 1.0480 1.0915 0.0000 0.00%
2026-07-27 018206 永赢浩益一年定开债券发起 1.0480 1.0915 1.0480 1.0915 0.0000 0.00%
2026-07-24 018206 永赢浩益一年定开债券发起 1.0480 1.0915 1.0478 1.0913 0.0002 0.02%
2026-07-23 018206 永赢浩益一年定开债券发起 1.0478 1.0913 1.0477 1.0912 0.0001 0.01%
2026-07-22 018206 永赢浩益一年定开债券发起 1.0477 1.0912 1.0471 1.0906 0.0006 0.06%
2026-07-21 018206 永赢浩益一年定开债券发起 1.0471 1.0906 1.0470 1.0905 0.0001 0.01%
2026-07-20 018206 永赢浩益一年定开债券发起 1.0470 1.0905 1.0470 1.0905 0.0000 0.00%
2026-07-17 018206 永赢浩益一年定开债券发起 1.0470 1.0905 1.0468 1.0903 0.0002 0.02%
2026-07-16 018206 永赢浩益一年定开债券发起 1.0468 1.0903 1.0468 1.0903 0.0000 0.00%
2026-07-15 018206 永赢浩益一年定开债券发起 1.0468 1.0903 1.0467 1.0902 0.0001 0.01%
2026-07-14 018206 永赢浩益一年定开债券发起 1.0467 1.0902 1.0466 1.0901 0.0001 0.01%
2026-07-13 018206 永赢浩益一年定开债券发起 1.0466 1.0901 1.0467 1.0902 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 018206 永赢浩益一年定开债券发起 1.0467 1.0902 1.0466 1.0901 0.0001 0.01%
2026-07-09 018206 永赢浩益一年定开债券发起 1.0466 1.0901 1.0465 1.0900 0.0001 0.01%
2026-07-08 018206 永赢浩益一年定开债券发起 1.0465 1.0900 1.0462 1.0897 0.0003 0.03%
2026-07-07 018206 永赢浩益一年定开债券发起 1.0462 1.0897 1.0461 1.0896 0.0001 0.01%
2026-07-06 018206 永赢浩益一年定开债券发起 1.0461 1.0896 1.0457 1.0892 0.0004 0.04%
2026-07-03 018206 永赢浩益一年定开债券发起 1.0457 1.0892 1.0457 1.0892 0.0000 0.00%
2026-07-02 018206 永赢浩益一年定开债券发起 1.0457 1.0892 1.0456 1.0891 0.0001 0.01%
2026-07-01 018206 永赢浩益一年定开债券发起 1.0456 1.0891 1.0463 1.0898 -0.0007 -0.07%
2026-06-30 018206 永赢浩益一年定开债券发起 1.0463 1.0898 1.0467 1.0902 -0.0004 -0.04%
2026-06-29 018206 永赢浩益一年定开债券发起 1.0467 1.0902 1.0461 1.0896 0.0006 0.06%
2026-06-26 018206 永赢浩益一年定开债券发起 1.0461 1.0896 1.0459 1.0894 0.0002 0.02%
2026-06-25 018206 永赢浩益一年定开债券发起 1.0459 1.0894 1.0455 1.0890 0.0004 0.04%
2026-06-24 018206 永赢浩益一年定开债券发起 1.0455 1.0890 1.0890 1.0890 0.0000 0.00%
2026-06-23 018206 永赢浩益一年定开债券发起 1.0890 1.0890 1.0893 1.0893 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 018206 永赢浩益一年定开债券发起 1.0893 1.0893 1.0893 1.0893 0.0000 0.00%
2026-06-18 018206 永赢浩益一年定开债券发起 1.0893 1.0893 1.0890 1.0890 0.0003 0.03%
2026-06-17 018206 永赢浩益一年定开债券发起 1.0890 1.0890 1.0886 1.0886 0.0004 0.04%
2026-06-16 018206 永赢浩益一年定开债券发起 1.0886 1.0886 1.0881 1.0881 0.0005 0.05%
2026-06-15 018206 永赢浩益一年定开债券发起 1.0881 1.0881 1.0880 1.0880 0.0001 0.01%
2026-06-12 018206 永赢浩益一年定开债券发起 1.0880 1.0880 1.0880 1.0880 0.0000 0.00%
2026-06-11 018206 永赢浩益一年定开债券发起 1.0880 1.0880 1.0888 1.0888 -0.0008 -0.07%
