永赢浩益一年定开债券发起基金净值查询(018206)

今天最新净值 1.0516 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0951
成立日期：2023-06-14
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：64.5257亿
最近资产：67.21亿
基金公司：永赢基金
基金经理：杨野

近一季永赢浩益一年定开债券发起基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,永赢浩益一年定开债券发起(018206)基金累计收益率0.46%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	018206	永赢浩益一年定开债券发起	1.0518	1.0953	1.0516	1.0951	0.0002	0.02%
2026-09-14	018206	永赢浩益一年定开债券发起	1.0516	1.0951	1.0515	1.0950	0.0001	0.01%
2026-09-11	018206	永赢浩益一年定开债券发起	1.0515	1.0950	1.0517	1.0952	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	018206	永赢浩益一年定开债券发起	1.0517	1.0952	1.0517	1.0952	0.0000	0.00%
2026-09-09	018206	永赢浩益一年定开债券发起	1.0517	1.0952	1.0517	1.0952	0.0000	0.00%
2026-09-08	018206	永赢浩益一年定开债券发起	1.0517	1.0952	1.0517	1.0952	0.0000	0.00%
2026-09-07	018206	永赢浩益一年定开债券发起	1.0517	1.0952	1.0514	1.0949	0.0003	0.03%
2026-09-04	018206	永赢浩益一年定开债券发起	1.0514	1.0949	1.0513	1.0948	0.0001	0.01%
2026-09-03	018206	永赢浩益一年定开债券发起	1.0513	1.0948	1.0508	1.0943	0.0005	0.05%
2026-09-02	018206	永赢浩益一年定开债券发起	1.0508	1.0943	1.0510	1.0945	-0.0002	-0.02%

2026-09-01	018206	永赢浩益一年定开债券发起	1.0510	1.0945	1.0505	1.0940	0.0005	0.05%
2026-08-31	018206	永赢浩益一年定开债券发起	1.0505	1.0940	1.0501	1.0936	0.0004	0.04%
2026-08-28	018206	永赢浩益一年定开债券发起	1.0501	1.0936	1.0502	1.0937	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	018206	永赢浩益一年定开债券发起	1.0502	1.0937	1.0507	1.0942	-0.0005	-0.05%
2026-08-26	018206	永赢浩益一年定开债券发起	1.0507	1.0942	1.0509	1.0944	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	018206	永赢浩益一年定开债券发起	1.0509	1.0944	1.0509	1.0944	0.0000	0.00%
2026-08-24	018206	永赢浩益一年定开债券发起	1.0509	1.0944	1.0505	1.0940	0.0004	0.04%
2026-08-21	018206	永赢浩益一年定开债券发起	1.0505	1.0940	1.0506	1.0941	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	018206	永赢浩益一年定开债券发起	1.0506	1.0941	1.0507	1.0942	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	018206	永赢浩益一年定开债券发起	1.0507	1.0942	1.0509	1.0944	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	018206	永赢浩益一年定开债券发起	1.0509	1.0944	1.0504	1.0939	0.0005	0.05%
2026-08-17	018206	永赢浩益一年定开债券发起	1.0504	1.0939	1.0501	1.0936	0.0003	0.03%
2026-08-14	018206	永赢浩益一年定开债券发起	1.0501	1.0936	1.0500	1.0935	0.0001	0.01%
2026-08-13	018206	永赢浩益一年定开债券发起	1.0500	1.0935	1.0497	1.0932	0.0003	0.03%
2026-08-12	018206	永赢浩益一年定开债券发起	1.0497	1.0932	1.0497	1.0932	0.0000	0.00%