2026-06-10 018206 永赢浩益一年定开债券发起 1.0888 1.0888 1.0893 1.0893 -0.0005 -0.05%
2026-06-09 018206 永赢浩益一年定开债券发起 1.0893 1.0893 1.0897 1.0897 -0.0004 -0.04%
2026-06-08 018206 永赢浩益一年定开债券发起 1.0897 1.0897 1.0900 1.0900 -0.0003 -0.03%
2026-06-05 018206 永赢浩益一年定开债券发起 1.0900 1.0900 1.0901 1.0901 -0.0001 -0.01%
2026-06-04 018206 永赢浩益一年定开债券发起 1.0901 1.0901 1.0898 1.0898 0.0003 0.03%
2026-06-03 018206 永赢浩益一年定开债券发起 1.0898 1.0898 1.0896 1.0896 0.0002 0.02%
2026-06-02 018206 永赢浩益一年定开债券发起 1.0896 1.0896 1.0894 1.0894 0.0002 0.02%
2026-06-01 018206 永赢浩益一年定开债券发起 1.0894 1.0894 1.0888 1.0888 0.0006 0.06%
2026-05-29 018206 永赢浩益一年定开债券发起 1.0888 1.0888 1.0885 1.0885 0.0003 0.03%
2026-05-28 018206 永赢浩益一年定开债券发起 1.0885 1.0885 1.0882 1.0882 0.0003 0.03%
2026-05-27 018206 永赢浩益一年定开债券发起 1.0882 1.0882 1.0877 1.0877 0.0005 0.05%
2026-05-26 018206 永赢浩益一年定开债券发起 1.0877 1.0877 1.0872 1.0872 0.0005 0.05%
2026-05-25 018206 永赢浩益一年定开债券发起 1.0872 1.0872 1.0869 1.0869 0.0003 0.03%
2026-05-22 018206 永赢浩益一年定开债券发起 1.0869 1.0869 1.0869 1.0869 0.0000 0.00%
2026-05-21 018206 永赢浩益一年定开债券发起 1.0869 1.0869 1.0868 1.0868 0.0001 0.01%
2026-05-20 018206 永赢浩益一年定开债券发起 1.0868 1.0868 1.0866 1.0866 0.0002 0.02%
2026-05-19 018206 永赢浩益一年定开债券发起 1.0866 1.0866 1.0859 1.0859 0.0007 0.06%
2026-05-18 018206 永赢浩益一年定开债券发起 1.0859 1.0859 1.0855 1.0855 0.0004 0.04%
2026-05-15 018206 永赢浩益一年定开债券发起 1.0855 1.0855 1.0854 1.0854 0.0001 0.01%
2026-05-14 018206 永赢浩益一年定开债券发起 1.0854 1.0854 1.0853 1.0853 0.0001 0.01%
2026-05-13 018206 永赢浩益一年定开债券发起 1.0853 1.0853 1.0849 1.0849 0.0004 0.04%
2026-05-12 018206 永赢浩益一年定开债券发起 1.0849 1.0849 1.0845 1.0845 0.0004 0.04%
2026-05-11 018206 永赢浩益一年定开债券发起 1.0845 1.0845 1.0843 1.0843 0.0002 0.02%
2026-05-08 018206 永赢浩益一年定开债券发起 1.0843 1.0843 1.0841 1.0841 0.0002 0.02%
2026-04-30 018206 永赢浩益一年定开债券发起 1.0843 1.0843 1.0842 1.0842 0.0001 0.01%
2026-04-29 018206 永赢浩益一年定开债券发起 1.0842 1.0842 1.0838 1.0838 0.0004 0.04%
2026-04-28 018206 永赢浩益一年定开债券发起 1.0838 1.0838 1.0835 1.0835 0.0003 0.03%
2026-04-27 018206 永赢浩益一年定开债券发起 1.0835 1.0835 1.0839 1.0839 -0.0004 -0.04%
2026-04-24 018206 永赢浩益一年定开债券发起 1.0839 1.0839 1.0841 1.0841 -0.0002 -0.02%
2026-04-23 018206 永赢浩益一年定开债券发起 1.0841 1.0841 1.0844 1.0844 -0.0003 -0.03%
2026-04-22 018206 永赢浩益一年定开债券发起 1.0844 1.0844 1.0840 1.0840 0.0004 0.04%
2026-04-21 018206 永赢浩益一年定开债券发起 1.0840 1.0840 1.0836 1.0836 0.0004 0.04%
2026-04-20 018206 永赢浩益一年定开债券发起 1.0836 1.0836 1.0833 1.0833 0.0003 0.03%
2026-04-17 018206 永赢浩益一年定开债券发起 1.0833 1.0833 1.0828 1.0828 0.0005 0.05%
2026-04-16 018206 永赢浩益一年定开债券发起 1.0828 1.0828 1.0827 1.0827 0.0001 0.01%
2026-04-15 018206 永赢浩益一年定开债券发起 1.0827 1.0827 1.0825 1.0825 0.0002 0.02%
2026-04-14 018206 永赢浩益一年定开债券发起 1.0825 1.0825 1.0823 1.0823 0.0002 0.02%
2026-04-13 018206 永赢浩益一年定开债券发起 1.0823 1.0823 1.0819 1.0819 0.0004 0.04%
2026-04-10 018206 永赢浩益一年定开债券发起 1.0819 1.0819 1.0816 1.0816 0.0003 0.03%
2026-04-09 018206 永赢浩益一年定开债券发起 1.0816 1.0816 1.0815 1.0815 0.0001 0.01%
2026-04-08 018206 永赢浩益一年定开债券发起 1.0815 1.0815 1.0813 1.0813 0.0002 0.02%
2026-04-07 018206 永赢浩益一年定开债券发起 1.0813 1.0813 1.0807 1.0807 0.0006 0.06%
2026-04-03 018206 永赢浩益一年定开债券发起 1.0807 1.0807 1.0802 1.0802 0.0005 0.05%
2026-04-02 018206 永赢浩益一年定开债券发起 1.0802 1.0802 1.0799 1.0799 0.0003 0.03%
2026-04-01 018206 永赢浩益一年定开债券发起 1.0799 1.0799 1.0799 1.0799 0.0000 0.00%
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2025-10-20 018206 永赢浩益一年定开债券发起 1.0650 1.0650 1.0655 1.0655 -0.0005 -0.05%
2025-10-17 018206 永赢浩益一年定开债券发起 1.0655 1.0655 1.0641 1.0641 0.0014 0.13%
2025-10-16 018206 永赢浩益一年定开债券发起 1.0641 1.0641 1.0634 1.0634 0.0007 0.07%
2025-10-15 018206 永赢浩益一年定开债券发起 1.0634 1.0634 1.0635 1.0635 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 018206 永赢浩益一年定开债券发起 1.0635 1.0635 1.0633 1.0633 0.0002 0.02%
2025-10-13 018206 永赢浩益一年定开债券发起 1.0633 1.0633 1.0611 1.0611 0.0022 0.21%
2025-10-10 018206 永赢浩益一年定开债券发起 1.0611 1.0611 1.0613 1.0613 -0.0002 -0.02%
2025-10-09 018206 永赢浩益一年定开债券发起 1.0613 1.0613 1.0601 1.0601 0.0012 0.11%
2025-09-30 018206 永赢浩益一年定开债券发起 1.0601 1.0601 1.0590 1.0590 0.0011 0.10%
2025-09-29 018206 永赢浩益一年定开债券发起 1.0590 1.0590 1.0597 1.0597 -0.0007 -0.07%
2025-09-26 018206 永赢浩益一年定开债券发起 1.0597 1.0597 1.0596 1.0596 0.0001 0.01%
2025-09-25 018206 永赢浩益一年定开债券发起 1.0596 1.0596 1.0603 1.0603 -0.0007 -0.07%
2025-09-24 018206 永赢浩益一年定开债券发起 1.0603 1.0603 1.0615 1.0615 -0.0012 -0.11%
2025-09-23 018206 永赢浩益一年定开债券发起 1.0615 1.0615 1.0621 1.0621 -0.0006 -0.06%
2025-09-22 018206 永赢浩益一年定开债券发起 1.0621 1.0621 1.0619 1.0619 0.0002 0.02%
2025-09-19 018206 永赢浩益一年定开债券发起 1.0619 1.0619 1.0623 1.0623 -0.0004 -0.04%
2025-09-18 018206 永赢浩益一年定开债券发起 1.0623 1.0623 1.0626 1.0626 -0.0003 -0.03%
2025-09-17 018206 永赢浩益一年定开债券发起 1.0626 1.0626 1.0622 1.0622 0.0004 0.04%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%