2026-08-11	018206	永赢浩益一年定开债券发起	1.0497	1.0932	1.0498	1.0933	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	018206	永赢浩益一年定开债券发起	1.0498	1.0933	1.0494	1.0929	0.0004	0.04%
2026-08-07	018206	永赢浩益一年定开债券发起	1.0494	1.0929	1.0491	1.0926	0.0003	0.03%
2026-08-06	018206	永赢浩益一年定开债券发起	1.0491	1.0926	1.0491	1.0926	0.0000	0.00%
2026-08-05	018206	永赢浩益一年定开债券发起	1.0491	1.0926	1.0490	1.0925	0.0001	0.01%
2026-08-04	018206	永赢浩益一年定开债券发起	1.0490	1.0925	1.0488	1.0923	0.0002	0.02%
2026-08-03	018206	永赢浩益一年定开债券发起	1.0488	1.0923	1.0486	1.0921	0.0002	0.02%
2026-07-31	018206	永赢浩益一年定开债券发起	1.0486	1.0921	1.0483	1.0918	0.0003	0.03%
2026-07-30	018206	永赢浩益一年定开债券发起	1.0483	1.0918	1.0479	1.0914	0.0004	0.04%
2026-07-29	018206	永赢浩益一年定开债券发起	1.0479	1.0914	1.0480	1.0915	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	018206	永赢浩益一年定开债券发起	1.0480	1.0915	1.0480	1.0915	0.0000	0.00%
2026-07-27	018206	永赢浩益一年定开债券发起	1.0480	1.0915	1.0480	1.0915	0.0000	0.00%
2026-07-24	018206	永赢浩益一年定开债券发起	1.0480	1.0915	1.0478	1.0913	0.0002	0.02%
2026-07-23	018206	永赢浩益一年定开债券发起	1.0478	1.0913	1.0477	1.0912	0.0001	0.01%
2026-07-22	018206	永赢浩益一年定开债券发起	1.0477	1.0912	1.0471	1.0906	0.0006	0.06%
2026-07-21	018206	永赢浩益一年定开债券发起	1.0471	1.0906	1.0470	1.0905	0.0001	0.01%
2026-07-20	018206	永赢浩益一年定开债券发起	1.0470	1.0905	1.0470	1.0905	0.0000	0.00%
2026-07-17	018206	永赢浩益一年定开债券发起	1.0470	1.0905	1.0468	1.0903	0.0002	0.02%
2026-07-16	018206	永赢浩益一年定开债券发起	1.0468	1.0903	1.0468	1.0903	0.0000	0.00%
2026-07-15	018206	永赢浩益一年定开债券发起	1.0468	1.0903	1.0467	1.0902	0.0001	0.01%
2026-07-14	018206	永赢浩益一年定开债券发起	1.0467	1.0902	1.0466	1.0901	0.0001	0.01%
2026-07-13	018206	永赢浩益一年定开债券发起	1.0466	1.0901	1.0467	1.0902	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	018206	永赢浩益一年定开债券发起	1.0467	1.0902	1.0466	1.0901	0.0001	0.01%
2026-07-09	018206	永赢浩益一年定开债券发起	1.0466	1.0901	1.0465	1.0900	0.0001	0.01%
2026-07-08	018206	永赢浩益一年定开债券发起	1.0465	1.0900	1.0462	1.0897	0.0003	0.03%
2026-07-07	018206	永赢浩益一年定开债券发起	1.0462	1.0897	1.0461	1.0896	0.0001	0.01%
2026-07-06	018206	永赢浩益一年定开债券发起	1.0461	1.0896	1.0457	1.0892	0.0004	0.04%
2026-07-03	018206	永赢浩益一年定开债券发起	1.0457	1.0892	1.0457	1.0892	0.0000	0.00%
2026-07-02	018206	永赢浩益一年定开债券发起	1.0457	1.0892	1.0456	1.0891	0.0001	0.01%
2026-07-01	018206	永赢浩益一年定开债券发起	1.0456	1.0891	1.0463	1.0898	-0.0007	-0.07%
2026-06-30	018206	永赢浩益一年定开债券发起	1.0463	1.0898	1.0467	1.0902	-0.0004	-0.04%
2026-06-29	018206	永赢浩益一年定开债券发起	1.0467	1.0902	1.0461	1.0896	0.0006	0.06%
2026-06-26	018206	永赢浩益一年定开债券发起	1.0461	1.0896	1.0459	1.0894	0.0002	0.02%
2026-06-25	018206	永赢浩益一年定开债券发起	1.0459	1.0894	1.0455	1.0890	0.0004	0.04%
2026-06-24	018206	永赢浩益一年定开债券发起	1.0455	1.0890	1.0890	1.0890	0.0000	0.00%
2026-06-23	018206	永赢浩益一年定开债券发起	1.0890	1.0890	1.0893	1.0893	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	018206	永赢浩益一年定开债券发起	1.0893	1.0893	1.0893	1.0893	0.0000	0.00%
2026-06-18	018206	永赢浩益一年定开债券发起	1.0893	1.0893	1.0890	1.0890	0.0003	0.03%
2026-06-17	018206	永赢浩益一年定开债券发起	1.0890	1.0890	1.0886	1.0886	0.0004	0.04%
2026-06-16	018206	永赢浩益一年定开债券发起	1.0886	1.0886	1.0881	1.0881	0.0005	0.05%

标签云

永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢上证科创板100指数增强发起A	2.0825	4.08%
永赢上证科创板100指数增强发起C	2.0633	4.08%
永赢上证科创板50成份指数C	1.6019	3.92%
永赢上证科创板50成份指数A	1.6064	3.91%
永赢数字经济智选混合发起A	1.7865	3.72%
永赢数字经济智选混合发起C	1.7631	3.72%
科创创业人工智能ETF永赢	1.1457	3.53%
永赢上证科创板综合指数A	1.5399	3.41%
永赢上证科创板综合指数C	1.5359	3.41%
永赢先锋半导体智选混合发起A	2.3403	3.32%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%